TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

07 déc. 2016 11h48 HE

TECSYS annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2017

Croissance de 15 % des revenus récurrents et hausse de 50 % du dividende

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 déc. 2016) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2017, qui se terminait le 31 octobre 2016. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du deuxième trimestre

  • Les revenus totaux sont passés à 16,5 M$, soit une augmentation de 756 000 $ (5 %) par rapport aux 15,8 M$ enregistrés au T2 2016.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 26,5 M$, représentant un bond de 15 % par rapport au T2 2016 et 38 % des produits des douze derniers mois.
  • La marge brute totale s'est chiffrée à 50 %, comparativement à 49 % au T2 2016.
  • Les charges d'exploitation ont augmenté de 682 000 $ ou 9 %, s'établissant à 8,0 M$, contre 7,3 M$ pour le même trimestre à l'exercice 2016.
  • Le BAIIA a atteint 935 000 $, comparativement à 1,2 M$ au T2 2016.
  • Le bénéfice net s'est établi à 206 000 $ soit 0,02 $ par action, contre 367 000 $ ou 0,03 $ par action au T2 2016.
  • Les contrats signés ont totalisé 10,9 M$, comparativement à 13,4 M$ au T2 2016.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 11,5 M$ à la clôture du T2 2017, contre 9,7 M$ à la fin de l'exercice 2016.

Au deuxième trimestre de l'exercice 2017, nous avons continué d'élargir notre base de clients en y ajoutant deux réseaux complexes de distribution, un organisme de soins de santé et un grand réseau hospitalier, rapporte Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Notre stratégie de croissance auprès des réseaux complexes de distribution porte ses fruits, si bien que la valeur totale des nouveaux contrats signés au premier semestre de 2017 dépasse déjà celle des contrats signés durant l'ensemble de l'exercice 2016. »

Les ventes de nouveaux comptes ont été excellentes ce trimestre : les commandes des nouveaux clients ont augmenté de 50 % pour le trimestre et de 30 % pour le premier semestre. Nous avons connu des retards dans les mises à niveau de la clientèle de base, que nous attribuons à l'incertitude entourant les élections aux États-Unis. Depuis, les affaires ont repris leur cours normal, et nous sommes convaincus de pouvoir honorer nos importantes commandes envisagées durant le deuxième semestre de notre exercice.

Nous avons été ravis de voir nos revenus récurrents augmenter de 15 % par rapport au T2 2016. Nous croyons que l'entreprise entre dans une nouvelle phase : la refonte de notre plateforme logicielle est achevée, et l'intensification des efforts de vente et de marketing donnent des résultats, avec un début de normalisation en proportion du modèle d'affaires. C'est dans cet esprit que le conseil d'administration a haussé le dividende de 50 %, comme mentionné plus bas. Selon nos estimations, cette décision place le dividende projeté dans la fourchette des 30 à 35 % des flux de trésorerie disponibles escomptés », ajoute M. Brereton.

« Si on compare les charges d'exploitation de ce trimestre à celles du même trimestre de l'exercice précédent, trois importants éléments de coût ressortent, commente Berty Ho-Wo- Cheong, vice-président des finances et de l'administration et chef de la direction financière. Premièrement, nous avons fait une dépense nette d'environ 250 000 $ en septembre pour notre congrès auprès des utilisateurs, tenu tous les 18 mois. Deuxièmement, la capitalisation des dépenses de recherche et développement s'est chiffrées à 27 000 $ au deuxième trimestre de 2017, contre 280 000 $ au deuxième trimestre de 2016. Troisièmement, nous avons dû assumer des frais juridiques exceptionnels d'environ 416 000 $, comparativement à 162 000 $ pour la même période l'an dernier. Cependant, une décision rendue en notre faveur au mois de septembre nous permettra possiblement de recouvrer, nous l'espérons, une bonne partie de ces frais. En soustrayant les trois éléments pour les deux périodes, on obtient un bénéfice d'exploitation de 959 000 $ pour le T2 2017, contre 383 000 $ pour le T2 2016. Nous estimons que les frais juridiques exceptionnels et les dépenses de recherche et développement sont maintenant chose du passé. »

