Société financière IGM Inc.
TSX : IGM

Société financière IGM Inc.

10 févr. 2012 11h38 HE

La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats pour 2011

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwire - 10 fév. 2012) -

Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures financières non définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué.

La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires, excluant les autres éléments mentionnés ci-dessous, pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 s'est établi à 833,0 millions de dollars, ou 3,22 $ par action, comparativement à un bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires de 758,9 millions1, ou 2,89 $ par action1, en 2010.

Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires, excluant les autres éléments mentionnés ci-dessous, pour le trimestre clos le 31 décembre 2011 était de 196,0 millions de dollars, ou 76 cents par action, comparativement à un bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires de 210,2 millions de dollars2, ou 80 cents2 par action, en 2010.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, y compris les autres éléments, pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 s'est établi à 900,6 millions de dollars, ou 3,48 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 730,7 millions, ou 2,78 $ par action, en 2010. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, y compris les autres éléments, pour le trimestre clos le 31 décembre 2011 s'est établi à 230,6 millions, ou 89 cents par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 189,9 millions, ou 73 cents par action, en 2010.

Les autres éléments pour l'exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2011 comprennent :

  • Le bénéfice net qui a été classé dans les activités abandonnées. Le 16 novembre 2011, Mackenzie a conclu la vente de la Compagnie de Fiducie M.R.S. et de M.R.S. Inc. (M.R.S.). Le bénéfice net de M.R.S. inclut le gain après impôt réalisé à la vente de M.R.S. de 30,3 millions de dollars inscrit au quatrième trimestre de 2011 et un ajustement fiscal non récurrent de 28,7 millions inscrit au troisième trimestre de 2011. En excluant les éléments mentionnés ci-dessus, le bénéfice net lié aux activités abandonnées a totalisé 3,6 millions pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, et la perte nette liée aux activités abandonnées s'est chiffrée à 0,7 million pour le trimestre. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le bénéfice net lié aux activités abandonnées a été de 62,6 millions et de 29,6 millions pour l'exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2011.
  • Un avantage après impôt de 5 millions de dollars, représentant la quote-part de la variation nette de la provision supplémentaire liée à des litiges de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société.

Les produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 se sont établis à 2,73 milliards de dollars, comparativement à 2,61 milliards à l'exercice précédent. Les produits pour le trimestre clos le 31 décembre 2011 se sont établis à 649,6 millions, comparativement à 694,9 millions à l'exercice précédent. Les charges se sont chiffrées à 1,64 milliard pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, comparativement à 1,60 milliard à l'exercice précédent et à 392,6 millions pour le trimestre, comparativement à 433,0 millions en 2010.

Au 31 décembre 2011, le total de l'actif géré s'élevait à 118,7 milliards de dollars. Il s'agit d'une baisse de 8,3 pour cent par rapport au total de l'actif géré de 129,5 milliards au 31 décembre 2010.

Les capitaux propres se chiffraient à 4,5 milliards de dollars au 31 décembre 2011, par rapport à 4,3 milliards au 31 décembre 2010. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires fondé sur le bénéfice opérationnel pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 s'est établi à 19,7 pour cent, comparativement à 18,2 pour cent pour la période correspondante en 2010.

Activités du Groupe Investors

Au 31 décembre 2011, le nombre de conseillers comptant quatre années d'expérience ou plus au Groupe Investors se chiffrait à 2 705, en hausse par rapport à 2 674 conseillers au 30 septembre 2011. Le nombre de conseillers du Groupe Investors était de 4 608 au 31 décembre 2011, ce qui représente une hausse comparativement à 4 595 au 30 septembre 2011.

« En comparaison à 2010, les ventes sont en hausse de 5 pour cent pour les fonds communs de placement, de 11 pour cent pour les assurances et de 20 pour cent pour les montages de prêts hypothécaires offerts par l'intermédiaire de nos conseillers qui ont su répondre aux divers besoins de planification financière de nos clients, a souligné Murray J. Taylor, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. Le nombre total de nos conseillers témoigne du fort taux de rétention de conseillers d'expérience et des améliorations apportées à notre processus de recrutement plus tôt dans l'année. »

Les ventes de fonds communs de placement pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 se sont élevées à 6,02 milliards de dollars, comparativement à 5,75 milliards à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 39 millions, comparativement à 253 millions à l'exercice précédent.

