Nortel
OTCBB : NRTLQ

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10 mars 2012 20h19 HE

Nortel présente ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et année 2011

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 10 mars 2012) - Nortel* Networks Corporation (OTCBB:NRTLQ) -

  • Dans le cadre du processus de protection contre les créanciers, Nortel a vendu la totalité de ses entreprises et autres brevets et demandes de brevets générant environ 7,7 milliards de dollars nets au bénéfice de ses créanciers, et pour préserver 16.000 emplois pour les employés avec les acheteurs des entreprises et d'actifs
  • L'accent demeure sur la maximisation de la valeur pour les parties prenantes, y compris la vente des actifs restants, la baisse des opérations mondiales et entités, la réduction continue des coûts, les processus de revendications des créanciers, l'allocation de produit des ventes entre les domaines de Nortel, et d'autres travaux importants vers la conclusion de la procédure de protection contre les créanciers

Présentation financière et résultats du 4e trimestre 2011

  • Les résultats consolidés incluent les résultats d'exploitation et la situation financière de Corporation Nortel Networks, sa principale filiale d'exploitation Nortel Networks Limited, ainsi que leurs filiales dans les régions de l'Asie, CALA et EMEA autres que celles incluses dans les États-Unis ou des filiales EMEA déconsolidées
  • Le solde de trésorerie en date du 31 décembre, 2011 était 751 millions de dollars, comparativement à 792 millions de dollars le 30 septembre 2011, ainsi que l'équilibre de l'encaisse affectée de 7,6 milliards de dollars composés principalement de la cession et le produit IP
  • Des revenus minimes au quatrième trimestre de 2011 liés aux contrats des clients non transférés avec les ventes d'entreprises. Nous nous attendons à des revenus minimes en 2012.

Nortel* Networks Corporation a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2011. Les résultats ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis en dollars américains.

Les résultats consolidés de Nortel incluent les résultats d'exploitation et la situation financière de Corporation Nortel Networks, sa principale filiale d'exploitation Nortel Networks Limited, et leurs filiales dans les régions de l'Asie, CALA et EMEA autres que celles incluses dans les États-Unis ou des filiales EMEA déconsolidées. À compter du 1er juin 2010, et 1er octobre 2010, les filiales EMEA et filiales américaines, respectivement, ont été déconsolidées et comptabilisées selon la méthode du coût de la comptabilité. Dans le cadre des procédures de protection contre les créanciers, Nortel continue d'évaluer la méthode de comptabilisation pour l'ensemble de ses filiales. En conséquence et à la suite des cessions de nos entreprises, seuls les contrats résiduels non transférés avec les entreprises sont inclus dans les résultats financiers de Nortel. À la suite de la vente d'affaires, Nortel a actuellement un seul secteur isolable, étant l'entité consolidée, alors que son principal décideur opérationnel examine les résultats financiers et opérationnels sur ce fondement.

Notre performance financière historique n'est pas une indication de notre performance financière future.

Sommaire financier

Le rendement financier global de Nortel pour le quatrième trimestre de 2011 reflète la vente de la totalité de ses activités lors des trimestres précédents.

  • Chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 3 millions de dollars.
  • Les charges pour les (SG&A) frais de vente, frais généraux et administratifs pour le quatrième trimestre sont de 38 millions de dollars, soit une diminution de 64,2 pour cent à partir du trimestre de l'année dernière.
  • Les frais de RD dans le quatrième trimestre néants. Nortel ne s'attend pas à engager de nouvelles dépenses R ET D.
  • Le solde de trésorerie en date du 31 décembre, 2011 était de 751 millions de dollars, comparativement à 792 millions de dollars le 30 septembre, 2011. Le solde de trésorerie restreint de 7,6 milliards de dollars composés principalement de la cession et des brevets et demandes de brevet produit des ventes.

Chiffre d'affaires

Les revenus ont été de 3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2011 liés aux contrats des clients restants, comparativement à 28 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2010 relatif aux produits de commutation multiservices et des services d'affaires connexes et des contrats clients restants. Cette diminution a entraîné des cessions d'activités et la déconsolidation des filiales américaines.

