BMO Groupe financier
TSX : BMO
NYSE : BMO

BMO Groupe financier
BMO Banque de Montréal

BMO Banque de Montréal

22 nov. 2011 09h52 HE

BMO Groupe financier annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 22 nov. 2011) - BMO Groupe financier a annoncé le versement des distributions annuelles réinvesties estimatives de l'exercice 2011 pour les fonds négociables en bourse (FNB) BMO(1). Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital réalisés par les FNB ou aux dividendes spéciaux reçus par ceux-ci(2).

Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2011 recevront les distributions réinvesties de 2011. Le montant final des distributions annuelles réinvesties et le montant des distributions en espèces courantes seront annoncés vers le 16 décembre 2011. Le montant imposable réel et les caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de 2012.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 4 novembre 2011, qui prennent en compte des renseignements prospectifs(3) susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions réinvesties par part :


FNB BMO

Symbole
boursier
Distribution
réinvestie
estimative
($)
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,065656
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,106368
FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0
FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,000195
FINB BMO obligations totales ZAG 0,020734
FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,002595
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0
FINB BMO Dow Jones Canada Titans 60 ZCN 0
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,046876
FINB BMO petites aurifères ZJG 1,250979
FINB BMO petites pétrolières ZJO 0,316357
FINB BMO petites gazières ZJN 0,993647
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0
FINB BMO actions américaines couvertes en dollars canadiens ZUE 0,010461
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0,230819
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0,093701
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0
FINB BMO actions internationales couvertes en dollars canadiens ZDM 0
FINB BMO actions de marchés émergents ZEM 0
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,102874
FINB BMO actions chinoises couvertes en dollars canadiens ZCH 0
FINB BMO actions indiennes couvertes en dollars canadiens ZID 0
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens ZMT 1,546719
FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,034086
FINB BMO contrats à terme sur produits énergétiques ZCE 0
FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles ZCA 0
FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux ZCP 0
FINB BMO contrats à terme sur métaux de base ZCB 0
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 ZXA 0
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 ZXB 0,026832
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 ZXC 0,021739
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 ZXD 0,040518
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,129324
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvertes en dollars canadiens ZWA 0
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.

(1) Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. La valeur des fonds fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

(2) Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été versées chaque mois sous forme de distributions en espèces. Ces primes, lorsqu'elles sont distribuées, sont considérées comme des gains en capital réalisés par les investisseurs.

(3) Renseignements prospectifs :

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives en ce qui a trait aux distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes en conséquence desquelles les distributions réelles pourraient différer sensiblement de celles qui sont annoncées dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient causer une divergence entre les distributions réelles et les distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

Dow Jones Industrial Average(SM) est un produit de Dow Jones Indexes et une marque déposée utilisée sous licence de CME Group Index Services LLC (« CME »). « Dow Jones(MD) », « Dow Jones Industrial Average(SM) », « Dow Jones Canada Titans 60 » et « Titans » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont fait l'objet d'une concession de licence à certaines fins. Dow Jones, CME et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB BMO liés à des indices Dow Jones, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans ces produits.

Standard & Poor's et S&P sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), et « TSX » est une marque de commerce de la Bourse de Toronto. La Banque de Montréal est un usager sous licence de ces marques. Les FNB BMO ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par S&P ou par la Bourse de Toronto, qui par ailleurs ne font aucune déclaration, n'offrent aucune garantie ni ne fixent aucune condition quant à l'opportunité d'acquérir, de vendre ou de conserver des parts de FNB BMO.

Nasdaq(MD), OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques déposées de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »), et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la pertinence du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens, qui n'est pas émis, appuyé ni vendu par elles, et elles n'en font pas non plus la promotion. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est une société nord-américaine de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif de 477 milliards de dollars au 31 juillet 2011 et d'un effectif de plus de 47 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.

Renseignements