TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

07 juil. 2011 14h23 HE

Les revenus récurrents de TECSYS atteignent 39 % durant l'exercice 2011

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 7 juillet 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), une société chef de file dans l'industrie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2011, clos le 30 avril 2011. Les résultats de l'exercice 2011 sont vérifiés. Tous les montants en dollars sont exprimés en devise canadienne et sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens.

Faits saillants du quatrième trimestre :

  • À la fin du quatrième trimestre 2011, le chiffre d'affaires récurrent annualisé s'élevait à 14,0 M $, soit 39 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2011, comparativement à 13,1 M $, soit 36 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2010. Le chiffre d'affaires récurrent se compose principalement de contrats annuels de maintenance de logiciels.

  • Le chiffre d'affaires s'élevait à 8,5 M $ au quatrième trimestre de l'exercice 2011, comparativement à 8,8 M $ au quatrième trimestre 2010 ; ce léger déclin est principalement dû à l'impact du dollar canadien fort par rapport au dollar américain.

  • Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre 2011 s'élevait à 652 000 $, comparativement à 851 000 $ pour le même trimestre l'an dernier. Au cours du trimestre, des crédits d'impôt non remboursables fédéraux de 300 000 $ ont été inscrits, comparativement à 1,4 M $ au quatrième trimestre correspondant de l'exercice de l'an dernier.

  • Le BAIIDA s'élevait à 1,1 M $ au quatrième trimestre 2011, comparativement à 1,3 M $ au quatrième trimestre du dernier exercice.

  • Le bénéfice net au quatrième trimestre 2011 s'élevait à 469 000 $, soit un bénéfice net de base de 0,04 $ par action, comparativement à 1 266 000 $ ou un bénéfice net de base de 0,10 $ par action au quatrième trimestre 2010. Au quatrième trimestre 2011, les impôts sur le revenu portés aux dépenses s'élevaient à 219 000 $, comparativement à un recouvrement des impôts sur le revenu de 453 000 $ au quatrième trimestre de l'exercice de l'an dernier.

  • À la fin du quatrième trimestre 2011, le carnet de commandes atteignait les 21,0 M $ comparativement à 20,8 M $ à la fin du troisième trimestre 2011 et 18,3 M $ à la fin du quatrième trimestre 2010.

  • Au cours du trimestre, la Société a généré 1,1 M $ de trésorerie d'exploitation par rapport au 1,4 M $ du trimestre correspondant de l'exercice 2010.

  • La trésorerie, les équivalents de trésorerie, ainsi que les investissements à court terme et autres placements, se sont élevés à 7,3 M $ à la fin du quatrième trimestre 2011 par rapport à 8,1 M $ à la fin du quatrième trimestre 2010, sans dette à long terme. Peu après la clôture de l'exercice le 17 mai 2011, la Société a vendu l'intégralité de ses avoirs en PCAA (Papiers Commerciaux Adossés à des Actifs) pour un produit comptant de 3,6 M $ et a dans le même temps remboursé et mis un terme aux facilités de crédit. En conséquence, le fonds de roulement de la Société a augmenté de 3,6 M $.

Peter Brereton, Président et Chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré au sujet de ces résultats : « Notre chiffre d'affaires récurrent et notre carnet de commandes se sont élevés à des sommets jamais atteint ; 14M $ et 21M $ respectivement. Nous continuons la poursuite de notre développement vers de plus gros comptes et ce trimestre met en évidence la croissance de notre carnet de commandes qui commencent désormais à se convertir en services, comme l'indique la croissance de 10% des revenus desdits services. Le pourcentage de marge brute a augmenté de 48% au quatrième trimestre 2011 comparativement au même trimestre de l'exercice 2010. Nous avons également constaté des gains importants dans l'activité vins et spiritueux suite au développement de notre présence sur le marché des services d'entrepôt. Notre BAIIDA se consolide toujours alors que nous continuons de nous réorienter vers un jeu plus purement vertical, et nous sommes très heureux d'avoir pu offrir un retour de près de 2M $ à nos actionnaires cette année sous la forme de rachats d'actions et de dividendes. Concernant l'avenir, notre pipeline de ventes et notre position sur le marché sont solides, et nous sommes dans une position unique pour profiter des opportunités qui se présenteront, particulièrement dans la chaîne d'approvisionnement du secteur des soins de santé. »

Au cours du trimestre, la Société a signé vingt-cinq accords de principe avec de nouveaux et d'anciens clients parmi lesquels :

  • Six clients dans le secteur des soins de santé

  • Neuf clients dans le secteur industriel et de la distribution « importation-détaillant »

  • Neuf clients dans le secteur de la distribution générale en gros volumes

  • Un client dans la logistique de tierce partie

En outre, la Société a achevé le déploiement de son logiciel pour les mises en service de plusieurs sites de clients sur tous les marchés verticaux de la Société au cours du trimestre.