Charges d'exploitation

Charges d'exploitation B/(W)
T4 2011 AsA
SG&A $ 38 64.2 %
R ET D 0 100.0 %
Charges d'exploitation totales $ 38 64.5 %

L'accent mis sur la réduction des coûts, l'aliénation de nos entreprises et la déconsolidation des filiales américaines ont entraîné des frais d'exploitation réduits par rapport au trimestre de l'année dernière. Les charges SG & A étaient de 38 millions de dollars au quatrième trimestre de 2011, comparativement à 106 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2010. Les frais de RD ont été nuls au quatrième trimestre de 2011, comparativement à 1 million de dollars pour le quatrième trimestre de 2010.

Perte nette

La Société a enregistré une perte nette au quatrième trimestre de 2011 de 170 M $, comparativement à une perte nette de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2010.

La perte nette du quatrième trimestre de 2011 inclut les frais d'intérêt de 83 millions de dollars et des éléments de réorganisation de 46 millions de dollars, partiellement compensée par le bénéfice d'exploitation autre de 8 millions de dollars composé principalement d'un règlement lié à un contrat client et d'autres revenus - nette de 9 millions de dollars constitués principalement d'un gain de change de 7 millions de dollars.

Des articles de réorganisation de 46 millions de dollars ont été principalement constitués d'honoraires professionnels de 13 millions de dollars et 25 millions de dollars en raison de certaines ententes liées aux procédures de protection contre les créanciers.

La perte nette au quatrième trimestre de 2010 comprenait des questions de réorganisation de 2,2 milliards de dollars et des intérêts débiteurs de 79 millions de dollars, partiellement compensée par le bénéfice d'exploitation autre de 31 millions de dollars principalement liés à la facturation en vertu des accords de services de transition et autre revenu - net de 48 millions de dollars.

Des articles de réorganisation de 2,2 milliards de dollars principalement liée à une charge de 2,2 milliards de dollars résultant de la déconsolidation des filiales américaines. Autres revenus - net de 48 millions de dollars composés essentiellement d'un gain de change de 43 millions de dollars et un revenu de location de 9 millions de dollars.

Argent

Le solde de trésorerie le 31 décembre, 2011 était de 751 millions de dollars, comparativement à un solde de trésorerie de 792 millions de dollars le 30 septembre 2011. L'encaisse affectée était de 7,6 milliards de dollars principalement liés à la cession des entreprises et produits IP. Le solde de trésorerie a diminué principalement en raison de sorties de trésorerie liées aux opérations générales.

Résultats de l'année 2011

Pour 2011, les revenus étaient de 27 millions de dollars, comparativement à 620 millions de dollars pour 2010. Nortel a annoncé un bénéfice net pour 2011 de 3,7 milliards de dollars, comparativement à une perte nette de 4,2 milliards de dollars pour l'année 2010.

Le bénéfice net pour 2011 comprenait des éléments de réorganisation de 4,2 milliards de dollars et autres produits d'exploitation de 57 millions de dollars composés principalement de la facturation en vertu d'accords de services de transition, en partie contrebalancée par les intérêts débiteurs de 324 millions de dollars et autres charges, montant net de 45 millions de dollars composés principalement d'une perte de change de 35 millions de dollars.

Des articles de réorganisation de 4,2 milliards de dollars étaient constitués principalement de 4,5 milliards de dollars liés à un gain sur la vente de brevets restants et demandes de brevets, partiellement compensés par les dépenses liées aux salariés de 190 millions de dollars résultant de l'approbation du tribunal des revendications des employés, 70 millions de dollars pour les honoraires professionnels, et les remboursements de l'entiercement aux actifs non canadiens non consolidés de 59 millions de dollars.

