TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

07 juil. 2009 17h14 HE

TECSYS annonce ses résultats annuels : Revenu et hausses de profits

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 7 juillet 2009) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2009 ayant pris fin le 30 avril 2009. Les résultats de l'ensemble de l'exercice 2009 ont été vérifiés. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont déclarés en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens.

Parmi les faits saillants du quatrième trimestre, on compte :

- Le revenu était de 10,4 M$ au T4 de l'exercice 2009, comparativement à 10,6 M$ au T4 de l'exercice 2008.

- Les gains en opérations au T4 de 2009 étaient de 815 K$, comparativement à un montant ajusté de 895 K$ pour le même trimestre du dernier exercice annuel qui comprenait un crédit d'impôt non remboursable de 641 K$ pour un total de 1 536 K$.

- L'EBE au T4 de 2009 s'élevait à 982 K$, comparativement à un montant ajusté de 445 K$ pour le même trimestre du dernier exercice annuel qui comprenait un crédit d'impôt non remboursable de 641 K$ pour un total de 1 086 K$.

- Les gains nets au T4 de 2009 étaient de 572 K$ ou 0,04 $ par action, comparativement à 49 K$ ou 0,00 $ par action au T4 de 2008. Les gains nets ont été cumulés après avoir comptabilisé les intérêts débiteurs nets de 3 K$, les pertes de change étrangères de 117 K$, en plus d'une réduction de la valeur de l'effet commercial de la société adossé à des crédits mobiliers de 115 K$ et une part de la perte nette et de l'amortissement d'un actif incorporel de 8 K$ d'une société dans laquelle TECSYS possède une participation financière.

- Le ratio de la marge brute a augmenté, passant de 49 % au T4 de l'exercice 2009 à 47 % au T4 de l'exercice 2008.

- Le rendement des capitaux propres annualisés équivalait à 14,5 % au T4 de l'exercice 2009 comparativement à 1,3 % au T4 du dernier exercice.

- A la fin du T4 de 2009, les recettes ordinaires étaient de 13,4 M$, soit au même niveau qu'à la fin du T3 de 2009. Les recettes ordinaires sont principalement constituées de contrats d'entretien logiciel annuels.

- A la fin du quatrième trimestre, le carnet de commandes s'élevait à 20,4 M$, comparativement à 20,6 M$ à la fin du T3 de 2009 et représente une hausse par rapport aux 19,2 M$ enregistrés à la fin du T4 de l'exercice précédent.

- Au cours du trimestre, l'entreprise a généré 930 K$ en liquidité en opérations, comparativement à 761 K$ pour le même trimestre de l'exercice 2008.

- A la fin du T4 de 2009, la liquidité et ses équivalents, ainsi que les investissements à court terme et d'autres investissements se sont élevés à 7,8 M$, comparativement à 5,7 M$ à la fin du T4 de 2008, sans avoir de dette importante à long terme.

Peter Brereton, président et chef de direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats : "Ce fut un trimestre fort et une année forte pour TECSYS sur tous les points, particulièrement lorsqu'on prend en considération les conditions économiques. Avec notre accent mis sur le marché vertical, nous avons pu afficher des gains nets supérieurs et augmenter notre liquidité en opérations, en plus de solidifier notre bilan. Nous avons aussi renforcé notre gamme de produits grâce au lancement d'un nouveau produit intéressant et nous avons continué d'améliorer notre position dans nos secteurs du marché vertical."

Au cours du trimestre, l'entreprise a conclu des accords avec cinq nouveaux clients, notamment :

- Deux marchands d'équipement lourd, le premier en Ohio et l'autre dans le Missouri

- Un fournisseur de produits éducatifs en Ontario

- Un distributeur industriel en Ontario

- Un fournisseur de logistique de tierce partie dans le Wisconsin

De plus, TECSYS a aussi signé un nombre important de contrats d'affaires avec des clients existants et elle a terminé le lancement de trente projets pour des clients au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Les lancements des comptes clés comprennent : Providence Health & Services et les services de santé de la région d'Orlando dans le secteur du réseau de fourniture d'hôpitaux, Warren CAT et Riggs CAT dans le secteur des marchands d'équipement lourd, Canon USA, SCP Portugal et Robinson Home Products, parmi d'autres, dans le secteur de la distribution à haut volume.

