MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 déc. 2016) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2017, qui se terminait le 31 octobre 2016. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du deuxième trimestre
- Les revenus totaux sont passés à 16,5 M$, soit une augmentation de 756 000 $ (5 %) par rapport aux 15,8 M$ enregistrés au T2 2016.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 26,5 M$, représentant un bond de 15 % par rapport au T2 2016 et 38 % des produits des douze derniers mois.
- La marge brute totale s'est chiffrée à 50 %, comparativement à 49 % au T2 2016.
- Les charges d'exploitation ont augmenté de 682 000 $ ou 9 %, s'établissant à 8,0 M$, contre 7,3 M$ pour le même trimestre à l'exercice 2016.
- Le BAIIA a atteint 935 000 $, comparativement à 1,2 M$ au T2 2016.
- Le bénéfice net s'est établi à 206 000 $ soit 0,02 $ par action, contre 367 000 $ ou 0,03 $ par action au T2 2016.
- Les contrats signés ont totalisé 10,9 M$, comparativement à 13,4 M$ au T2 2016.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 11,5 M$ à la clôture du T2 2017, contre 9,7 M$ à la fin de l'exercice 2016.
Au deuxième trimestre de l'exercice 2017, nous avons continué d'élargir notre base de clients en y ajoutant deux réseaux complexes de distribution, un organisme de soins de santé et un grand réseau hospitalier, rapporte Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Notre stratégie de croissance auprès des réseaux complexes de distribution porte ses fruits, si bien que la valeur totale des nouveaux contrats signés au premier semestre de 2017 dépasse déjà celle des contrats signés durant l'ensemble de l'exercice 2016. »
Les ventes de nouveaux comptes ont été excellentes ce trimestre : les commandes des nouveaux clients ont augmenté de 50 % pour le trimestre et de 30 % pour le premier semestre. Nous avons connu des retards dans les mises à niveau de la clientèle de base, que nous attribuons à l'incertitude entourant les élections aux États-Unis. Depuis, les affaires ont repris leur cours normal, et nous sommes convaincus de pouvoir honorer nos importantes commandes envisagées durant le deuxième semestre de notre exercice.
Nous avons été ravis de voir nos revenus récurrents augmenter de 15 % par rapport au T2 2016. Nous croyons que l'entreprise entre dans une nouvelle phase : la refonte de notre plateforme logicielle est achevée, et l'intensification des efforts de vente et de marketing donnent des résultats, avec un début de normalisation en proportion du modèle d'affaires. C'est dans cet esprit que le conseil d'administration a haussé le dividende de 50 %, comme mentionné plus bas. Selon nos estimations, cette décision place le dividende projeté dans la fourchette des 30 à 35 % des flux de trésorerie disponibles escomptés », ajoute M. Brereton.
« Si on compare les charges d'exploitation de ce trimestre à celles du même trimestre de l'exercice précédent, trois importants éléments de coût ressortent, commente Berty Ho-Wo- Cheong, vice-président des finances et de l'administration et chef de la direction financière. Premièrement, nous avons fait une dépense nette d'environ 250 000 $ en septembre pour notre congrès auprès des utilisateurs, tenu tous les 18 mois. Deuxièmement, la capitalisation des dépenses de recherche et développement s'est chiffrées à 27 000 $ au deuxième trimestre de 2017, contre 280 000 $ au deuxième trimestre de 2016. Troisièmement, nous avons dû assumer des frais juridiques exceptionnels d'environ 416 000 $, comparativement à 162 000 $ pour la même période l'an dernier. Cependant, une décision rendue en notre faveur au mois de septembre nous permettra possiblement de recouvrer, nous l'espérons, une bonne partie de ces frais. En soustrayant les trois éléments pour les deux périodes, on obtient un bénéfice d'exploitation de 959 000 $ pour le T2 2017, contre 383 000 $ pour le T2 2016. Nous estimons que les frais juridiques exceptionnels et les dépenses de recherche et développement sont maintenant chose du passé. »
| Résultats | Période de | Période de | Période de six | Période de six | Période de | Période de | ||||||||||||
| d'exploitation | trois mois | trois mois | mois close le | mois close le | douze mois | douze mois | ||||||||||||
| close le | close le | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | close le | close le | |||||||||||||
| 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | |||||||||||||||
| En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA). | ||||||||||||||||||
| Revenus totaux | 16 518 | $ | 15 762 | $ | 32 615 | $ | 30 693 | $ | 69 388 | $ | 61 417 | $ | ||||||
| Marge brute | 8 291 | $ | 7 790 | $ | 15 897 | $ | 15 210 | $ | 35 512 | $ | 30 079 | $ | ||||||
| Marge brute (%) | 50 | % | 49 | % | 49 | % | 50 | % | 51 | % | 49 | % | ||||||
| Charges d'exploitation | 7 971 | $ | 7 289 | $ | 15 334 | $ | 14 502 | $ | 31 108 | $ | 28 430 | $ | ||||||
| Charges d'exploitation | ||||||||||||||||||
| en pourcentage des | 48 | % | 46 | % | 47 | % | 47 | % | 45 | % | 46 | % | ||||||
| revenus totaux | ||||||||||||||||||
| Bénéfice d'exploitation | 320 | $ | 501 | $ | 563 | $ | 708 | $ | 4 404 | $ | 1 649 | $ | ||||||
| BAIIA | 935 | $ | 1 153 | $ | 1 749 | $ | 1 984 | $ | 6 929 | $ | 4 225 | $ | ||||||
| BPA | 0,02 | $ | 0,03 | $ | 0,03 | $ | 0,04 | $ | 0,38 | $ | 0,10 | $ | ||||||
| Contrats signés | 10 920 | $ | 13 415 | $ | 16 936 | $ | 20 102 | $ | 39 029 | $ | 48 107 | $ | ||||||
Faits saillants du premier semestre
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 32,6 M$, comparativement à 30,7 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
- Le BAIIA a atteint 1,7 M$, contre 2,0 M$ pour le premier semestre de 2016.
- Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 563 000 $, comparativement à 708 000 $ pour la même période à l'exercice 2016.
- Le bénéfice net s'est chiffré à 334 000 $ (0,03 $ par action), contre 436 000 $ (0,04 $ par action) pour la même période à l'exercice précédent.
- Les contrats signés ont totalisé 16,9 M$.
La Société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action, payable le 12 janvier 2017 aux actionnaires inscrits au 22 décembre 2016 à la fermeture des marchés.
Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2017
Date : 2 décembre 2016 Heure : 8 h 30 (HNE)
Téléphone : 416 981-9001 ou 800 920-3356
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 416 626-4100 ou le 800 920- 3356 (code d'accès : 21822170).
À propos de TECSYS
Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.
TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2016. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. | ||||||
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | ||||||
| (non audité) | ||||||
| Aux 31 octobre 2016 et 30 avril 2016 | ||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | ||||||
| 31 octobre | 30 avril | |||||
| 2016 | 2016 | |||||
| Actifs | ||||||
| Actifs courants | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 474 | $ | 9 704 | $ | ||
| Créances | 13 504 | 18 239 | ||||
| Travaux en cours | 1 844 | 513 | ||||
| Autres créances | 935 | 1 393 | ||||
| Crédits d'impôt | 4 188 | 4 893 | ||||
| Stocks | 908 | 744 | ||||
| Charges payées d'avance | 1 418 | 1 622 | ||||
| Total des actifs courants | 34 271 | 37 108 | ||||
| Actifs non courants | ||||||
| Crédits d'impôt | 1 633 | 1 483 | ||||
| Immobilisations corporelles | 2 453 | 2 633 | ||||
| Frais de développement différés | 3 161 | 3 817 | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 674 | 1 831 | ||||
| Goodwill | 3 596 | 3 596 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 2 229 | 2 222 | ||||
| Total des actifs non courants | 14 746 | 15 582 | ||||
| Total des actifs | 49 017 | $ | 52 690 | $ | ||
| Passifs | ||||||
| Passifs courants | ||||||
| Créditeurs et charges à payer | 9 109 | $ | 10 399 | $ | ||
| Partie courante de la dette à long terme | 1 474 | 1 455 | ||||
| Produits différés | 10 810 | 11 205 | ||||
| Total des passifs courants | 21 393 | 23 059 | ||||
| Passifs non courants | ||||||
| Dette à long-terme | 1 153 | 1 889 | ||||
| Autres passifs non courants | 291 | 296 | ||||
| Total des passifs non courants | 1 444 | 2 185 | ||||
| Total des passifs | 22 837 | 25 244 | ||||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital social | 8 349 | 8 349 | ||||
| Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | ||||
| Résultats non distribués | 8 508 | 8 913 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | (254 | ) | 607 | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 26 180 | 27 446 | ||||
| Total des passifs et des capitaux propres | 49 017 | $ | 52 690 | $ | ||
| TECSYS Inc. | ||||||||||||
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global | ||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||
| Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2016 et 2015 | ||||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | |||||||||
| clos | clos | clos | clos | |||||||||
| le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | |||||||||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||||||
| Produits | ||||||||||||
| Produits exclusifs | 2 922 | $ | 3 000 | $ | 5 278 | $ | 5 148 | $ | ||||
| Matériel et logiciels de tiers | 1 831 | 2 092 | 4 001 | 4 156 | ||||||||
| Services | 11 181 | 10 172 | 22 200 | 20 488 | ||||||||
| Frais remboursables | 584 | 498 | 1 136 | 901 | ||||||||
| Total des produits | 16 518 | 15 762 | 32 615 | 30 693 | ||||||||
| Coût des ventes | ||||||||||||
| Produits | 1 578 | 1 914 | 3 276 | 3 522 | ||||||||
| Services | 6 065 | 5 560 | 12 306 | 11 060 | ||||||||
| Frais remboursables | 584 | 498 | 1 136 | 901 | ||||||||
| Total du coût des ventes | 8 227 | 7 972 | 16 718 | 15 483 | ||||||||
| Marge brute | 8 291 | 7 790 | 15 897 | 15 210 | ||||||||
| Charges d'exploitation | ||||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 3 769 | 3 503 | 7 355 | 7 095 | ||||||||
| Frais généraux et charges administratives | 1 719 | 1 391 | 3 059 | 2 760 | ||||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 2 483 | 2 395 | 4 920 | 4 647 | ||||||||
| Total des charges d'exploitation | 7 971 | 7 289 | 15 334 | 14 502 | ||||||||
| Bénéfice d'exploitation | 320 | 501 | 563 | 708 | ||||||||
| Charges financières nettes | 55 | 32 | 151 | 72 | ||||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 265 | 469 | 412 | 636 | ||||||||
| Impôt sur le résultat | 59 | 102 | 78 | 200 | ||||||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 206 | $ | 367 | $ | 334 | $ | 436 | $ | ||||
| Autres éléments du résultat global | ||||||||||||
| Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | (136 | ) | 356 | (861 | ) | (227 | ) | |||||
| Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 70 | $ | 723 | $ | (527 | ) | $ | 209 | $ | |||
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,02 | $ | 0,03 | $ | 0,03 | $ | 0,04 | $ | ||||
| TECSYS Inc. | |||||||
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||||
| (non audité) | |||||||
| Semestres clos les 31 octobre 2016 et 2015 | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||||
| Semestre | Semestre | ||||||
| clos | clos | ||||||
| le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||
| 2016 | 2015 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
| Bénéfice pour la période | 334 | $ | 436 | $ | |||
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 413 | 373 | |||||
| Amortissement des frais de développement différés | 683 | 694 | |||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 247 | 243 | |||||
| Gain sur la cession d'immobilisations corporelles | - | (12 | ) | ||||
| Charges financières nettes | 151 | 72 | |||||
| Différences de change non réalisées et autres | 575 | 111 | |||||
| Crédits d'impôts non remboursables | (457 | ) | (150 | ) | |||
| Impôt sur le résultat | 78 | 150 | |||||
| Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 2 024 | 1 917 | |||||
| Créances | 4 735 | (1 094 | ) | ||||
| Travaux en cours | (1 331 | ) | (505 | ) | |||
| Autres créances | (598 | ) | (479 | ) | |||
| Crédits d'impôt | 934 | 1 472 | |||||
| Stocks | (164 | ) | 180 | ||||
| Charges payées d'avance | 204 | (32 | ) | ||||
| Créditeurs et charges à payer | (1 839 | ) | (643 | ) | |||
| Produits différés | (395 | ) | (224 | ) | |||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 1 546 | (1 325 | ) | ||||
| Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 3 570 | 592 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
| Remboursement de la dette à long terme | (717 | ) | (727 | ) | |||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | - | (4 | ) | ||||
| Paiement de dividendes | (739 | ) | (616 | ) | |||
| Intérêts payés | (49 | ) | (74 | ) | |||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (1 505 | ) | (1 421 | ) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
| Intérêts reçus | 55 | 36 | |||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (233 | ) | (204 | ) | |||
| Produits de cessions d'immobilisations corporelles | - | 12 | |||||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (90 | ) | (47 | ) | |||
| Frais de développement différés | (27 | ) | (679 | ) | |||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (295 | ) | (882 | ) | |||
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | 1 770 | (1 711 | ) | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode | 9 704 | 10 815 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 11 474 | $ | 9 104 | $ | |||
| TECSYS Inc. | ||||||||||||||||
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | ||||||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||||||
| Semestres clos les 31 octobre 2016 et 2015 | ||||||||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | ||||||||||||||||
| Capital social | Surplus | Cumul des autres éléments | Résultats | Total | ||||||||||||
| Nombre | Montant | d'apport | du résultat global | non distribués | ||||||||||||
| Solde au 30 avril 2016 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 607 | $ | 8 913 | $ | 27 446 | $ | |||||
| Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 334 | 334 | ||||||||||
| Autres éléments du résultat global pour la période: | ||||||||||||||||
| Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (861 | ) | - | (861 | ) | ||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | (861 | ) | 334 | (527 | ) | ||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (739 | ) | (739 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (739 | ) | (739 | ) | ||||||||
| Solde au 31 octobre 2016 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | (254 | ) | $ | 8 508 | $ | 26 180 | $ | ||||
| Solde au 30 avril 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 95 | $ | 5 341 | $ | 23 362 | $ | |||||
| Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 436 | 436 | ||||||||||
| Autres éléments du résultat global pour la période: | ||||||||||||||||
| Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (227 | ) | - | (227 | ) | ||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | (227 | ) | 436 | 209 | |||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (616 | ) | (616 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (616 | ) | (616 | ) | ||||||||
| Solde au 31 octobre 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | (132 | ) | $ | 5 161 | $ | 22 955 | $ | ||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : steve.li@tecsys.com,
(514) 866-5800 ext. 4120
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