La perte nette pour 2010 comprenait des questions de réorganisation de 3,7 milliards de dollars et des intérêts débiteurs de 306 millions de dollars, partiellement compensée par le bénéfice d'exploitation autre de 281 millions de dollars principalement liés à la facturation en vertu des accords de services de transition et autre revenu - montant net de 57 millions de dollars.

Des articles de réorganisation de 3,7 milliards de dollars principalement liée à une charge de 3,6 milliards de dollars résultant de la déconsolidation des filiales des États-Unis et l'EMEA. Autres revenus - net de 57 millions de dollars composés principalement des revenus locatifs de 59 millions de dollars.

Tel qu'annoncé précédemment, Nortel ne s'attend pas à ce que les actionnaires ordinaires de la Société ou les actionnaires privilégiés de NNL tirent toute la valeur de la procédure de protection des créanciers et s'attend à ce que les procédures donnent lieu à l'annulation de ces participations.

À propos de Nortel

Pour plus d'information, veuillez visiter Nortel sur le web à www.nortel-canada.com.

Nortel est un chef de file reconnu pour sa capacité de fournir des réseaux de communications qui améliorent l'expérience humaine, stimulent et animent le commerce mondial et sécurisent et protègent l'information la plus critique à l'échelle planétaire. Nos technologies de prochaine génération, destinées tant aux fournisseurs de services qu'aux entreprises, couvrent les réseaux d'accès et les réseaux d'infrastructure, prennent en charge des applications multimédias et des applications cruciales pour l'entreprise et contribuent à faire disparaître les obstacles actuels à l'efficience, à la vitesse et à la performance en simplifiant les réseaux et en permettant l'échange d'information. Nortel exerce ses activités dans plus de 150 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Nortel à l'adresse www.nortel.com. Pour obtenir les dernières nouvelles au sujet de Nortel, rendez-vous à l'adresse www.nortel.com/news.

