SCEPTRE INVESTMENT COUNSEL LIMITED
TSX : SZ

SCEPTRE INVESTMENT COUNSEL LIMITED

26 mars 2010 13h58 HE

Sceptre Investment Counsel Limited annonce ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2010

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 26 mars 2010) - Sceptre Investment Counsel Limited (TSX:SZ), une société canadienne indépendante de gestion de trésorerie de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 28 février 2010.

Au cours du premier trimestre 2010, la Société a réalisé 1 159 000 $, soit 8 cents par action après dilution complète (8 cents par action avant dilution). Les bénéfices du premier trimestre 2009 étaient de 914 000 $ ou 7 cents par action après dilution complète (7 cents par action avant dilution).

Revenu pour le premier trimestre

L'augmentation de la valeur des marchés des actions, comparée à il y a un an, a entraîné une plus-value des actifs sous gestion et a eu une incidence positive sur les revenus du premier trimestre 2010, par rapport à ceux du premier trimestre 2009.

Le revenu total pour le premier trimestre 2010 était de 7,46 millions $ par rapport à 6,50 millions $ au premier trimestre de 2009, soit une augmentation de 0,96 million $ ou 14,8 %. Cette augmentation est imputable à 0,92 million $ d'augmentation du revenu de gestion des investissements et à une augmentation de 0,04 million $ en produit financier.

Le revenu total de la gestion des investissements pour le premier trimestre 2010 était de 7,28 millions $ par rapport à 6,36 millions $ au premier trimestre de 2009. Les revenus institutionnels ont augmenté de 12,6 % pour passer de 4,22 millions $ au premier trimestre de 2009 à 4,75 millions $, alors que les actifs au point de facturation (31 décembre (1)) sont passés de 5,93 milliards $ l'année dernière à 6,24 milliards $ cette année, suite à la reprise sur les marchés des actions. Les revenus du fonds commun de placement étaient de 1,51 million $ pour le trimestre, comparé à 1,14 million $ pour le trimestre équivalent de l'année dernière, avec une augmentation de 36,0 % de l'actif moyen qui est passé de 375 millions $ l'année dernière à 510 millions $ cette année, suite à la hausse de la valeur du marché. Le revenu des clients privés était de 1,02 million $ pour le trimestre comparé à 1 million $ pour le trimestre équivalent de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation de l'actif moyen de 529 millions $ l'année dernière à 549 millions $ cette année. Le revenu de placement a augmenté de 44 000 $ comparé au trimestre équivalent de l'exercice précédent, du fait des gains réalisés sur la vente des investissements en titres d'entreprise. Cette augmentation a été partiellement compensée par une baisse des distributions dérivées des placements.

Dépenses du premier trimestre

Les dépenses liées au revenu (frais de sous-consultation, frais administratifs et commissions d'indication) ont augmenté de 0,18 millions $ par rapport au trimestre équivalent de l'exercice précédent et sont passées de 1,00 million $ à 1,18 million $, ce qui correspond à la croissance des actifs dont la gestion alimente ces dépenses. Les autres dépenses ont augmenté de 0,46 millions $ par rapport à il y a un an et sont passées de 4,11 millions $ à 4,57 millions $, principalement à cause d'une importante rémunération associée à la rentabilité et de l'augmentation des frais salariaux suite à la promotion d'employés.

La Société, ayant évalué ses besoins financiers, a déclaré un dividende trimestriel de 6 cents par action ordinaire en circulation, payable le 30 avril 2010 aux actionnaires inscrits en date du 6 avril 2010. Le dividende trimestriel précédent était de 6 cents par action.