Les ventes de fonds communs de placement pour le quatrième trimestre se sont élevées à 1,28 milliard de dollars, comparativement à 1,39 milliard à l'exercice précédent, et les rachats nets de fonds communs de placement pour le quatrième trimestre ont totalisé 158 millions, comparativement à des rachats nets de 38 millions à l'exercice précédent.

Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 8,8 pour cent au 31 décembre 2011, comparativement à 8,3 pour cent au 31 décembre 2010.

Au 31 décembre 2011, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 57,7 milliards de dollars, comparativement à 61,8 milliards au 31 décembre 2010, ce qui représente une diminution de 6,6 pour cent.

Activités de Mackenzie

Le total des ventes pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 s'est établi à 10,30 milliards de dollars, comparativement à 12,16 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 2,50 milliards, comparativement à des rachats nets totaux de 1,45 milliard à l'exercice précédent.

Le total des ventes pour le quatrième trimestre de 2011 s'est établi à 2,09 milliards de dollars, comparativement à 3,13 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets au quatrième trimestre ont totalisé 1,25 milliard, comparativement à des rachats nets totaux de 267 millions il y a un an.

« Le rendement des placements de notre famille de fonds communs de placement est demeuré solide : 68 pour cent de l'actif de nos fonds s'est classé dans les premier et deuxième quartiles de leurs catégories d'actif respectives au cours de la période de cinq ans close le 31 décembre 2011, » a affirmé Charles R. Sims, F.C.A., président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie.

Au 31 décembre 2011, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 61,7 milliards de dollars, comparativement à 68,3 milliards au 31 décembre 2010, soit une diminution de 9,8 pour cent. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 39,2 milliards au 31 décembre 2011, comparativement à 43,5 milliards à l'exercice précédent, ce qui représente une baisse de 9,9 pour cent.

Dividendes

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 53,75 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Le dividende à l'égard des actions ordinaires et des actions privilégiées sera versé le 30 avril 2012 aux actionnaires inscrits au 30 mars 2012.

Déclarations Prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

Mesures financières non définies par les IFRS

Le présent communiqué contient des mesures financières non définies par les IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure financière conforme aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), peut être divisé en deux composantes :

  • le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires;
  • les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats opérationnels d'une période à l'autre.

Les termes se rapportant à des mesures financières non définies par les IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice opérationnel par action », « rendement opérationnel des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Les mesures financières non définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer les résultats de la Société. Toutefois, ces mesures financières non définies par les IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Points saillants financiers ci-joints pour obtenir les rapprochements appropriés de ces mesures financières non définies par les IFRS avec les mesures prescrites par les IFRS.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total d'environ 122 milliards de dollars au 31 janvier 2012. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.

Avis à l'intention des médias : Le vendredi 10 février 2012, à 14 h 30 (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le quatrième trimestre de 2011, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-226-1792 ou le 416-340-2216.

1 Les autres éléments pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 comprenaient :

  • Le bénéfice net de M.R.S. de 1,8 million de dollars qui a été classé dans les activités abandonnées.
  • Une charge après impôt non récurrente de 21,8 millions de dollars liée à la transition aux IFRS.
  • Une charge après impôt de 8,2 millions de dollars représentant la quote-part de la provision supplémentaire liée à des litiges de Great-West Lifeco Inc. revenant à la Société.

