Societe financiere IGM Inc.
TSX : IGM

Societe financiere IGM Inc.

02 août 2012 11h57 HE

La Société financière IGM Inc. déclare ses résultats pour le deuxième trimestre

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwire - 2 août 2012) -

Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures financières non définies par les IFRS et mesures additionnelles définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué.

La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2012.

Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires, excluant les autres éléments mentionnés ci-dessous, pour le trimestre clos le 30 juin 2012 s'est établi à 179,0 millions de dollars, ou 70 cents par action, comparativement à un bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires de 212,8 millions1, ou 82 cents par action1, en 2011.

Le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires, excluant les autres éléments mentionnés ci-dessous, pour le semestre clos le 30 juin 2012 était de 378,7 millions de dollars, ou 1,47 $ par action, comparativement à un bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires de 424,0 millions1, ou 1,63 $ par action1, en 2011.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, incluant les autres éléments, pour le trimestre clos le 30 juin 2012 s'est établi à 172,6 millions de dollars, ou 67 cents par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 213,9 millions de dollars, ou 82 cents par action, en 2011. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, y compris les autres éléments, pour le semestre clos le 30 juin 2012 s'est établi à 372,3 millions de dollars, ou 1,45 $ par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 426,0 millions de dollars, ou 1,64 $ par action, en 2011.

Les autres éléments pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2012 comprenaient une charge d'impôt sans effet de trésorerie de 6,4 millions de dollars résultant de l'augmentation du taux d'imposition des sociétés de l'Ontario et de son incidence sur les passifs d'impôt différé liés aux immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée qui découlent d'acquisitions d'entreprises antérieures.

Les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2012 se sont établis à 637,6 millions de dollars comparativement à 697,7 millions à l'exercice précédent. Les produits pour le semestre clos le 30 juin 2012 étaient de 1,31 milliard de dollars, comparativement à 1,41 milliard il y a un an. Les charges étaient de 406,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2012, comparativement à 419,0 millions il y a un an, et de 821,1 millions de dollars pour le semestre comparativement à 844,8 millions en 2011.

Au 30 juin 2012, le total de l'actif géré s'élevait à 118,0 milliards de dollars. Il s'agit d'une baisse de 9,4 pour cent par rapport au total de l'actif géré de 130,2 milliards au 30 juin 2011.

Les capitaux propres se chiffraient à 4,5 milliards de dollars au 30 juin 2012, par rapport à 4,4 milliards au 30 juin 2011. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires fondé sur le bénéfice opérationnel pour le semestre clos le 30 juin 2012 s'est établi à 17,4 pour cent, comparativement à 20,3 pour cent pour la période correspondante en 2011.

ACTIVITÉS DU GROUPE INVESTORS

Au 30 juin 2012, le nombre de conseillers comptant quatre années d'expérience ou plus au Groupe Investors se chiffrait à 2 727, en hausse par rapport à 2 714 conseillers au 31 mars 2012. Le nombre de conseillers du Groupe Investors était de 4 526 au 30 juin 2012, ce qui représente une hausse comparativement à 4 522 au 31 mars 2012.

« Au cours du trimestre, nous avons annoncé une tarification améliorée pour les deux tiers de nos fonds communs de placement et pour les ménages investissant plus de 500 000 $, a souligné Murray J. Taylor, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. Notre réseau de conseillers a crû légèrement durant le trimestre grâce à l'excellente rétention des conseillers expérimentés et à l'augmentation du nombre de nouveaux conseillers. »

Les ventes de fonds communs de placement pour le deuxième trimestre de 2012 se sont élevées à 1,31 milliard de dollars, comparativement à 1,40 milliard à l'exercice précédent, et les rachats nets de fonds communs de placement pour le deuxième trimestre ont totalisé 324 millions, comparativement à des rachats nets de 145 millions à l'exercice précédent.

Les ventes de fonds communs de placement pour le semestre clos le 30 juin 2012 se sont élevées à 3,14 milliards de dollars, comparativement à 3,45 milliards à l'exercice précédent, et les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 149 millions, comparativement à des ventes nettes de 359 millions à l'exercice précédent.

Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 9,4 pour cent au 30 juin 2012, comparativement à 9,1 pour cent au 31 mars 2012.

Au 30 juin 2012, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 58,1 milliards de dollars, comparativement à 62,2 milliards au 30 juin 2011, ce qui représente une diminution de 6,5 pour cent.

ACTIVITÉS DE MACKENZIE

Le total des ventes pour le deuxième trimestre de 2012 s'est établi à 1,96 milliard de dollars, comparativement à 2,68 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 1,29 milliard au deuxième trimestre, comparativement à des rachats nets totaux de 173 millions à l'exercice précédent.

Le total des ventes pour le semestre clos le 30 juin 2012 s'est établi à 4,68 milliards de dollars, comparativement à 6,17 milliards à l'exercice précédent. Les rachats nets ont totalisé 2,22 milliards, comparativement à des rachats nets totaux de 52 millions à l'exercice précédent.

« Le rendement des placements de notre famille de fonds communs de placement est demeuré fort; 56 pour cent de l'actif de nos fonds s'est classé dans les premier et deuxième quartiles de leurs catégories d'actif respectives pour la période de trois ans terminée le 30 juin 2012 », a affirmé Charles R. Sims, FCA, président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie.

Au 30 juin 2012, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 60,7 milliards de dollars, soit une diminution de 11,9 pour cent comparativement à 68,8 milliards au 30 juin 2011. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 39,2 milliards de dollars au 30 juin 2012, comparativement à 43,6 milliards à l'exercice précédent, ce qui représente une baisse de 10,1 pour cent.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 53,75 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Le dividende à l'égard des actions ordinaires et des actions privilégiées sera versé le 31 octobre 2012 aux actionnaires inscrits au 28 septembre 2012.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques opérationnels et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS ET MESURES ADDITIONNELLES DÉFINIES PAR LES IFRS

Le présent communiqué contient des mesures financières non définies par les IFRS et des mesures additionnelles définies par les IFRS. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui est une mesure additionnelle conforme aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), peut être divisé en deux composantes :

  • le bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires;
  • les autres éléments, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre moins significative la comparaison des résultats opérationnels d'une période à l'autre.

Les termes se rapportant à des mesures financières non définies par les IFRS comprennent, sans s'y limiter, les termes suivants : « bénéfice opérationnel attribuable aux actionnaires ordinaires », « bénéfice opérationnel par action », « rendement opérationnel des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires » et d'autres termes semblables. Les mesures financières non définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Toutefois, ces mesures financières non définies par les IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Veuillez consulter les Points saillants financiers ci-joints pour obtenir les rapprochements appropriés de ces mesures financières non définies par les IFRS avec les mesures prescrites par les IFRS.

Les termes se rapportant à des mesures additionnelles définies par les IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat et activités abandonnées », « bénéfice net lié aux activités poursuivies » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par les IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimum requis par les IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total d'environ 117 milliards de dollars au 31 juillet 2012. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.

Avis à l'intention des médias : Le jeudi 2 août 2012 à 15 h (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le deuxième trimestre de 2012, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-226-1792 ou le 416-340-2216.

1Les autres éléments pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2011 comprenaient, respectivement, les bénéfices nets de 1,1 million de dollars et de 2,0 millions de dollars liés à la vente de la Compagnie de Fiducie M.R.S. et de M.R.S. Inc. (MRS).