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des mots tels que « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « viser », « projeter » et « rechercher » et d'autres termes semblables ou compter des verbes au mode conditionnel et sont considérées comme des déclarations ou des informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Nortel au sujet du contexte d'exploitation, des contextes économiques et des marchés dans lesquels Nortel exerce son activité. Ces déclarations sont assujetties à des hypothèses, à des incertitudes et à des risques importants, qu'il est difficile de prédire et dont l'issue réelle peut être sensiblement différente.
De plus, les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives en raison i) des risques et incertitudes se rapportant aux redressements de Nortel et à des questions connexes, dont : le redressement le plus récent de Nortel et les deux redressements antérieurs de ses résultats financiers et les événements connexes; l'incidence négative sur Nortel et NNL de leur redressement le plus récent et du retard quant au dépôt de leurs états financiers et des rapports périodiques s'y rapportant; des jugements, amendes, pénalités ou règlements, ou des amendes ou d'autres pénalités ou sanctions réglementaires importantes, se rapportant aux enquêtes réglementaires et criminelles en cours sur Nortel aux États-Unis et au Canada; des recours civils importants en instance qui n'entrent pas dans le cadre du règlement proposé de Nortel à l'égard des recours collectifs intentés contre elle; tout paiement en espèces important ou toute dilution significative des participations actuelles en titres de Nortel par suite de l'approbation de son règlement proposé des recours collectifs;
tout échec des mesures prises pour corriger les lacunes importantes de Nortel dans les contrôles internes à l'égard de l'information financière se traduisant par une incapacité de présenter les résultats d'exploitation et la situation financière de Nortel avec exactitude et dans les délais requis; les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures de correction de Nortel; l'impossibilité pour Nortel d'avoir accès, dans sa forme actuelle, à sa déclaration d'inscription préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) et la note de solvabilité de Nortel inférieure à celle d'investissements de bonne qualité, et toute autre incidence défavorable sur sa note de solvabilité que pourront avoir les redressements des états financiers de Nortel; toute incidence défavorable sur l'activité et le cours des titres de Nortel négociés publiquement que pourra avoir la poursuite de la publicité négative liée aux redressements de Nortel;
le risque que Nortel soit incapable d'attirer et de garder à son service le personnel nécessaire à l'atteinte de ses objectifs commerciaux; tout manquement de Nortel aux exigences relatives au maintien à la cote de la Bourse de New York ou de la Bourse de Toronto amenant la Bourse de New York ou la Bourse de Toronto à entreprendre une procédure de suspension ou de radiation; ii) des risques et incertitudes se rapportant à l'entreprise de Nortel, dont : les fluctuations annuelles et trimestrielles des résultats d'exploitation de Nortel;
la baisse de la demande et les pressions exercées sur les prix de ses produits en raison de la conjoncture économique mondiale, de la concurrence importante, des pratiques compétitives en matière de fixation des prix, de la prudence manifestée par les clients en matière de dépenses en immobilisations, du regroupement accru au sein de l'industrie, de l'évolution rapide des technologies, des normes en évolution du secteur, du lancement fréquent de nouveaux produits et de la brièveté des cycles de vie des produits, et des autres tendances et caractéristiques de l'industrie influant sur le secteur des télécommunications; la suffisance des mesures de restructuration annoncées récemment, y compris la possibilité que les coûts réels devant être engagés dans le cadre de ces mesures de restructuration soient plus élevés que les coûts estimés de ces mesures ainsi que la capacité de réaliser les économies de coûts visées et de réduire le déficit en matière d'obligations non capitalisées au titre des prestations de retraite; les répercussions importantes et défavorables qui pourraient s'ensuivre sur la performance de Nortel si ses attentes en ce qui concerne la demande de produits en particulier sur les marchés se révèlent inexactes ou à cause de certains obstacles nuisant à ses efforts d'expansion internationale; toute réduction des résultats d'exploitation de Nortel et toute volatilité connexe du cours de ses titres négociés publiquement par suite d'une baisse de sa marge brute, ou de fluctuations du change;
