TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

10 sept. 2009 16h48 HE

TECSYS communique son bilan pour le T1 de 2010 et augmente son dividende

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 10 sept. 2009) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a communiqué aujourd'hui son bilan financier pour le premier trimestre de l'exercice 2010 terminé le 31 juillet 2009. Tous les montants en dollars sont exprimés en monnaie canadienne et déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et sont non vérifiés.

Voici certains des points saillants du premier trimestre :

- Les recettes du T1 de l'exercice 2010 se sont chiffrées à 9,2 M$ en regard de 10,2 M$ pour le TI de l'exercice 2009, la raison étant qu'on a mis plus d'accent sur les produits et services brevetés.

- Le bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre de l'exercice 2010 a augmenté à 300 K en regard de 266 K pour le T1 de 2009.

- Le BAAIDA pour le T1 de l'exercice 2010 a été de 455 K comparativement à 656 K pour le TI du dernier exercice.

- Le bénéfice net pour le premier trimestre de l'exercice 2010 a été de 108 K ou de 0,01 $ par action, comparativement à 274 K ou à 0,02 $ par action pour le premier trimestre du dernier exercice. Un bénéfice net a été réalisé après déduction de revenus d'intérêt nets de 2 K, de pertes de change de 168 K et d'une part de la perte nette et de l'amortissement d'actifs incorporels de 26 K d'une société dans laquelle TECSYS détient des titres participatifs.

- Le rendement annualisé des capitaux propres a atteint 2,7 % au cours du T1 de l'exercice 2010 comparativement à 7,1 % pour le T1 du dernier exercice.

- A la fin du T1 de 2010, les recettes ordinaires annualisées se chiffraient à 12,8 M$, soit une hausse par rapport aux 11,7 M$ à la fin du T1 de 2009. Les recettes ordinaires proviennent principalement des marchés annuels liés à l'entretien de logiciels.

- A la fin du T1 de 2010, le carnet de commandes était de 18,4 M$ comparativement à 19,0 M$ à la fin du T1 de 2009.

- Au cours du trimestre, la société a généré 442 K en flux de trésorerie provenant de l'exploitation, soit une hausse de 47 K par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent.

- A la fin du T1 de 2010, les espèces et quasi-espèces et les investissements à court terme se chiffraient à 8,0 M$ comparativement à 5,5 M$ à la fin du T1 de l'exercice 2009 et il n'y avait aucune dette importante à long terme.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait décidé d'augmenter son dividende semestriel à 0,025 $ par action et qu'il serait versé le 7 octobre 2009 aux actionnaires inscrits en date du 23 septembre 2009. Cela représente une augmentation de 25 % du dividende payé aux actionnaires.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté le bilan comme suit : " Grâce aux nouvelles affaires commerciales avec nos clients existants et nouveaux, à un carnet de commandes bien rempli et à un contrôle prudent de nos dépenses, nous avons connu un premier trimestre raisonnablement bon. L'accent que nous avons mis sur la vente de nos propres logiciels brevetés au cours du présent ralentissement économique se reflète dans nos résultats, avec une augmentation de 4 % de nos ventes de logiciels et de services par rapport au T1 du dernier exercice, alors que les ventes de produits de tierces parties ont baissé de 45 pour cent. En conséquence, notre marge brute est passée de 39 % à 46 % et nous avons continué à générer des liquidités, renforçant encore plus notre bilan. L'augmentation de notre dividende souligne notre engagement envers nos actionnaires et porte la distribution annualisée du dividende à environ 15 % des liquidités générées par l'exploitation au cours des 12 derniers mois."

