Pathway Asset Management

Pathway Asset Management
Pathway Quebec Mining 2009-II Inc.

Société en commandite d'actions accréditives Pathway Mining 2011

Fonds Séries Multiples Pathway Inc.

15 févr. 2011 23h22 HE

Société en commandite d'actions accréditives Pathway Quebec Mining 2009-II : Transfert des actifs terminé

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 15 fév. 2011) - Pathway Quebec Mining 2009-II Inc., associé commandité de la société en commandite d'actions accréditives Pathway Quebec Mining 2009-II (la « société en commandite »), et Fonds Séries Multiples Pathway Inc. (la « société de fonds communs de placement ») annoncent que la société en commandite vient de compléter le transfert et la vente (la « Transaction de refinancement ») de tous ses actifs (à l'Exception des liquidités) sur une base d'imposition reportée à la société de fonds communs de placement en échange d'actions de la société de fonds communs de placement de la série désignée comme Actions de fonds communs de placement, Série Explorer, Série A/refinancement (les « actions de catégorie minière ») prenant effet le 9 février 2011, à une valeur de 9,7971 $ par unité, vendue à l'origine 10,00 $ -- 8 mois en avance. C'est la cinquième année d'affilée que Pathway reconduit une offre par prospectus en avance, ce qui n'a pas de précédent dans le secteur des sociétés en commandite d'actions accréditives. La société en commandite d'actions accréditives Pathway Mining 2011 et la société en commandite d'actions accréditives Pathway Québec Mining 2011 ont toutes deux récemment classé des prospectus finaux pour aider les investisseurs pendant une durée limitée à tirer avantage de la déduction d'impôts CEE à 100% et d'un crédit d'impôt fédéral d'exploration minière de 15 %. Le crédit d'impôt fédéral d'exploration minière de 15 % expirera bientôt, à savoir le 31 mars 2011.

La première offre du Groupe Pathway – société en commandite d'actions accréditives  Pathway Mining 2005 – clôturée fin 2005, a été dissoute 20 mois plus tôt que prévu, à savoir le 8 mai 2006, et refinancée en une société de fonds communs de placement admissible au REER (Fonds Séries Multiples Pathway Inc.) afin de fournir aux investisseurs des liquidités précoces sur une base d'imposition reportée. Peu après la dissolution, chaque unité de 10 $ valait 19,90 $. La seconde offre du Groupe Pathway – société en commandite d'actions accréditives  Pathway Mining 2006 – a aussi été dissoute et refinancée plus de 16 mois plus tôt que prévu à 11,19 $ par unité de 10,00 $. La troisième offre du Groupe Pathway – société en commandite d'actions accréditives  Pathway Mining 2006-II – a également été dissoute et refinancée plus de 7 mois et demi plus tôt que prévu à 10,09 $ par unité de 10,00 $. La société en commandite d'actions accréditives Pathway Québec Mining 2008-II – a été dissoute et refinancée plus de 19 mois plus tôt que prévu à 12,25 $ par unité de 10,00 $. La société en commandite d'actions accréditives Pathway Québec Mining 2008-II – a été dissoute et refinancée plus de 2 mois plus tôt que prévu à 12,25 $ par unité de 10,00 $, et le 11 mars 2010, la société en commandite d'actions accréditives Pathway Mining 2008-II a été dissoute et refinancée plus tôt que prévu à $10,36 par unité de $10,00. La société en commandite d'actions accréditives Pathway Mining 2009 a été dissoute et refinancée plus de 12 mois plus tôt que prévu le 26 avril 2010 à 13,33 $ par unité de 10,00 $. La société en commandite d'actions accréditives Pathway Mining 2009-II a été dissoute et refinancée plus de 8 mois plus tôt que prévu le 10 novembre 2010 à 10,39 $ par unité de 10,00 $. Et plus récemment, à savoir le 31 janvier 2011, la société en commandite d'actions accréditives Pathway Mining 2010 a été dissoute et refinancée plus de 15 mois plus tôt que prévu à 14,0573 $ par unité de 10,00 $.

Des unités en commandite (les « unités ») de la société en commandite ont été échangées sur une base d'imposition reportée contre des Actions de catégorie minière ayant une valeur équivalente conformément à une convention d'achat d'actifs datant du 9 février 2011 entre la société en commandite et la société de fonds communs de placement. Les associés commanditaires ont reçu 1,3311 Action de catégorie minière de la société de fonds communs de placement pour chaque unité détenue, en se basant sur une valeur nette de l'actif par Unité de 9,7971 $ et une valeur nette de l'actif par action de 7,3599 $ pour chaque Action de catégorie minière.

La société en commandite comptait des actifs nets de 11 266 665 $ au moment du transfert. Les passifs d'impôts de gains en capital survenant en cas de disposition peuvent être différés en gardant les actions de la société de fonds communs de placement.

Pathway Asset Management et ses sociétés affiliées ont levé 953 206 060 $ grâce à leurs sociétés en commandite d'actions accréditives à ce jour depuis leur création – soit quasiment un milliard de dollars.

Pathway est une société diversifiée de gestion des actifs et produits financiers basée à Toronto, avec des bureaux à Montréal, Vancouver et Calgary. Les fonds communs de placement Pathway sont distribués par des conseillers financiers agréés et des courtiers en valeurs mobilières.

Des renseignements sur la société en commandite ou le fonds commun de placement peuvent être obtenus en visitant le site Web www.pathwayam.com ou en communiquant avec l'associé commandité par courriel à l'adresse jd@mineralfields.com, par téléphone au (416) 665-9339 poste 221, sans frais au 1 (800) 339-9169 poste 221, ou par télécopieur au (416) 665-9331.

Renseignements

  • Pathway Asset Management
    Imtiaz Hashmani, Chef des finances
    (416) 665-9339 poste 229
    ou Sans Frais 1-800-339-9169 poste 229
    (416) 665-4772 (FAX)
    www.pathwayam.com