MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 juillet 2013) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2013 et l'exercice financier clos au 30 avril 2013. Les résultats de l'exercice financier 2013 sont vérifiés. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et déclarés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).
Faits saillants du quatrième trimestre :
- Les commandes totales au cours du trimestre étaient les plus élevées dans l'histoire de la société;
- La société a conclu des ententes commerciales avec dix nouveaux clients, notamment deux systèmes de santé de premier plan, ainsi qu'un grand fabricant et distributeur de produits médicaux;
- Augmentation de 3 % des produits et de 22 % des produits issus des services;
- Le premier cabinet d'analystes de l'industrie a encore une fois réaffirmé la position « visionnaire » de la société dans la gestion d'entrepôts;
- Les clients existants de l'ensemble de ses divisions commerciales ont continué d'investir dans ses produits et services - quarante-cinq nouvelles ententes ont été conclues au cours du trimestre;
- La société a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez treize clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Résumé financier du quatrième trimestre :
- Les produits ont augmenté de 3 % pour atteindre 11,1 M$ au T4 de 2013, comparativement à 10,8 M$ au T4 de 2012.
- Le BAIIA pour le trimestre s'est élevé à 748 000 $, comparativement à 1 273 000 $ au T4 de 2012.
- Le bénéfice d'exploitation pour le T4 de 2013 a atteint 256 000 $, comparativement à 735 000 $ au T4 de 2012.
- Le bénéfice net pour le T4 de 2013 a totalisé 181 000 $, soit 0,02 $ par action, comparativement à 473 000 $, soit 0,04 $ par action, au T4 de 2012.
- Le carnet de commandes a augmenté jusqu'à 27,2 M$ au terme du T4 de 2013, comparativement à 26,3 M$ au terme du T4 de 2012.
- Au terme du T4 de 2013, la recette ordinaire annualisée en devise canadienne a augmenté de 4 % pour atteindre 15,4 M$, comparativement à 14,8 M$ au terme du T4 de 2012. La recette ordinaire annualisée au terme du T4 de 2013 représentait 35 % du chiffre d'affaires de la société pour les 12 derniers mois.
- La trésorerie, les équivalents de trésorerie et autres placements à court terme totalisaient 5,3 M$ au terme du T4 de 2013, comparativement à 5,2 M$ au terme du T4 de 2012.
S'exprimant à propos de ces résultats, Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré : « Cette année a été une année d'investissements, puisque nous avons augmenté notre budget brut de R et D de 20 %, tout en effectuant des investissements importants dans notre organisation de services avec un effectif moyen en hausse de 31 % dans les services. Cela commence à porter ses fruits, avec des droits de licence en hausse de 27 % pour l'exercice et des produits issus des services commençant à augmenter considérablement vers la fin de l'exercice, comme le reflète une hausse de 22 % des services au T4. Au cours de ce trimestre, nous avons conclu des ententes commerciales avec dix nouveaux clients parmi lesquels deux systèmes de santé de premier plan, renforçant ainsi notre acceptation continue et notre position de leader dans cette verticale. Nous avons aussi vu d'importants réinvestissements dans nos produits et services par quarante-cinq clients existants, en plus d'atteindre un record historique en termes de nouvelles commandes contractuelles au cours de ce même trimestre. »
Faits saillants de l'exercice financier 2013 :
- Les produits pour l'exercice financier 2013 ont augmenté de 11 % pour atteindre 43,8 M$, comparativement à 39,5 M$ pour l'exercice financier précédent. Les produits issus des licences ont enregistré une hausse de 27 % pour totaliser 9,3 M$ en 2013, comparativement à 7,3 M$ en 2012. Les produits issus des services ont augmenté de 14 % à 27,5 M$ en 2013, comparativement à 24,1 M$ en 2012.
- Le bénéfice d'exploitation pour l'exercice financier 2013 a totalisé 1 268 000 $, comparativement à 1 455 000 $ pour l'exercice financier précédent.
- Le BAIIA s'est élevé à 2 966 000 $ en 2013, comparativement à 3 075 000 $ pour l'exercice financier 2012.
- Le bénéfice net pour 2013 a atteint 885 000 $, soit 0,08 $ par action, comparativement à 1 057 000 $, soit 0,09 $ par action, en 2012.
- Le bénéfice net, ajusté pour refléter l'impact des charges d'option en raison de l'augmentation du cours des actions, a été relativement stable à 1 127 000 $ pour l'exercice financier 2013, par rapport à 1 124 000 $ pour l'exercice financier 2012, soit 0,10 $ par action pour les deux périodes.