Au cours du trimestre, la société a signé des ententes avec des clients existants et de nouveaux clients y compris :

- Deux distributeurs industriels de l'Ontario

- Un distributeur de musique et de DVD en gros de l'Ontario

- Un distributeur de produits éducatifs de l'Ontario

- Un distributeur de produits de décoration de maison de l'Ontario

- Un distributeur de produits électroniques du Québec

- Un distributeur de fournitures et d'équipements photographiques

- Un distributeur d'articles de cadeaux de l'Ontario

- Une importante agence de services de soins de santé de New York

- Un distributeur de produits de gaz et de soudure du Texas

En outre, TECSYS a mis en oeuvre des solutions d'exécution de chaînes d'approvisionnement à vingt clients au Canada, aux Etats-Unis et en Europe.

Conférence téléphonique sur le bénéfice de TECSYS au premier trimestre de 2010 :



Date : Le 10 septembre 2009
Heure : 16h30
Numéro de téléphone : 800-379-4140 ou 416-620-5690
On peut réentendre l'appel en composant le 800-558-5253 (code d'accès :
21436538) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21436538).


A propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 entreprises moyennes et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux de la distribution à haut volume de gros. Les actions de TECSYS sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes, y compris mais sans s'y limiter à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux gestes posés par la concurrence, aux nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont disponibles dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2009. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Droits d'auteur(C) TECSYS Inc. 2009. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs titulaires respectifs.



TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
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(en milliers de dollars canadiens)

Au 31 juillet Au 30 avril
2009 2009
(non vérifié)
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Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 650 7 510
Placements à court terme et autres placements 325 325
Débiteurs 8 608 9 307
Travaux en cours 248 303
Autres débiteurs 595 198
Crédits d'impôt à recevoir 1 626 1 536
Stocks 205 219
Charges payées d'avance 1 074 668
-------------------------------------------------------------------
20 331 20 066

Equivalents de trésorerie et autres
placements affectés 739 739
Papier commercial adossé à des actifs 3 513 3 535
Débiteurs à long terme 47 77
Placement à long terme 264 290
Immobilisations corporelles 1 495 1 481
Actifs incorporels 825 930
Frais de développement reportés 1 606 1 519
Ecart d'acquisition 2 829 2 829
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31 649 31 466
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Passif

Passif à court terme
Avances bancaires 4 000 4 000
Créditeurs et charges à payer 4 786 5 154
Tranche à court terme de la dette à long terme 133 133
Produits reportés 6 922 6 249
-------------------------------------------------------------------
15 841 15 536

Dette à long terme 100 100

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15 941 15 636
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Capitaux propres

Capital-actions 1 403 1 420
Surplus d'apport 12 115 12 328

Bénéfices non répartis 2 190 2 082
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15 708 15 830
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
31 649 31 466
-------------------------------------------------------------------
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TECSYS Inc.
Etats consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
-------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions
et les montants par action)

Trois mois Trois mois
terminés terminés
le 31 juillet le 31 juillet
2009 2008

(non vérifié) (non vérifié)
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-------------------------------------------------------------------

Produits
Produits 2 946 4 445
Services 5 991 5 549
Frais remboursables 261 243
-------------------------------------------------------------------
9 198 10 237
Coût des produits vendus
Produits 1 098 2 285
Services 3 613 3 689
Frais remboursables 261 243
-------------------------------------------------------------------
4 972 6 217
-------------------------------------------------------------------
Marge brute 4 226 4 020
-------------------------------------------------------------------

Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation 1 385 1 580
Frais généraux et frais d'administration 1 077 807
Frais de recherche et de développement,
montant brut 1 425 1 244
Crédits d'impôt au titre de la recherche
et du développement (145) (137)
Frais de développement reportés (178) (132)
Rémunération à base d'actions 28 30
Amortissement des immobilisations corporelles 121 132
Amortissement des actifs incorporels 122 193
Amortissement des frais de développement
reportés 91 37
-------------------------------------------------------------------
3 926 3 754
-------------------------------------------------------------------

