TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

02 déc. 2015 13h42 HE

TECSYS annonce les résultats de son deuxième trimestre 2016, marqués par une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 déc. 2015) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2016, clos le 31 octobre 2015. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du deuxième trimestre

  • Le chiffre d'affaires a atteint 15,8 M$, une augmentation de 16 % par rapport au T2 2015 (13,5 M$).
  • Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 3,0 M$, comparativement à 3,2 M$ au T2 2015.
  • Les produits tirés des services ont augmenté de 26 % pour atteindre 10,2 M$, comparativement à 8,1 M$ au T2 2015.
  • La marge brute est restée stable à 49 %, comparativement à 49 % au T2 2015.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 23,0 M$, ce qui représente un bond de 18 % par rapport à la clôture du T2 2015, mais aussi 37 % des produits des douze derniers mois.
  • Le BAIIA, de 1,2 M$, est le même qu'au T2 2015.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 501 000 $, alors qu'il était de 532 000 $ au T2 2015.
  • Les contrats signés ont totalisé 13,4 M$, contre 9,3 M$ à la même période l'an dernier, soit une augmentation de 44 %.
  • Le carnet de commandes s'est chiffré à 47,6 M$ à la clôture du T2 2016, comparativement à 34,7 M$ à la clôture du T2 2015, soit une augmentation de 37 %.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 9,1 M$ à la clôture du T2 2016, comparativement à 10,8 M$ à la clôture du T4 2015.

« Les résultats de ce trimestre témoignent du solide levier opérationnel que nous avons intégré à notre modèle d'affaires; en effet, nos coûts sont restés stables pour cette période, tandis que notre chiffre d'affaires a enregistré une hausse record », se réjouit Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. « Avec de nouveaux contrats d'une valeur de 13,4 M$ pour ce trimestre, nous sommes heureux de voir les retombées positives de notre décision d'augmenter nos investissements dans les ventes et de diviser stratégiquement les équipes à la fin de l'année dernière. La croissance sur ce plan a été propulsée par des gains majeurs tant dans les secteurs des soins de santé que de la distribution complexe, où nous avons conclu une importante entente qui englobe plusieurs entrepôts ayant un excellent potentiel d'agrandissement, et une autre avec un grand réseau hospitalier bien connu aux États-Unis. Grâce à notre filière croissante, à nos contrats solides et à notre carnet de commandes prometteur, nous entamons la deuxième moitié de l'exercice 2016 avec une grande notoriété et sommes convaincus que nous pourrons continuer de générer d'excellents résultats. »

