Warnex Inc.
TSX : WNX

Warnex Inc.

13 nov. 2009 08h30 HE

Warnex annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2009

LAVAL, QUEBEC--(Marketwire - 13 nov. 2009) - Warnex inc. (TSX:WNX) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2009.

Faits saillants de l'exploitation

- Entente de distribution exclusive avec Rosetta Genomics afin d'offrir les tests de Rosetta Genomics basés sur le microARN au Canada

- Lancement d'un test pour une mutation du virus de l'inflenza A H1N1 associée à la résistance au Tamiflu(MD)

- Entente de distribution avec Biron-Laboratoire médical pour promouvoir et distribuer le test de Warnex pour le virus de l'influenza A H1N1, ciblant spécifiquement les entreprises industrielles.

"Nos revenus à ce jour de 17,6 millions $ sont légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier dû à une réduction de volume dans notre division de services bioanalytiques. Nous avions eu un nombre sans précédent d'annulations et de reports de projets au troisième trimestre, ce qui reflète les conditions économiques et de l'industrie vécues pendant les mois de l'été. L'industrie semble revenir à des niveaux plus normaux pour le dernier trimestre et nous continuons nos efforts en développement des affaires afin d'augmenter nos revenus provenant de nos clients existants et de nouveaux clients" a affirmé Mark Busgang, président et chef de la direction de Warnex. "De plus, nous nous préparons pour l'éclosion potentielle du virus pandémique de l'influenza A H1N1. Notre test, qui offre des temps de livraison rapides, peut assister les professionnels de la santé à diagnostiquer leurs patients plus rapidement. Nous sommes également heureux de collaborer avec Biron afin d'offrir ce service d'analyse aux entreprises industrielles, les permettant de prendre rapidement les mesures appropriées afin de limiter la propagation de l'infection au sein de leur effectif."

Résultats financiers

Les revenus consolidés pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2009 étaient de 4,7 millions $ comparativement à 6,7 millions $ au cours de la même période l'an dernier, soit une baisse de 30 %. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009, les revenus ont atteint 17,6 millions $ comparativement à 18,7 millions $ pour la même période en 2008.

La perte nette pour le trimestre totalisait 0,8 million $ ou 0,01 $ par action comparativement à un bénéfice net de 0,5 million $ ou 0,01 $ par action pour le même trimestre en 2008. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009, la perte nette totalisait 26 700 $ ou 0,00 $ par action comparativement à un bénéfice net de 1,7 million $ ou 0,03 $ par action en 2008, qui incluait un gain sur extinction de dette de 1,8 million $.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) pour le trimestre totalisait (0,4) million $ comparativement à 1,4 million $ pour le même trimestre l'an dernier. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009, le BAIIA totalisait 1,5 million $ comparativement à 2,1 millions $ en 2008.

Le bénéfice brut pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2009 totalisait 0,4 million $ ou 9 % des revenus comparativement à 2,3 millions $ ou 35 % des revenus pour le même trimestre l'an dernier. La baisse de 1,9 million $ du bénéfice brut est expliqué principalement par les revenus moins élevés dans la division Services bioanalytiques comparativement au même trimestre l'an dernier. Le bénéfice brut pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009 totalisait 4,5 million $ ou 26 % des revenus comparativement à 5,2 millions $ ou 28 % des revenus en 2008, soit une diminution de 0,7 million $.

Les frais de ventes et d'administration totalisaient 1,3 million $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2009 comparativement à 1,2 million $ l'an dernier. L'augmentation de 0,1 million $ s'explique principalement par une perte de change en raison de l'augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, les coûts des options et un investissement accru en développement des affaires. La proportion des frais de ventes et d'administration en relation avec les revenus était plus élevée que l'an dernier à 28 % en 2009 (18 % en 2008). Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009, les frais de ventes et d'administration totalisaient 4,3 millions $ comparativement à 4,0 millions $ pour la même période en 2008.

Les frais financiers pour le trimestre de 0,3 million $ étaient semblables à l'an dernier. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009, les frais financiers totalisaient 0,9 million $ (1,0 million $ en 2008).