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
Comptes consolidés de résultat
(non audité) Trimestres clos les
30 juin
Semestres clos les
30 juin
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action) 2012 2011 2012 2011
Produits
Honoraires de gestion 443 537$491 787$900 155$983 902$
Honoraires d'administration 83 973 87 924 169 237 175 424
Honoraires de distribution 80 534 83 556 165 713 172 917
Produits tirés des placements nets et autres produits 12 837 16 293 39 168 41 726
Quote-part du résultat de la société affiliée 16 726 18 111 36 423 35 091
637 607 697 671 1 310 696 1 409 060
Charges
Commissions 213 719 228 679 435 103 462 329
Charges autres que les commissions 170 109 164 133 340 200 326 097
Charges d'intérêts 22 912 26 139 45 823 56 410
406 740 418 951 821 126 844 836
Bénéfice avant impôt sur le résultat et activités abandonnées

230 867


278 720


489 570


564 224

Impôt sur le résultat 56 027 63 693 112 866 135 820
Bénéfice net lié aux activités poursuivies 174 840 215 027 376 704 428 404
Bénéfice net lié aux activités abandonnées - 1 055 - 2 023
Bénéfice net 174 840 216 082 376 704 430 427
Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles 2 212 2 212 4 425 4 425
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 172 628$213 870$372 279$426 002$
Nombre moyen d'actions ordinaires
(en milliers)
- De base 255 835 258 296 256 202 258 792
- Dilué 256 454 259 559 256 900 259 892
Bénéfice par action (en dollars)
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
- De base 0,67$0,83$1,45$1,64$
- Dilué 0,67$0,82$1,45$1,63$
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- De base 0,67$0,83$1,45$1,65$
- Dilué 0,67$0,82$1,45$1,64$
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
Points saillants financiers
Trimestres clos les
30 juin
Semestres clos les
30 juin
(non audité) 2012 2011 Vari-
ation
2012 2011 Vari-
ation
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$)
Bénéfice opérationnel1 179,0 $ 212,8 $ (15,9 ) % 378,7 $ 424,0 $ (10,7 ) %
Bénéfice net 172,6 213,9 (19,3 ) 372,3 426,0 (12,6 )
Bénéfice dilué par action
Bénéfice opérationnel1 0,70 0,82 (14,6 ) 1,47 1,63 (9,8 )
Bénéfice net 0,67 0,82 (18,3 ) 1,45 1,64 (11,6 )
Rendement des capitaux propres
Bénéfice opérationnel1 17,4 % 20,3 %
Bénéfice net 17,1 % 20,4 %
Dividendes par action 0,5375 0,5125 4,9 1,075 1,025 4,9
Total de l'actif géré2 (en M$) 117 961 $ 130 159 $ (9,4 ) %
Groupe Investors
Fonds communs de placement 58 118 62 158 (6,5 )
Mackenzie
Fonds communs de placement 39 217 43 601
Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes 21 435 25 206
Total 60 652 68 807 (11,9 )
Counsel
Fonds communs de placement 2 849 2 845 0,1
Ventes de fonds communs de placement et ventes institutionnelles (en M$) Groupe Investors Mackenzie Counsel Total3
Pour le trimestre clos le 30 juin 2012
Ventes brutes 1 306 $ 1 958 $ 87 $ 3 151 $
Ventes nettes (rachats nets) (324 ) (1 291 ) (25 ) (1 662 )
Pour le semestre clos le 30 juin 2012
Ventes brutes 3 140 $ 4 679 $ 227 $ 7 508 $
Ventes nettes (rachats nets) (149 ) (2 224 ) 6 (2 515 )
1 Mesures financières non définies par les IFRS :
Le bénéfice opérationnel pour 2012 exclut une charge d'impôt sans effet de trésorerie de 6,4 M$ constatée au deuxième trimestre résultant de l'augmentation du taux d'imposition des sociétés de l'Ontario et de son incidence sur les passifs d'impôt différé liés aux immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée qui découlent d'acquisitions d'entreprises antérieures. Il n'est pas prévu que les passifs d'impôt différé deviennent payables, puisque la Société n'a aucune intention de céder ces actifs.
Le bénéfice opérationnel pour 2011 exclut le bénéfice net lié aux activités abandonnées.
2 Le total de l'actif géré exclut un montant de 3,7 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (3,7 G$ au 30 juin 2011).
3 Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 30 juin 2012 exclut un montant de 200 M$ et de 22 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.
Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le semestre clos le 30 juin 2012 exclut un montant de 538 M$ et de 148 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel.

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