MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 7 juillet 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), une société chef de file dans l'industrie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2011, clos le 30 avril 2011. Les résultats de l'exercice 2011 sont vérifiés. Tous les montants en dollars sont exprimés en devise canadienne et sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens.
Faits saillants du quatrième trimestre :
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À la fin du quatrième trimestre 2011, le chiffre d'affaires récurrent annualisé s'élevait à 14,0 M $, soit 39 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2011, comparativement à 13,1 M $, soit 36 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2010. Le chiffre d'affaires récurrent se compose principalement de contrats annuels de maintenance de logiciels.
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Le chiffre d'affaires s'élevait à 8,5 M $ au quatrième trimestre de l'exercice 2011, comparativement à 8,8 M $ au quatrième trimestre 2010 ; ce léger déclin est principalement dû à l'impact du dollar canadien fort par rapport au dollar américain.
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Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre 2011 s'élevait à 652 000 $, comparativement à 851 000 $ pour le même trimestre l'an dernier. Au cours du trimestre, des crédits d'impôt non remboursables fédéraux de 300 000 $ ont été inscrits, comparativement à 1,4 M $ au quatrième trimestre correspondant de l'exercice de l'an dernier.
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Le BAIIDA s'élevait à 1,1 M $ au quatrième trimestre 2011, comparativement à 1,3 M $ au quatrième trimestre du dernier exercice.
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Le bénéfice net au quatrième trimestre 2011 s'élevait à 469 000 $, soit un bénéfice net de base de 0,04 $ par action, comparativement à 1 266 000 $ ou un bénéfice net de base de 0,10 $ par action au quatrième trimestre 2010. Au quatrième trimestre 2011, les impôts sur le revenu portés aux dépenses s'élevaient à 219 000 $, comparativement à un recouvrement des impôts sur le revenu de 453 000 $ au quatrième trimestre de l'exercice de l'an dernier.
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À la fin du quatrième trimestre 2011, le carnet de commandes atteignait les 21,0 M $ comparativement à 20,8 M $ à la fin du troisième trimestre 2011 et 18,3 M $ à la fin du quatrième trimestre 2010.
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Au cours du trimestre, la Société a généré 1,1 M $ de trésorerie d'exploitation par rapport au 1,4 M $ du trimestre correspondant de l'exercice 2010.
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La trésorerie, les équivalents de trésorerie, ainsi que les investissements à court terme et autres placements, se sont élevés à 7,3 M $ à la fin du quatrième trimestre 2011 par rapport à 8,1 M $ à la fin du quatrième trimestre 2010, sans dette à long terme. Peu après la clôture de l'exercice le 17 mai 2011, la Société a vendu l'intégralité de ses avoirs en PCAA (Papiers Commerciaux Adossés à des Actifs) pour un produit comptant de 3,6 M $ et a dans le même temps remboursé et mis un terme aux facilités de crédit. En conséquence, le fonds de roulement de la Société a augmenté de 3,6 M $.
Peter Brereton, Président et Chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré au sujet de ces résultats : « Notre chiffre d'affaires récurrent et notre carnet de commandes se sont élevés à des sommets jamais atteint ; 14M $ et 21M $ respectivement. Nous continuons la poursuite de notre développement vers de plus gros comptes et ce trimestre met en évidence la croissance de notre carnet de commandes qui commencent désormais à se convertir en services, comme l'indique la croissance de 10% des revenus desdits services. Le pourcentage de marge brute a augmenté de 48% au quatrième trimestre 2011 comparativement au même trimestre de l'exercice 2010. Nous avons également constaté des gains importants dans l'activité vins et spiritueux suite au développement de notre présence sur le marché des services d'entrepôt. Notre BAIIDA se consolide toujours alors que nous continuons de nous réorienter vers un jeu plus purement vertical, et nous sommes très heureux d'avoir pu offrir un retour de près de 2M $ à nos actionnaires cette année sous la forme de rachats d'actions et de dividendes. Concernant l'avenir, notre pipeline de ventes et notre position sur le marché sont solides, et nous sommes dans une position unique pour profiter des opportunités qui se présenteront, particulièrement dans la chaîne d'approvisionnement du secteur des soins de santé. »
Au cours du trimestre, la Société a signé vingt-cinq accords de principe avec de nouveaux et d'anciens clients parmi lesquels :
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Six clients dans le secteur des soins de santé
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Neuf clients dans le secteur industriel et de la distribution « importation-détaillant »
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Neuf clients dans le secteur de la distribution générale en gros volumes
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Un client dans la logistique de tierce partie
En outre, la Société a achevé le déploiement de son logiciel pour les mises en service de plusieurs sites de clients sur tous les marchés verticaux de la Société au cours du trimestre.
