TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

01 mars 2010 10h20 HE

TECSYS annonce les résultats financiers du troisième trimestre de 2010

Hausse de 11 % du chiffre des ventes des produits brevetés depuis le début de l’exercice à ce jour

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 1 mars 2010) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2010, clos le 31 janvier 2010. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens, et n'ont pas été vérifiés.

Parmi les faits saillants du troisième trimestre, on compte :

  • Le chiffre d'affaires s'est chiffré à 8,8 M$ au T3 de l'exercice 2010 comparativement aux 9,6 M $ enregistrés au T3 de 2009 ; l'affaiblissement du dollar américain est en grande partie responsable et a eu une incidence sur le chiffre d'affaires de 750 000 $.

  • Le pourcentage de la marge bénéficiaire brute a augmenté et est passé à 44 % au cours du T3 de l'exercice 2010 par rapport aux 42 % au cours du T3 de l'exercice 2009.

  • Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2010 s'est chiffré à142 000 $ comparativement aux 329 000 $ au cours du même trimestre de l'exercice 2009.

  • Le BAIIA du T3 de l'exercice 2010 s'est monté à 458 000 $, comparativement à 480 000 $ au T3 de l'exercice précédent.

  • Le bénéfice net du troisième trimestre 2010 s'élevait à 62 000 $ ou 0,00 $ par action, comparativement à 97 000 $ ou 0,01 $ par action pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le trimestre a été obtenu après avoir procédé à la comptabilisation des intérêts débiteurs de 6 000 $, les pertes de change de 27 000 $ et une part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels de 47 000 $ provenant d'une société dans laquelle TECSYS détient une participation.

  • Le rendement des capitaux propres annualisés s'est chiffré à 1,5 % au T3 de 2010, comparativement aux 2,5 % au T3 de l'exercice précédent.

  • À la fin du T3 de 2010, le chiffre d'affaires récurrent annualisé en monnaie canadienne a été de 13,2 M $ comparativement à 13,4 M $ à la fin du 3e trimestre 2009 ; cette baisse est due aux fluctuations monétaires. Le chiffre d'affaires récurrent libellé en USD a augmenté de 672 000 $, soit de 12 %, tandis que le chiffre d'affaires récurrent libellé en CAD est resté inchangé. Le chiffre d'affaires récurrent se compose principalement de contrats annuels de maintenance des logiciels.

  • À la fin du T3 2010, le carnet de commandes s'élevait à 17,8 millions $ comparativement à 17,9 M $ à la fin du T2 de l'exercice 2010.

  • Au cours du trimestre, la Société a généré un flux de trésorerie de 617 000 $ provenant de l'exploitation. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et autres placements à court terme s'élevaient à 7,5 M $ à la fin du T3 de l'exercice 2010, les mêmes chiffres enregistrés à la fin du T3 de l'exercice 2009, sans grande dette à long terme.

Peter Brereton, Président et P.D.G deTECSYS Inc., a commenté les résultats comme suit : « L'entreprise continue à tirer profit de la réussite de notre stratégie verticale ; depuis le début de l'année à ce jour, la hausse de 11 % du chiffre des ventes des produits brevetés et la baisse de la demande de personnalisation des services et de produits de sociétés indépendantes se traduisent par des marges brutes plus élevées et une entreprise plus évolutive. Comme nous réalisons plus de 50 % de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, le T3 a été fortement touché par l'affaiblissement du dollar américain et par la lenteur inhabituelle des prises de décision. À notre époque de restrictions budgétaires, les clients potentiels et existants prennent plus de temps à se décider, pourtant notre portefeuille est nettement plus actif qu'il ne l'a été depuis 2008. Notre clientèle a continué d'investir dans nos solutions et services ; nous avons conclu plusieurs nouveaux accords et lancé le début effectif de quinze nouveaux services au cours du trimestre. »

Au cours du trimestre, la Société a signé un nombre important de contrats avec des clients nouveaux et anciens, notamment :

  • Trois distributeurs de produits de soins de santé

  • Trois distributeurs de produits importés destinés au commerce de détail

  • Un important fournisseur indépendant qui fournit des services de logistique à un important fabricant de produits de soins de santé

  • Un site de commerce électronique proposant des produits tropicaux et des services destinés au commerce de détail

  • Cinq distributeurs de produits de bureau

  • Huit distributeurs industriels

En outre, TECSYS a également déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez quinze clients, dont trois appartiennent au domaine des soins de santé, cinq à la grande distribution destinée à la clientèle des petites et moyennes entreprises et sept au secteur des Conseils de gestion des services.

