TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

02 mars 2016 16h34 HE

TECSYS annonce des revenus récurrents records et conclut un contrat avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins aux Etats-Unis

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mars 2016) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui les résultats du troisième trimestre de son exercice 2016, clos le 31 janvier 2016. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 25,3 M$, ce qui représente un bond de 19 % par rapport à la clôture du T3 2015, mais aussi 41 % des produits des douze derniers mois.
  • Le chiffre d'affaires a atteint 15,6 M$, une augmentation de 4 % par rapport au T3 2015 (15,0 M$).
  • Les produits tirés des logiciels exclusifs ont diminué de 24 % pour se fixer à 2,5 M$, comparativement à 3,3 M$ au T3 2015.
  • Les produits tirés des services ont augmenté de 25 % pour atteindre 10,5 M$, comparativement à 8,4 M$ au T3 2015. La marge brute tirée des services a augmenté de 45 %, comparativement à 35 % au T3 2015.
  • La marge brute a grimpé à 51 %, comparativement à 47 % au T3 2015.
  • Les charges d'exploitation sont restées stables pour le troisième trimestre consécutif, à 7,3 M$.
  • Le BAIIA a augmenté de 4 % pour atteindre 1,3 M$. La marge de BAIIA est restée stable par rapport au T3 2015, à 9 %.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 604 000 $, alors qu'il était de 630 000 $ au T3 2015.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 543 000 $, ou 0,04 $ par action, comparativement à 467 000 $, ou 0,04 $ par action, pour la même période à l'exercice précédent.
  • Les contrats signés ont totalisé 9,0 M$, contre 12,0 M$ à la même période l'an dernier.
  • Le carnet de commandes s'est chiffré à 50,3 M$, comparativement à 40,8 M$ à la fin du T3 2015, soit une augmentation de 23 %.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 8,8 M$ à la clôture du T3 2016, comparativement à 10,8 M$ à la clôture du T4 2015. La dette à long terme a diminué de 1,1 M$ au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2016.
  • Un contrat a été conclu avec un réseau intégré de prestation de soins et un hôpital communautaire. L'important réseau en question est basé dans le Midwest américain et compte entre 90 et 100 hôpitaux. Il est donc deux fois plus vaste que le deuxième réseau en importance avec lequel la Société a conclu un contrat. L'hôpital communautaire est un établissement sans but lucratif situé en Ohio.

« Nous nous réjouissons de voir que les revenus récurrents ont augmenté de 19 % ce trimestre, car il s'agit d'un des principaux moteurs de création de valeur », souligne Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. « Les produits tirés des services ont augmenté de 25 %, une hausse principalement attribuable à la solidité du carnet de commandes au début du trimestre. Nous avons aussi su mettre à profit notre organisation de services et améliorer notre marge brute pour la faire passer de 35 % à 45 % depuis le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Nous n'avons pas enregistré de forte croissance du chiffre d'affaires ce trimestre, mais nous étions à la fin d'un cycle de conception, et nous avons des commandes fermes pour la prochaine génération de produits. »

« Nous avons nettement haussé nos investissements dans les ventes et le marketing depuis 18 mois. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par l'équipe et nous nous attendons à voir un effet sur nos résultats dans les mois à venir. Notre carnet de commandes a atteint un nouveau record, et, au cours du trimestre, nous avons conclu un contrat avec le plus grand réseau intégré de prestation de soins de notre histoire, alors même que nous avions signé une entente avec un autre client de renom au T2. Cette catégorie de clientèle représente une relation d'affaires très prometteuse pour l'avenir », ajoute M. Brereton.