tout fait nouveau défavorable associé aux contrats d'approvisionnement et aux contrats de fabrication à façon de Nortel, y compris par suite du recours à un fournisseur exclusif pour des composantes de ses principales solutions de réseaux optiques, et toute lacune ou toute erreur présente dans les produits actuels de Nortel ou dans ceux qu'elle planifie; toute incidence défavorable que pourrait avoir sur Nortel le fait qu'elle ne réussisse pas à atteindre ses objectifs quant à la transformation de son entreprise; les provisions pour moins-value additionnelles relatives à la totalité ou à une partie de ses actifs d'impôts reportés; l'incapacité de Nortel de protéger ses droits de propriété intellectuelle, ou tous jugements ou règlements défavorables faisant suite à des litiges relatifs à des droits de propriété intellectuelle; des changements apportés à la réglementation relative à Internet ou à d'autres aspects de l'industrie;
l'incapacité de Nortel d'exploiter ou d'intégrer avec succès ses acquisitions stratégiques ou l'échec en ce qui concerne la réalisation ou les résultats de ses alliances stratégiques; toute incidence défavorable de l'incapacité de Nortel à mettre au point des systèmes et des procédés adéquats de contrôle financier et de gestion et de communication de l'information financière, à gérer son entreprise et à la faire croître ou à créer une stratégie efficace de gestion des risques; et iii) des risques et incertitudes se rapportant aux liquidités, aux arrangements financiers et au capital de Nortel, dont : l'impact du redressement le plus récent de Nortel et des deux redressements antérieurs de ses états financiers; toute incapacité de Nortel de gérer les fluctuations de sa trésorerie de manière à répondre à ses besoins en fonds de roulement ou à atteindre ses objectifs commerciaux en temps et lieu ou d'obtenir de nouvelles sources de financement;
un fort endettement, les limitations que les clauses restrictives prévues dans sa facilité de soutien imposent à la capacité de Nortel de saisir les occasions d'affaires ou que les dispositions des conventions de fiducie régissant certains titres d'emprunt de Nortel émis dans le public et les dispositions de sa facilité de soutien lui imposent relativement à l'obtention de prêts garantis additionnels; toute augmentation des exigences imposées à Nortel en matière d'espèces affectées si Nortel est incapable d'obtenir un autre soutien à l'égard des obligations qui lui incombent dans le cadre de certaines activités qu'elle exerce dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise, ou toute incapacité des filiales de Nortel de fournir suffisamment de fonds à celle-ci; toute incidence défavorable que peut avoir sur Nortel le besoin de verser à l'avenir des cotisations plus importantes aux régimes de retraite à prestations déterminées ou son exposition à des risques liés au crédit consenti aux clients ou à l'incapacité des clients de s'acquitter de leurs obligations de paiement en vertu des ententes de financement conclues avec Nortel;
toute incidence défavorable qui pourrait être exercée sur la capacité future de Nortel de procéder à des acquisitions, de mobiliser du capital, d'émettre des titres d'emprunt et de garder ses employés à son emploi par suite de la volatilité du cours des titres de Nortel négociés publiquement et des nouvelles baisses du cours de ces titres ou du regroupement d'actions se traduisant par une diminution de la capitalisation boursière totale ou ayant une incidence défavorable sur la liquidité des actions ordinaires de Nortel. Pour tout complément d'information au sujet de certains de ces facteurs ou d'autres facteurs, veuillez consulter le rapport annuel ∩╗┐sur formulaire 10-K/A, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les autres documents déposés par Nortel auprès de la SEC. À moins qu'elle n'y soit tenue aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, Nortel nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des renseignements de nature prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