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2013 de TECSYS :
| Objet : Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice financier 2013 |
| Date : 9 juillet 2013 |
| Heure : 16h30 (HAE) |
| Numéro de téléphone : 800-734-8583 ou 416-981-9023 |
La conférence pourra être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21662429) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21662429).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2012. Ces documents ont été déposés auprès de la commission canadienne des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. |
| États consolidés de la situation financière |
| Aux 30 avril 2013 et 30 avril 2012 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| 30 avril | 30 avril | ||||
| 2013 | 2012 | ||||
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 348 | $ | 5 217 | $ | |
| Créances | 7 959 | 8 207 | |||
| Travaux en cours | 1 291 | 645 | |||
| Autres créances et dérivés | 132 | 190 | |||
| Crédits d'impôt | 4 675 | 2 070 | |||
| Stocks | 545 | 696 | |||
| Charges payées d'avance | 1 153 | 1 177 | |||
| Total des actifs courants | 21 103 | 18 202 | |||
| Actifs non courants | |||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 120 | 160 | |||
| Créances non courantes | 39 | 99 | |||
| Crédits d'impôt | 1 219 | 1 076 | |||
| Immobilisations corporelles | 2 928 | 2 911 | |||
| Frais de développement différés | 3 317 | 2 514 | |||
| Autres immobilisations incorporelles | 544 | 362 | |||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
| Actifs d'impôt différé | 710 | 587 | |||
| Total des actifs non courants | 11 116 | 9 948 | |||
| Total des actifs | 32 219 | $ | 28 150 | $ | |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Créditeurs et charges à payer | 4 997 | $ | 5 685 | $ | |
| Emprunts | 70 | 85 | |||
| Prêt à terme | 1 000 | - | |||
| Produits différés | 7 161 | 6 665 | |||
| Total des passifs courants | 13 228 | 12 435 | |||
| Prêt à terme | 3 500 | - | |||
| Autres passifs non courants | 225 | 159 | |||
| Total des passifs non courants | 3 725 | 159 | |||
| Total des passifs | 16 953 | 12 594 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Capital social | 1 748 | 1 688 | |||
| Surplus d'apport | 9 588 | 10 023 | |||
| Résultats non distribués | 3 930 | 3 845 | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 15 266 | 15 556 | |||
| Total des passifs et des capitaux propres | 32 219 | $ | 28 150 | $ | |
| TECSYS Inc. |
| États consolidés du résultat global |
| Trimestres et exercices clos les 30 avril 2013 et 2012 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| Trimestre clos le 30 avril 2013 (non audité) | Trimestre clos le 30 avril 2012 (non audité) | Exercice clos le 30 avril 2013 | Exercice clos le 30 avril 2012 | ||||||||||
| Produits | |||||||||||||
| Logiciels | 1 986 | $ | 2 999 | $ | 9 307 | $ | 7 307 | $ | |||||
| Matériel et logiciels de tiers | 1 421 | 1 502 | 5 853 | 7 244 | |||||||||
| Services | 7 376 | 6 057 | 27 458 | 24 078 | |||||||||
| Frais remboursables | 334 | 247 | 1 141 | 873 | |||||||||
| Total des produits | 11 117 | 10 805 | 43 759 | 39 502 | |||||||||
| Coût des ventes | |||||||||||||
| Produits | 1 046 | 1 084 | 4 263 | 4 944 | |||||||||
| Services | 5 232 | 4 565 | 20 072 | 16 234 | |||||||||
| Frais remboursables | 334 | 247 | 1 141 | 873 | |||||||||
| Total du coût des ventes | 6 612 | 5 896 | 25 476 | 22 051 | |||||||||
| Marge brute | 4 505 | 4 909 | 18 283 | 17 451 | |||||||||
| Charges opérationnelles | |||||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 2 087 | 2 110 | 7 796 | 7 004 | |||||||||
| Frais généraux et charges administratives | 909 | 972 | 3 881 | 4 015 | |||||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 253 | 1 068 | 5 338 | 4 956 | |||||||||
| Autres | - | 24 | - | 21 | |||||||||
| Total des charges opérationnelles | 4 249 | 4 174 | 17 015 | 15 996 | |||||||||
| Bénéfice des activités opérationnelles | 256 | 735 | 1 268 | 1 455 | |||||||||
| Produits financiers | 14 | 15 | 46 | 37 | |||||||||
| Charges financières | (19 | ) | (14 | ) | (354 | ) | (157 | ) | |||||
| (Charges financières nettes) produits financiers nets | (5 | ) | 1 | (308 | ) | (120 | ) | ||||||
| Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | - | - | (15 | ) | ||||||||
| Gain à la vente de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | 67 | - | 67 | |||||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 251 | 803 | 960 | 1 387 | |||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 70 | 330 | 75 | 330 | |||||||||
| Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 181 | $ | 473 | $ | 885 | $ | 1 057 | $ | |||||
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,02 | $ | 0,04 | $ | 0,08 | $ | 0,09 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| Tableaux consolidés des flux de trésorerie |
| Trimestres et exercices clos les 30 avril 2013 et 2012 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| Trimestre clos le 30 avril 2013 (non audité) | Trimestre clos le 30 avril 2012 (non audité) | Exercice clos le 30 avril 2013 | Exercice clos le 30 avril 2012 | ||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||||||||
| Bénéfice pour la période | 181 | $ | 473 | $ | 885 | $ | 1 057 | $ | |||||
| Ajustements pour : | |||||||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 184 | 232 | 907 | 789 | |||||||||
| Amortissement des frais de développement différés | 237 | 218 | 883 | 789 | |||||||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 45 | 33 | 162 | 119 | |||||||||
