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14 nov. 2012 08h00 HE

BMO Groupe financier annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 14 nov. 2012) - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le versement des distributions annuelles réinvesties estimatives de l'exercice 2012 pour les fonds négociables en bourse (FNB) BMO1. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital réalisés par les FNB2 ou aux dividendes spéciaux reçus par ceux-ci et sont versées aux porteurs de parts dans la mesure nécessaire pour qu'ils n'aient pas d'impôt ordinaire à payer sur les FNB BMO.

Les porteurs de parts inscrits en date du 28 décembre 2012 recevront les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2012. Le montant final des distributions annuelles réinvesties et le montant des distributions en espèces courantes seront annoncés vers le 17 décembre 2012. Le montant imposable réel et les caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de 2013.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 31 octobre 2012, qui prennent en compte des renseignements prospectifs3 susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions annuelles réinvesties estimatives par part :


FNB BMO

Symbole boursier
Distribution réinvestie estimative ($)
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0.000000
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0.036658
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0.033551
FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0.037613
FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0.021667
FINB BMO obligations totales ZAG 0.012172
FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0.075475
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0.009142
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0.094862
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0.000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0.013664
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0.000000
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0.000000
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0.000000
FINB BMO petites aurifères ZJG 0.000000
FINB BMO petites pétrolières ZJO 0.000000
FINB BMO petites gazières ZJN 0.000000
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0.338103
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0.66447
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0.682472
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0.777255
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0.000000
FINB BMO actions internationales couvertes en dollars canadiens ZDM 0.000000
FINB BMO actions de marchés émergents ZEM 0.000000
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0.168298
FINB BMO actions chinoises ZCH 0.000000
FINB BMO actions indiennes ZID 0.000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens ZMT 0.000000
FNB BMO revenu mensuel ZMI 0.079853
FINB BMO contrats à terme sur produits énergétiques ZCE 0.084136
FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles ZCA 0.000000
FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux ZCP 1.212660
FINB BMO contrats à terme sur métaux de base ZCB 0.000000
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 ZXA 0.000000
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 ZXB 0.025027
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 ZXC 0.100600
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 ZXD 0.089773
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0.000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0.000000
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvertes en dollars canadiens ZWA 0.000000
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0.065454
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0.088754

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web bmo.com/fnb.

1 Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. La valeur des fonds fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

2 Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été versées chaque mois sous forme de distributions en espèces.

3 Renseignements prospectifs :

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives en ce qui a trait aux distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes en conséquence desquelles les distributions réelles pourraient différer sensiblement de celles qui sont annoncées dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient causer une divergence entre les distributions réelles et les distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

« S&PMD », « S&P 500MD » et « S&P/TSX composé plafonnéMC» sont des marques de commerce de Standard and Poor's Financial Services LLC et « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. BMO Gestion d'actifs Inc. utilise sous licence ces marques de commerce et/ou ces marques de service et d'autres marques de commerce et/ou marques de service qui y sont associées. Aucun des propriétaires de marques de commerce indiqués ci-dessus, des fournisseurs d'indices qui leur sont associés ou des membres de leurs groupes respectifs et de leurs tiers concédants de licences ne parraine, n'appuie ni ne vend les FNB BMO, ni n'en fait la promotion, ni ne fait de déclaration, n'offre de garantie ou n'impose de conditions quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

Dow Jones Industrial Average(SM) est un produit de Dow Jones Indexes et une marque déposée utilisée sous licence de CME Group Index Services LLC (« CME »). « Dow JonesMD » et « Dow Jones Industrial Average(SM) » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont fait l'objet d'une concession de licence à certaines fins. Dow Jones, CME et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB BMO liés à des indices Dow Jones, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans ces produits.

NasdaqMD, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques déposées de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »), et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la pertinence du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens, qui n'est pas émis, appuyé ni vendu par elles, et elles n'en font pas non plus la promotion. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

À propos des Fonds négociables en bourse (FNB) de BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en juin 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Depuis sa création, la gamme des FNB BMO s'est enrichie et comporte maintenant 48 fonds, parmi lesquels on trouve de nombreuses innovations sectorielles. Les FNB de BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un meilleur accès à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est une société nord-américaine de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif de 542 milliards de dollars au 31 juillet 2012 et d'un effectif de plus de 46 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.

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