Société financière IGM Inc.
TSX : IGM

Société financière IGM Inc.

03 nov. 2016 15h15 HE

La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats du troisième trimestre

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 3 nov. 2016) - Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures additionnelles définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué.

La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2016.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 était de 197,6 millions de dollars, ou 82 cents par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 199,0 millions, ou 81 cents par action, à la même période en 2015.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 était de 537,5 millions de dollars, ou 2,22 dollar par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 597,8 millions, ou 2,40 dollar par action, à la même période en 2015.

Les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 se sont établis à 776,4 millions de dollars, comparativement à 751,7 millions il y a un an. Les produits pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 se sont établis à 2,24 milliards de dollars, comparativement à 2,28 milliards il y a un an. Les charges se sont chiffrées à 521,2 millions pour le troisième trimestre de 2016, comparativement à 494,8 millions il y a un an et à 1,56 milliard pour la période de neuf mois, comparativement à 1,50 milliard il y a un an.

Au 30 septembre 2016, le total de l'actif géré s'élevait à 139,9 milliards de dollars, alors qu'il était de 130,9 milliards au 30 septembre 2015. L'actif géré des fonds communs de placement s'établissait à 133,6 milliards au 30 septembre 2016, alors qu'il était de 124,9 milliards au 30 septembre 2015.

Les capitaux propres se chiffraient à 4,7 milliards de dollars au 30 septembre 2016, comparativement à 4,8 milliards au 30 septembre 2015. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 s'est établi à 15,6 pour cent, comparativement à 17,0 pour cent à la période correspondante en 2015.

Activités du Groupe Investors

« La vigueur des marchés boursiers a permis aux clients d'obtenir des rendements élevés au cours du trimestre et a propulsé l'actif géré des fonds communs de placement à un sommet trimestriel inégalé de 78,9 milliards de dollars, a indiqué Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. et de la Société financière IGM Inc. Nous avons également annoncé au cours du trimestre que l'option avec frais d'acquisition reportés ne serait plus offerte sur les fonds communs de placement, et que les frais relatifs aux fonds sans frais d'acquisition seraient réduits à compter du 1er janvier 2017. »

Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre de 2016 se sont chiffrées à 1,6 milliard de dollars, une baisse de 10,2 pour cent par rapport à 1,8 milliard l'année précédente, et les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 194 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 139 millions un an plus tôt.

Les ventes de fonds communs de placement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 se sont élevées à 5,7 milliards de dollars, une diminution de 6,6 pour cent par rapport aux ventes de 6,1 milliards à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 105 millions, comparativement à des ventes nettes de 754 millions un an plus tôt.

Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 8,9 pour cent au 30 septembre 2016, comparativement à 8,8 pour cent au 30 juin 2016.

Au 30 septembre 2016, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 78,9 milliards de dollars, comparativement à 73,5 milliards au 30 septembre 2015.

Activités de Mackenzie

Les ventes de fonds communs de placement pour le troisième trimestre de 2016 se sont établies à 1,7 milliard de dollars par rapport à 1,5 milliard à l'exercice précédent. Les rachats nets de fonds communs de placement au troisième trimestre ont totalisé 70 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 180 millions il y a un an.

Les ventes de fonds communs de placement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 se sont établies à 5,0 milliards de dollars, par rapport à 5,3 milliards il y a un an. Les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 643 millions, comparativement à des rachats nets de 831 millions un an plus tôt1.

Le total des ventes nettes pour le troisième trimestre de 2016 s'est établi à 55 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 126 millions de dollars il y a un an. Le total des rachats nets pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 s'est établi à 623 millions de dollars, comparativement à des rachats nets totaux de 10,2 milliards il y a un an. Si on exclut les activités de rééquilibrage1,2, les ventes nettes totales pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 se sont élevées à 527 millions.

« Les ventes de fonds communs de placement au cours du troisième trimestre se sont établies à 1,7 milliard de dollars, soit 11 pour cent de plus que l'année dernière, a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Nous avons poursuivi nos efforts pour répondre aux besoins des investisseurs avec des produits novateurs. En effet, nous avons lancé trois fonds négociés en bourse et trois fonds communs de placements, qui offrent aux investisseurs une plus grande diversification. Le lancement de ces produits s'est fait en partenariat avec TOBAM, dont l'approche vise à protéger les portefeuilles des biais structurels et des risques non gérés, chose courante avec les indices pondérés en fonction de leur capitalisation boursière. »

Au 30 septembre 2016, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 64,3 milliards de dollars, comparativement à 60,3 milliards au 30 septembre 2015. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 50,3 milliards de dollars au 30 septembre 2016, comparativement à 47,4 milliards à l'exercice précédent.

