BlackRock Asset Management Canada Limited (iShares)

BlackRock Asset Management Canada Limited (iShares)

04 sept. 2015 18h24 HE

BlackRock(MD) Canada annonce le produit de dissolution définitif tiré de la dissolution de certains fonds iShares

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 4 sept. 2015) -

(TSX:CBR)(TSX:CBR.A)(TSX:CLO)(TSX:CLO.A)(TSX:CHI)(TSX:CHI.A)(TSX:CMW)(TSX:CMW.A)(TSX:XLA)(TSX:XVX)

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE:BLK), a annoncé aujourd'hui des renseignements supplémentaires concernant la dissolution des fonds suivants (collectivement, les « fonds dissous ») qui a été annoncé le 18 juin 2015.

Nom du fonds Symboles boursiers
iShares Broad Commodity Index ETF (CAD-Hedged) CBR, CBR.A
iShares Oil Sands Index ETF CLO, CLO.A
iShares China All-Cap Index ETF CHI, CHI.A
iShares S&P/TSX Global Mining Index ETF CMW, CMW.A
iShares Latin America Index ETF XLA
iShares S&P/TSX Venture Index ETF XVX

Les parts ordinaires et les parts Advisor Class des fonds dissous, selon le cas, ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto le 27 août 2015. La valeur liquidative et le produit de dissolution définitifs de chacun des fonds dissous ont été établis le 4 septembre 2015. Les distributions, la valeur liquidative et le produit de dissolution définitifs par part de chacun des fonds dissous se détaillent comme suit :

Nom du fonds Symboles boursiers Distributions Valeur
liquidative
par part après
la distribution
Produit de
dissolution
définitif
par part
Bénéfice
par part
Gains en
capital
par part
iShares Broad Commodity Index ETF (CAD-Hedged) CBR 0,00000 $ 0,00000 $ 19,35020 $ 19,35020 $
CBR.A 0,00000 $ 0,00000 $ 18,55899 $ 18,55899 $
iShares Oil Sands Index ETF CLO 0,06699 $ 0,00000 $ 6,95412 $ 7,02111 $
CLO.A 0,00648 $ 0,00000 $ 6,94164 $ 6,94812 $
iShares China All-CapIndex ETF CHI 0,12314 $ 0,00000 $ 23,85728 $ 23,98042 $
CHI.A 0,00000 $ 0,00000 $ 23,49701 $ 23,49701 $
iShares S&P/TSX Global Mining Index ETF CMW 0,00000 $ 0,00000 $ 9,96843 $ 9,96843 $
CMW.A 0,00000 $ 0,00000 $ 9,94296 $ 9,94296 $
iShares Latin America Index ETF XLA 0,00000 $ 0,00000 $ 13,84400 $ 13,84400 $
iShares S&P/TSX Venture Index ETF XVX 0,01358 $ 0,00000 $ 6,61828 $ 6,63186 $

Tous les porteurs de parts toucheront le produit de dissolution définitif par part qui est indiqué ci-dessus. Le produit de dissolution définitif correspond à la somme du bénéfice et/ou des gains en capital par part définitifs, selon le cas, et de la valeur liquidative par part après la distribution.

Sauf pour ce qui est des parts de CBR et de CBR.A, les porteurs restants des parts des fonds dissous toucheront le produit de dissolution auquel ils ont droit vers le 10 septembre 2015. Les porteurs restants des parts de CBR et de CBR.A toucheront le produit de dissolution auquel ils ont droit vers le 18 septembre 2015. Après les distributions indiquées ci-dessus à l'égard des fonds dissous, ceux-ci seront dissous.

À propos de BlackRock

BlackRock est un chef de file en gestion de placement, gestion du risque et services-conseils pour des clients institutionnels et des clients de détail à l'échelle mondiale. Au 30 juin 2015, l'actif sous gestion de BlackRock s'élevait à 4,721 billions de dollars. BlackRock aide les clients à atteindre leurs objectifs et à surmonter les défis au moyen d'une gamme de produits comprenant des comptes distincts, des organismes de placement collectif, des Fonds iSharesMD (fonds négociés en bourse) et d'autres véhicules de placement collectif. BlackRock fournit également des services de gestion du risque, de consultation et de systèmes de placement commerciaux à une vaste gamme d'investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de BlackRock SolutionsMD. BlackRock, qui a son siège social dans la ville de New York, compte à son service, en date du 30 juin 2015, environ 12 400 employés répartis dans plus de 30 pays et est très présente sur les principaux marchés mondiaux, dont l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de la Société au www.blackrock.com/ca / Twitter : @BlackRockCA / Blogue : www.blackrockblog.com/can.

À propos d'iShares

iShares est un chef de file mondial en matière de fonds négociés en bourse qui compte plus d'une décennie d'expertise et d'engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels de toute taille. Grâce à plus de 700 fonds à l'échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories d'actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1 billion de dollars au 30 juin 2015, iShares aide les clients dans le monde entier à former le cœur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.(1)

Les fonds iSharesMD sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux placements dans les Fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d'investir. Les titres des Fonds ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le Fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera retourné. Les placements du Fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

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(1) En se fondant sur un actif sous gestion de 4,721 billions de dollars au 30/06/15

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