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07 août 2015 18h00 HE

BMO Gestion d'actifs annonce les évaluations définitives et déclare les distributions définitives pour les parts de certains FNB

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 août 2015) - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale des actifs du FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 (TSX:ZXB), du FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 (TSX:ZXC) et du FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 (TSX:ZXD).

Le 29 mai 2015, le gestionnaire avait fait l'annonce préalable de la dissolution de ZXB, ZXC et ZXD (ensemble, les « FNB »). La dissolution de chacun des FNB a pris effet à la fermeture des bureaux le 7 août 2015. À la demande du gestionnaire, les parts de chacun des FNB ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à partir de la fermeture des bureaux le 31 juillet 2015.

Au moment de la dissolution, le reliquat des biens de chaque FNB, après le règlement des passifs et obligations du fonds en question, sera distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs des FNB en fonction de la valeur liquidative finale (« VL finale ») par part du FNB qu'ils détiennent. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, les porteurs de parts de chacun des FNB recevront une distribution finale (« distribution finale »).

La valeur liquidative finale par part et la distribution finale de chacun des FNB seront les suivantes :

Nom du FNB Symbole
boursier
Valeur
liquidative
finale
par part ($)
Distribution
finale
par part ($)
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 ZXB 14,59 0,028264
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 ZXC 16,33 0,541697
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 ZXD 16,73 0,973120

La distribution finale sur les parts de chacun des FNB sera réinvestie automatiquement à un prix égal à la valeur liquidative finale par part du FNB en question, et consolidée de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale sera égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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