A propos de Warnex

Warnex (www.warnex.ca) est une entreprise de sciences de la vie qui se consacre à la protection de la santé publique en offrant des services de laboratoire aux secteurs pharmaceutique et de la santé. Warnex services analytiques offre aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques un éventail de services de contrôle de la qualité, notamment des services de chimie, de chromatographie, de microbiologie, de développement et de validation de méthodes, ainsi que des études de stabilité. Warnex services bioanalytiques se spécialise dans les études de biodisponibilité et de bioéquivalence pour les essais cliniques. Warnex laboratoires médicaux fournit des analyses spécialisées pour l'industrie de la santé ainsi que des services pharmaceutiques et de laboratoire central. Warnex services PRO-ADN offre des tests d'identification par ADN pour déterminer la paternité, la maternité et d'autres liens familiaux, ainsi que pour des fins d'immigration et médico-légaux. Warnex a trois installations situées à Laval et Blainville, Québec, et à Thunder Bay, Ontario.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont de nature prospective, et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus. Pour plus d'information portant sur des risques et incertitudes connus, relatifs aux ressources financières, à la réglementation gouvernementale, aux installations de laboratoire, aux fournisseurs, aux employés, aux clients et partenaires importants, aux devises étrangères, aux risques relatifs au crédit, aux risques de liquidité, à la volatilité du cours de nos actions, et d'autres facteurs importants qui pourraient se traduire par un écart considérable entre les résultats réels et les résultats évoqués, nous vous référons à la rubrique Risques et incertitudes, dans l'Analyse de la direction de Warnex la plus récente, qui peut être consulté à www.sedar.com. En conséquence, les résultats réels pourraient différer de manière importante des résultats anticipés exprimés dans ces déclarations prospectives.





Bilans consolidés intermédiaires
(Non vérifiés)

30 septembre 31 décembre
2009 2008
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Actif
A court terme
Espèces et quasi-espèces 1 375 294 $ 2 433 488 $
Débiteurs 2 771 662 3 967 918
Travaux en cours - 1 356 149
Stocks 145 581 121 701
Crédits d'impôt à
l'investissement
à recevoir 237 471 186 249
Frais payés d'avance 448 149 306 238
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
4 978 157 8 371 743

Actifs d'impôts futurs 1 221 000 750 000
Immobilisations corporelles 7 719 655 8 309 317
Actifs incorporels 368 327 243 291
Ecart d'acquisition 937 695 937 695
----------------------------------------------------------------------

15 224 834 $ 18 612 046 $
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Passif
A court terme
Créditeurs 2 279 455 $ 3 860 615 $
Revenus reportés 351 080 1 358 586
Portion à court terme
de la dette à long terme 1 338 300 1 267 184
----------------------------------------------------------------------
3 968 835 6 486 385

Dette à long terme 1 231 317 1 872 557
Composante de passif
des débentures 6 300 354 6 952 881
----------------------------------------------------------------------

11 500 506 15 311 823
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Avoir des actionnaires
Capital-actions 40 981 049 40 551 049
Composante de capitaux
propres des débentures 312 288 312 288
Surplus d'apport 2 465 848 2 445 043
Déficit (40 034 857) (40 008 157)
----------------------------------------------------------------------
3 724 328 3 300 223
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
15 224 834 $ 18 612 046 $



Etats consolidés intermédiaires du surplus d'apport
(Non vérifiés)

Trois mois terminés Neuf mois terminés
le 30 septembre le 30 septembre
2009 2008 2009 2008
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Solde au début
de la période 2 465 635 $ 2 548 143 $ 2 445 043 $ 1 210 708 $
Transfert de
la composante
de capitaux
propres des
débentures
éteintes au
cours de la
période - - - 1 428 114
Coût de
rémunération
lié aux options
d'achat d'actions 213 (104 995) 20 805 (195 674)
-----------------------------------------------------------------------
Solde à la fin
de la période 2 465 848 $ 2 443 148 $ 2 465 848 $ 2 443 148 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------



Etats consolidés intermédiaires du déficit
(Non vérifiés)


Trois mois terminés Neuf mois terminés
le 30 septembre le 30 septembre
2009 2008 2009 2008
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Solde au
début de
la période (39 252 060) $ (41 147 119) $ (40 008 157) $ (42 381 214) $
Bénéfice net
(perte nette) (782 797) 511 610 (26 700) 1 745 705
----------------------------------------------------------------------
Solde à la
fin de la
période (40 034 857) $ (40 635 509) $ (40 034 857) $ (40 635 509) $
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------



Etats consolidés des autres éléments cumulés du résultat étendu
(Non vérifiés)

Trois mois terminés Neuf mois terminés
le 30 septembre le 30 septembre
2009 2008 2009 2008
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Autres éléments cumulés
du résultat étendu - $ - $ - $ - $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------



Etats consolidés des résultats et des résultats étendus
(Non vérifiés)

