Goodman & Company, Conseil en placements ltee

Goodman & Company, Conseil en placements ltee
diversiTrust(MC) Income+ Fund
TSX : DTP.UN

diversiGlobal Dividend Value Fund(MC)
TSX : DGD.UN

diversiTrust(MC) Energy Income Fund
TSX : DTN.UN

diversiTrust(MC) Income Fund
TSX : DTF.UN

diversiTrust(MC) Stable Income Fund
TSX : DTS.UN

diversiYield(MC) Income Fund
TSX : DYI.UN

Gestion de patrimoine Dundee Inc.
TSX : DW

Gestion de patrimoine Dundee Inc.

27 avr. 2007 14h50 HE

diversiTrustMC Energy Income Fund annonce une offre publique d'achat

TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 27 avril 2007) - Goodman & Company, Conseil en placements ltée ("Goodman & Company"), gérant du diversiTrustMC Energy Income Fund (le "fonds"), (TSX:DTN.UN) annonce que le fonds procédera à une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires par le biais de la Bourse de Toronto ("TSX"). Conformément aux modalités de son premier appel public à l'épargne, le fonds prévoit acheter sur le marché jusqu'à 447 083 parts de fiducie du fonds (les "parts du fonds"). Cela représente environ 10 % du nombre total de parts en circulation, lequel s'élevait à 4 470 839 parts du fonds le 17 avril 2007.

Les parts du fonds peuvent être achetées aux fins d'annulation entre le 1er mai 2007 et le 30 avril 2008 par l'entremise du TSX si la valeur liquidative par part du fonds excède le cours du marché. Un avis de l'intention du fonds de faire une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires a été accepté par le TSX le 17 avril 2007.

L'offre publique d'achat vise à fournir au fonds un mécanisme lui permettant de réduire tout écart entre la valeur liquidative par part du fonds et le cours du marché. Le nombre de parts du fonds émises et en circulation le 17 avril 2007 s'élevait à 4 645 993. Durant la période allant du 1er mai 2006 au 17 avril 2007, 235 556 parts du fonds ont été achetées par le fonds en vertu d'une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires à un prix du marché moyen de 10,67658 $ par part du fonds, excluant les droits de courtage.

Ce fonds à capital fixe coté au TSX vise à fournir des distributions mensuelles stables par le biais d'un portefeuille qui investit principalement dans des fiducies de revenu du secteur énergétique et, dans une moindre mesure, dans des actions de sociétés énergétiques. Le 17 avril 2007, la valeur liquidative se chiffrait à 7,34 $ par part du fonds et le cours de clôture s'établissait à 7,07 $ par part du fonds, ce qui représente un escompte de 3,68 % comparativement à la valeur liquidative par part du fonds.

Goodman & Company gère également un large éventail de fonds pivots et spécialisés, y compris des fonds d'actions productives de revenus qui dominent le palmarès de l'industrie. Elle est également responsable de la gestion des diversiGlobal Dividend Value FundMC (TSX:DGD.UN), diversiTrustMC Income Fund (TSX:DTF.UN), diversiTrustMC Income+ Fund (TSX:DTP.UN), diversiTrustMC Stable Income Fund (TSX:DTS.UN) et diversiYieldMC Income Fund (TSX:DYI.UN), d'autres fiducies d'investissement à capital fixe cotées à la Bourse de Toronto.

Chef de file dans le domaine des placements au Canada, Goodman & Company a fait ses débuts en gestion de portefeuille il y a 50 ans et compte un actif sous gestion excédant 24 milliards de dollars. Goodman & Company, y compris Fonds DynamiqueMC et ses sociétés affiliées, offre actuellement, par le biais de conseillers financiers inscrits, une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine. Ceux-ci comprennent notamment des fonds communs de placement, des solutions de portefeuille comme le Programme de placement Marquis, des sociétés en commandite (CMP et Canada Dominion), des fonds de couverture ainsi que des services de conseil en placements pour clients bien nantis (Gestion d'avoirs privés Goodman). Goodman & Company est une filiale de Gestion de patrimoine Dundee inc. (TSX:DW).

Renseignements

  • Goodman & Company, Conseil en placements ltée
    Centre des relations avec la clientèle
    1-800-268-8186
    Site Web: www.diversifunds.com
    ou
    Goodman & Company, Conseil en placements ltée
    Myra Reisler
    Media Profile
    (416) 342-1829
    ou
    Goodman & Company, Conseil en placements ltée
    Trevor Hampden
    Communications générales
    (416) 365-5002