European Premium Dividend Fund
TSX : EPD.UN

18 sept. 2008 16h13 HE

European Premium Dividend Fund-Distribution de septembre 2008

BURLINGTON, ONTARIO--(Marketwire - 18 sept. 2008) - European Premium Dividend Fund (TSX:EPD.UN) (le "fonds") a annoncé aujourd'hui que conformément à sa déclaration de fiducie, il suspendra les versements des distributions mensuelles sur ses parts de fiducie dès maintenant pour protéger la valeur liquidative du Fonds et pour préserver sa capacité à renforcer et à atteindre ses objectifs d'investissement à long terme.

Le portefeuille de titres du Fonds consistant principalement en placements dans des sociétés européennes qui versent des dividendes a subi une forte baisse qui a entraîné une réduction de la valeur liquidative du Fonds. Tel qu'indiqué dans la déclaration de fiducie du Fonds, Capital Copernican Corp. (la "société de gestion") pourrait suspendre les distributions sur les parts de fiducie si la valeur liquidative serait moins de 7,50 $ après avoir effectué de telles distributions, autres que toute distribution nécessaire pour que le Fonds ne soit pas assujetti à l'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. En raison de ce recul récent, aucune distribution ne sera versée aux porteurs de parts inscrits au 30 septembre 2008. Une réévaluation subséquente aura lieu le mois prochain pour déterminer si la distribution pourrait être rétablie pour les porteurs de parts inscrits au 31 octobre 2008.

Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts sans interruption depuis le lancement du fonds auront reçu un montant total de 0,62 $ par part à la date du paiement.

Renseignements

  • Capital Copernican Corp.
    Service à la clientèle
    1-888-333-3240