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15 nov. 2013 08h00 HE

BMO Groupe financier annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 nov. 2013) - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le versement des distributions annuelles réinvesties estimatives de l'exercice 2013 pour les fonds négociables en bourse (FNB) BMO(1). Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital réalisés par les FNB(2) ou aux dividendes spéciaux reçus par ceux-ci et sont versées aux porteurs de parts dans la mesure nécessaire pour qu'ils n'aient pas d'impôt ordinaire à payer sur les FNB BMO.

Les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2013 recevront les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2013. Le montant final des distributions annuelles réinvesties et le montant des distributions en espèces courantes seront annoncés vers le 17 décembre 2013. Le montant imposable réel et les caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de 2014.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 29 octobre 2013, qui prennent en compte des renseignements prospectifs(3) susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions annuelles réinvesties estimatives par part :


FNB BMO

Symbole
boursier
Distribution
réinvestie
estimative
($)
FINB BMO obligations totales ZAG 0.000000
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0.000000
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0.000000
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0.000000
FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0.094297
FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0.000000
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0.000000
FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0.021742
FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0.025905
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (en dollars US) ZIC.U 0.042003
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 ZXA 0.000000
FINB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 ZXB 0.016950
FINB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 ZXC 0.036897
FINB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 ZXD 0.004210
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0.000000
FINB BMO échelonné S&P/TSX actions privilégiées ZPR 0.000000
FINB BMO revenu mensuel ZMI 0.017242
FINB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0.000000
FINB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0.000000
FINB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0.000000
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0.050646
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0.000000
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0.392260
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0.000000
FINB BMO S&P 500 ZSP 0.000000
FINB BMO S&P 500 (parts en dollars US) ZSP.U 0.000000
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0.000000
FINB BMO américain de dividendes ZDY 0.000000
FINB BMO américain de dividendes (en dollars américains) ZDY.U 0.000000
FINB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0.000000
FINB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0.026482
FINB BMO d'actions américaines à faible volatilité (en dollars américains) ZLU.U 0.047281
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadien ZDM 0.000000
FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM 0.000000
FINB BMO actions chinoises ZCH 0.000000
FINB BMO actions indiennes ZID 0.000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0.046797
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0.000000
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0.000000
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0.000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX produits industriels ZIN 0.470960
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0.000000
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0.222079
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0.000000
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0.060168
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens ZMT 0.000000
FINB BMO équipondéré S&P/TSX aurifères mondiales ZGD 0.000000
FINB BMO petites aurifères ZJG 0.000000
FINB BMO petites pétrolières ZJO 0.000000
FINB BMO petites gazières ZJN 0.000000
FINB BMO contrats à terme sur produits énergétiques ZCE 0.075722
FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles ZCA 0.000000
FINB BMO contrats à terme sur métaux de base ZCB 0.000000
FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux ZCP 0.000000

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le www.bmo.com/fnb.

(1) Les FNB BMO sont administrés et gérés par BMO Gestion d'actifs Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

(2) Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été versées chaque mois sous forme de distributions en espèces.

(3) Renseignements prospectifs:

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives en ce qui a trait aux distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes en conséquence desquelles les distributions réelles pourraient différer sensiblement de celles qui sont annoncées dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient causer une divergence entre les distributions réelles et les distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

« S&P® », « S&P 500® » et « S&P/TSX composé plafonné(MC) » sont des marques de commerce de Standard and Poor's Financial Services LLC et « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. BMO Gestion d'actifs Inc. utilise sous licence ces marques de commerce ou de service et d'autres marques de commerce ou de service qui y sont associées. Aucun des propriétaires de marques de commerce indiqués ci-dessus, des fournisseurs d'indices qui leur sont associés ou des membres de leurs groupes respectifs et de leurs tiers concédants de licences ne parraine, n'appuie, ne vend ni ne fait la promotion des FNB BMO, ni ne fait de déclaration, n'offre de garantie ou n'impose de conditions quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

La Moyenne Dow Jones des industrielles est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et est utilisée sous licence. « Dow Jones » et « Moyenne Dow Jones des industrielles » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont fait l'objet d'une concession de licence à certaines fins. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB BMO liés à des indices Dow Jones, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'effectuer des opérations sur ces produits.

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Les fonds ou titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou valeurs mobilières ou tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs Inc. et tout fonds lié.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est maintenant l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. La gamme des FNB BMO contient désormais 55 fonds dont plusieurs premières de l'industrie. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif de 549 milliards de dollars au 31 juillet 2013 et d'un effectif de plus de 46 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux clients institutionnels.

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