Parmi les faits saillants depuis le début de l'exercice 2010, on compte :

  • Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2010 s'est chiffré à 27,9 M $, par rapport aux 30,6 M $ enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une baisse des ventes du matériel. Toutefois, les revenus tirés des produits brevetés de la société au cours des neuf premiers mois 2010 ont augmenté de 479 000 $, soit de 11 % comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent.

  • Le bénéfice tiré de l'exploitation pour les neuf premiers mois de 2010 s'est élevé à 1 255 000 par rapport aux 1 366 000 $ enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent.

  • Le BAIIA des neuf premiers mois de l'exercice 2010 s'est chiffré à 2 032 000 $ comparativement aux 2 155 000 $ pour la période correspondante de l'exercice 2009.

  • Le bénéfice net des neuf premiers mois de l'exercice 2010 s'élevait à 916 000 $, soit 0,07 $ par action, comparativement à 1 015 000 $, soit 0,08 $ par action pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net des neuf premiers mois a été obtenu après avoir procédé à la comptabilisation des intérêts débiteurs de 4 000 $, les pertes de change de 221 000 $ et une part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels de 96 000 $ provenant d'une société dans laquelle TECSYS détient une participation.

  • Le rendement des capitaux propres annualisés s'est élevé à 7,6 % au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2010, alors qu'il était de 8,7 % à la même période de l'exercice précédent.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2010 de TECSYS :

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2010 Date : Le 25 février 2010

Heure : 16 h 30
Numéro de téléphone : 800-926-9761 or 416-981-9007

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21460321) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21460321).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique de sociétés indépendantes et des marchés généraux de grande distribution en gros. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes dont, mais sans s'y limiter, la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux gestes posés par la concurrence, aux nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés.

De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont à la disposition du public dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle de l'exercice clos le 30 avril 2009. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont accessibles par le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2010. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non, de leurs titulaires respectifs.

TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens)    
  Au 31 janvier Au 30 avril
  2010 2009
  (non vérifié)  
 
Actif    
Actif à court terme    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 224 7 510
Placements à court terme et autres placements 325 325
Débiteurs 8 045 9 307
Travaux en cours 100 303
Autres débiteurs 92 198
Crédits d'impôt à recevoir 2 390 1 536
Stocks 207 219
Charges payées d'avance 803 668
  19 186 20 066
 
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés 940 739
Papier commercial adossé à des actifs 3 516 3 535
Débiteurs à long terme 61 77
Placement à long terme 194 290
Immobilisations corporelles 1 391 1 481
Actifs incorporels 596 930
Frais de développement reportés 1 868 1 519
Écart d'acquisition 2 829 2 829
  30 581 31 466
Passif    
Passif à court terme    
Avances bancaires 3 969 4 000
Créditeurs et charges à payer 4 119 5 154
Tranche à court terme de la dette à long terme 250 133
Produits reportés 6 104 6 249
  14 442 15 536
 
Dette à long terme - 100
 
  14 442 15 636
 
Capitaux propres    
Capital-actions 1 397 1 420
Surplus d'apport 12 054 12 328
Bénéfices non répartis 2 688 2 082
  16 139 15 830
   
  30 581 31 466

TECSYS Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions et les montants par action)
 
  Trois mois   Trois mois   Neuf mois   Neuf mois  
  terminés   terminés   terminés   terminés  
  le 31 janvier   le 31 janvier   le 31 janvier   le 31 janvier  
  2010   2009   2010   2009  
 
  (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)  
 
Produits                
Produits 2 774   3 140   9 866   12 102  
Services 5 740   6 222   17 240   17 664  
Frais remboursables 286   287   819   831  
  8 800   9 649   27 925   30 597  
Coût des produits vendus                
Produits 1 203   1 550   3 535   5 891  
Services 3 482   3 789   10 781   11 222  
Frais remboursables 286   287   819   831  
  4 971   5 626   15 135   17 944  
Marge brute 3 829   4 023   12 790   12 653  
 
Charges d'exploitation                
Frais de vente et de commercialisation 1 376   1 502   4 267   4 664  
Frais généraux et frais d'administration 806   770   2 744   2 485  
Frais de recherche et de développement, montant brut 1 589   1 409   4 614   4 024  
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement (262)   (129)   (609)   (418)  
Frais de développement reportés (229)   (262)   (621)   (643)  
Rémunération à base d'actions 32   32   92   94  
Amortissement des immobilisations corporelles 153   133   401   398  
Amortissement des actifs incorporels 131   167   375   537  
Amortissement des frais de développement reportés 91   72   272   146  
  3 687   3 694   11 535   11 287  
 
