SCEPTRE INVESTMENT COUNSEL LIMITED
TSX : SZ

SCEPTRE INVESTMENT COUNSEL LIMITED

17 sept. 2009 19h32 HE

Sceptre Investment Counsel Limited annonce ses résultats du T3

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 17 sept. 2009) - Sceptre Investment Counsel Limited (TSX:SZ), l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de fonds au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 31 août 2009.

Au troisième trimestre, la société a réalisé un profit de 958 000 $ ou 7 cents par action entièrement diluée (7 cents de base par action). Le bénéfice pour le troisième trimestre de 2008 était de 1 873 000 $ ou de 13 cents par action.

Revenu du T3

La baisse considérable dans les marchés boursiers par rapport à l'année précédente a réduit considérablement le niveau d'actif géré, et, par conséquent, les frais imposés par la société. Cependant, les marchés boursiers se sont remis de certaines de ces pertes cette année, ce qui a eu des conséquences positives sur le revenu du troisième trimestre de la société par rapport à celui du deuxième trimestre.

Le revenu total pour le troisième trimestre s'élevait à 6,91 M$, comparativement à 9,33 M$ pour le troisième trimestre de 2008. Le revenu total généré par les frais de gestion pour le trimestre était de 7,12 M$, comparativement à 9,03 M$ pour le troisième trimestre de l'année dernière. Le revenu institutionnel généré par les frais de gestion s'élevait à 4,74 M$ comparativement à 5,39 M$ pour le troisième trimestre de l'année dernière, tandis que les actifs à la date de facturation (30 juin (1)) ont baissés pour atteindre 6,68 G$ cette année par rapport à 7,94 G$ l'année dernière, principalement en raison de la chute des marchés boursiers. Le revenu généré par les fonds commun de placement était de 1,35 M$ pour ce trimestre, comparativement à 2,31 M$ pour le même trimestre de l'année dernière, et les actifs moyens ont diminué pour atteindre 428 M$ cette année, par rapport à 745 M$ pour l'année dernière, la baisse étant essentiellement liée aux déclins importants des marchés boursiers. Le revenu généré par les clients privés était de 1,03 M$ pour le trimestre, contrairement à 1,33 M$ pour le même trimestre de l'année dernière, et les actifs moyens ont diminué pour atteindre 551 M$ cette année, comparativement à 713 M$ pour l'année dernière. Le revenu de placement a chuté de 83 000 $ par rapport au trimestre précédent et de 511 000 $ par rapport au troisième trimestre de 2008, ce qui a entraîné une perte de placement de 211 000 $. La perte de placement pour le trimestre a été causée par une perte en capital de 277 000 $ liée à la dissolution d'un fond géré au terme d'une entente avec un client tiers.

Dépenses au T3

Le revenu lié aux dépenses (frais de services de sous-conseil, frais administratifs et commissions pour recommandation) a chuté de 0,30 M$ pour ce trimestre par rapport à l'année dernière, passant de 1,45 M$ à 1,14 M$, ce qui est conforme au déclin des actifs qui sont soumis à ces frais. D'autres coûts d'exploitation ont diminué de 742 000 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 4,32 M$ comparativement à 5,06 M$, presqu'entièrement en raison des dépenses de rémunération qui ont chuté de 732 000 $ en ce qui a trait à la profitabilité inférieure liée à la rémunération.


Après avoir examiné ses besoins financiers, la société a annoncé un dividende trimestriel de 6 cents par action ordinaire en circulation, payable le 30 octobre 2009 aux détenteurs d'action inscrits en date du 28 septembre 2009. Le dividende trimestriel précédent était de 6 cents par action.



Continuité des actifs pour la période fiscale

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T3 2009
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(en milliers de $) Fonds Flux net de Appréciation Fonds de
d'ouverture trésorerie des marchés fermeture sous
sous mandat (dépréciation) mandat de
de gestion gestion
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$ $ $ $
----------------------------------------------------------------------------
Prestation et
autre
institutionnel 6 609 098 $ (780 000)(i)$ 362 114 $ 6 191 212 $
----------------------------------------------------------------------------
Client privé 577 984 (8 434) 31 906 601 456
----------------------------------------------------------------------------
Fonds mutuels
de détail 424 644 (9 768) 35 131 450 007
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Total 7 611 726 $ 798 202 $ 429 151 $ 7 242 675 $
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(i)Les sorties de fonds institutionnelles du trimestre représentent un
retrait partiel de frais de gestion d'actifs très peu élevés d'un client
important constant.
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(1) Sceptre prend en compte le revenu de la plupart des clients institutionnels selon le niveau d'actifs à la fin de chaque trimestre civil ("date de facturation"). Par conséquent, le revenu institutionnel est basé sur les actifs institutionnels détenus en date du 30 juin. Cela s'applique uniquement aux revenus institutionnels et les revenus provenant des fonds mutuels et des clients privés sont déterminés en fonction des valeurs quotidiennes de marché à chaque trimestre d'exercice.