Les points saillants de l'exercice 2011 sont les suivants :

  • Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2011 s'élevait à 35,7 M $ comparativement à 36,8 M $ pour l'exercice précédent. Le dollar canadien plus fort représentait 1,0 M $ de la baisse du chiffre d'affaires en 2011.

  • Les bénéfices d'exploitation pour l'année s'élevaient à 1,4 M $ par rapport aux 2,1 M $ de la même période l'année passée, principalement en raison des crédits d'impôts fédéraux non remboursables préalablement cités dans ce communiqué de presse dans les points saillants du quatrième trimestre.

  • Le BAIIDA s'élevait à 3,1 M $ en 2011 par rapport à 3,3 M $ pour l'exercice 2010.

  • Le bénéfice net pour l'année s'élevait à 1,4 M $, soit un bénéfice net de base de 0,12$ par action, par rapport à 2,2 M $ ou un bénéfice net par action de 0,18 $ pour 2010, principalement en raison des crédits d'impôts fédéraux non remboursables et des impôts sur le revenu préalablement cités dans ce communiqué de presse dans les points saillants du quatrième trimestre

Conférence téléphonique sur les résultats de TECSYS au quatrième trimestre et pour l'exercice 2011 :

Date : 7 juillet 2011
Heure : 16:30 EDT
Numéro de téléphone : 888-225-2703 ou 416-981-9070

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21531023) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21531023).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
(en milliers de dollars canadiens)
Au 30 avril Au 30 avril
2011 2010
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 404 7 256
Placements à court terme et autres placements 850 850
Papier commercial adossé à des actifs 3 584 -
Débiteurs 6 860 7 346
Travaux en cours 45 66
Autres débiteurs 303 425
Crédits d'impôt à recevoir 1 737 1 914
Stocks 180 171
Charges payées d'avance 850 879
Actifs d'impôts futurs 78 142
20 891 19 049
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés 200 200
Papier commercial adossé à des actifs - 3 514
Débiteurs à long terme 23 48
Crédits d'impôt à l'investissement 1 123 930
Placement à long terme 220 211
Immobilisations corporelles 2 333 2 472
Actifs incorporels 476 623
Frais de développement reportés 2 448 1 991
Actifs d'impôts futurs 531 453
Écart d'acquisition 2 804 2 804
31 049 32 295
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires 3 720 3 951
Créditeurs et charges à payer 4 114 5 305
Tranche à court terme de la dette à long terme 107 249
Produits reportés 6 344 5 827
14 285 15 332
Capitaux propres
Capital-actions 1 467 1 386
Surplus d'apport 10 865 11 931
Bénéfices non répartis 4 432 3 646
16 764 16 963
31 049 32 295
TECSYS Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action)



Trois mois clos
le 30 avril
2011
(non audité)






Trois mois clos
le 30 avril
2010
(non audité)