Bénéfice d'exploitation 142   329   1 255   1 366  
 
Revenus d'intérêts 2   10   14   48  
Dépenses d'intérêts (8)   (6)   (18)   (61)  
Pertes sur variation de taux de change (27)   (86)   (221)   (163)  
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des                
actifs -   (123)   -   (123)  
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs                
incorporels d'une société sous influence notable (47)   (27)   (96)   (52)  
Bénéfice avant impôts 62   97   934   1 015  
Impôts sur les bénéfices -   -   18   -  
Bénéfice net et résultat étendu pour la période 62   97   916   1 015  
 
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation                
  - de base 12 341 102   12 699 887   12 395 115   12 844 652  
  - dilué 12 568 344   12 699 996   12 571 301   12 851 358  
Résultat de base et résultat dilué par action ordinaire 0,00 $ 0,01 $ 0,07 $ 0,08 $

TECSYS Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (en milliers de dollars canadiens)

  Trois mois Trois mois Neuf mois Neuf mois
  terminés terminés terminés terminés
  le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier
  2010 2009 2010 2009
 
  (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)
Flux de trésorerie liés aux        
 
Activités d'exploitation        
Bénéfice net pour la période 62 97 916 1 015
Ajustements pour        
  Amortissement des immobilisations corporelles 153 133 401 398
  Amortissement des actifs incorporels 131 167 375 537
  Amortissement des frais de développement reportés 91 72 272 146
  Rémunération à base d'actions 32 32 92 94
  Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs - 123 - 123
  Pertes (gains) sur variation de taux de change non matérialisés 137 (343) 17 700
  Frais de développement reportés (229) (262) (621) (643)
  Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous        
  influence notable 47 27 96 52
  424 46 1 548 2 422
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation        
  Diminution (augmentation) des débiteurs 1 220 946 1 262 (598)
  Diminution (augmentation) des travaux en cours 131 250 203 (19)
  (Augmentation) diminution des autres débiteurs (5) (4) 3 60
  (Augmentation) diminution des crédits d'impôt à recevoir (391) 651 (854) 222
  Diminution (augmentation) des stocks 3 (170) 12 (182)
  Diminution (augmentation) des charges payées d'avance 33 167 (135) 108
  Diminution des débiteurs à long terme - - - 58
  Diminution des créditeurs et charges à payer (292) (773) (1 035) (332)
  (Diminution) augmentation des produits reportés (506) 509 (145) 1 130
  617 1 622 859 2 869
Activités de financement        
Avances bancaires (9) - (31) (3)
 
Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme 17 (133) 17 (174)
Émission d'actions ordinaires - - - 20
Rachat d'actions ordinaires pour annulation (100) (104) (389) (480)
Dividendes payés sur les actions ordinaires - - (310) (255)
  (92) (237) (713) (892)
Activités d'investissement        
Augmentation des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et        
autres placements affectés - (4) (201) (27)
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs 29 167 124 167
Acquisitions d'immobilisations corporelles (131) (16) (311) (222)
Produit des cessions d'immobilisations - - - 8
Acquisitions d'actifs incorporels (5) (50) (41) (135)
Produit des cessions d'actifs incorporels - - - 7
 
Diminution (augmentation) des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté 16 13 (3) 37
  ( 91) 110 (432) (165)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 434 1 495 (286) 1 812
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 6 790 6 010 7 510 5 693
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 7 224 7 505 7 224 7 505

TECSYS Inc.
États consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions)
(non vérifié)          
  Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
  Nombre Montant d'apport non répartis  
 
Solde au 30 avril 2009 12 525 884 1 420 12 328 2 082 15 830
 
Rachat d'actions ordinaires (207 340) ( 23) ( 366) - ( 389)
 
Options sur actions exercées 281 - - - -
 
Rémunération à base d'actions - - 92 - 92
 
Bénéfice net pour la période - - - 916 916
 
Dividendes - - - ( 310) ( 310)
 
Solde au 31 janvier 2010 12 318 825 1 397 12 054 2 688 16 139
 
 
  Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
  Nombre Montant d'apport non répartis  
 
Solde au 30 avril 2008 13 003 684 1 444 12 826 1 003 15 273
 
Rachat d'actions ordinaires (350 300) ( 39) ( 441) - ( 480)
 
Options sur actions exercées 12 500 20 - - 20
 
Juste valeur des options exercées - 10 ( 10) - -
 
Rémunération à base d'actions - - 94 - 94
 
Bénéfice net pour la période - - - 1 015 1 015
 
Dividendes - - - ( 255) ( 255)
 
Solde au 31 janvier 2009 12 665 884 1 435 12 469 1 763 15 667

Renseignements