MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 juillet 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2014, qui se terminait le 30 avril 2014.
Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du quatrième trimestre
- Le chiffre d'affaires a atteint 12,5 M$ au T4 2014, une augmentation de 12 % par rapport à la même période l'an dernier, où il était de 11,1 M$.
- Le BAIIA a atteint 1 258 000 $, une hausse de 68 %, comparativement à 784 000 $ au cours de la même période en 2013.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 757 000 $ au T4 2014, en comparaison de 256 000 $ au T4 2013.
- Le bénéfice net a atteint 640 000 $, soit 0,06 $ par action, alors qu'un bénéfice net de 181 000 $, ou 0,02 $ par action, avait été enregistré au T4 2013.
- Les produits tirés des services ont augmenté de 6 % pour atteindre 7,8 M$. La marge de profit des services améliorés est passée de 29 % à 35 %, grâce à un gain de productivité des services professionnels.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 17,6 M$, une hausse de 15 % comparativement à la fin du T4 2013, ce qui représente 38 % des produits des douze derniers mois.
- La société a comptabilisé un total de 9 M$ en nouveaux contrats au cours du trimestre, dont 1,8 M$ sont attribuables à six nouveaux clients.
- La société a effectué un lancement chez douze de ses clients, en particulier un réseau hospitalier et trois entreprises de pièces de rechange, dont deux dans l'industrie de l'équipement lourd, et une dans le secteur de l'imagerie.
- Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 29,2 M$ à la clôture du T4 2014, comparativement à 27,2 M$ à la fin du T4 2013.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 8,8 M$, comparativement à 5,3 M$ à la clôture du T4 2013.
- Après le quatrième trimestre, TECSYS a acquis Gestion Logi-D inc., un chef de file en matière de solutions en automatisation de la chaîne d'approvisionnement pour les hôpitaux et les organisations de soins de santé, situé à Laval, au Québec. La valeur de la transaction a été de 3,05 M$.
TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait approuvé la modification de la politique sur le paiement des dividendes : la fréquence de paiement passera donc de semestrielle à trimestrielle. Ainsi, le conseil a déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, soit une hausse de 12,5 %, payable le 6 août 2014 aux actionnaires inscrits au 22 juillet 2014.
« Au quatrième trimestre, nous avons continué sur notre élan en augmentant notre marge de profit des services et en réalisant plus de profits avec notre produit de marque, faisant ainsi grimper notre bénéfice net, a souligné Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Nos investissements ont commencé à porter fruit cette année, en raison des progrès opérationnels que nous avons accomplis. Grâce à l'acquisition de Logi-D, au premier trimestre de 2015, nous sommes bien positionnés pour accélérer notre croissance et renforcer notre présence dans les marchés importants. »
Faits saillants de l'exercice 2014
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 46,6 M$, comparativement à 43,8 M$ pour l'exercice précédent. Les produits tirés des services ont augmenté de 10 % pour s'établir à 30,2 M$, comparativement à 27,5 M$ en 2013. La marge de profit des services améliorés est passée de 27 % à 35 %.
- Le bénéfice d'exploitation a atteint 2,3 M$ pour l'exercice 2014, une hausse de 77 % par rapport à l'exercice précédent, alors qu'il était de 1,3 M$.
- Le BAIIA a atteint 4,1 M$, en comparaison de 3,0 M$ pour l'exercice 2013.
- Le bénéfice net pour l'exercice 2014 s'est chiffré à 1,8 M$, soit 0,16 $ par action, alors qu'un bénéfice net de 0,9 M$, ou 0,08 $ par action, avait été enregistré à l'exercice 2013.
Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de 2014
Date : Le 8 juillet 2014
Heure : 16 h 30 (HNE)
Téléphone : 1 800 732-8470 ou 416 981-9035
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 1 800 558-5253 ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21722138).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2014. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. | |||||
États consolidés de la situation financière | |||||
Aux 30 avril 2014 et 30 avril 2013 | |||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||
30 avril | 30 avril | ||||
2014 | 2013 | ||||
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 839 | $ | 5 348 | $ | |
Créances | 9 076 | 7 959 | |||
Travaux en cours | 524 | 1 291 | |||
Autres créances | 46 | 132 | |||
Crédits d'impôt | 2 704 | 4 675 | |||
Stocks | 293 | 545 | |||
Charges payées d'avance | 1 037 | 1 153 | |||
Total des actifs courants | 22 519 | 21 103 | |||
Actifs non courants | |||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 80 | 120 | |||
Créances non courantes | - | 39 | |||
Crédits d'impôt | 1 350 | 1 219 | |||
Immobilisations corporelles | 2 627 | 2 928 | |||
Frais de développement différés | 4 088 | 3 317 | |||
Autres immobilisations incorporelles | 508 | 544 | |||
Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
Actifs d'impôt différé | 714 | 710 | |||
Total des actifs non courants | 11 606 | 11 116 | |||
Total des actifs | 34 125 | $ | 32 219 | $ | |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Créditeurs et charges à payer | 5 406 | $ | 4 997 | $ | |
Emprunt à une partie liée | - | 70 | |||
Prêt à terme | 1 000 | 1 000 | |||
Produits différés | 8 326 | 7 161 | |||
Total des passifs courants | 14 732 | 13 228 | |||
Passifs non courants | |||||
Prêt à terme | 2 500 | 3 500 | |||
Autres passifs non courants | 299 | 225 | |||
Total des passifs non courants | 2 799 | 3 725 | |||
Total des passifs | 17 531 | 16 953 | |||
Capitaux propres | |||||
Capital social | 2 153 | 1 748 | |||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 588 | |||
Résultats non distribués | 4 864 | 3 930 | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 594 | 15 266 | |||
Total des passifs et des capitaux propres | 34 125 | $ | 32 219 | $ | |
TECSYS Inc. | |||||||||
États consolidés du résultat global | |||||||||
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2014 et 2013 | |||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||||||||
Trimestre | Trimestre | Exercice | Exercice | ||||||
clos | clos | clos | clos | ||||||
le 30 avril | le 30 avril | le 30 avril | le 30 avril | ||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||||||
(non audité) | (non audité) | ||||||||
Produits | |||||||||
Logiciels | 2 749 | $ | 1 986 | $ | 8 081 | $ | 9 307 | $ | |
Matériel et logiciels de tiers | 1 506 | 1 421 | 6 833 | 5 853 | |||||
Services | 7 807 | 7 376 | 30 176 | 27 458 | |||||
Frais remboursables | 389 | 334 | 1 468 | 1 141 | |||||
Total des produits | 12 451 | 11 117 | 46 558 | 43 759 | |||||
Coût des ventes | |||||||||
Produits | 1 351 | 1 046 | 5 112 | 4 263 | |||||
Services | 5 112 | 5 232 | 19 685 | 20 072 | |||||
Frais remboursables | 389 | 334 | 1 468 | 1 141 | |||||
Total du coût des ventes | 6 852 | 6 612 | 26 265 | 25 476 | |||||
Marge brute | 5 599 | 4 505 | 20 293 | 18 283 | |||||
Charges opérationnelles | |||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 2 406 | 2 087 | 8 755 | 7 796 | |||||
Frais généraux et charges administratives | 1 080 | 909 | 4 050 | 3 881 | |||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 356 | 1 253 | 5 223 | 5 338 | |||||
Total des charges opérationnelles | 4 842 | 4 249 | 18 028 | 17 015 | |||||
Bénéfice des activités opérationnelles | 757 | 256 | 2 265 | 1 268 | |||||
Charges financières nettes | 41 | 5 | 244 | 308 | |||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 716 | 251 | 2 021 | 960 | |||||
Charge d'impôt sur le résultat | 76 | 70 | 226 | 75 | |||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 640 | $ | 181 | $ | 1 795 | $ | 885 | $ | |
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,06 | $ | 0,02 | $ | 0,16 | $ | 0,08 | $ | |
TECSYS Inc. | |||||||
Tableaux consolidés des flux de trésorerie | |||||||
Exercices clos les 30 avril 2014 et 2013 | |||||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||||