A propos de Sceptre Investment Counsel (Les Conseillers en placements Sceptre)

Sceptre Investment Counsel Limited (Les Conseillers en placements Sceptre), l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de fonds au Canada, gère des actifs d'environ 7,2 milliards de dollars. Le groupe des fonds institutionnels et des fonds de retraite de la société gère des portefeuilles d'investissement pour un large éventail de clients, notamment des sociétés, des gouvernements, des hôpitaux, des organisations caritatives, des fondations, des universités et des syndicats. Par l'intermédiaire de son groupe Gestion de patrimoine, Sceptre offre des services de gestion de comptes distincts et de fonds discrétionnaires aux détenteurs de capitaux importants, ainsi qu'une famille de huit fonds communs de placement. Sceptre emploie quelque 60 personnes à ses bureaux de Toronto, Waterloo, Montréal et Vancouver. Les actions ordinaires de Sceptre se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole SZ.



BILAN CONSOLIDE INTERMEDIAIRE
En milliers de dollars
(Non-vérifié)

En date du
30
31 août novembre
2009 2008
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Actifs

Actifs à court terme
Encaisse 50 $ 160 $
Actifs financiers disponible à la vente 11 245 15 553
Comptes débiteurs 2 512 1 717
Impôts sur le revenu recouvrables 1 982 219
Tranche actuelle d'impôts futurs sur le revenu 222 346
Tranche actuelle de rémunération différée 734 -
Tranche actuelle des prèts aux entités apparentées 11 25
----------- -----------
16 756 18 020

Meubles, équipement, et tenures à bail 820 932
Prêts aux entités apparentées 10 21
Impôts futurs sur le revenu - 453
Rémunération différée 922 -
Valeur des relations clients et autres
bénéfices nets incorporels des amortissements
accumulés 3 596 3,911
Fonds commercial 3 575 3,575
----------- -----------
25 679 $ 26 912 $
----------- -----------
----------- -----------

Passifs

Passifs à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 2 465 $ 3 528 $
Primes aux employés 511 1 453
----------- -----------
2 976 4 981

Charges à payer 301 1,057
Impôts futurs sur le revenu 216 -
----------- -----------
3 493 6 038
----------- -----------

Actions ordinaires des actionnaires
Capital-actions 16 228 16 228
Surplus d'apport 2 019 1 749
Bénéfices non répartis 4 569 4 706
Résultats étendus et accumulés (630) (1 809)
----------- -----------
22 186 20 874
----------- -----------
25 679 $ 26 912 $
----------- -----------
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ETATS DES RESULTATS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES
En milliers de dollars, sauf les montants par action
(non vérifié)

Pour le trimestre clos
le 31 août le 31 août
2009 2008
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Produits
Frais de gestion des placements 7 117 $ 9 032 $
Revenu (perte) de placement (211) 300
------------------------
6 906 9 332
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------------------------
Dépenses
Dépenses d'exploitation 4 159 4 898
Frais administratifs et de recommandation 283 466
Frais des sous-conseillers 861 982
Amortissement des meubles, du matériel et des
tenures à bail 53 55
Amortissement des immobilizations incorporelles 105 105
------------------------
5 461 6 506
------------------------
------------------------
Bénéfices avant impôts sur le revenu 1 445 2 826

Provision pour impôts sur le revenu (26) 1 072
Provision pour impôts sur le revenu futur 513 (119)
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487 953
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Bénéfices nets pour la période 958 $ 1 873 $
------------------------
------------------------
Bénéfices par action
En circulation 0,07 $ 0,13 $
Après dilution 0,07 $ 0,13 $



Pour la période de neuf mois close le
le 31 août le 31 août
2009 2008
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Produits
Frais de gestion des placements 19 847 $ 27 012 $
Revenu de placement (203) 696
------------------------
19,644 27,708
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Dépenses
Dépenses d'exploitation 12 320 15 090
Frais administratifs et de
recommandation 746 1 553
Frais des sous-conseillers 2 411 2 774
Amortissement des meubles, du matériel et des
tenures à bail 157 167
Amortissement des immobilisations incorporelles 315 315
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------------------------
15 950 19 899
------------------------
Bénéfices avant impôts sur le revenu 3 694 7 809
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Provision pour impôts sur le revenu 723 2 936
Provision pour impôts sur le revenu futur 580 (232)
------------------------
1 303 2 704
Bénéfices nets pour la période 2 391 $ 5 105 $
------------------------
------------------------
Bénéfices par action
En circulation 0,17 $ 0,37 $
Aprés dilution 0,17 0,36 $

Renseignements

  • Sceptre Investment Counsel Limited
    David R. Morris
    Directeur de l'exploitation et directeur financier
    416 360-4805