*Nortel, le logo de Nortel et le « O » stylisé sont des marques de commerce de Nortel Networks.

Notez que Nortel ne tiendra pas de téléconférence/webcast audio pour discuter des résultats du quatrième trimestre 2011.∩╗┐

NORTEL NETWORKS CORPORATION
(Sous instances de protection contre les créanciers depuis le 14 janvier 2009)
États des résultats condensés et consolidés (non-audités)
(PCGR U.S ; millions de dollars U.S., à l'exception des montants par parts)
Trois mois terminés Douze mois terminés
31 décembre 2011 31 décembre 2010 31 décembre 2011 31 décembre 2010
Revenus:
Produits$2 $23 $22 $501
Services 1 5 5 119
3 28 27 620
Coût des revenus
Produits 8 34 23 486
Services 9 6 18 46
17 40 41 532
Profit brut (perte) (14) (12) (14) 88
Dépense de vente, générale et administrative 38 106 157 515
Dépense de recherche et développement - 1 - 107
Marge d'opération de gestion (52) (119) (171) (534)
Perte à la vente d'entreprises et d'actifs 1 - 3 3
Autres produits d'exploitation - net (8) (31) (57) (281)
Charges d'exploitation totales 31 76 103 344
Perte d'exploitation (45) (88) (117) (256)
Autre produits (dépense) - net 9 48 (45) 57
Intérêts débiteurs
Passifs à long terme (83) (79) (324) (306)
Perte des exploitations avant la restructuration des articles, impôts, équité en salaire net des sociétés associées
et filiales EMEA (119) (119) (486) (505)
Articles de réorganisation - net (46) (2,211) 4,187 (3,694)
Bénéfices (perte) d'exploitation avant impôts et équité en revenus nets des sociétés et filiales EMEA associées (165) (2,330) 3,701 (4,199)
Économie d'impôt (dépense) (2) 3 (9) 40
Bénéfices (perte) des activités poursuivies avant équité en revenus nets des sociétés et filiales EMEA associées (167) (2,327) 3,692 (4,159)
Équité en perte nette des sociétés associées - après impôts - - - (1)
Équité en perte nette des filiales EMEA (a) - - - (50)
Revenus nets (perte) des activités poursuivies (167) (2,327) 3,692 (4,210)
Revenus nets (perte) des activités discontinuées - après impôts(c) - (4) (1) 24
Revenus nets (perte) (167) (2,331) 3,691 (4,186)
Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires (3) (3) (21) (14)
Revenus nets (perte) attribuables à Nortel Networks Corporation$(170) $(2,334) $3,670 $(4,200)
Actions en circulation moyennes (millions) - Basique 499 499 499 499
Actions en circulation moyennes (millions) - Dilué 499 499 536 499
Revenus (perte) de base par action ordinaire - activités poursuivies$(0.34) $(4.67) $7.36 $(8.47)
Revenus (perte) de base par action ordinaire - activités discontinuées$0.00 $(0.01) $0.00 $0.05
Revenus de base totaux (perte) par action ordinaire$(0.34) $(4.68) $7.36 $(8.42)
Revenus (perte) dilués par action ordinaire - continuité d'exploitations$(0.34) $(4.67) $6.91 $(8.47)
Revenus (perte) dilués par action ordinaire - exploitations discontinuées$0.00 $(0.01) $0.00 $0.05
Revenus dilués totaux (perte) par action ordinaire$(0.34) $(4.68) $6.91 $(8.42)
(a)