Faits saillants du premier semestre 2016

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 30,7 M$, comparativement à 26,6 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
  • Le BAIIA a atteint 2,0 M, comparativement à 2,2 M$ pour la même période à l'exercice 2015.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 0,7 M$, comparativement à 1,0 M$ pour la même période à l'exercice 2015.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 436 000 $, ou 0,04 $ par action, comparativement à 753 000 $, ou 0,07 $ par action, pour la même période à l'exercice précédent.
  • Les contrats signés ont totalisé 20,1 M$, ce qui comprend l'ajout de trois nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,025 $ par action, payable le 12 janvier 2016 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 22 décembre 2015.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2016
Date : 2 décembre 2015
Heure : 8 h 30 (HE)
Téléphone : 800 916-9263 ou 416 641-6700
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800 558-5253 ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21786855).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2015. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2015. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 octobre 2015 et 30 avril 2015
(en milliers de dollars canadiens)
31 octobre 30 avril
2015 2015
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie9 104 $10 815$
Créances13 664 12 570
Travaux en cours1 209 704
Autres créances698 434
Crédits d'impôt3 897 5 369
Stocks879 1 059
Charges payées d'avance1 426 1 394
Total des actifs courants30 877 32 345
Actifs non courants
Crédits d'impôt1 688 1 538
Immobilisations corporelles2 307 2 526
Frais de développement différés4 333 4 348
Autres immobilisations incorporelles1 988 2 184
Goodwill3 596 3 596
Actifs d'impôt différé701 840
Total des actifs non courants14 613 15 032
Total des actifs45 490 $47 377$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer8 297 $8 817$
Partie courante de la dette à long terme1 441 1 456
Produits différés9 874 10 098
Total des passifs courants19 612 20 371
Passifs non courants
Dette à long-terme2 621 3 333
Autres passifs non courants302 311
Total des passifs non courants2 923 3 644
Total des passifs22 535 24 015
Capitaux propres
Capital social8 349 8 349
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués5 161 5 341
Cumul des autres éléments du résultat global(132) 95
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société22 955 23 362
Total des passifs et des capitaux propres45 490 $47 377$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Semestre Semestre
clos clos clos clos
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2015 2014 2015 2014
Produits
Produits exclusifs3 000$3 226 $5 148 $5 305 $
Matériel et logiciels de tiers2 092 1 727 4 156 3 505
Services10 172 8 096 20 488 16 839
Frais remboursables498 499 901 911
Total des produits15 762 13 548 30 693 26 560
Coût des ventes
Produits1 914 1 293 3 522 2 622
Services5 560 5 138 11 060 10 323
Frais remboursables498 499 901 911
Total du coût des ventes7 972 6 930 15 483 13 856
Marge brute7 790 6 618 15 210 12 704
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 503 2 935 7 095 5 546
Frais généraux et charges administratives1 391 1 521 2 760 2 948
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt2 395 1 630 4 647 3 204
Total des charges d'exploitation7 289 6 086 14 502 11 698
Bénéfice d'exploitation501 532 708 1 006
Charges financières nettes32 22 72 78
Bénéfice avant impôt sur le résultat469 510 636 928
Impôt sur le résultat102 100 200 175
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société367$410 $436 $753 $
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits356 (119) (227) (187)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société723$291 $209 $566 $
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,03$0,04 $0,04 $0,07 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens)
Semestre Semestre
clos clos
le 31 octobre le 31 octobre
2015 2014
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période436 $753 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles373 385
Amortissement des frais de développement différés694 603
Amortissement des autres immobilisations incorporelles243 187
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles(12) -
Charges financières nettes72 78
Différences de change non réalisées et autres111 100
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(150) (150)
Impôt sur le résultat150 150
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
1 917

2 106
Créances(1 094) 1 306
Travaux en cours(505) (454)
Autres créances(479) (125)
Crédits d'impôt1 472 (1 284)
Stocks180 169
Charges payées d'avance(32) 39
Créditeurs et charges à payer(643) (103)
Produits différés(224) (178)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
(1 325

)

(630

)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation592 1 476
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement des emprunts bancaires- (140)
Remboursement de la dette à long terme(727) (529)
Rachat d'options sur actions pour annulation(4) (13)
Paiement de dividendes(616) (519)
Intérêts payés(74) (71)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(1 421) (1 272)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions- 40
Intérêts reçus36 14
Acquisitions d'immobilisations corporelles(204) (101)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles12 -
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(47) (136)
Frais de développement différés(679) (805)
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc.- 28
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis- (2 949)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(882) (3 909)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
(1 711

)

(3 705

)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode10 815 8 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période9 104 $5 134 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Cumul des
autres éléments Résultats
Capital social Surplus du résultat non Total
NombreMontant d'apport global distribués
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95 $5 341 $23 362 $
Bénéfice pour la période-- - - 436 436
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits
-

-

-

(227

)

-

(227

)
Résultat global total pour la période-- - (227) 436 209
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (616) (616)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (616) (616)
Solde au 31 octobre 201512 315 3268 349$9 577$(132)$5 161 $22 955 $
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577$- $4 864 $16 594 $
Bénéfice pour la période-- - - 753 753
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits
-

-

-

(187

)

-

(187

)
Résultat global total pour la période-- - (187) 753 566
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (519) (519)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société15 625100 - - (519) (419)
Solde au 31 octobre 201411 540 0462 253$9 577$(187)$5 098 $16 741 $

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