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18 nov. 2016 08h30 HE

BMO Gestion d'actifs inc. annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 nov. 2016) - BMO Gestion d'actifs inc. (« BMO GA ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2016 à l'égard des fonds négociables en bourse (FNB BMO)1. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital réalisés par les FNB et sont payées aux porteurs de parts tel que requis pour s'assurer que les FNB BMO ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2016 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2016. Le montant final des distributions annuelles et le montant des distributions en espèces courantes seront communiqués le 16 décembre 2016. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués au début de 2017.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 15 octobre 2016, qui prennent en compte des renseignements prospectifs2 susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions réinvesties estimatives par part :

FNB BMO Symbole boursier Distribution réinvestie estimée ($)
FINB BMO obligations totales ZAG 0.0000000
FINB BMO obligations à escompte ZDB 0.0141720
FNB BMO obligations à très court terme ZST 0.0000000
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0.0000000
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0.0324020
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0.0489040
FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0.0000000
FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0.0000000
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0.0299920
FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0.0432760
FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0.0000000
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0.0599570
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (USD) ZIC.U 0.0378100
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0.0511510
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars cdn ZHY 0.0000000
FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0.0000000
FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions ZEL 0.0000000
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0.0000000
FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0.0000000
FNB BMO revenu mensuel ZMI 0.0000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0.1518660
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0.0000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0.0000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0.3294790
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (USD) ZWH.U 0.3402610
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD ZWE 0.4335080
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0.0000000
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (USD) ZPW.U 0.0000000
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0.0000000
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0.0000000
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0.0458510
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 1.5630890
FINB BMO S&P 500 ZSP 0.3082800
FINB BMO S&P 500 (USD) ZSP.U 0.2692410
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 1.1150060
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0.0000000
FNB BMO américain de dividendes ZDY 0.5098040
FNB BMO américain de dividendes (USD) ZDY.U 0.4429750
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars ZUD 0.3943110
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0.4749880
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (USD) ZLU.U 0.8750500
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0.2240870
FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0.0619270
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 1.3461700
FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0.0000000
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 1.1512760
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0.3529520
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0.4571870
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 1.0014220
FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM 0.0000000
FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité ZLE 0.0000000
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0.2799340
FINB BMO actions chinoises ZCH 0.5156550
FINB BMO actions indiennes ZID 0.1808840
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0.0584350
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0.0000000
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0.0000000
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0.2783140
FINB BMO équipondéré S&P/TSX produits industriels ZIN 0.0000000
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 1.2666330
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0.4266340
FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0.0000000
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0.0000000
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0.8492170
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux ZMT 0.0000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX aurifères mondiales ZGD 0.6482850
FINB BMO petites aurifères ZJG 0.0000000
FINB BMO petites pétrolières ZJO 0.0000000
FINB BMO petites gazières ZJN 0.0000000

1 Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

2 Renseignements prospectifs : Cet avis contient des déclarations prospectives à l'égard des distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

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Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/fnb.

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À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés établi en Amérique du Nord. Fort d'un actif total de 692 milliards de dollars au 31 juillet 2016 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, par l'intermédiaire de trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

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