CANOE Financial LP

CANOE Financial LP

25 mai 2016 11h53 HE

Canoe Financial annonce la réalisation de la fusion du Fonds de rendement stratégique américain Avantage Canoe

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 25 mai 2016) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Canoe Financial LP (« Canoe » ou le « gestionnaire ») annonce que la fusion (la « fusion ») du Fonds de rendement stratégique américain Avantage Canoe (le « fonds dissous ») avec la Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe (le « fonds maintenu ») est entrée en vigueur à la fermeture des bureaux le 20 mai 2016.

La fusion a été approuvée par les porteurs de parts lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 15 janvier 2016.

Le fond dissous a échangé tout son actif contre des actions de série Z du fonds maintenu. Chaque porteur de parts du fonds dissous a reçu des actions de série Z du fonds maintenu ayant une valeur liquidative totale équivalente à leurs parts respectives du fonds dissous à la fermeture des bureaux le 20 mai 2016, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

Fonds dissous Fonds maintenu Ratio de conversion
Fonds de rendement stratégique américain Catégorie nord-américaine de revenu
Avantage Canoe Cl A (TSX : OUY.UN)1 mensuel Canoe (GOC6009) 0,861303952
Fonds de rendement stratégique américain Catégorie nord-américaine de revenu
Avantage Canoe Cl U en $ US (TSX : OUY.U)2 mensuel Canoe (GOC6019) 1,087675081

Les porteurs de parts détenant des parts de Catégorie U en $ US (TSX:OUY.U) du fonds dissous ont reçu des actions de série Z du fonds maintenu avec option d'achat en dollars américains (l'« option en dollars américains »). Si un investisseur existant achète ou fait racheter des actions de série Z au moyen de l'option en dollars américains, le prix par action sera établi en prenant la valeur liquidative par action de série Z en dollars canadiens et en la convertissant en dollars américains en fonction du taux de change en vigueur au moment du calcul de la valeur liquidative à la réception de l'ordre d'achat ou de rachat. Le taux de change utilisé pour cette conversion est le taux de change du jour, établi au moyen des sources bancaires habituelles. L 'option en dollars américains est offerte par commodité pour permettre aux investisseurs existants d'acheter et de faire racheter des actions de série Z du fonds maintenu en dollars américains. Le rendement global d'un placement dans la série Z du fonds maintenu est le même, peu importe que les actions soient détenues en dollars canadiens ou en dollars américains. L'option en dollars américains n'offre pas de couverture ni de protection contre les pertes attribuables à la variation du taux de change entre les dollars canadien et américain.

La distribution mensuelle pour la série Z de la Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe est de 0,07 $ par action (équivalente à environ 0,05 $ US par action en date du 20 mai 2016).

À propos de la Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe

La Catégorie nord-américaine de revenu mensuel Canoe est un fonds commun de placement ouvert qui vise à offrir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres à rendement élevé et dans les obligations de société des émetteurs nord-américains.

À propos de Canoe Financial

Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe est la société de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère actuellement des actifs d'une valeur approximative de 3,5 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l'énergie. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a élargi ses opérations à l'ensemble du Canada, établissant une forte présence à Toronto, mais comptant également des bureaux à Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal. Pour en apprendre davantage sur Canoe Financial et ses produits de placement, visitez le www.canoefinancial.com.

1Auparavant, le Fonds de rendement stratégique américain Avantage O'Leary Cl A

2Auparavant, le Fonds de rendement stratégique américain Avantage O'Leary Cl U

La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l'épargne visant la vente de titres, ou comme une sollicitation dans le cadre d'une offre d'achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu'au moyen d'un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. La présente communication n'est offerte qu'à titre d'information. Les épargnants devraient consulter leur conseiller en placements pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Renseignements