Continuité de l'actif financier pour la période de l'exercice

 
T1 2010
(en milliers de $) ASG à l'ouverture $ Flux de trésorerie nets $ Appréciation du marché $ ASG à la clôture $
Pensions et autres frais institutionnels 6 099 550 $ 30 000 $ 38 149 $ 6 167 699 $
Clients privés 601 012   (19 140)   691   582 563  
Fonds communs pour le marché de détail 492 394   (7 935)   24 573   509 032  
Total  7 192 956 $ 2 925 $  63 413 $ 7 259 294 $

(1) Sceptre reconnaît les revenus dérivés de la plupart des clients institutionnels, sur la base des niveaux d'actifs à la fin de chaque trimestre civil (« les points de facturation »). Par conséquent, les revenus institutionnels au premier trimestre sont basés sur les actifs institutionnels au 31 décembre. Cela s'applique seulement aux revenus institutionnels. Les revenus des fonds de placement et des clients privés sont facturés sur la base des valeurs moyennes quotidiennes du marché pendant chaque trimestre d'exercice.

À propos de Sceptre Investment Counsel

Sceptre Investment Counsel Limited est une société canadienne indépendante de gestion des placements de premier plan, administrant un actif sous gestion s'élevant à environ 7,3 milliards $. Le groupe des Fonds institutionnels et des Fonds de retraite de la société gère des portefeuilles d'investissement pour un large éventail de clients, notamment des sociétés, des gouvernements, des hôpitaux, des organisations caritatives, des fonds de dotation, des universités et des syndicats. Par l'intermédiaire de son groupe Gestion de patrimoine, Sceptre offre des services de gestion de comptes distincts et de fonds discrétionnaires aux détenteurs de capitaux importants, ainsi qu'une famille de huit fonds communs de placement. Sceptre emploie 60 personnes dans ses bureaux de Toronto, de Waterloo, de Montréal et de Vancouver. Les actions ordinaires de Sceptre se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole SZ.

BILANS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES      
En milliers de dollars      
(Non vérifié)      
    En date du
    28 février   30 novembre
    2010   2009
         
Actif      
         
Actifs à court terme      
             
  Trésorerie 268  $   44 $
  Actif financier disponible à la vente 12 837     13 920  
  Comptes débiteurs 2 440     1 842  
  Impôts à recouvrer 2 024     2 102  
  Rémunération préfinancée 738     738  
  Tranche courante des prêts aux parties liées 10     11  
    18 317     18 657  
             
Ameublement, équipement et propriétés louées à bail 728     767  
Prêts aux parties liées 5     10  
Valeur des relations avec la clientèle 515     676  
et autres immobilisations incorporelles          
Nettes de l'amortissement cumulé 3 386     3 491  
Survaleur 3 575     3 575  
     26 526  $   27 176 $
             
Passif          
             
Passif à court terme          
  Comptes créditeurs et charges à payer 2 632   $   2 703   $
  Tranche courante des impôts différés 41     10  
  Primes à payer aux employés 623     1 557  
    3 296     4 270  
             
Impôts différés 116     168  
             
    3 412     4 438  
             
Capitaux propres          
Capital social 16 228     16 228  
Surplus d'apport 2 207     2 110  
Bénéfices non répartis 5 165     4 848  
Autres revenus étendus accumulés (486)     (448)  
    23 114     22 738  
             
    26 526  $   27 176 $
   
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES  
En milliers de dollars, à l'exception des montants par action      
(Non vérifié)      
      Pour les trois mois clos le
  28 février   28 février
  2010   2009
       
       
       
       
Revenu      
Frais de gestion des investissements 7 277  $   6 359 $
Produit financier 180     136  
           
  7 457     6 495  
           
Dépenses          
Frais d'exploitation 4 414     3 954  
Frais administratifs et commissions d'indication 339     215  
Frais de sous consultation 837     781  
Amortissement de l'ameublement, de l'équipement et des propriétés louées à bail 46     50  
Amortissement des immobilisations incorporelles 105     105  
           
  5 741     5 105  
           
Bénéfice avant impôt 1 716     1 390  
           
Provision pour impôts sur le revenu 574     486  
Provision pour impôts différés (16)     (10)  
  557     476  
           
Bénéfice net pour la période 1 159  $   914 $
           
Bénéfice par action          
De base 0,08  $   0,07 $
Dilué 0,08  $   0,07 $

Renseignements

  • Sceptre Investment Counsel Limited
    David R. Morris
    Directeur de l’exploitation et directeur financier
    (416) 360-4805