Les points saillants de l'exercice 2011 sont les suivants :
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Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2011 s'élevait à 35,7 M $ comparativement à 36,8 M $ pour l'exercice précédent. Le dollar canadien plus fort représentait 1,0 M $ de la baisse du chiffre d'affaires en 2011.
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Les bénéfices d'exploitation pour l'année s'élevaient à 1,4 M $ par rapport aux 2,1 M $ de la même période l'année passée, principalement en raison des crédits d'impôts fédéraux non remboursables préalablement cités dans ce communiqué de presse dans les points saillants du quatrième trimestre.
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Le BAIIDA s'élevait à 3,1 M $ en 2011 par rapport à 3,3 M $ pour l'exercice 2010.
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Le bénéfice net pour l'année s'élevait à 1,4 M $, soit un bénéfice net de base de 0,12$ par action, par rapport à 2,2 M $ ou un bénéfice net par action de 0,18 $ pour 2010, principalement en raison des crédits d'impôts fédéraux non remboursables et des impôts sur le revenu préalablement cités dans ce communiqué de presse dans les points saillants du quatrième trimestre
Conférence téléphonique sur les résultats de TECSYS au quatrième trimestre et pour l'exercice 2011 :
| Date : | 7 juillet 2011 |
| Heure : | 16:30 EDT |
| Numéro de téléphone : | 888-225-2703 ou 416-981-9070 |
La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21531023) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21531023).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. | ||
| Bilans consolidés | ||
| Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada | ||
| (en milliers de dollars canadiens) | ||
| Au 30 avril | Au 30 avril | |
| 2011 | 2010 | |
| Actif | ||
| Actif à court terme | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 404 | 7 256 |
| Placements à court terme et autres placements | 850 | 850 |
| Papier commercial adossé à des actifs | 3 584 | - |
| Débiteurs | 6 860 | 7 346 |
| Travaux en cours | 45 | 66 |
| Autres débiteurs | 303 | 425 |
| Crédits d'impôt à recevoir | 1 737 | 1 914 |
| Stocks | 180 | 171 |
| Charges payées d'avance | 850 | 879 |
| Actifs d'impôts futurs | 78 | 142 |
| 20 891 | 19 049 | |
| Équivalents de trésorerie et autres placements affectés | 200 | 200 |
| Papier commercial adossé à des actifs | - | 3 514 |
| Débiteurs à long terme | 23 | 48 |
| Crédits d'impôt à l'investissement | 1 123 | 930 |
| Placement à long terme | 220 | 211 |
| Immobilisations corporelles | 2 333 | 2 472 |
| Actifs incorporels | 476 | 623 |
| Frais de développement reportés | 2 448 | 1 991 |
| Actifs d'impôts futurs | 531 | 453 |
| Écart d'acquisition | 2 804 | 2 804 |
| 31 049 | 32 295 | |
| Passif | ||
| Passif à court terme | ||
| Avances bancaires | 3 720 | 3 951 |
| Créditeurs et charges à payer | 4 114 | 5 305 |
| Tranche à court terme de la dette à long terme | 107 | 249 |
| Produits reportés | 6 344 | 5 827 |
| 14 285 | 15 332 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital-actions | 1 467 | 1 386 |
| Surplus d'apport | 10 865 | 11 931 |
| Bénéfices non répartis | 4 432 | 3 646 |
| 16 764 | 16 963 | |
| 31 049 | 32 295 | |
| TECSYS Inc. | |||||||||||||
| États consolidés des résultats et du résultat étendu | |||||||||||||
| Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada | |||||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action) | |||||||||||||
| |
Trois mois clos le 30 avril 2011 (non audité) |
|
|
Trois mois clos le 30 avril 2010 (non audité) |
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|
Exercice clos le 30 avril 2011 |
|
|
Exercice clos le 30 avril 2010 |
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| Produits | |||||||||||||
| Produits | 2 516 | 3 467 | 12 459 | 13 333 | |||||||||
| Services | 5 732 | 5 197 | 22 287 | 22 437 | |||||||||
| Frais remboursables | 242 | 183 | 908 | 1 002 | |||||||||
| 8 490 | 8 847 | 35 654 | 36 772 | ||||||||||
