Fonds Dynamique

Fonds Dynamique
diversiYield(MC) Income Fund
TSX : DYI.UN

19 oct. 2006 14h56 HE

diversiYield'MC' Income Fund annonce une offre publique d'achat

TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 19 oct. 2006) - Goodman & Company, Conseil en placements ltée ("Goodman & Company"), gérant du diversiYieldMC Income Fund (le "fonds")(TSX:DYI.UN) annonce que le fonds procédera à une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires par le biais de la Bourse de Toronto ("TSX"). Conformément aux modalités de son premier appel public à l'épargne, le fonds prévoit acheter sur le marché jusqu'à 1 111 044 parts de fiducie du fonds (les "parts du fonds"), ce qui représente environ 10 % du nombre total de parts en circulation, lequel s'élevait à 11 110 436 parts du fonds le 12 octobre 2006.

Les parts du fonds peuvent être achetées aux fins d'annulation entre le 23 octobre 2006 et le 22 octobre 2007 par l'entremise du TSX si la valeur liquidative par part du fonds excède le cours du marché. Un avis de l'intention du fonds de faire une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires a été accepté par le TSX le 19 octobre 2006.

L'offre publique d'achat vise à fournir au fonds un mécanisme lui permettant de réduire tout écart entre la valeur liquidative par part du fonds et le cours du marché. Le nombre de parts du fonds émises et en circulation au 12 octobre 2006 s'élevait à 11 263 567. Au cours de la période allant du 21 octobre 2005 au 12 octobre 2006, 577 900 parts du fonds ont été achetées par le fonds en vertu d'une offre publique d'achat dans le cours normal des affaires à une valeur liquidative moyenne de 9,33 $ par part du fonds, excluant les droits de courtage.

Ce fonds à capital fixe coté au TSX vise à fournir des distributions mensuelles stables par le biais d'un portefeuille diversifié qui investit surtout dans des fiducies commerciales, de ressources, de placement immobilier et de services publics, des titres de créance à rendement élevé ainsi que d'autres titres. Au 12 octobre 2006, la valeur liquidative se chiffrait à 9,69 $ par part du fonds et le cours de clôture s'établissait à 9,43 $ par part du fonds, ce qui représente un escompte de 2,68 % comparativement à la valeur liquidative par part du fonds.

Goodman & Company est une figure de proue dans le marché des fiducies de revenu. Elle gère un large éventail de fonds de fiducies de revenu pivots et spécialisés, soit les Fonds diversifié de fiducies de revenu Focus+ Dynamique, Fonds de fiducies de revenu énergétiques Focus+ Dynamique et Fonds de petites entreprises Focus+ Dynamique. Elle est également responsable de la gestion des diversiTrustMC Income Fund (DTF.UN), diversiTrustMC Stable Income Fund (DTS.UN), diversiTrustMC Income+ Fund (DTP.UN), diversiTrustMC Energy Income Fund (DTN.UN) et diversiGlobalMC Dividend Value Fund (DGD.UN), d'autres fiducies d'investissement à capital fixe cotées au TSX. Numéro un dans le marché des titres de créance à haut rendement, Barry Allan de la firme Marret Asset Management Inc. agit comme sous-conseiller du diversiYieldMC Income Fund.

Chef de file dans le domaine des placements au Canada, Goodman & Company a fait ses débuts en gestion de portefeuille il y a près de 50 ans et compte un actif sous gestion excédant d'environ 20 milliards de dollars. Goodman & Company, y compris Fonds DynamiqueMC et ses sociétés affiliées, offre actuellement, par le biais de conseillers financiers inscrits, une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine comprenant notamment des fonds communs de placement, des programmes à honoraires (Viscount et Marquis), des sociétés en commandite (CMP et Canada Dominion), un fonds de travailleurs, des fonds de couverture ainsi que des services de conseil en placements pour clients bien nantis (Gestion d'avoirs privés Goodman). Goodman & Company est une filiale de Gestion de patrimoine Dundee inc. (TSX:DW).


Renseignements

  • Goodman & Company, Conseil en placements ltée
    Centre des relations avec la clientèle
    1-800-268-8186
    Site Web: www.diversifunds.com
    ou
    Goodman & Company, Conseil en placements ltée
    Trevor Hampden
    Relations avec les médias
    (416) 365-5002