Tecsys Inc.

TSX : TCS


Tecsys Inc.

07 sept. 2012 15h49 HE

Pour son 1er trimestre 2013, TECSYS annonce une hausse de 28 % de ses recettes, un bénéfice par action de 0,10 $ et une augmentation du dividende

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 7 sept. 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), chef de file dans l'industrie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui son bilan financier du premier trimestre de l'exercice 2013, qui a pris fin le 31 juillet 2012. Ces résultats, non vérifiés, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS); tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

  • Les recettes sont passées de 9,0 M$ au premier trimestre 2012 à 11,5 M$ au premier trimestre 2013, ce qui représente une hausse de 28 %.
  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 38 %, passant de 3,9 M$ au premier trimestre 2012 à 5,4 M$ cette année.
  • Le bénéfice d'exploitation a fait un bond considérable, atteignant 1,048 M$, comparativement à 172 000 $ à la même période l'an dernier.
  • Le BAIIA a atteint 1,633 M$, comparativement à 530 000 $ au premier trimestre 2012.
  • Le bénéfice net du premier trimestre 2013 s'est chiffré à 1,125 M$, soit 0,10 $ par action, par rapport à 146 000 $, soit 0,01 $ par action, au premier trimestre du dernier exercice.
  • Au terme du premier trimestre 2013, les revenus récurrents actualisés atteignaient 15,6 M$, comparativement à 13,8 M$ à la même période l'an dernier. Ces recettes, qui représentent 37 % des recettes de la société au cours des douze derniers mois, sont essentiellement attribuables aux services d'entretien annuel et aux contrats d'hébergement.
  • Le carnet de commandes est passé de 20,4 M$ à 26,2 M$ à la fin du premier trimestre 2013.
  • Les espèces, les quasi-espèces et les investissements à court terme totalisaient 5,1 M$ à la fin du premier trimestre 2013, comparativement à 5,2 M$ à la fin de l'exercice 2012; il n'y a aucune dette à long terme.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait communiqué un dividende semestriel de 0,035 $ par action, payable le 5 octobre 2012 aux actionnaires inscrits au 21 septembre 2012. Il s'agit d'une hausse de 16,7 % par rapport au dividende semestriel précédent.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a ainsi commenté ces résultats : « Nous croyons que nous offrons les meilleures solutions de chaîne d'approvisionnement sur le marché, et les clients commencent à avoir le même avis. Le premier trimestre 2013 a été excellent. Nous avons poursuivi sur notre lancée des troisième et quatrième trimestres 2012 en enregistrant une forte hausse des recettes par rapport à l'an dernier, du côté des produits comme des services, ce qui a eu pour effet d'augmenter notre marge bénéficiaire brute de 38 % et d'afficher un bénéfice par action de dix cents. Notre capacité à attirer des clients importants, particulièrement au cours des cinq dernières années, s'est considérablement améliorée, entraînant la consolidation de nos revenus récurrents. Parmi les nombreux contrats signés ce trimestre, mentionnons le renouvellement du contrat d'un client existant, un fabricant et distributeur figurant au palmarès de Fortune 500, qui a contribué à la croissance et à la rentabilité enregistrées ce trimestre. De plus, l'investissement dans notre infrastructure de services commence à rapporter; nous avons amélioré notre service à la clientèle et réalisé le déploiement des systèmes dans 19 sites de nos clients, ce qui nous a valu une augmentation des recettes liées aux services de 12 % au premier trimestre. »

Au cours du trimestre, la société a signé un nombre considérable de contrats avec ses clients actuels et de nouveaux clients, dont :

  • trois organisations du secteur des soins de santé;
  • quinze sociétés de distribution à fort volume;
  • treize PME.