Nortel a déterminé qu'au moment de la date de pétition, la présentation des filiales EMEA sous la méthode d'équité de comptabilité était plus appropriée selon la conclusion que Nortel a eu beaucoup d'influence sur ces entités. La mise en équivalence de comptabilité a donné la position financière et les résultats d'exploitation des subsidiaires EMEA présentés net sur une seule ligne du bilan et de l'état des résultats d'exploitation, versus être combiné en brut dans chaque article de ligne individuelle. Depuis le 31 mai 2010, les filiales EMEA sont comptabilisés sous la méthode de comptabilisation des coûts.
(b)Nortel a déterminé que, depuis le 1er octobre 2010, les débiteurs américains et leurs filiales (filiales américaines), devraient être comptabilisés sous la méthode de comptabilisation des coûts.
(c)L'entreprise ES en plus des parts de NGS et DiamondWare sont présentées en tant qu'exploitations discontinuées commençant par le trimestre terminé le 30 septembre 2009. L'entreprise LGN est représentée en tant qu'exploitations discontinuées commençant avec le trimestre terminé le 30 Juin 2010. En conséquence, les périodes comparatives on été mises en refonte pour apporter un effet aux changements de la présentation.
NORTEL NETWORKS CORPORATION
(Sous instances de protection contre les créanciers depuis le 14 janvier 2009)
Bilans consolidés et condensés (non-audités)
(PCGR U.S ; millions de dollars U.S., à l'exception des montants par parts)
31 décembre 2011 31 décembre 2010(a)
ACTIFS
Actifs à court terme
Liquidités et valeurs en espèces$751 $807
Liquidités et valeurs en espèces soumises à restriction 93 158
Créances - net 174 260
Inventaires - net - 4
Autres actifs à court terme 79 154
Actifs tenus pour vente - 39
Actifs d'activités discontinuées - 4
Actifs totaux à court terme 1,097 1,426
Espèces soumises à restriction 7,479 3,061
Usine et équipement - net - 30
Autres actifs 52 65
Total des actifs$8,628 $4,582
PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES
Éléments de passif à court terme
Échanges et autres comptes payables$319 $385
Salaire et passif reliés aux avantages 17 42
Passif contractuel 19 69
Passif de restructuration 1 1
Autres frais à payer 17 55
Passif tenu pour vente - 10
Passif d'activités discontinuées 1 5
Passifs totaux à court terme 374 567
Passifs à long terme
Impôt sur le revenu différé - net 7 -
Autres passifs 17 31
Passifs totaux à long terme 24 31
Passifs sujets à compromis 10,905 10,565
Passifs sujets à compromis des activités discontinuées 34 35
Total des passifs 11,337 11,198
AVOIR DES ACTIONNAIRES NÉGATIF
Actions ordinaires, sans valeur nominale - Actions autorisées : sans limites ; 35,604 35,604
Actions émises et en circulation : 498,206,366 depuis le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2010
Capital d'apport supplémentaire 3,597 3,597
Déficit cumulé (42,406) (46,076)
Autre revenu compréhensif cumulé (143) (362)
Avoir total négatif des actionnaires de Nortel Networks Corporation (3,348) (7,237)
Intérêt minoritaire 639 621
Avoir total négatif des actionnaires (2,709) (6,616)
Passif et avoir des actionnaires négatif total$8,628 $4,582
(a) Nortel a mis en refonte son bilan pour le calendrier clos le 31 décembre 2010 après avoir pris connaissance des cautionnements contractuels de NNL fournis en connexion avec les locations foncières mises en vigueur par certaines filiales EMEA et américaines. Voir le rapport annuel au formulaire 10-K pour l'année terminée le 31 décembre 2011 pour d'autres détails.
NORTEL NETWORKS CORPORATION
(Sous instances de protection contre les créanciers depuis le 14 janvier 2009)
États condensés et consolidés des flux de trésorerie
(PCGR U.S ; millions de dollars U.S.)
Trois mois terminés Douze mois terminés
31 décembre 2011 31 décembre 2010 31 décembre 2011 31 décembre 2010
Flux de trésorerie des (utilisés dans) activités d'exploitation
Revenus nets (perte) attribuables à Nortel Networks Corporation$(170) $(2,334) $3,670 $(4,200)
Revenus nets (perte) de discontinuité d'exploitations - après impôts - 4 1 (24)
Ajustements pour réconcilier les revenus nets (perte) aux liquidités nettes des (utilisés dans) activités d'exploitation, après
les effets des acquisitions et désinvestissements:
Amortissement et dépréciation 6 24 33 75
Équité en perte nette des sociétés associées - après impôts - - - 1
Équité en perte nette des filiales EMEA - - - 50
Impôt sur le revenu différé (2) - 7 (6)
Pension et autres charges à payer 13 18 55 101
Perte sur vente d'entreprise et diminution d'actifs - net - - - 2
Revenu attribuable aux intérêts minoritaires - après impôts 3 3 21 14
Restructuration d'articles - non liquides 29 2,191 (4,276) 3,533
Autre - net (21) (2) 11 422
Changement en actifs d'exploitation et passifs : autre 61 51 186 185
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités d'exploitation des activités poursuivies (81) (45) (292) 153
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités d'exploitation des activités discontinuées - (8) - (385)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités d'exploitation (81) (53) (292) (232)
Flux de trésorerie des (utilisés dans) activités d'investissement
Dépenses pour l'usine et l'équipement - (1) - (9)
Produits sur la disposition d'usine et équipement - 203 - 203
Changement en liquidités et valeurs en espèces soumises à restriction 35 8 (4,353) (1,213)
Diminution d'investissement à court et long terme - - - 24
Acquisitions d'investissements et d'entreprises - net de prix acquis - - - (3)
Produits des ventes d'investissements, entreprises et actifs - net 4 7 4,602 994
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités d'investissement dans les activités poursuivies 39 217 249 (4)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) les activités d'investissement dans les activités discontinuées - 8 - 211
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités d'investissement 39 225 249 207
Flux de trésorerie des (utilisés dans) activités de financement
Dividendes payés, y compris ceux payés par les filiales aux intérêts minoritaires - - (2) (19)
Diminution des notes payables - (75) - (75)
Repaiement des locations de capital - - - (4)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités de financement des activités poursuivies - (75) (2) (98)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités de financement des activités discontinuées - - - (77)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités de financement - (75) (2) (175)
Effet sur le taux de change étranger sur les liquidités et espèces équivalentes 1 (10) (11) 1
Réduction de liquidités et espèces équivalentes de filiales déconsolidées - (966) - (992)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités poursuivies (41) (879) (56) (940)
Flux net de liquidité des (utilisé dans) activités discontinuées - - - (251)
Augmentation nette (diminution) en liquidité et espèces équivalentes (41) (879) (56) (1,191)
-
Liquidités et espèces équivalentes au début de la période 792 1,686 807 1,998
Liquidités et espèces équivalentes à la fin de la période$751 $807 $751 $807

Renseignements