| Coût des produits vendus | |||||||||||||
| Produits | 706 | 1 050 | 4 745 | 4 585 | |||||||||
| Services | 3 469 | 3 637 | 13 864 | 14 418 | |||||||||
| Frais remboursables | 242 | 183 | 908 | 1 002 | |||||||||
| 4 417 | 4 870 | 19 517 | 20 005 | ||||||||||
| Marge brute | 4 073 | 3 977 | 16 137 | 16 767 | |||||||||
| Charges d'exploitation | |||||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 1 523 | 1 635 | 6 086 | 5 902 | |||||||||
| Frais généraux et frais d'administration | 869 | 834 | 3 517 | 3 578 | |||||||||
| Frais de recherche et de développement, montant brut | 1 466 | 1 719 | 5 906 | 6 333 | |||||||||
| Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement | (497 | ) | (1 403 | ) | (1 260 | ) | (2 012 | ) | |||||
| Frais de développement reportés capitalisés | (304 | ) | (255 | ) | (1 047 | ) | (876 | ) | |||||
| Rémunération à base d'actions | 18 | 57 | 98 | 149 | |||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 144 | 149 | 633 | 550 | |||||||||
| (Gain) perte sur cession d'immobilisations corporelles | (13 | ) | 153 | (13 | ) | 153 | |||||||
| Amortissement des actifs incorporels | 49 | 105 | 210 | 480 | |||||||||
| Amortissement des frais de développement reportés | 166 | 132 | 590 | 404 | |||||||||
| 3 421 | 3 126 | 14 720 | 14 661 | ||||||||||
| Bénéfice d'exploitation | 652 | 851 | 1 417 | 2 106 | |||||||||
| Revenus d'intérêts | 3 | 23 | 26 | 37 | |||||||||
| Dépenses d'intérêts | (6 | ) | (88 | ) | (3 | ) | (106 | ) | |||||
| (Pertes) gain sur variation de taux de change | (31 | ) | 10 | (66 | ) | (211 | ) | ||||||
| Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs | - | - | 302 | - | |||||||||
| Quote-part du bénéfice (perte) net et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable | 70 | 17 | 9 | (79 | ) | ||||||||
| Bénéfice avant impôts | 688 | 813 | 1 685 | 1 747 | |||||||||
| Charge (économie) d'impôts sur les bénéfices | 219 | (453 | ) | 242 | (435 | ) | |||||||
| Bénéfice net et résultat étendu pour la période | 469 | 1 266 | 1 443 | 2 182 | |||||||||
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| - de base | 11 765 442 | 12 261 372 | 12 055 715 | 12 362 504 | |||||||||
| - dilué | 11 916 935 | 12 485 254 | 12 204 084 | 12 550 420 | |||||||||
| Résultat de base par action ordinaire | 0,04 | $ | 0,10 | $ | 0,12 | $ | 0,18 | $ | |||||
| Résultat dilué par action ordinaire | 0,04 | $ | 0,10 | $ | 0,12 | $ | 0,17 | $ | |||||
| TECSYS Inc. | |||||||||
| États consolidés des flux de trésorerie | |||||||||
| Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada | |||||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||||||
| Trois mois clos le 30 avril 2011 (non audité) |
Trois mois clos le 30 avril 2010 (non audité) |
Exercice clos le 30 avril 2011 |
Exercice clos le 30 avril 2010 |
||||||
| Flux de trésorerie liés aux | |||||||||
| Activités d'exploitation | |||||||||
| Bénéfice net pour la période | 469 | 1 266 | 1 443 | 2 182 | |||||
| Ajustements pour | |||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 144 | 149 | 633 | 550 | |||||
| Amortissement des actifs incorporels | 49 | 105 | 210 | 480 | |||||
| Amortissement des frais de développement reportés | 166 | 132 | 590 | 404 | |||||
| Rémunération à base d'actions | 18 | 57 | 98 | 149 | |||||
| (Gain) perte sur cession d'immobilisations corporelles | (13 | ) | 153 | (13 | ) | 153 | |||
| Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs | - | - | (302 | ) | - | ||||
| Gains sur variation de taux de change non matérialisés | (155 | ) | (60 | ) | (119 | ) | (43 | ) | |
| Frais de développement reportés | (304 | ) | (255 | ) | (1 047 | ) | (876 | ) | |
| Quote-part du (bénéfice) perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable | (70 | ) | (17 | ) | (9 | ) | 79 | ||
| Crédits d'impôt fédéral non remboursables au titre de la recherche et du développement | (300 | ) | (1 428 | ) | (300 | ) | (1 428 | ) | |
| Impôts sur les bénéfices | 211 | (452 | ) | 211 | (452 | ) | |||
| 215 | (350 | ) | 1 395 | 1 198 | |||||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation | |||||||||
