MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 1 déc. 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2012, clos au 31 octobre 2011. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF) et n'ont pas été vérifiés.
Résumé financier du deuxième trimestre :
- Le chiffre d'affaires a totalisé 9,1 M$ au T2 de 2012, comparativement à 9,4 M$ au T2 de 2011. Cette baisse est principalement attribuable à une recette reportée provenant de licences de produits exclusifs représentant environ 330 000 $, qui sera incorporée à l'avenir, et à un impact de 134 000 $ résultant de l'affaiblissement du dollar américain.
- Le bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2012 a atteint 170 000 $, comparativement à 740 000 $ au T2 de 2011.
- Le bénéfice net pour le deuxième trimestre de 2012 a totalisé 133 000 $, soit 0,01 $ par action, comparativement à 657 000 $, soit 0,05 $ par action, pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.
- Le BAIIA du T2 de 2012 s'élevait à 517 000 $, comparativement à 1 014 000 $ pour le trimestre comparable de 2011.
- Au terme du T2 de 2012, la recette ordinaire annualisée en devise canadienne a augmenté à 14,4 M$, comparativement à 14,1 M$ au terme du T2 de l'exercice précédent.
- Le carnet de commandes a augmenté de 20,4 M$ au terme du T1 de 2012 à 21,5 M$ au terme du T2 de 2012, en hausse également par rapport au terme du T2 de 2011 qui était à hauteur de 21 M$.
- La trésorerie, les équivalents de trésorerie et autres placements à court terme totalisaient 4,7 M$ au terme du T2 de 2012, comparativement à 7,3 M$ au début de l'exercice.
S'exprimant à propos de ses résultats, Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré : « Nous avons attiré sept nouveaux clients au cours de ce trimestre, dont deux organisations américaines majeures; un fournisseur de services et de produits de soins de santé figurant dans le palmarès Fortune 100 et un département du gouvernement des États-Unis. Notre organisation de services a continué à bien performer en fonction de notre carnet de commandes et a amélioré son chiffre d'affaires de 5 % par rapport à l'année dernière, tout en renforçant considérablement sa capacité. Notre portefeuille reste solide, comme le démontre la résurgence d'activité des secteurs des services, de la distribution de pièces détachées et du gaz et du soudage, parallèlement à notre division de soins de santé toujours active. »
Au cours de ce trimestre, la Société a acquis la confiance de sept nouveaux clients, notamment :
- un fournisseur de services et de produits de soins de santé figurant dans le palmarès Fortune 100
- Un département du gouvernement des États-Unis
- Un distributeur de produits de gaz et de soudage pré-emballés aux États-Unis
- Un distributeur et fabricant de produits d'importation à la vente au détail aux États-Unis
- Trois distributeurs industriels au Canada
TECSYS a également signé dix-neuf nouveaux accords commerciaux avec des clients existants; quatre dans le domaine de la santé, quatorze dans la distribution à fort volume et un fournisseur de services logistiques tiers. En outre, TECSYS a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement auprès de treize clients provenant de l'ensemble de ses unités commerciales au Canada et aux États-Unis.
Résumé financier du premier semestre :
- Le chiffre d'affaires pour le premier semestre de 2012 a totalisé 18,1 M$, comparativement à 17,9 M$ pour le semestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2012 s'est élevé à 342 000 $, comparativement à 425 000 $ pour le semestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le bénéfice net pour le premier semestre de l'exercice 2012 a atteint 279 000 $, soit 0,02 $ par action, comparativement à 301 000 $, soit 0,02 $ par action, pour le semestre comparable de l'exercice précédent.
- Le BAIIA du premier semestre de 2012 s'élevait à 1 047 000 $, comparativement à 973 000 $ pour le premier semestre de 2011.