| Rémunération fondée sur des actions | - | - | - | 40 | |||||||||
| Charges financières nettes (produits financiers nets) | 5 | (1 | ) | 308 | 120 | ||||||||
| (Pertes) profits de change réalisés et autres | (39 | ) | (78 | ) | 109 | 32 | |||||||
| Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | - | - | 15 | |||||||||
| Gain à la vente de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | (67 | ) | - | (67 | ) | |||||||
| Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (75 | ) | (330 | ) | (300 | ) | (330 | ) | |||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 71 | 330 | 75 | 330 | |||||||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles | 609 | 810 | 3 029 | 2 894 | |||||||||
| Créances | (1 457 | ) | (133 | ) | 248 | (1 347 | ) | ||||||
| Travaux en cours | (444 | ) | (209 | ) | (646 | ) | (600 | ) | |||||
| Autres créances | 16 | 337 | (41 | ) | 65 | ||||||||
| Crédits d'impôt | (632 | ) | 1 080 | (2 647 | ) | (270 | ) | ||||||
| Stocks | 24 | 101 | 151 | (516 | ) | ||||||||
| Charges payées d'avance | 135 | 71 | 24 | (327 | ) | ||||||||
| Créditeurs et charges à payer | 486 | (1 119 | ) | (751 | ) | 1 421 | |||||||
| Produits différés | 601 | 57 | 496 | 321 | |||||||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | (1 271 | ) | 185 | (3 166 | ) | (1 253 | ) | ||||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | (662 | ) | 995 | (137 | ) | 1 641 | |||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||||||||
| Remboursement d'avances bancaires | - | - | - | (3 720 | ) | ||||||||
| Remboursement d'emprunts | (4 | ) | (3 | ) | (15 | ) | (22 | ) | |||||
| Prêt à terme | - | - | 5 000 | - | |||||||||
| Remboursement du prêt à terme | (250 | ) | - | (500 | ) | - | |||||||
| Émission d'actions ordinaires | 2 | 5 | 59 | 195 | |||||||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | - | (39 | ) | (462 | ) | (437 | ) | ||||||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (85 | ) | (8 | ) | (328 | ) | (347 | ) | |||||
| Paiement de dividendes | (400 | ) | (349 | ) | (800 | ) | (698 | ) | |||||
| Intérêts payés | (45 | ) | (2 | ) | (100 | ) | (16 | ) | |||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (782 | ) | (396 | ) | 2 854 | (5 045 | ) | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||||||||
| Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 342 | 565 | 40 | 890 | |||||||||
| Intérêts reçus | 14 | 15 | 46 | 37 | |||||||||
| Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs | - | - | - | 3 584 | |||||||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (36 | ) | (213 | ) | (685 | ) | (1 413 | ) | |||||
| Produits de cessions d'immobilisations corporelles | - | 1 | - | 4 | |||||||||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (182 | ) | (39 | ) | (348 | ) | (189 | ) | |||||
| Frais de développement différés | (561 | ) | (310 | ) | (1 686 | ) | (855 | ) | |||||
| Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir de TECSYS Latin America Inc. | 1 | 3 | 13 | 23 | |||||||||
| Produit de la cession de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | 136 | 34 | 136 | |||||||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (422 | ) | 158 | (2 586 | ) | 2 217 | |||||||
| (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (1 866 | ) | 757 | 131 | (1 187 | ) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 7 214 | 4 460 | 5 217 | 6 404 | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5 348 | $ | 5 217 | $ | 5 348 | $ | 5 217 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés des variations des capitaux propres |
| Exercices clos les 30 avril 2013 et 2012 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
| Capital social | |||||||||||||||
| Nombre | Montant | Surplus d'apport | Résultats non distribués | Total | |||||||||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour l'exercice | - | - | - | 885 | 885 | ||||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 885 | 885 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (187 300 | ) | (27 | ) | (435 | ) | - | (462 | ) | ||||||
| Options sur actions exercées | 33 450 | 59 | - | - | 59 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 28 | - | - | 28 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (800 | ) | (800 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (153 850 | ) | 60 | (435 | ) | (800 | ) | (1 175 | ) | ||||||
| Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | $ | 10 993 | $ | 3 486 | $ | 15 946 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour l'exercice | - | - | - | 1 057 | 1 057 | ||||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 1 057 | 1 057 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (192 800 | ) | (25 | ) | (412 | ) | - | (437 | ) | ||||||
| Rachat d'options sur actions | - | - | (279 | ) | - | (279 | ) | ||||||||
| Options sur actions exercées | 117 400 | 195 | - | - | 195 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 51 | - | - | 51 | ||||||||||
| Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs | - | - | (319 | ) | - | (319 | ) | ||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 40 | - | 40 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (698 | ) | (698 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (75 400 | ) | 221 | (970 | ) | (698 | ) | (1 447 | ) | ||||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
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