Faits saillants de l'exercice jusqu'ici

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 46,3 M$ au cours de la période de neuf mois, comparativement à 41,5 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
  • Le BAIIA a atteint 3,3 M$, comparativement à 3,4 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,3 M$, comparativement à 1,6 M$ pour la même période à l'exercice 2015.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 979 000 $, ou 0,08 $ par action, comparativement à 1,2 M$, ou 0,11 $ par action, pour la même période à l'exercice précédent.
  • Les contrats signés ont totalisé 29,1 M$, ce qui comprend l'ajout de neuf nouveaux comptes, d'une valeur contractuelle totale de 6,1 M$.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,025 $ par action, payable le 12 avril 2016 aux actionnaires inscrits au 22 mars 2016 à la fermeture des marchés.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2016
Date : 2 mars 2016
Heure : 8 h 30 (HE)
Téléphone : 416 359-3130 ou 1 800 670-5957
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 1 800 558-5253 ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21806779).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2015. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2016. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 janvier 2016 et 30 avril 2015
(en milliers de dollars canadiens)
31 janvier 30 avril
2016 2015
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie8 778 $10 815$
Créances13 538 12 570
Travaux en cours699 704
Autres créances658 434
Crédits d'impôt4 314 5 369
Stocks879 1 059
Charges payées d'avance1 781 1 394
Total des actifs courants30 647 32 345
Actifs non courants
Crédits d'impôt1 763 1 538
Immobilisations corporelles2 423 2 526
Frais de développement différés4 113 4 348
Autres immobilisations incorporelles1 887 2 184
Goodwill3 596 3 596
Actifs d'impôt différé636 840
Total des actifs non courants14 418 15 032
Total des actifs45 065 $47 377$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer8 406 $8 817$
Partie courante de la dette à long terme1 438 1 456
Produits différés9 715 10 098
Total des passifs courants19 559 20 371
Passifs non courants
Dette à long-terme2 265 3 333
Autres passifs non courants298 311
Total des passifs non courants2 563 3 644
Total des passifs22 122 24 015
Capitaux propres
Capital social8 349 8 349
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués5 396 5 341
Cumul des autres éléments du résultat global(379) 95
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société22 943 23 362
Total des passifs et des capitaux propres45 065 $47 377$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois
clos clos clos clos
le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier
2016 2015 2016 2015
Produits
Produits exclusifs2 534 $3 336 $7 682 $8 641 $
Matériel et logiciels de tiers2 173 2 798 6 329 6 303
Services10 502 8 415 30 990 25 254
Frais remboursables420 409 1 321 1 320
Total des produits15 629 14 958 46 322 41 518
Coût des ventes
Produits1 492 2 011 5 014 4 633
Services5 798 5 468 16 858 15 791
Frais remboursables420 409 1 321 1 320
Total du coût des ventes7 710 7 888 23 193 21 744
Marge brute7 919 7 070 23 129 19 774
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 601 3 230 10 696 8 776
Frais généraux et charges administratives1 387 1 340 4 147 4 288
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt2 327 1 870 6 974 5 074
Total des charges d'exploitation7 315 6 440 21 817 18 138
Bénéfice d'exploitation604 630 1 312 1 636
(Produits) charges financiers nets(49) 28 23 106
Bénéfice avant impôt sur le résultat653 602 1 289 1 530
Impôt sur le résultat110 135 310 310
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société543 $467 $979 $1 220 $
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits(247) (460) (474) (647)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société296 $7 $505 $573 $
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,04 $0,04 $0,08 $0,11 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens)
Neuf mois Neuf mois
clos clos
le 31 janvier le 31 janvier
2016 2015
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période979 $1 220 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles559 557
Amortissement des frais de développement différés1 054 962
Amortissement des autres immobilisations incorporelles371 316
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles(12) -
Charges financières nettes23 106
Différences de change non réalisées et autres532 936
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(225) (225)
Impôt sur le résultat225 225
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
3 506

4 097
Créances(968) (3 085)
Travaux en cours5 (792)
Autres créances(440) (236)
Crédits d'impôt1 055 (1 874)
Stocks180 (163)
Charges payées d'avance(387) (127)
Créditeurs et charges à payer(1 148) 1 733
Produits différés(383) 293
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
(2 086
)
(4 251
)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation1 420 (154)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement des emprunts bancaires- (140)
Remboursement de la dette à long terme(1 086) (795)
Dette à long-terme- 50
Rachat d'options sur actions pour annulation(6) (13)
Paiement de dividendes(924) (779)
Intérêts payés(106) (99)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(2 122) (1 776)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions- 40
Intérêts reçus52 18
Acquisitions d'immobilisations corporelles(506) (219)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles12 -
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(74) (255)
Frais de développement différés(819) (1 147)
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc.- 26
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis- (2 949)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(1 335) (4 486)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
(2 037
)
(6 416
)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode10 815 8 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période8 778 $2 423 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Cumul des
autres Résultats
Capital social Surplus éléments du non
NombreMontant d'apport résultat global distribués Total
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95 $5 341 $23 362 $
Bénéfice pour la période-- - - 979 979
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits
-

-

-

(474
)
-

(474
)
Résultat global total pour la période-- - (474) 979 505
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (924) (924)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (924) (924)
Solde au 31 janvier 201612 315 3268 349$9 577$(379)$5 396 $22 943 $
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577$- $4 864 $16 594 $
Bénéfice pour la période-- - - 1 220 1 220
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits
-

-

-

(647
)
-

(647
)
Résultat global total pour la période-- - (647) 1 220 573
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (779) (779)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société15 625100 - - (779) (679)
Solde au 31 janvier 201511 540 0462 253$9 577$(647)$5 305 $16 488 $

Renseignements