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 2012 de TECSYS :
| Objet : | Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 2012 |
| Date : | 1er décembre 2011 |
| Heure : | 16h30 |
| Numéro de téléphone : | 800-272-6255 ou 416-641-6444 |
La conférence pourra être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21548836) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21548836).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
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| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
| (non audité) |
| Aux 31 octobre 2011, 30 avril 2011 et 1er mai 2010 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| 31 octobre | 30 avril | 1er mai | |||||
| 2011 | 2011 | 2010 | |||||
| Actifs | |||||||
| Actifs courants | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 172 | $ | 6 404 | $ | 7 256 | $ | |
| Placements à court terme et autres placements | 525 | 850 | 850 | ||||
| Papier commercial adossé à des actifs | - | 3 584 | - | ||||
| Créances | 7 451 | 6 860 | 7 346 | ||||
| Travaux en cours | 220 | 45 | 66 | ||||
| Autres créances et dérivés | 95 | 303 | 425 | ||||
| Crédits d'impôt | 2 614 | 1 737 | 1 914 | ||||
| Stocks | 165 | 180 | 171 | ||||
| Charges payées d'avance | 999 | 850 | 879 | ||||
| Total des actifs courants | 16 241 | 20 813 | 18 907 | ||||
| Actifs non courants | |||||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 200 | 200 | 200 | ||||
| Papier commercial adossé à des actifs | - | - | 3 514 | ||||
| Créances non courantes | 16 | 23 | 48 | ||||
| Crédits d'impôt | 1 123 | 1 123 | 930 | ||||
| Placement dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | 227 | 220 | 211 | ||||
| Immobilisations corporelles | 2 249 | 2 268 | 2 395 | ||||
| Frais de développement différés | 2 477 | 2 448 | 1 991 | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 338 | 288 | 364 | ||||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | 2 239 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 609 | 609 | 595 | ||||
| Total des actifs non courants | 9 478 | 9 418 | 12 487 | ||||
| Total des actifs | 25 719 | $ | 30 231 | $ | 31 394 | $ | |
| Passifs | |||||||
| Passifs courants | |||||||
| Avances bancaires | - | $ | 3 720 | $ | 3 951 | $ | |
| Créditeurs et charges à payer | 4 431 | 4 114 | 4 890 | ||||
| Emprunts | 90 | 107 | 249 | ||||
| Provisions | - | - | 415 | ||||
| Produits différés | 5 699 | 6 344 | 5 827 | ||||
| Total des passifs courants | 10 220 | 14 285 | 15 332 | ||||
| Capitaux propres | |||||||
| Capital social | 1 702 | 1 467 | 1 386 | ||||
| Surplus d'apport | 10 381 | 10 993 | 12 103 | ||||
| Résultats non distribués | 3 416 | 3 486 | 2 573 | ||||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 15 499 | 15 946 | 16 062 | ||||
| Total des passifs et des capitaux propres | 25 719 | $ | 30 231 | $ | 31 394 | $ | |
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat global |
| (non audité) |
| Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2011 et 2010 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | ||||||||||
| clos | clos | clos | clos | ||||||||||
| le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||||||||||
| Produits | |||||||||||||
| Produits | 2 995 | $ | 3 621 | $ | 5 848 | $ | 6 334 | $ | |||||
| Services | 5 889 | 5 611 | 11 844 | 11 078 | |||||||||
| Frais remboursables | 215 | 215 | 410 | 453 | |||||||||
| Total des produits | 9 099 | 9 447 | 18 102 | 17 865 | |||||||||
| Coût des ventes | |||||||||||||
| Produits | 1 146 | 1 235 | 2 187 | 2 434 | |||||||||
| Services | 3 710 | 3 458 | 7 542 | 7 157 | |||||||||
| Frais remboursables | 215 | 215 | 410 | 453 | |||||||||
| Total du coût des ventes | 5 071 | 4 908 | 10 139 | 10 044 | |||||||||
| Marge brute | 4 028 | 4 539 | 7 963 | 7 821 | |||||||||
| Charges opérationnelles | |||||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 1 596 | 1 721 | 3 074 | 3 246 | |||||||||
| Frais généraux et charges administratives | 1 058 | 945 | 1 992 | 1 773 | |||||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 204 | 1 133 | 2 555 | 2 377 | |||||||||
| Total des charges opérationnelles | 3 858 | 3 799 | 7 621 | 7 396 | |||||||||
| Bénéfice des activités opérationnelles | 170 | 740 | 342 | 425 | |||||||||
| Produits financiers | 10 | 5 | 16 | 8 | |||||||||
| Charges financières | (68 | ) | (50 | ) | (86 | ) | (61 | ) | |||||
| Charges financières nettes | (58 | ) | (45 | ) | (70 | ) | (53 | ) | |||||
| Quote-part du bénéfice (perte) net d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | 21 | ( 26 | ) | 7 | (48 | ) | |||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 133 | 669 | 279 | 324 | |||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | - | 12 | - | 23 | |||||||||
| Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 133 | $ | 657 | $ | 279 | $ | 301 | $ | |||||
| Bénéfice de base et dilué(e) par action ordinaire | 0,01 | $ | 0,05 | $ | 0,02 | $ | 0,02 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
| (non audité) |
| Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2011 et 2010 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | ||||||||||
| clos | clos | clos | clos | ||||||||||
| le 31 | le 31 | le 31 | le 31 | ||||||||||
| octobre | octobre | octobre | octobre | ||||||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||||||||
| Bénéfice pour la période | 133 | $ | 657 | $ | 279 | $ | 301 | $ | |||||
