SCEPTRE INVESTMENT COUNSEL LIMITED
TSX : SZ

SCEPTRE INVESTMENT COUNSEL LIMITED

18 juin 2010 17h47 HE

Sceptre Investment Counsel Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2010

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 18 juin 2010) - Sceptre Investment Counsel Limited (Les Conseillers en placements Sceptre) (TSX:SZ), une société canadienne indépendante de gestion de trésorerie de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois clos le 31 mai 2010.

Au deuxième trimestre de 2010, la société a réalisé 351 000 $ ou 2,5 cents par action après dilution totale (2,5 cents par action de base), après la comptabilisation des frais de transaction encourus durant le trimestre relatif à la fusion annoncée le 16 juin 2010. Sans ces frais de transaction et autres frais ponctuels, la société aurait réalisé 8,8 cents par action. Les résultats du deuxième trimestre de 2009 étaient de 519 000 $, ou 3,7 cents par action après dilution totale (3,7 cents par action de base).

Revenu pour le T2

L'appréciation au niveau des marchés boursiers comparativement à l'année dernière a haussé le niveau des actifs sous gestion, et ont eu une incidence positif sur les revenus de la société au deuxième trimestre de 2010 relatifs à ceux du deuxième trimestre de 2009.

Le revenu total pour le deuxième trimestre de 2010 était de 7,41 M$ comparativement à 6,24 M$ au deuxième trimestre de 2009, représentant une augmentation de 1,16 M$ ou 18,6 %. Cela provient d'une augmentation de 0,99 M$ du revenu de gestion de placement et une augmentation des revenus de placement de 0,17 M$.

Le revenue total de gestion de placement pour le trimestre était de 7,36 M$, comparativement à 6,37 M$ pour le deuxième trimestre l'année dernière. Le revenu institutionnel a augmenté de 11,4 % à 4,69 M$ des 4,21 M$ au deuxième trimestre de 2009, les actifs au point de facturation (31 mars(1)) ayant augmentés de 5,89 G$ à 6,28 G$ en raison de la reprise dans les marchés boursiers. Le revenu des fonds communs de placement était de 1,66 M$ ce trimestre comparativement à 1,17 M$ durant le même trimestre l'année dernière, les actifs moyens ayant augmentés de 36,1 % de 384 M$ à 522 M$ principalement en raison de l'appréciation du marché. Le revenu des clients privés était de 1,02 M$ pour le quatrième trimestre, comparativement à 0,99 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, en raison d'une augmentation des actifs moyens, qui sont passés de 524 M$ à 536 M$.

Dépenses du T2

Les dépenses liées au revenu (frais de sous-consultation, frais administratifs et commissions d'indication) ont augmentés de 0,11 M$ entre le quatrième trimestre récemment clos et le quatrième trimestre de l'exercice précédent, passant de 1,02 M$ à 1,13 M$, ce qui correspond à l'augmentation des actifs assujettis à ses frais. Les autres frais d'exploitation ont augmentés de 0,94 M$ comparativement à l'année dernière, pour se situer à 5,31 M$ des 4,37 M$ principalement en raison des frais de transaction associés à l'entente de fusion, une hausse de la rentabilité liée à la rémunération et les promotions des employés.

La société, a évalué ses besoins financiers et a déclaré un dividende trimestriel de 6 cents par actions ordinaires en circulation, à verser le 30 juillet 2010 aux actionnaires inscrits en date du 28 juin 2010. Le dividende trimestriel précédent était de 6 cents par action.

Continuité des actifs pour la période fiscale
       
T2 2010  
(en milliers $)
  Ouverture du Fonds sous Flux nets de Appréciation Fermeture du Fonds Fermeture du Fonds sous
  mandat de gestion trésorerie du marché mandat de gestion
  $ $ $ $
Retraite et autres institutionnels 6 167 699 $ 50 000   $ 3 762 $ 6 221 461 $
Client privé 582 563   (15 190 )   3 036   570 409  
Fonds communs de placement au détail 509 032   (14 450 )   8 530   503 112  
Total 7 259 294 $ 20 360   $ 15 328 $ 7 294 982 $
                   
(1) Sceptre reconnaît le revenu de la plupart de ses clients institutionnels en se basant sur les niveaux des actifs à la fin de chaque trimestre de l'année ("les points de facturation"). Ainsi, le revenu institutionnel de deuxième trimestre est basé sur les actifs institutionnels au 31 mars. Cela s'applique seulement sur les revenus institutionnels en raison du fait que les revenus provenant des fonds communs de placement et des clients privés sont facturés en se basant sur les valeurs moyennes quotidiennes des marchés durant chaque trimestre fiscal.