Exercice clos
le 30 avril
2011






Exercice clos
le 30 avril
2010






Produits
Produits 2 516 3 467 12 459 13 333
Services 5 732 5 197 22 287 22 437
Frais remboursables 242 183 908 1 002
8 490 8 847 35 654 36 772
Coût des produits vendus
Produits 706 1 050 4 745 4 585
Services 3 469 3 637 13 864 14 418
Frais remboursables 242 183 908 1 002
4 417 4 870 19 517 20 005
Marge brute 4 073 3 977 16 137 16 767
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation 1 523 1 635 6 086 5 902
Frais généraux et frais d'administration 869 834 3 517 3 578
Frais de recherche et de développement, montant brut 1 466 1 719 5 906 6 333
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement (497 ) (1 403 ) (1 260 ) (2 012 )
Frais de développement reportés capitalisés (304 ) (255 ) (1 047 ) (876 )
Rémunération à base d'actions 18 57 98 149
Amortissement des immobilisations corporelles 144 149 633 550
(Gain) perte sur cession d'immobilisations corporelles (13 ) 153 (13 ) 153
Amortissement des actifs incorporels 49 105 210 480
Amortissement des frais de développement reportés 166 132 590 404
3 421 3 126 14 720 14 661
Bénéfice d'exploitation 652 851 1 417 2 106
Revenus d'intérêts 3 23 26 37
Dépenses d'intérêts (6 ) (88 ) (3 ) (106 )
(Pertes) gain sur variation de taux de change (31 ) 10 (66 ) (211 )
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs - - 302 -
Quote-part du bénéfice (perte) net et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable 70 17 9 (79 )
Bénéfice avant impôts 688 813 1 685 1 747
Charge (économie) d'impôts sur les bénéfices 219 (453 ) 242 (435 )
Bénéfice net et résultat étendu pour la période 469 1 266 1 443 2 182
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation
- de base 11 765 442 12 261 372 12 055 715 12 362 504
- dilué 11 916 935 12 485 254 12 204 084 12 550 420
Résultat de base par action ordinaire 0,04 $ 0,10 $ 0,12 $ 0,18 $
Résultat dilué par action ordinaire 0,04 $ 0,10 $ 0,12 $ 0,17 $
TECSYS Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
(en milliers de dollars canadiens)
Trois mois clos
le 30 avril
2011
(non audité)
Trois mois clos
le 30 avril
2010
(non audité)
Exercice clos
le 30 avril
2011
Exercice clos
le 30 avril
2010
Flux de trésorerie liés aux
Activités d'exploitation
Bénéfice net pour la période 469 1 266 1 443 2 182
Ajustements pour
Amortissement des immobilisations corporelles 144 149 633 550
Amortissement des actifs incorporels 49 105 210 480
Amortissement des frais de développement reportés 166 132 590 404
Rémunération à base d'actions 18 57 98 149
(Gain) perte sur cession d'immobilisations corporelles (13 ) 153 (13 ) 153
Changement de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs - - (302 ) -
Gains sur variation de taux de change non matérialisés (155 ) (60 ) (119 ) (43 )
Frais de développement reportés (304 ) (255 ) (1 047 ) (876 )
Quote-part du (bénéfice) perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable (70 ) (17 ) (9 ) 79
Crédits d'impôt fédéral non remboursables au titre de la recherche et du développement (300 ) (1 428 ) (300 ) (1 428 )
Impôts sur les bénéfices 211 (452 ) 211 (452 )
215 (350 ) 1 395 1 198
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation
Diminution des débiteurs 1 629 699 486 1 961
Diminution des travaux en cours 107 34 21 237
(Augmentation) diminution des autres débiteurs (51 ) (274 ) 204 (271 )
(Augmentation) diminution des crédits d'impôt à recevoir (342 ) 831 59 (23 )
Diminution (augmentation) des stocks 18 36 (9 ) 48
Diminution (augmentation) des charges payées d'avance 71 (76 ) 29 (211 )
(Diminution) augmentation des créditeurs et charges à payer (1 353 ) 786 (790 ) (249 )
Augmentation (diminution) des produits reportés 773 (277 ) 517 (422 )
1 067 1 409 1 912 2 268
Activités de financement
Remboursement d'avances bancaires (223 ) (18 ) (231 ) (49 )
Ajustements du prix d'achat suite à un regroupement d'entreprises portés contre la dette à long terme - 19 - 36
Remboursement de la dette à long terme - (20 ) (142 ) (20 )
Émission d'actions ordinaires - - 104 -
Rachat d'actions ordinaires pour annulation (311 ) (191 ) (1 187 ) (580 )
Paiement de dividendes (352 ) (308 ) (657 ) (618 )
(886 ) (518 ) (2 113 ) (1 231 )
Activités d'investissement
Diminution des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres placements affectés - 215 - 14
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs 213 1 232 125
Acquisitions d'immobilisations corporelles (95 ) (1 002 ) (895 ) (1 313 )
Produit de cession d'immobilisations corporelles 13 20 13 20
Acquisitions d'actifs incorporels (39 ) (132 ) (63 ) ( 173 )
Diminution de l'écart d'acquisition relativement à l'acquisition de Streamline - 25 - 25
Diminution des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté 9 14 62 11
101 (859 ) (651 ) (1 291 )
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 282 32 (852 ) (254 )
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 6 122 7 224 7 256 7 510
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 6 404 7 256 6 404 7 256
TECSYS Inc.
États consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions)
Capital-actions Surplus d'apport
Bénéfices
non répartis
Total
Nombre Montant
Solde au 30 avril 2010 12 225 306 1 386 11 931 3 646 16 963
Rachat d'actions ordinaires (620 353 ) (70 ) (1 117 ) - (1 187 )
Options sur actions exercées 73 718 104 - - 104
Juste valeur des options exercées - 47 (47 ) - -
Rémunération à base d'actions - - 98 - 98
Bénéfice net de l'exercice - - - 1 443 1 443
Dividendes - - - (657 ) (657 )
Solde au 30 avril 2011 11 678 671 1 467 10 865 4 432 16 764
Capital-actions Surplus d'apport
Bénéfices
non répartis
Total
Nombre Montant
Solde au 30 avril 2009 12 525 884 1 420 12 328 2 082 15 830
Rachat d'actions ordinaires (300 859 ) (34 ) (546 ) - (580 )
Options sur actions exercées 281 - - - -
Rémunération à base d'actions - - 149 - 149
Bénéfice net de l'exercice - - - 2 182 2 182
Dividendes - - - (618 ) (618 )
Solde au 30 avril 2010 12 225 306 1 386 11 931 3 646 16 963

Renseignements