1 Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2015, des changements à la répartition des fonds de certains programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont été effectuées, lesquels ont engendré des rachats nets de 456 millions de dollars.
2 Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2015, Gestion financière MD (« MD ») a confié à une autre société les responsabilités de sous-conseiller assumées par Mackenzie pour quatre mandats à revenu fixe (d'un total de 10,3 milliards de dollars). Les répercussions sur le bénéfice avant impôt de Mackenzie découlant de ces changements ne sont pas significatives. Mackenzie continue de conseiller MD sur un certain nombre de mandats à revenu fixe, de mandats équilibrés et de mandats d'actions.

Dividendes

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Les dividendes à l'égard des actions ordinaires et privilégiées seront versés le 31 janvier 2017 aux actionnaires inscrits au 30 décembre 2016.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

Mesures additionnelles définies par les IFRS

Le présent communiqué contient des mesures additionnelles définies par les IFRS. Les termes se rapportant à des mesures additionnelles définies par les IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par les IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimum requis par les IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total de plus de 139 milliards de dollars au 31 octobre 2016. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.

Avis à l'intention des médias : Le vendredi 4 novembre 2016 à 9 h (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le troisième trimestre de 2016, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-223-7781 ou le 416-340-2216.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
Comptes consolidés de résultat
(non audité) Trimestres clos Périodes de neuf mois
(en milliers de dollars canadiens, sauf les les 30 septembre closes les 30 septembre
nombres d'actions et les montants par action)2016 2015 2016 2015
Produits
Honoraires de gestion518 308$508 531$1 499 530$1 534 921$
Honoraires d'administration107 931 104 595 312 609 312 826
Honoraires de distribution101 048 92 695 292 358 282 514
Produits tirés des placements nets et autres produits23 114 19 545 61 400 63 787
Quote-part du résultat de la société affiliée26 049 26 362 77 733 81 772
776 450 751 728 2 243 630 2 275 820
Charges
Commissions273 202 263 158 801 845 797 712
Charges autres que les commissions224 880 208 471 684 487 637 946
Charges d'intérêts23 165 23 200 68 991 68 914
521 247 494 829 1 555 323 1 504 572
Bénéfice avant impôt sur le résultat255 203 256 899 688 307 771 248
Impôt sur le résultat55 389 55 660 144 214 166 776
Bénéfice net199 814 201 239 544 093 604 472
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles2 213 2 213 6 638 6 638
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires197 601$199 026$537 455$597 834$
Nombre moyen d'actions ordinaires
(en milliers)
- De base240 498 246 953 241 564 249 025
- Dilué240 589 247 059 241 657 249 169
Bénéfice par action (en dollars)
- De base0,82$0,81$2,22$2,40$
- Dilué0,82$0,81$2,22$2,40$
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
Points saillants financiers

Pour les trimestres clos
les 30 septembre

Aux 30 septembre
et pour les périodes de neuf mois closes
à ces dates
(non audité)2016 2015 Variation 2016 2015 Variation
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires(en M$)
197,6

$

199,0

$

(0,7
)%
537,5

$

597,8

$

(10,1
)%
Bénéfice dilué par action0,82 0,81 1,2 2,22 2,40 (7,5)
Rendement des capitaux propres 15,6 %17,0 %
Dividendes par action0,5625 0,5625 - 1,6875 1,6875 -
Total de l'actif géré(1)(en M$) 139 867$ 130 923$ 6,8%
Groupe Investors
Fonds communs de placement 78 892 73 532 7,3
Mackenzie
Fonds communs de placement 50 252 47 420
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes 14 021 12 871
Total 64 273 60 291 6,6
Counsel
Fonds communs de placement 4 485 4 005 12,0
.
Ventes de fonds communs de placement et ventes institutionnelles(en M$)Groupe
Investors
Mackenzie Counsel Total (2)
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 Fonds
communs de
placement
Total
Ventes brutes1 626 $1 651 $2 437 $177$3 855 $
Ventes nettes (rachats nets)(194) (70) 55 35 (106)
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016
Ventes brutes5 671 $4 986 $8 133 $652$13 046 $
Ventes nettes (rachats nets)105 (643) (623) 145 (541)
(1)Le total de l'actif géré exclut un montant de 7,8 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (30 septembre 2015 - 6,9 G$).
(2)Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 exclut un montant de 385 M$ et de 2 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.
Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 exclut un montant de 1,4 G$ et de 168 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.

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