Bénéfice d'exploitation 300 266

Revenus d'intérêts 6 21
Dépenses d'intérêts (4) (26)
(Pertes) gains sur variation de taux de change (168) 12
Quote-part de la perte nette et de
l'amortissement des actifs incorporels
d'une société sous influence notable (26) 1
-------------------------------------------------------------------
Bénéfice net et résultat étendu pour la période 108 274
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
en circulation
- de base 12 467 119 13 006 383
-------------------------------------------------------------------
- dilué 12 585 590 13 090 031
-------------------------------------------------------------------
Résultat de base et résultat dilué par
action ordinaire 0,01 $ 0,02 $
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TECSYS Inc.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada

-------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)

Trois mois Trois mois
terminés terminés
le 31 juillet le 31 juillet
2009 2008

(non vérifié) (non vérifié)
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie liés aux

Activités d'exploitation
Bénéfice net pour la période 108 274
Ajustements pour
Amortissement des immobilisations corporelles 121 132
Amortissement des actifs incorporels 122 193
Amortissement des frais de développement
reportés 91 37
Rémunération à base d'actions 28 30
(Gains) pertes sur variation de taux de
change non matérialisés (455) 128
Frais de développement reportés (178) (132)
Quote-part de la perte nette et de
l'amortissement des actifs incorporels
d'une société sous influence notable 26 (1)
-------------------------------------------------------------------
(137) 661
Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement liés à l'exploitation
Diminution (augmentation) des débiteurs 699 (163)
Diminution (augmentation) des travaux en
cours 55 (343)
Diminution des autres débiteurs 2 66
Augmentation des crédits d'impôt à recevoir (90) (111)
Diminution (augmentation) des stocks 14 (8)
(Augmentation) diminution des charges payées
d'avance (406) 48
Diminution des débiteurs à long terme - 29
(Diminution) augmentation des créditeurs et
charges à payer (368) 45
Augmentation (diminution) des produits
reportés 673 (177)
-------------------------------------------------------------------
442 47
-------------------------------------------------------------------
Activités de financement
Avances bancaires - (3)
Emission d'actions ordinaires - 20
Rachat d'actions ordinaires pour annulation (258) (10)
-------------------------------------------------------------------
(258) 7
-------------------------------------------------------------------
Activités d'investissement
Augmentation des placements à court terme et
autres placements et des équivalents de
trésorerie et autres placements affectés - (23)
Intérêts et capital reçus pour du papier
commercial adossé à des actifs 87 -
Acquisitions d'immobilisations corporelles (135) (163)
Acquisitions d'actifs incorporels (17) (77)
Diminution des débiteurs à long terme,
incluant la tranche à court terme d'un
apparenté 21 12
-------------------------------------------------------------------
(44) (251)
-------------------------------------------------------------------
Variation de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie 140 (197)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au
début de la période 7 510 5 693

-------------------------------------------------------------------
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la
fin de la période 7 650 5 496
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------



TECSYS Inc.
Etats consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada

------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre
d'actions)
(non vérifié)
Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
Nombre Montant d'apport non répartis

------------------------------------------------------------------------
Solde au 30
avril 2009 12 525 884 1 420 12 328 2 082 15 830

Rachat d'actions
ordinaires (144 340) (17) (241) - (258)

Rémunération à
base d'actions - - 28 - 28

Bénéfice net
pour la période - - - 108 108

------------------------------------------------------------------------
Solde au 31
juillet 2009 12 381 544 1 403 12 115 2 190 15 708
------------------------------------------------------------------------
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Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
Nombre Montant d'apport non répartis

------------------------------------------------------------------------
Solde au 30
avril 2007 13 003 684 1 444 12 826 1 003 15 273

Rachat d'actions
ordinaires (6 100) (1) (9) - (10)

Options sur
actions
exercées 12 500 20 - - 20

Juste valeur des
options exercées - 10 (10) - -

Rémunération à
base d'actions - - 30 - 30

Bénéfice net pour
la période - - - 274 274

------------------------------------------------------------------------
Solde au 31
juillet 2008 13 010 084 1 473 12 837 1 277 15 587
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Renseignements