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17 déc. 2014 11h33 HE

BMO Gestion d'actifs inc. annonce des distributions en espèces à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 déc. 2014) - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de décembre 2014 de certains fonds négociables en bourse (FNB) BMO* qui versent des distributions mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Les porteurs de parts de FNB BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2014 recevront les distributions en espèces payables le 7 janvier 2015.

Voici les détails des distributions par part :


FNB BMO versant des distributions mensuelles :

Symbole
Distribution en espèces par part ($)
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0.025
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0.035
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0.047
FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0.036
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0.042
FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0.058
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0.043
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0.048
FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0.125
FINB BMO obligations totales ZAG 0.054
FINB BMO obligations à escompte ZDB 0.027
FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0.051
FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0.053
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0.100
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0.123
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0.046
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (USD) ZIC.U 0.042
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0.026
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0.043
FNB BMO obligations à très court terme ZST 0.162
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 ZXB 0.039
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 ZXC 0.047
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 ZXD 0.058
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0.062
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0.052
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0.083
FNB BMO revenu mensuel ZMI 0.053
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0.068
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0.073
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0.073
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0.080
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0.062
FINB BMO échelonné S&P/TSX actions privilégiées ZPR 0.048
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars ZUD 0.107
FNB BMO américain de dividendes ZDY 0.120
FNB BMO américain de dividendes (USD) ZDY.U 0.110
FNB BMO international de dividendes ZDI 0.067

FNB BMO versant des distributions trimestrielles :
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0.145
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0.189
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0.160
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0.123
FINB BMO actions internationales couvertes en dollars canadiens ZDM 0.300
FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0.090
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0.090
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0.165
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0.114
FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0.045
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0.125
FINB BMO S&P 500 ZSP 0.140
FINB BMO S&P 500 (parts en dollars US) ZSP.U 0.140
FINB BMO équipondéré S&P/TSX produits industriels ZIN 0.100
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0.082
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (en dollars américains) ZLU.U 0.078
FNB BMO obligations de sociétés liées à des actions ZEL 0.045
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0.040
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0.040

FNB BMO versant des distributions annuelles:
FINB BMO actions de marchés émergents ZEM 0.285
FINB BMO actions chinoises ZCH 0.165
FINB BMO actions indiennes couvertes en dollars canadiens ZID 0.039
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0.465
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0.110
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux ZMT 0.135
FINB BMO équipondéré S&P/TSX aurifères mondiales ZGD 0.025
FINB BMO petites aurifères ZJG 0.000
FINB BMO petites pétrolières ZJO 0.165
FINB BMO petites gazières ZJN 0.155

*Les FNB BMO sont administrés et gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille qui est une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège en Amérique du Nord. BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Au 31 octobre 2014, l'actif total de BMO Groupe financier s'élevait à 589 milliards de dollars et son effectif comptait plus de 46 000 employés.

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