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16 déc. 2011 09h42 HE

BMO Groupe financier annonce des distributions annuelles réinvesties à l'égard des fonds négociables en bourse BMO

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 16 déc. 2011) - BMO Groupe financier a annoncé le versement des distributions annuelles réinvesties de l'exercice 2011 pour les fonds négociables en bourse (FNB) BMO1. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés par les FNB ou les dividendes spéciaux reçus par ceux-ci2.

Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2011 recevront les distributions réinvesties de 2011. Le montant imposable réel et les caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de 2012.

Veuillez noter que les distributions en espèces seront présentées de manière distincte et qu'elles pourraient s'appliquer dans le cas de certains FNB versant des distributions annuelles réinvesties.

Voici les détails des montants des distributions réinvesties par part :


FNB BMO

Symbole boursier
Distribution réinvestie ($)
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,039013
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,061242
FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0
FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0
FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,002117
FINB BMO obligations totales ZAG 0,020774
FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,187519
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0
FINB BMO Dow Jones Canada Titans 60 ZCN 0
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques ZEB 0
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz ZEO 0
FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0
FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,044129
FINB BMO petites aurifères ZJG 1,351854
FINB BMO petites pétrolières ZJO 0,413786
FINB BMO petites gazières ZJN 1,195722
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0
FINB BMO actions américaines couvertes en dollars canadiens ZUE 0,135482
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 0,431558
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0,194574
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0
FINB BMO actions internationales couvertes en dollars canadiens ZDM 0
FINB BMO actions de marchés émergents ZEM 0
FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,095996
FINB BMO actions chinoises couvertes en dollars canadiens ZCH 0
FINB BMO actions indiennes couvertes en dollars canadiens ZID 0
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens ZMT 1,728439
FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,027553
FINB BMO contrats à terme sur produits énergétiques ZCE 0
FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles ZCA 0
FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux ZCP 0,680000
FINB BMO contrats à terme sur métaux de base ZCB 0
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 ZXA 0,004478
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 ZXB 0,026832
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 ZXC 0,021958
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 ZXD 0,041325
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvertes en dollars canadiens ZWA 0
FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.

1 Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. La valeur des fonds fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

2 Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été versées chaque mois sous forme de distributions en espèces. Ces primes, lorsqu'elles sont distribuées, sont considérées comme des gains en capital réalisés par les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est une société nord-américaine de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif de 477 milliards de dollars au 31 octobre 2011 et d'un effectif de plus de 47 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.

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