TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

01 déc. 2011 11h48 HE

TECSYS annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre

Sa recette ordinaire atteint 14,4 millions $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 1 déc. 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2012, clos au 31 octobre 2011. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF) et n'ont pas été vérifiés.

Résumé financier du deuxième trimestre :

  • Le chiffre d'affaires a totalisé 9,1 M$ au T2 de 2012, comparativement à 9,4 M$ au T2 de 2011. Cette baisse est principalement attribuable à une recette reportée provenant de licences de produits exclusifs représentant environ 330 000 $, qui sera incorporée à l'avenir, et à un impact de 134 000 $ résultant de l'affaiblissement du dollar américain.
  • Le bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2012 a atteint 170 000 $, comparativement à 740 000 $ au T2 de 2011.
  • Le bénéfice net pour le deuxième trimestre de 2012 a totalisé 133 000 $, soit 0,01 $ par action, comparativement à 657 000 $, soit 0,05 $ par action, pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.
  • Le BAIIA du T2 de 2012 s'élevait à 517 000 $, comparativement à 1 014 000 $ pour le trimestre comparable de 2011.
  • Au terme du T2 de 2012, la recette ordinaire annualisée en devise canadienne a augmenté à 14,4 M$, comparativement à 14,1 M$ au terme du T2 de l'exercice précédent.
  • Le carnet de commandes a augmenté de 20,4 M$ au terme du T1 de 2012 à 21,5 M$ au terme du T2 de 2012, en hausse également par rapport au terme du T2 de 2011 qui était à hauteur de 21 M$.
  • La trésorerie, les équivalents de trésorerie et autres placements à court terme totalisaient 4,7 M$ au terme du T2 de 2012, comparativement à 7,3 M$ au début de l'exercice.

S'exprimant à propos de ses résultats, Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré : « Nous avons attiré sept nouveaux clients au cours de ce trimestre, dont deux organisations américaines majeures; un fournisseur de services et de produits de soins de santé figurant dans le palmarès Fortune 100 et un département du gouvernement des États-Unis. Notre organisation de services a continué à bien performer en fonction de notre carnet de commandes et a amélioré son chiffre d'affaires de 5 % par rapport à l'année dernière, tout en renforçant considérablement sa capacité. Notre portefeuille reste solide, comme le démontre la résurgence d'activité des secteurs des services, de la distribution de pièces détachées et du gaz et du soudage, parallèlement à notre division de soins de santé toujours active. »

Au cours de ce trimestre, la Société a acquis la confiance de sept nouveaux clients, notamment :

  • un fournisseur de services et de produits de soins de santé figurant dans le palmarès Fortune 100
  • Un département du gouvernement des États-Unis
  • Un distributeur de produits de gaz et de soudage pré-emballés aux États-Unis
  • Un distributeur et fabricant de produits d'importation à la vente au détail aux États-Unis
  • Trois distributeurs industriels au Canada

TECSYS a également signé dix-neuf nouveaux accords commerciaux avec des clients existants; quatre dans le domaine de la santé, quatorze dans la distribution à fort volume et un fournisseur de services logistiques tiers. En outre, TECSYS a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement auprès de treize clients provenant de l'ensemble de ses unités commerciales au Canada et aux États-Unis.

Résumé financier du premier semestre :

  • Le chiffre d'affaires pour le premier semestre de 2012 a totalisé 18,1 M$, comparativement à 17,9 M$ pour le semestre correspondant de l'exercice précédent.
  • Le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2012 s'est élevé à 342 000 $, comparativement à 425 000 $ pour le semestre correspondant de l'exercice précédent.
  • Le bénéfice net pour le premier semestre de l'exercice 2012 a atteint 279 000 $, soit 0,02 $ par action, comparativement à 301 000 $, soit 0,02 $ par action, pour le semestre comparable de l'exercice précédent.
  • Le BAIIA du premier semestre de 2012 s'élevait à 1 047 000 $, comparativement à 973 000 $ pour le premier semestre de 2011.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 2012 de TECSYS :

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de 2012
Date : 1er décembre 2011
Heure : 16h30
Numéro de téléphone : 800-272-6255 ou 416-641-6444