Parmi les faits saillants de l'ensemble de l'exercice 2009, on compte :

- Le revenu pour l'exercice 2009 a augmenté de 4 %, passant de 39,5 M$ pour la même période du dernier exercice à 41 M$.

- Les gains en opérations de 2009 étaient de 2 181 K$, comparativement à un montant ajusté de 2 855 K$ pour le même trimestre du dernier exercice annuel qui comprenait un crédit d'impôt non remboursable de 641 K$ pour un total de 3 496 K$.

- L'EBE a atteint 3 138 K$ pour l'exercice 2009, comparativement à un montant ajusté de 2 607 K$ pour le même trimestre du dernier exercice annuel qui comprenait un crédit d'impôt non remboursable de 641 K$ pour un total de 3 248 K$.

- Les gains nets pour 2009 étaient de 1 587 K$ ou 0,12 $ par action, comparativement à 1 263 K$ ou 0,09 $ par action à la même période l'année précédente. Les gains nets ont été cumulés après avoir comptabilisé les intérêts débiteurs nets de 16 K$, les pertes de change étrangères de 280 K$, une réduction de valeur de l'effet commercial de la société adossé à des crédits mobiliers de 238 K$ et une part de la perte nette et de l'amortissement d'un actif incorporel de 60 K$ d'une société dans laquelle TECSYS possède une participation financière.

- Le rendement des capitaux propres annualisés équivalait à 10,2 % à l'exercice 2009 comparativement à 8,3 % à la même période lors du dernier exercice.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2009 de TECSYS

Date : 7 juillet 2009

Heure : 16 h 30

Numéro de téléphone : 800-633-8757 ou 416-620-5690

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21430661) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21430661).

A propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux de la distribution à haut volume. Les actions de TECSYS sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux gestes posés par la concurrence, aux nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc., veuillez consulter la section des rapports de gestion (MD&A) du rapport annuel et du formulaire de renseignements annuel de la société pour l'exercice fiscal ayant pris fin le 30 avril 2008. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).



TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada

-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)

Au 30 avril Au 30 avril
2009 2008

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 510 5 693
Placements à court terme et autres placements 325 -
Débiteurs 9 307 9 233
Travaux en cours 303 443
Autres débiteurs 198 204
Crédits d'impôt à recevoir 1 536 1 279
Stocks 219 216
Charges payées d'avance 668 847
-------------------------------------------------------------------------
20 066 17 915

Equivalents de trésorerie et autres placements
affectés 739 672
Papier commercial adossé à des actifs 3 535 4 045
Débiteurs à long terme 77 165
Placement à long terme 290 350
Immobilisations corporelles, montant net 1 481 1 713
Actifs incorporels, montant net 930 1 480
Frais de développement reportés, montant net 1 519 933
Ecart d'acquisition 2 829 2 829
-------------------------------------------------------------------------
31 466 30 102
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Passif

Passif à court terme
Avances bancaires 4 000 4 003
Créditeurs et charges à payer 5 154 5 589
Tranche à court terme de la dette à long terme 133 207
Produits reportés 6 249 4 830
-------------------------------------------------------------------------
15 536 14 629

Dette à long terme 100 200

-------------------------------------------------------------------------
15 636 14 829
-------------------------------------------------------------------------

Capitaux propres
Capital-actions 1 420 1 444
Surplus d'apport 12 328 12 826
Bénéfices non répartis 2 082 1 003
-------------------------------------------------------------------------
15 830 15 273
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
31 466 30 102
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------



TECSYS Inc.
Etats consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principescomptables généralement reconnus du
Canada