2 Les autres éléments pour le trimestre clos le 31 décembre 2010 comprenaient :

  • Le bénéfice net de M.R.S. de 1,5 million de dollars qui a été classé dans les activités abandonnées.
  • Une charge après impôt non récurrente de 21,8 millions de dollars liée à la transition aux IFRS.
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
Comptes consolidés de résultat
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action) Trimestres clos les
31 décembre
Exercices clos les
31 décembre
2011 2010 2011 2010
Produits
Honoraires de gestion 444 177$ 479 079$ 1 892 728$ 1 836 884$
Honoraires d'administration 84 347 85 480 344 887 334 748
Honoraires de distribution 79 785 83 325 333 461 296 181
Produits tirés des placements nets et autres produits 17 791 28 365 81 887 78 235
Quote-part du résultat de la société affiliée 23 536 18 611 79 489 62 639
649 636 694 860 2 732 452 2 608 687
Charges
Commissions 214 027 221 587 894 860 855 109
Charges autres que les commissions 155 358 182 748 637 487 634 348
Charges d'intérêts 23 199 28 631 102 807 111 374
392 584 432 966 1 635 154 1 600 831
Bénéfice avant impôt sur le résultat et activités abandonnées 257 052 261 894 1 097 298 1 007 856
Impôt sur le résultat 53 902 71 245 250 497 268 805
Bénéfice net lié aux activités poursuivies 203 150 190 649 846 801 739 051
Bénéfice net lié aux activités abandonnées 29 626 1 465 62 644 1 753
Bénéfice net 232 776 192 114 909 445 740 804
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles 2 212 2 212 8 850 10 105
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 230 564$ 189 902$ 900 595$ 730 699$
Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers)
- De base 257 232 260 756 258 151 261 855
- Dilué 257 981 261 848 259 075 262 867
Bénéfice par action (en dollars)
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
- De base 0,78$ 0,72$ 3,25$ 2,78$
- Dilué 0,78$ 0,72$ 3,24$ 2,77$
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- De base 0,90$ 0,73$ 3,49$ 2,79$
- Dilué 0,89$ 0,73$ 3,48$ 2,78$
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Points saillants financiers
Trimestres clos les
31 décembre
Exercices clos les
31 décembre
(non audité) 2011 2010 Variation (%) 2011 2010 Variation (%)
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$)
Bénéfice opérationnel1 196,0 $ 210,2 $ (6,8 ) % 833,0 $ 758,9 $ 9,8 %
Bénéfice net 230,6 189,9 21,4 900,6 730,7 23,3
Bénéfice dilué par action
Bénéfice opérationnel1 0,76 0,80 (5,0 ) 3,22 2,89 11,4
Bénéfice net 0,89 0,73 21,9 3,48 2,78 25,2
Rendement des capitaux propres
Bénéfice opérationnel1 19,7 % 18,2 %
Bénéfice net 21,3 % 17,6 %
Dividendes par action 0,5375 0,5125 4,9 2,1000 2,0500 2,4
Total de l'actif géré2 (en M$) 118 713 $ 129 484 $ (8,3 ) %
Groupe Investors
Fonds communs de placement 57 735 61 785 (6,6 )
Mackenzie
Fonds communs de placement 39 141 43 452
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes 22 511 24 894
Total 61 652 68 346 (9,8 )
Counsel
Fonds communs de placement 2 811 2 688 4,6
Ventes de fonds communs de placement et ventes institutionnelles (en M$) Groupe Investors Mackenzie Counsel Total3
Pour le trimestre clos le 31 décembre 2011
Ventes brutes 1 285 $ 2 088 $ 128 $ 3 437 $
Ventes nettes (rachats nets) (158 ) (1 246 ) 56 (1 373 )
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2011
Ventes brutes 6 021 $ 10 303 $ 543 $ 16 404 $
Ventes nettes (rachats nets) 39 (2 499 ) 225 (2 524 )
1 Mesures financières non définies par les IFRS :
Le bénéfice opérationnel de 2011 exclut le bénéfice net lié aux activités abandonnées et un avantage après impôt de 5 M$ représentant la quote-part de la variation nette de la provision supplémentaire liée à des litiges de Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) revenant à la Société, inscrit au quatrième trimestre.
Le bénéfice opérationnel de 2010 exclut le bénéfice net lié aux activités abandonnées, une charge après impôt non récurrente de 21,8 M$ liée à la transition aux IFRS inscrite au quatrième trimestre et une charge après impôt de 8,2 M$ représentant la quote-part de la provision supplémentaire liée à des litiges de Lifeco revenant à la Société, inscrite au troisième trimestre.
2 Le total de l'actif géré exclut un montant de 3,5 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (3,3 G$ au 31 décembre 2010).
3 Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 31 décembre 2011 exclut un montant de 64 M$ et de 25 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.
Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 exclut un montant de 463 M$ et de 289 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.

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