Exercice | Exercice | ||||||
clos | clos | ||||||
le 30 avril | le 30 avril | ||||||
2014 | 2013 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||
Bénéfice pour l'exercice | 1 795 | $ | 885 | $ | |||
Ajustements pour : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 728 | 907 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 1 045 | 883 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 170 | 162 | |||||
Charges financières nettes | 244 | 308 | |||||
Profits de change réalisés, pertes de change non réalisées et autre | 122 | 109 | |||||
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (300 | ) | (300 | ) | |||
Charge d'impôt sur le résultat | 199 | 75 | |||||
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 4 003 | 3 029 | |||||
Créances | (1 117 | ) | 248 | ||||
Travaux en cours | 767 | (646 | ) | ||||
Autres créances | 53 | ( 41 | ) | ||||
Crédits d'impôt | 1 945 | (2 647 | ) | ||||
Stocks | 252 | 151 | |||||
Charges payées d'avance | 116 | 24 | |||||
Créditeurs et charges à payer | 516 | (751 | ) | ||||
Produits différés | 1 165 | 496 | |||||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 3 697 | (3 166 | ) | ||||
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 7 700 | (137 | ) | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursement d'emprunt à une partie liée | (70 | ) | (15 | ) | |||
Prêt à terme | - | 5 000 | |||||
Remboursement du prêt à terme | (1 000 | ) | (500 | ) | |||
Émission d'actions ordinaires | 130 | 59 | |||||
Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés | (11 | ) | (462 | ) | |||
Rachat d'options sur actions pour annulation | (20 | ) | (328 | ) | |||
Paiement de dividendes | (861 | ) | (800 | ) | |||
Intérêts payés | (162 | ) | (100 | ) | |||
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (1 994 | ) | 2 854 | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 40 | |||||
Intérêts reçus | 50 | 46 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (427 | ) | (685 | ) | |||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (134 | ) | (348 | ) | |||
Frais de développement différés | (1 816 | ) | (1 686 | ) | |||
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 72 | 47 | |||||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (2 215 | ) | (2 586 | ) | |||
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice | 3 491 | 131 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 5 348 | 5 217 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 8 839 | $ | 5 348 | $ | |||
TECSYS Inc. | |||||||||||||||
États consolidés des variations des capitaux propres | |||||||||||||||
Exercices clos les 30 avril 2014 et 2013 | |||||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | |||||||||||||||
Capital social | Surplus | Résultats | Total | ||||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | non distribués | ||||||||||||
Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
Bénéfice et résultat global pour l'exercice | - | - | - | 1 795 | 1 795 | ||||||||||
Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 1 795 | 1 795 | ||||||||||
Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités | - | - | (11 | ) | - | (11 | ) | ||||||||
Options sur actions exercées | 75 000 | 130 | - | - | 130 | ||||||||||
Juste valeur des options exercées | - | 275 | - | - | 275 | ||||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (861 | ) | (861 | ) | ||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 75 000 | 405 | (11 | ) | (861 | ) | (467 | ) | |||||||
Solde au 30 avril 2014 | 11 524 421 | 2 153 | $ | 9 577 | $ | 4 864 | $ | 16 594 | $ | ||||||
Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
Bénéfice et résultat global pour l'exercice | - | - | - | 885 | 885 | ||||||||||
Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 885 | 885 | ||||||||||
Rachat d'actions ordinaires | (187 300 | ) | (27 | ) | (435 | ) | - | (462 | ) | ||||||
Options sur actions exercées | 33 450 | 59 | - | - | 59 | ||||||||||
Juste valeur des options exercées | - | 28 | - | - | 28 | ||||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (800 | ) | (800 | ) | ||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (153 850 | ) | 60 | (435 | ) | (800 | ) | (1 175 | ) | ||||||
Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : jbinckly@tmxequicom.com
416-815-0700 poste 228
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