À propos de Sceptre Investment Counsel (Les Conseillers en placements Sceptre)

Sceptre Investment Counsel Limited (Les Conseillers en placements Sceptre), une importante société indépendante de gestion de placements au Canada, gère des actifs d'environ 7,3 G$ au 31 mai 2010. Le groupe des Fonds institutionnels et des Fonds de retraite de la société gère des portefeuilles d'investissement pour un large éventail de clients, notamment des sociétés, des gouvernements, des hôpitaux, des fondations de bienfaisance, des fonds de dotation, des universités et des syndicats. Par l'intermédiaire de son groupe Wealth Management (Gestion de patrimoine), Sceptre offre des services de gestion de comptes distincts et de fonds discrétionnaires aux détenteurs de capitaux importants, ainsi qu'une famille de huit fonds communs de placement. Sceptre emploie 58 personnes à ses bureaux de Toronto, Waterloo, Montréal et Vancouver. Les actions ordinaires de Sceptre se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole SZ.

BILANS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES              
En milliers de dollars              
(Non vérifié)              
    En date du  
    31 mai       30-Nov  
    2010       2009  
   
Actif              
Actif à court terme              
  Trésorerie $ 231.00     $ 44.49  
  Actif financier disponible à la vente   13,818       13,920  
  Comptes débiteurs   2,405       1,842  
  Impôts à recouvrer   1,871       2,102  
  Rémunération préfinancée   738       738  
  Tranche courante des prêts aux parties liées   15       11  
    19,078       18,657  
Ameublement, équipement et propriétés louées à bail   756       767  
Prêts aux parties liées   -       10  
Rémunération préfinancée   354       676  
Valeur des relations avec la clientèle et autres immobilisations incorporelles, nettes de l'amortissement cumulé   3,281       3,491  
Survaleur   3,575       3,575  
  $ 27,044.00     $ 27,175.78  
Passif              
Passif à court terme              
  Comptes créditeurs et frais à payer $ 2,995.00     $ 2,702.88  
  Tranche courante des impôts différés   67       10  
  Primes à payer aux employés   1,203       1,557  
    4,265       4,270  
Impôts différés   72       168  
    4,337       4,438  
   
Capitaux propres              
Capital social   16,228       16,228  
Surplus d'apport   2,305       2,110  
Bénéfices non répartis   4,672       4,848  
Autres revenus étendus accumulés   (498 )     (448 )
    22,707       22,738  
  $ 27,044.00     $ 27,176.28  
   
   
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES  
En milliers de dollars, à l'exception des montants par action  
(Non vérifié)  
  Pour les trois mois clos le  
    31 mai       31 mai  
    2010       2009  
   
Revenu              
Frais de gestion des investissements $ 7,363.45     $ 6,371.25  
Revenu de placement (perte)   42       (128 )
    7,405       6,243  
Dépenses              
Dépenses d'exploitation   4,454       4,207  
Frais de transaction   701       -  
Frais administratifs et commissions d'indication   341       248  
Frais de sous-consultation   790       769  
Amortissement de l'ameublement, de l'équipement et des propriétés louées à bail   47       55  
Amortissement des immobilisations incorporelles   105       105  
    6,438       5,384  
Bénéfice avant impôt sur le revenu   967       860  
Provision pour impôt sur le revenu   631       263  
Provision pour impôts différés   (15 )     77  
    616       340  
Bénéfice net pour la période $ 351.19     $ 519.43  
   
Bénéfice par action              
De base $ 0.03     $ 0.04  
Dilué $ 0.03     $ 0.04  
   
   
  Pour la période de six mois se terminant le  
    31 mai       31 mai  
    2010       2009  
   
Revenu              
Frais de gestion des investissements $ 14,640     $ 12,730  
Revenu de placement   222       8  
    14,862       12,738  
Dépenses              
Dépenses d'exploitation   8,798       8,161  
Frais de transaction   771       -  
Frais administratifs et commissions d'indication   680       463  
Frais de sous-consultation   1,627       1,550  
Amortissement de l'ameublement, de l'équipement et des propriétés louées à bail   93       105  
Amortissement des immobilisations incorporelles   210       210  
    12,179       10,489  
Bénéfice avant impôt sur le revenu   2,683       2,250  
Provision pour impôt sur le revenu   1,204       749  
Provision pour impôts différés   (31 )     67  
    1,173       816  
Bénéfice net pour la période $ 1,510.00     $ 1,433.43  
   
Bénéfice par action              
De base $ 0.11   $ 0.10  
Dilué $ 0.11   $ 0.10  

Renseignements

  • Sceptre Investment Counsel Limited
    (Les Conseillers en placements Sceptre)
    David R. Morris
    Directeur de l'exploitation et directeur des finances
    (416) 360-4805