-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux
actions et les montants par action)

Trois mois Trois mois Exercice Exercice
Terminés terminés terminé terminé
le 30 avril le 30 avril le 30 avril le 30 avril
2009 2008 2009 2008

(non vérifié) (non vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Produits
Produits 3 647 4 597 15 749 17 121
Services 6 473 5 745 24 137 21 348
Frais remboursables 300 270 1 131 1 026
-------------------------------------------------------------------------
10 420 10 612 41 017 39 495

Coût des produits vendus
Produits 1 101 1 752 6 992 6 967
Services 3 947 3 618 15 169 13 298
Frais remboursables 300 270 1 131 1 026
-------------------------------------------------------------------------
5 348 5 640 23 292 21 291
-------------------------------------------------------------------------
Marge brute 5 072 4 972 17 725 18 204
-------------------------------------------------------------------------

Charges d'exploitation
Frais de vente et de
commercialisation 1 697 1 666 6 361 6 104
Frais généraux et frais
d'administration 1 122 977 3 607 3 519
Frais de recherche et
de développement,
montant brut 1 524 1 266 5 548 5 055
Crédits d'impôt au
titre de la recherche
et du développement (342) (746) (760) (1 070)
Frais de développement
reportés (167) (107) (810) (313)
Rémunération à base
d'actions 31 10 125 41
Amortissement des
immobilisations
corporelles 147 149 545 572
Amortissement des
actifs incorporels 167 184 704 676
Amortissement des frais
de développement
reportés 78 37 224 124
-------------------------------------------------------------------------
4 257 3 436 15 544 14 708
-------------------------------------------------------------------------

Bénéfice d'exploitation 815 1 536 2 181 3 496

Revenus d'intérêts 5 18 53 148
Dépenses d'intérêts (8) (29) (69) (66)
Pertes sur variation de
taux de change (117) (36) (280) (521)
Changement de la juste
valeur du papier
commercial
adossé à des actifs (115) (723) (238) (1 041)
Quote-part de la perte
nette et de
l'amortissement des
actifs incorporels
d'une société
sous influence
notable (8) (76) (60) (112)
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice avant impôts 572 690 1 587 1 904
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Impôts sur les bénéfices - 641 - 641
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net et résultat
étendu pour la période 572 49 1 587 1 263
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires
en circulation
- de base 12 590 733 13 003 056 12 782 738 13 325 209
-------------------------------------------------------------------------
- dilué 12 591 146 13 081 234 12 785 157 13 359 342
-------------------------------------------------------------------------
Résultat de base et
résultat dilué par
action ordinaire 0,04 $ 0,00 $ 0,12 $ 0,09 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------




TECSYS Inc.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada

-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)

Trois mois Trois mois Exercice Exercice
terminés terminés terminé terminé
le 30 avril le 30 avril le 30 avril le 30 avril
2009 2008 2009 2008
(non vérifié) (non vérifié)
Flux de trésorerie
liés aux

Activités
d'exploitation
Bénéfice net
pour la période 572 49 1 587 1 263
Ajustements pour
Amortissement des
immobilisations
corporelles 147 149 545 572
Amortissement des
actifs incorporels 167 184 704 676
Amortissement des
frais de
développement
reportés 78 37 224 124
Rémunération à base
d'actions 31 10 125 41
Changement de la
juste valeur du
papier commercial
adossé à des actifs 115 723 238 1 041
(Gains) pertes sur
variation de taux de
change non
matérialisés (883) 11 (183) 263
Frais de
développement
reportés (167) (107) (810) (313)

Quote-part de la
perte nette et de
l'amortissement des
actifs incorporels
d'une société sous
influence notable 8 76 60 112
-------------------------------------------------------------------------
68 1 132 2 490 3 779