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2012. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

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TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 juillet 2012 et 30 avril 2012
(en milliers de dollars canadiens)
31 juillet 30 avril
2012 2012
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 104$5 217$
Créances7 110 8 207
Travaux en cours1 067 645
Autres créances et dérivés276 190
Crédits d'impôt2 509 2 070
Stocks691 696
Charges payées d'avance1 221 1 177
Total des actifs courants17 978 18 202
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions120 160
Créances non courantes85 99
Crédits d'impôt1 070 1 076
Immobilisations corporelles3 284 2 911
Frais de développement différés2 703 2 514
Autres immobilisations incorporelles410 362
Goodwill2 239 2 239
Actifs d'impôt différé826 587
Total des actifs non courants10 737 9 948
Total des actifs28 715$28 150$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer5 177$5 844$
Emprunts82 85
Produits différés6 968 6 665
Total des passifs courants12 227 12 594
Capitaux propres
Capital social1 713 1 688
Surplus d'apport9 805 10 023
Résultats non distribués4 970 3 845
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société16 488 15 556
Total des passifs et des capitaux propres28 715$28 150$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
le 30 avril le 31 juillet
2012 2011
Produits
Produits4 487 $2 853 $
Services6 680 5 955
Frais remboursables343 195
Total des produits11 510 9 003
Coût des ventes
Produits928 1 041
Services4 819 3 832
Frais remboursables343 195
Total du coût des ventes6 090 5 068
Marge brute5 420 3 935
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation1 918 1 478
Frais généraux et charges administratives1 114 934
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 340 1 351
Total des charges opérationnelles4 372 3 763
Bénéfice des activités opérationnelles1 048 172
Produits financiers92 6
Charges financières( 3) ( 18)
Produits (charges) financiers nets89 ( 12)
Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence- ( 14)
Bénéfice avant impôt sur le résultat1 137 146
Charge d'impôt sur le résultat12 -
Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société
et résultat global pour la période

1 125


$

146


$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,10 $0,01 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
le 31 juillet le 31 juillet
2012 2011
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période1 125 $146 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles248 169
Amortissement des autres immobilisations incorporelles37 29
Amortissement des frais de développement différés215 181
Rémunération à base d'actions- 8
(Produits) charges financiers nets( 89) 12
Profits de change réalisés et autres49 106
Quote-part de la perte d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence
-



14


Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement( 75) -
Charge d'impôt sur le résultat( 38) -
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles
1 472



665


Créances1 097 ( 196)
Travaux en cours( 422) ( 98)
Autres créances( 130) 67
Crédits d'impôt( 559) ( 432)
Stocks5 35
Charges payées d'avance( 44) ( 218)
Créditeurs et charges à payer( 819) 57
Produits différés303 22
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles
( 569) ( 763)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles903 ( 98)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement d'avances bancaires- (3 720)
Remboursement d'emprunts( 3) -
Émission d'actions ordinaires31 -
Rachat d'actions ordinaires pour annulation( 231) ( 9)
Rachat d'options sur actions pour annulation- ( 279)
Intérêts payés( 3) ( 7)
Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement( 206) (4 015)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions
40 325
Intérêts reçus7 6
Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs- 3 584
Acquisitions d'immobilisations corporelles( 378) ( 146)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles( 89) ( 64)
Frais de développement différés( 404) ( 140)
Créances non courantes, compte tenu de la partie couranted'une créance à recevoir d'une partie liée
14 11
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement( 810) 3 576
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de la période

( 113

)


( 537

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période- 6 404
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période( 113)$5 867 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Surplus Résultats Total
Nombre Montant d'apport non distribués
Solde au 30 avril 201211 603 271 1 688 $10 023 $3 845$15 556 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 1 125 1 125
Résultat global total pour la période- - - 1 125 1 125
Rachat d'actions ordinaires( 91 800)( 13) ( 218) - ( 231)
Options sur actions exercées16 350 31 - - 31
Juste valeur des options exercées- 7 - - 7
Total des transactions avec les propriétaires de la Société( 75 450)25 ( 218) - ( 193)
Solde au 31 juillet 201211 527 821 1 713 $9 805 $4 970$16 488 $
Solde au 30 avril 201111 678 671 1 467 $10 993 $3 486$15 946 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 146 146
Résultat global total pour la période- - - 146 146
Rachat d'actions ordinaires( 4 400)( 1) ( 8) - ( 9)
Rachat d'options sur actions- - ( 279) - ( 279)
Rémunération à base d'actions- - 8 - 8
Total des transactions avec les propriétaires de la Société( 4 400)( 1) ( 279) - ( 280)
Solde au 31 juillet 201111 674 271 1 466 $10 714 $3 632$15 812 $

Renseignements