| Diminution des débiteurs | 1 629 | 699 | 486 | 1 961 | |||||
| Diminution des travaux en cours | 107 | 34 | 21 | 237 | |||||
| (Augmentation) diminution des autres débiteurs | (51 | ) | (274 | ) | 204 | (271 | ) | ||
| (Augmentation) diminution des crédits d'impôt à recevoir | (342 | ) | 831 | 59 | (23 | ) | |||
| Diminution (augmentation) des stocks | 18 | 36 | (9 | ) | 48 | ||||
| Diminution (augmentation) des charges payées d'avance | 71 | (76 | ) | 29 | (211 | ) | |||
| (Diminution) augmentation des créditeurs et charges à payer | (1 353 | ) | 786 | (790 | ) | (249 | ) | ||
| Augmentation (diminution) des produits reportés | 773 | (277 | ) | 517 | (422 | ) | |||
| 1 067 | 1 409 | 1 912 | 2 268 | ||||||
| Activités de financement | |||||||||
| Remboursement d'avances bancaires | (223 | ) | (18 | ) | (231 | ) | (49 | ) | |
| Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme | - | 19 | - | 36 | |||||
| Remboursement de la dette à long terme | - | (20 | ) | (142 | ) | (20 | ) | ||
| Émission d'actions ordinaires | - | - | 104 | - | |||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | (311 | ) | (191 | ) | (1 187 | ) | (580 | ) | |
| Paiement de dividendes | (352 | ) | (308 | ) | (657 | ) | (618 | ) | |
| (886 | ) | (518 | ) | (2 113 | ) | (1 231 | ) | ||
| Activités d'investissement | |||||||||
| Diminution des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres placements affectés | - | 215 | - | 14 | |||||
| Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs | 213 | 1 | 232 | 125 | |||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (95 | ) | (1 002 | ) | (895 | ) | (1 313 | ) | |
| Produit de cession d'immobilisations corporelles | 13 | 20 | 13 | 20 | |||||
| Acquisitions d'actifs incorporels | (39 | ) | (132 | ) | (63 | ) | ( 173 | ) | |
| Diminution de l'écart d'acquisition relativement à l'acquisition de Streamline | - | 25 | - | 25 | |||||
| Diminution des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté | 9 | 14 | 62 | 11 | |||||
| 101 | (859 | ) | (651 | ) | (1 291 | ) | |||
| Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 282 | 32 | (852 | ) | (254 | ) | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 6 122 | 7 224 | 7 256 | 7 510 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 6 404 | 7 256 | 6 404 | 7 256 | |||||
| TECSYS Inc. | ||||||||||
| États consolidés des capitaux propres | ||||||||||
| Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada | ||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions) | ||||||||||
| Capital-actions | Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Total |
|||||||
| Nombre | Montant | |||||||||
| Solde au 30 avril 2010 | 12 225 306 | 1 386 | 11 931 | 3 646 | 16 963 | |||||
| Rachat d'actions ordinaires | (620 353 | ) | (70 | ) | (1 117 | ) | - | (1 187 | ) | |
| Options sur actions exercées | 73 718 | 104 | - | - | 104 | |||||
| Juste valeur des options exercées | - | 47 | (47 | ) | - | - | ||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 98 | - | 98 | |||||
| Bénéfice net de l'exercice | - | - | - | 1 443 | 1 443 | |||||
| Dividendes | - | - | - | (657 | ) | (657 | ) | |||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | 10 865 | 4 432 | 16 764 | |||||
| Capital-actions | Surplus d'apport |
Bénéfices non répartis |
Total |
|||||||
| Nombre | Montant | |||||||||
| Solde au 30 avril 2009 | 12 525 884 | 1 420 | 12 328 | 2 082 | 15 830 | |||||
| Rachat d'actions ordinaires | (300 859 | ) | (34 | ) | (546 | ) | - | (580 | ) | |
| Options sur actions exercées | 281 | - | - | - | - | |||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 149 | - | 149 | |||||
| Bénéfice net de l'exercice | - | - | - | 2 182 | 2 182 | |||||
| Dividendes | - | - | - | (618 | ) | (618 | ) | |||
| Solde au 30 avril 2010 | 12 225 306 | 1 386 | 11 931 | 3 646 | 16 963 | |||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : investor@tecsys.com
Relations avec les médias : media@tecsys.com
TECSYS Inc.
(514) 866-0001 ou (800) 922-8649