Variation des éléments
hors caisse du fonds
de roulement liés à
l'exploitation
Diminution
(augmentation)
des débiteurs 524 (500) (74) (1 775)
Diminution
(augmentation)
des travaux
en cours 159 (25) 140 (143)
Diminution
(augmentation)
des autres
débiteurs 77 (60) 137 -
(Augmentation)
diminution des
crédits d'impôt
à recevoir (479) 816 (257) 109
Diminution
(augmentation)
des stocks 179 (33) (3) (49)
Diminution
(augmentation)
des charges
payées d'avance 71 (205) 179 (275)
(Augmentation)
diminution
des débiteurs
à long terme - (58) 58 (58)
Augmentation
(diminution)
des créditeurs
et charges
à payer 42 (332) (290) 282
Augmentation des
produits reportés 289 26 1 419 884
-------------------------------------------------------------------------
930 761 3 799 2 754
-------------------------------------------------------------------------

Activités de
financement
Avances bancaires - 870 (3) 3 799
Ajustements du prix
d'achat suite à un
regroupement
d'entreprises portés
en rèduction de la
dette à long terme - - (174) -
Emission d'actions
ordinaires - 7 20 11
Rachat d'actions
ordinaires pour
annulation (187) (17) (667) (1 016)
Dividendes payés
sur les actions
ordinaires (253) (260) (508) (260)
-------------------------------------------------------------------------
(440) 600 (1 332) 2 534
-------------------------------------------------------------------------

Activités
d'investissement
(Augmentation)
diminution des
placements à court
terme et autres
placements et des
équivalents de
trésorerie et
autres placements
affectés (365) 4 (392) (2 410)
Intérêts reçus pour
du papier commercial
adossé à des actifs - - 167 -
Acquisitions
d'immobilisations
corporelles (99) (21) (321) (288)
Produit des cessions
d'immobilisations - - 8 -
Acquisitions
d'actifs
incorporels (26) (3) (161) (36)
Produit des cessions
d'actifs incorporels - - 7 -
Diminution
(augmentation) des
débiteurs à long
terme, incluant la
tranche à court
terme d'un
apparenté 5 9 42 (8)
Augmentation du
placement à long
terme d'un apparenté - (60) - (177)
Regroupement
d'entreprises,
déduction faite de
la trésorerie et
des équivalents de
trésorerie acquis - - - (1 167)
-------------------------------------------------------------------------
(485) (71) (650) (4 086)
-------------------------------------------------------------------------

Variation de la
trésorerie et des
équivalents de
trésorerie 5 1 290 1 817 1 202
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie au début
de la période 7 505 4 403 5 693 4 491

-------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie à la fin
de la période 7 510 5 693 7 510 5 693
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------




TECSYS Inc.
Etats consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada

-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre
d'actions)

Actions ordinaires Surplus Bénéfices
Nombre Montant d'apport non répartis Total

-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30 avril
2008 13 003 684 1 444 12 826 1 003 15 273

Rachat d'actions
ordinaires (490 300) (54) (613) - (667)

Options sur
actions exercées 12 500 20 - - 20

Juste valeur des
options exercées - 10 (10) - -

Rémunération à
base d'actions - - 125 - 125

Bénéfice net de
l'exercice - - - 1 587 1 587

Dividendes - - - (508) (508)

-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30 avril
2009 12 525 884 1 420 12 328 2 082 15 830
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Bénéfices
Actions ordinaires Surplus non répartis Total
Nombre Montant d'apport (déficit)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30 avril
2007 13 678 297 56 133 11 042 (51 941) 15 234

Réduction du
capital déclaré - (51 941) - 51 941 -

Rachat d'actions
ordinaires (682 800) (2 764) 1 748 - (1 016)

Options sur
actions exercées 8 187 11 - - 11

Juste valeur des
options exercées - 5 (5) - -

Rémunération à
base d'actions - - 41 - 41

Bénéfice net de
l'exercice - - - 1 263 1 263

Dividendes - - - (260) (260)

-------------------------------------------------------------------------
Solde au 30 avril
2008 13 003 684 1 444 12 826 1 003 15 273
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


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