La conférence pourra être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21548836) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21548836).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 octobre 2011, 30 avril 2011 et 1er mai 2010
(en milliers de dollars canadiens)
31 octobre 30 avril 1er mai
2011 2011 2010
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie4 172$6 404$7 256$
Placements à court terme et autres placements525 850 850
Papier commercial adossé à des actifs- 3 584 -
Créances7 451 6 860 7 346
Travaux en cours220 45 66
Autres créances et dérivés95 303 425
Crédits d'impôt2 614 1 737 1 914
Stocks165 180 171
Charges payées d'avance999 850 879
Total des actifs courants16 241 20 813 18 907
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions200 200 200
Papier commercial adossé à des actifs- - 3 514
Créances non courantes16 23 48
Crédits d'impôt1 123 1 123 930
Placement dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence227 220 211
Immobilisations corporelles2 249 2 268 2 395
Frais de développement différés2 477 2 448 1 991
Autres immobilisations incorporelles338 288 364
Goodwill2 239 2 239 2 239
Actifs d'impôt différé609 609 595
Total des actifs non courants9 478 9 418 12 487
Total des actifs25 719$30 231$31 394$
Passifs
Passifs courants
Avances bancaires-$3 720$3 951$
Créditeurs et charges à payer4 431 4 114 4 890
Emprunts90 107 249
Provisions- - 415
Produits différés5 699 6 344 5 827
Total des passifs courants10 220 14 285 15 332
Capitaux propres
Capital social1 702 1 467 1 386
Surplus d'apport10 381 10 993 12 103
Résultats non distribués3 416 3 486 2 573
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société15 499 15 946 16 062
Total des passifs et des capitaux propres25 719$30 231$31 394$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Semestre Semestre
clos clos clos clos
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2011 2010 2011 2010
Produits
Produits2 995 $3 621 $5 848 $6 334 $
Services5 889 5 611 11 844 11 078
Frais remboursables215 215 410 453
Total des produits9 099 9 447 18 102 17 865
Coût des ventes
Produits1 146 1 235 2 187 2 434
Services3 710 3 458 7 542 7 157
Frais remboursables215 215 410 453
Total du coût des ventes5 071 4 908 10 139 10 044
Marge brute4 028 4 539 7 963 7 821
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation1 596 1 721 3 074 3 246
Frais généraux et charges administratives1 058 945 1 992 1 773
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 204 1 133 2 555 2 377
Total des charges opérationnelles3 858 3 799 7 621 7 396
Bénéfice des activités opérationnelles170 740 342 425
Produits financiers10 5 16 8
Charges financières(68) (50) (86) (61)
Charges financières nettes(58) (45) (70) (53)
Quote-part du bénéfice (perte) net d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence21 ( 26) 7 (48)
Bénéfice avant impôt sur le résultat133 669 279 324
Charge d'impôt sur le résultat- 12 - 23
Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période133 $657 $279 $301 $
Bénéfice de base et dilué(e) par action ordinaire0,01 $0,05 $0,02 $0,02 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en milliers de dollars canadiens)
Trimestre Trimestre Semestre Semestre
clos clos clos clos
le 31 le 31 le 31 le 31
octobre octobre octobre octobre
2011 2010 2011 2010
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période133 $657 $279 $301 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles186 137 355 263
Amortissement des autres immobilisations incorporelles26 40 55 77
Amortissement des frais de développement différés174 150 355 274
Rémunération à base d'actions32 10 40 30
Charges financières nettes58 45 70 53
Profits (pertes) de change réalisés106 (75) 212 19
Quote-part du (bénéfice net) perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence(21) 26 (7) 48
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles694 990 1 359 1 065
Créances(395) (200) (591) (189)
Travaux en cours(77) (50) (175) (242)
Autres créances(68) 111 (1) 146
Crédits d'impôt(445) (378) (877) (737)
Stocks(20) (21) 15 (21)
Charges payées d'avance69 176 (149) 26
Créditeurs et charges à payer(43) 58 14 559
Produits différés(667) (609) (645) (552)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles(1 646) (913) (2 409) (1 010)
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles(952) 77 (1 050) 55
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Avances bancaires- (4) (3 720) (2)
Remboursement d'emprunts(17) - (17) -
Émission d'actions ordinaires190 27 190 27
Rachat d'actions ordinaires pour annulation(48) (150) (57) (246)
Rachat d'options sur actions pour annulation(58) - (337) -
Paiement de dividendes(349) (305) (349) (305)
Intérêts payés(4) ( 7) (11) (12)
Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement(286) (439) (4 301) (538)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Placements à court terme et autres placements- - 325 -
Intérêts reçus10 5 16 8
Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs- 5 3 584 9
Acquisitions d'immobilisations corporelles(190) (288) (336) (695)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(41) (1) (105) (11)
Frais de développement différés(244) (267) (384) (521)
Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée8 23 19 36
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(457) (523) 3 119 (1 174)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période(1 695) ( 885) (2 232) (1 657)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période5 867 6 484 6 404 7 256
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période4 172 $5 599 $4 172 $5 599 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2011 et 2010
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Surplus Résultats Total
Nombre Montant d'apport non distribués
Solde au 30 avril 201111 678 671 1 467 $10 993 $3 486 $15 946 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 279 279
Résultat global total pour la période- - - 279 279
Rachat d'actions ordinaires(26 500)(3) (54) - (57)
Rachat d'options sur actions- - (279) - (279)
Options sur actions exercées114 400 190 - - 190
Juste valeur des options exercées- 48 - - 48
Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs- - (319) - (319)
Rémunération à base d'actions- - 40 - 40
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (349) (349)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société87 900 235 (612) (349) (726)
Solde au 31 octobre 201111 766 571 1 702 $10 381 $3 416 $15 499 $
Solde au 1er mai 201012 225 306 1 386 $12 103 $2 573 $16 062 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 301 301
Résultat global total pour la période- - - 301 301
Rachat d'actions ordinaires(123 753)(14) (232) - (246)
Options sur actions exercées18 043 27 - - 27
Juste valeur des options exercées- 12 (12) - -
Rémunération à base d'actions- - 30 - 30
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (305) (305)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(105 710)25 (214) (305) (494)
Solde au 31 octobre 201012 119 596 1 411 $11 889 $2 569 $15 869 $

Renseignements