Trois mois Neuf mois
terminés le terminés le
30 septembre 30 septembre
2009 2008 2009 2008
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Chiffre
d'affaires 4 656 405 $ 6 669 833 $ 17 635 534 $ 18 669 822 $
Coûts
des ventes 4 257 685 4 352 157 13 126 804 13 429 038
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice brut 398 720 2 317 676 4 508 730 5 240 784
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Frais d'exploitation
Ventes, généraux
et d'admini-
stration 1 323 933 1 221 500 4 286 844 4 044 939
Financiers 278 259 280 863 902 284 960 629
Crédits d'impôts
à la recherche
et
développement (51 222) - (51 222) -
-----------------------------------------------------------------------
1 550 970 1 502 363 5 137 906 5 005 568
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
avant
élément
décrit
ci-après
et impôts (1 152 250) 815 313 (629 176) 235 216
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Gain (perte)
de change
non matérialisée
sur débentures 369 453 (303 703) 602 476 (303 703)
Gain sur extinction
de dette - - - 1 814 192
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
369 453 (303 703) 602 476 1 510 489
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice
(perte)
avant impôts (782 797) 511 610 (26 700) 1 745 705
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Impôts sur les
bénéfices
recouvrables (225 000) - - -
Recouvrement
d'impôts relié à
l'utilisation
de pertes
d'années
antérieures 225 000 - - -
-----------------------------------------------------------------------
- - - -
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
(perte nette)
et résultat
étendu (782 797) $ 511 610 $ (26 700) $ 1 745 705 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
(perte nette)
par action (0,01) $ 0,01 $ 0,00 $ 0,03 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
(perte nette)
dilué par
action (0,01) $ 0,01 $ 0,00 $ 0,03 $
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Nombre moyen
pondéré
d'actions
en
circulation 66 683 858 64 317 191 65 227 191 58 135 533
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Nombre moyen
pondéré
d'actions
diluées en
circulation 72 913 853 64 317 191 72 913 853 58 135 533
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------



Etats consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(Non vérifiés)

Trois mois terminés Neuf mois terminés
le 30 septembre le 30 septembre
2009 2008 2009 2008
-----------------------------------------------------------------------
Activités
d'exploitation
Bénéfice net
(perte nette) (782 797) $ 511 610 $ (26 700) $ 1 745 705 $
Eléments sans
effet sur
la trésorerie :
Amortissements
d'immobilisations
corporelles 408 888 381 716 1 180 297 1 099 109
Amortissements
d'actifs
incorporels 23 049 14 972 56 011 44 532
Perte sur
disposition
d'immobilisations
corporelles - - - 1 054
Désactualisation
d'intérêts 24 398 21 130 69 949 178 899
Perte (gain)
de change
non matérialisée
sur débentures (369 453) 303 703 (602 476) 303 703
Gain sur
extinction
de dette - - - (1 814 192)
Variation de
monnaies
étrangères 82 912 (23 461) 223 945 (68 793)
Coût de
rémunération
lié aux options
d'achat d'actions 213 (104 995) 20 805 (195 674)
-----------------------------------------------------------------------
(612 790) 1 104 675 921 831 1 294 343
Variation nette
dans les éléments
hors-caisse du
fonds
de roulement 68 227 289 173 (735 073) 812 232
-----------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
provenant des
(utilisées par les)
activités
d'exploitation (544 563) 1 393 848 186 758 2 106 575
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Activités
d'investissement
Diminution des
comptes à
recevoir à
long terme - 125 000 - 125 000
Acquisition
d'immobilisations
corporelles (66 934) (58 399) (245 262) (374 825)
Acquisition d'actifs
incorporels (14 875) - (139 582) (4 609)
Produit de
disposition
d'immobilisations
corporelles - - - 1 725
-----------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
provenant des
(utilisées par les)
activités
d'investissement (81 809) 66 601 (384 844) (252 709)
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Activités de
financement
Augmentation de
la dette à
long terme - - 350 000 2 000 000
Remboursement de
la dette
à long terme (301 869) (358 652) (996 024) (1 841 387)
Remboursement de
la composante
du passif
des débentures - - - (1 377 737)
------------------------------------------------------------------------
Liquidités nettes
utilisées par
les activités
de financement (301 869) (358 652) (646 024) (1 219 124)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Gain (perte)
de change
sur espèces
libellées en
monnaies
étrangères (123 320) 4 344 (214 084) 3 428
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Augmentation
(diminution)
des espèces et
quasi-espèces (1 051 561) 1 106 141 (1 058 194) 638 170
Espèces et
quasi-espèces,
au début de
la période 2 426 855 548 980 2 433 488 1 016 951
------------------------------------------------------------------------
Espèces et
quasi-espèces,
à la fin de
la période 1 375 294 $ 1 655 121 $ 1 375 294 $ 1 655 121 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Renseignements

  • Warnex inc.
    Mark J. Busgang
    Président et chef de la direction
    450-663-6724 x 310
    mbusgang@warnex.ca
    ou
    Warnex inc.
    Catherine Sartoros
    Spécialiste en communication
    450-663-6724 x 277
    csartoros@warnex.ca