| Ajustements pour : | |||||||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 186 | 137 | 355 | 263 | |||||||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 26 | 40 | 55 | 77 | |||||||||
| Amortissement des frais de développement différés | 174 | 150 | 355 | 274 | |||||||||
| Rémunération à base d'actions | 32 | 10 | 40 | 30 | |||||||||
| Charges financières nettes | 58 | 45 | 70 | 53 | |||||||||
| Profits (pertes) de change réalisés | 106 | (75 | ) | 212 | 19 | ||||||||
| Quote-part du (bénéfice net) perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | (21 | ) | 26 | (7 | ) | 48 | |||||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles | 694 | 990 | 1 359 | 1 065 | |||||||||
| Créances | (395 | ) | (200 | ) | (591 | ) | (189 | ) | |||||
| Travaux en cours | (77 | ) | (50 | ) | (175 | ) | (242 | ) | |||||
| Autres créances | (68 | ) | 111 | (1 | ) | 146 | |||||||
| Crédits d'impôt | (445 | ) | (378 | ) | (877 | ) | (737 | ) | |||||
| Stocks | (20 | ) | (21 | ) | 15 | (21 | ) | ||||||
| Charges payées d'avance | 69 | 176 | (149 | ) | 26 | ||||||||
| Créditeurs et charges à payer | (43 | ) | 58 | 14 | 559 | ||||||||
| Produits différés | (667 | ) | (609 | ) | (645 | ) | (552 | ) | |||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | (1 646 | ) | (913 | ) | (2 409 | ) | (1 010 | ) | |||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (952 | ) | 77 | (1 050 | ) | 55 | |||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||||||||
| Avances bancaires | - | (4 | ) | (3 720 | ) | (2 | ) | ||||||
| Remboursement d'emprunts | (17 | ) | - | (17 | ) | - | |||||||
| Émission d'actions ordinaires | 190 | 27 | 190 | 27 | |||||||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | (48 | ) | (150 | ) | (57 | ) | (246 | ) | |||||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (58 | ) | - | (337 | ) | - | |||||||
| Paiement de dividendes | (349 | ) | (305 | ) | (349 | ) | (305 | ) | |||||
| Intérêts payés | (4 | ) | ( 7 | ) | (11 | ) | (12 | ) | |||||
| Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement | (286 | ) | (439 | ) | (4 301 | ) | (538 | ) | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||||||||
| Placements à court terme et autres placements | - | - | 325 | - | |||||||||
| Intérêts reçus | 10 | 5 | 16 | 8 | |||||||||
| Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs | - | 5 | 3 584 | 9 | |||||||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (190 | ) | (288 | ) | (336 | ) | (695 | ) | |||||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (41 | ) | (1 | ) | (105 | ) | (11 | ) | |||||
| Frais de développement différés | (244 | ) | (267 | ) | (384 | ) | (521 | ) | |||||
| Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée | 8 | 23 | 19 | 36 | |||||||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (457 | ) | (523 | ) | 3 119 | (1 174 | ) | ||||||
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (1 695 | ) | ( 885 | ) | (2 232 | ) | (1 657 | ) | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 5 867 | 6 484 | 6 404 | 7 256 | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 4 172 | $ | 5 599 | $ | 4 172 | $ | 5 599 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
| (non audité) |
| Semestres clos les 31 octobre 2011 et 2010 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
| Capital social | Surplus | Résultats | Total | ||||||||||||
| Nombre | Montant | d'apport | non distribués | ||||||||||||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | $ | 10 993 | $ | 3 486 | $ | 15 946 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 279 | 279 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 279 | 279 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (26 500 | ) | (3 | ) | (54 | ) | - | (57 | ) | ||||||
| Rachat d'options sur actions | - | - | (279 | ) | - | (279 | ) | ||||||||
| Options sur actions exercées | 114 400 | 190 | - | - | 190 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 48 | - | - | 48 | ||||||||||
| Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs | - | - | (319 | ) | - | (319 | ) | ||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 40 | - | 40 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (349 | ) | (349 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 87 900 | 235 | (612 | ) | (349 | ) | (726 | ) | |||||||
| Solde au 31 octobre 2011 | 11 766 571 | 1 702 | $ | 10 381 | $ | 3 416 | $ | 15 499 | $ | ||||||
| Solde au 1er mai 2010 | 12 225 306 | 1 386 | $ | 12 103 | $ | 2 573 | $ | 16 062 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 301 | 301 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 301 | 301 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (123 753 | ) | (14 | ) | (232 | ) | - | (246 | ) | ||||||
| Options sur actions exercées | 18 043 | 27 | - | - | 27 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 12 | (12 | ) | - | - | |||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 30 | - | 30 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (305 | ) | (305 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (105 710 | ) | 25 | (214 | ) | (305 | ) | (494 | ) | ||||||
| Solde au 31 octobre 2010 | 12 119 596 | 1 411 | $ | 11 889 | $ | 2 569 | $ | 15 869 | $ | ||||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : investor@tecsys.com
Relations avec les médias: media@tecsys.com
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(514) 866-0001 ou (800) 922-8649