Pathway Asset Management

Pathway Asset Management
Pathway Québec Mining 2010 Inc.

Société en commandite accréditive Pathway Québec Mining 2010

Pathway Multi Series Fund Inc.

27 avr. 2011 15h04 HE

Pathway Québec Mining 2010 Inc., partenaire général de la société en commandite accréditive Pathway Québec Mining 2010 et Pathway Multi Series Fund Inc.: Roulement des actifs terminé

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 27 avril 2011) - Pathway Québec Mining 2010 Inc., partenaire général de la Société en commandite accréditive Pathway Québec Mining 2010 (la « Société en commandite »), et Pathway Multi Series Fund Inc. (la « Société de fonds communs ») annoncent que la Société en commandite a terminé le transfert et la vente (la « Transaction de roulement ») de tous ses actifs (à l'exception des liquidités) sur une base d'imposition différée à la Société de fonds communs en échange d'actions de la Société de fonds communs de la série désignée comme Actions de fonds communs de placement, Série Explorer, Série A/refinancement (« Actions de catégorie minière ») prenant effet le 20 avril 2011, à une valeur de 12,2400 $ par unité vendue initialement à 10,00 $ -- en avance de 12 mois. C'est la cinquième année d'affilée que Pathway reconduit une offre par prospectus en avance, ce qui n'a jamais été accompli jusque là dans le secteur des sociétés en commandite d'actions accréditives.

La Société en commandite accréditive Pathway Mining 2011 et la Société en commandite accréditive PathwayQuébec Mining 2011 ont toutes deux récemment déposé des prospectus finaux afin d'aider les investisseurs à tirer profit de la déduction d'impôts CEE à 100 % et d'un crédit d'impôt fédéral d'exploration minière de 15 % pendant une durée limitée.

La première offre du Groupe Pathway – la Société en commandite accréditive Pathway Mining 2005 – close fin 2005, a été dissoute 20 mois en avance, le 8 mai 2006, et convertie en une société de fonds communs éligible au RRSP (Pathway Multi Series Fund Inc.) pour fournir aux investisseurs des liquidités anticipées par impôts différés. Peu après sa dissolution, chaque unité de 10 $ valait 19,90 $. La seconde offre du Groupe Pathway – la Société en commandite accréditive Pathway Mining 2006 – a également été dissoute et déployée plus de 16 mois en avance à 11,19 $ par unité de 10,00 $. La troisième offre du Groupe Pathway – la Société en commandite accréditive Pathway Mining 2006-II – a été dissoute et déployée 7 mois et demi en avance à $10,09 par unité de $10,00. La Société en commandite accréditive Pathway Québec Mining 2008-II – a été dissoute et déployée plus de 19 mois en avance à $12,25 par unité de 10,00 $. Le 25 janvier 2010, la Société en commandite accréditive Pathway Québec Mining 2008 – a été dissoute et déployée plus de 2 mois en avance à $10,49 par unité de 10,00 $, et le 11 mars 2010, la Société en commandite accréditive Pathway Mining 2008-II – été dissoute et déployée en avance à 10,36 $ par unité de 10,00 $. Le 26 avril 2010, la Société en commandite accréditive Pathway Mining 2009 – a été dissoute et déployée plus de 12 mois en avance à $13,33 par unité de 10,00 $. Le 10 novembre 2010, la Société en commandite accréditive Pathway Mining 2009-II – a été dissoute et déployée plus de 8 mois en avance à 10,39 $ par unité de 10,00 $. La Société en commandite accréditive Pathway Mining 2010 a été dissoute et déployée plus de 15 mois en avance à 14,0573 $ par unité de 10,00 $. Et plus récemment, le 9 février 2011, la Société en commandite accréditive Pathway Québec Mining 2009-II– a été dissoute et déployée plus de 8 mois en avance à 9,7971 $ par unité de 10,00 $.

Des investissements dans les unités de la société en commandite (« Unités ») de la Société en commandite accréditive ont été échangés sur une base d'imposition différée contre des Actions de catégorie minière de valeur équivalente en application de l'accord d'achat d'actifs en date du 20 avril 2011, conclu entre la Société en commandite accréditive et la Société de fonds communs. Les Commanditaires ont reçu 1,9421 Action de catégorie minière de la Société de fonds communs pour chaque Unité détenue, en fonction d'une valeur nette par Unité de 12,24 $ et d'une valeur de l'actif net par action de 6,3025 $ pour chaque Action de catégorie minière.

La Société en commandite accréditive comptait des actifs de 37 200 909 $ au moment du transfert. L'impôt sur les gains en capital qui émergerait au terme de la disposition peut être différé en conservant les parts de la Société de fonds communs.

Pathway Asset Management et ses affiliés ont levé 1 008 322 200 $ dans le cadre de leurs partenariats limités accréditifs à ce jour depuis leur création – soit plus d'un milliard de dollars.

Pathway est une société diversifiée de gestion d'actifs et de produits financiers basée à Toronto, comptant des bureaux à Montréal, Vancouver et Calgary. Les fonds mutuels Pathway sont distribués par des négociants d'investissements et des conseillers financiers autorisés.

Pour tout complément d'information sur la Société en commandite accréditive ou la Société de fonds communs, veuillez consulter le site www.pathwayam.com ou contacter le Partenaire général par courriel, à l'adresse jd@mineralfields.com, par téléphone, au (416) 665-9339 poste 221, au numéro sans frais 1 (800) 339-9169 poste 221 ou par télécopie au (416) 665-9331.

Renseignements

  • Pathway Asset Management
    Imtiaz Hashmani, Chef des finances
    (416) 665-9339 poste 229
    ou Sans Frais 1-800-339-9169 poste 229
    (416) 665-4772
    www.pathwayam.com