Copernican International Premium Dividend Fund
TSX : CPM.UN

18 avr. 2008 16h41 HE

Copernican International Premium Dividend Fund-avril 2008

BURLINGTON, ONTARIO--(Marketwire - 18 avril 2008) - Copernican International Premium Dividend Fund (TSX:CPM.UN) (le "Fonds") a annoncé aujourd'hui la remise en vigueur de la distribution au comptant de 0,03547 $ par part du fonds, qui sera versée le 15 mai 2008 aux porteurs inscris en date du 30 avril 2008.

Tel qu'indiqué dans la déclaration de fiducie du Fonds, Capital Copernican Corp. (la "société de gestion") peut suspendre les distributions sur les parts de fiducie si la valeur liquidative est inférieure à 7,50 $ après avoir effectué de telles distributions, autres que toute distribution nécessaire pour que le Fonds ne soit pas assujetti à l'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. En raison de ce recul récent de la valeur liquidative, aucune distribution n'a été versée aux porteurs de parts inscrits en date des 29 février 2008 et 31 mars 2008.

Le fonds a l'intention de verser des distributions mensuelles de 0,0583 $ par part. En comparaison, l'annonce faite aujourd'hui remet en vigueur environ 60,8 % du montant de distribution mensuelle visé.

Une réévaluation subséquente aura lieu le mois prochain pour déterminer le montant de distribution devant être versé aux porteurs de parts inscrits en date du 31 mai 2008.

Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts sans interruption depuis le lancement du Fonds auront reçu un montant total de 0,53 $ par part à la date du paiement.

Renseignements

  • Capital Copernican Corp.
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    (905) 319-4922