Résultats Période de Période de Période de six Période de six Période de Période de
d'exploitation trois mois trois mois mois close le mois close le douze mois douze mois
close le close le 31 oct. 2016 31 oct. 2015 close le close le
31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2016 31 oct. 2015
En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA).
Revenus totaux 16 518 $ 15 762 $ 32 615 $ 30 693 $ 69 388 $ 61 417 $
Marge brute 8 291 $ 7 790 $ 15 897 $ 15 210 $ 35 512 $ 30 079 $
Marge brute (%) 50 % 49 % 49 % 50 % 51 % 49 %
Charges d'exploitation 7 971 $ 7 289 $ 15 334 $ 14 502 $ 31 108 $ 28 430 $
Charges d'exploitation
en pourcentage des 48 % 46 % 47 % 47 % 45 % 46 %
revenus totaux
Bénéfice d'exploitation 320 $ 501 $ 563 $ 708 $ 4 404 $ 1 649 $
BAIIA 935 $ 1 153 $ 1 749 $ 1 984 $ 6 929 $ 4 225 $
BPA 0,02 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,04 $ 0,38 $ 0,10 $
Contrats signés 10 920 $ 13 415 $ 16 936 $ 20 102 $ 39 029 $ 48 107 $

Faits saillants du premier semestre

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 32,6 M$, comparativement à 30,7 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
  • Le BAIIA a atteint 1,7 M$, contre 2,0 M$ pour le premier semestre de 2016.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 563 000 $, comparativement à 708 000 $ pour la même période à l'exercice 2016.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 334 000 $ (0,03 $ par action), contre 436 000 $ (0,04 $ par action) pour la même période à l'exercice précédent.
  • Les contrats signés ont totalisé 16,9 M$.

La Société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action, payable le 12 janvier 2017 aux actionnaires inscrits au 22 décembre 2016 à la fermeture des marchés.

Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2017

Date : 2 décembre 2016 Heure : 8 h 30 (HNE)

Téléphone : 416 981-9001 ou 800 920-3356

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 416 626-4100 ou le 800 920- 3356 (code d'accès : 21822170).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2016. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 octobre 2016 et 30 avril 2016
(en milliers de dollars canadiens)
31 octobre 30 avril
2016 2016
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie11 474 $9 704$
Créances13 504 18 239
Travaux en cours1 844 513
Autres créances935 1 393
Crédits d'impôt4 188 4 893
Stocks908 744
Charges payées d'avance1 418 1 622
Total des actifs courants34 271 37 108
Actifs non courants
Crédits d'impôt1 633 1 483
Immobilisations corporelles2 453 2 633
Frais de développement différés3 161 3 817
Autres immobilisations incorporelles1 674 1 831
Goodwill3 596 3 596
Actifs d'impôt différé2 229 2 222
Total des actifs non courants14 746 15 582
Total des actifs49 017 $52 690$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer9 109 $10 399$
Partie courante de la dette à long terme1 474 1 455
Produits différés10 810 11 205
Total des passifs courants21 393 23 059
Passifs non courants
Dette à long-terme1 153 1 889
Autres passifs non courants291 296
Total des passifs non courants1 444 2 185
Total des passifs22 837 25 244
Capitaux propres
Capital social8 349 8 349
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués8 508 8 913
Cumul des autres éléments du résultat global(254) 607
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société26 180 27 446
Total des passifs et des capitaux propres49 017 $52 690$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Semestre Semestre
clos clos clos clos
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2016 2015 2016 2015
Produits
Produits exclusifs2 922 $3 000$5 278 $5 148 $
Matériel et logiciels de tiers1 831 2 092 4 001 4 156
Services11 181 10 172 22 200 20 488
Frais remboursables584 498 1 136 901
Total des produits16 518 15 762 32 615 30 693
Coût des ventes
Produits1 578 1 914 3 276 3 522
Services6 065 5 560 12 306 11 060
Frais remboursables584 498 1 136 901
Total du coût des ventes8 227 7 972 16 718 15 483
Marge brute8 291 7 790 15 897 15 210
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 769 3 503 7 355 7 095
Frais généraux et charges administratives1 719 1 391 3 059 2 760
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt2 483 2 395 4 920 4 647
Total des charges d'exploitation7 971 7 289 15 334 14 502
Bénéfice d'exploitation320 501 563 708
Charges financières nettes55 32 151 72
Bénéfice avant impôt sur le résultat265 469 412 636
Impôt sur le résultat59 102 78 200
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société206 $367$334 $436 $
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits(136) 356 (861) (227)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société70 $723$(527)$209 $
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,02 $0,03$0,03 $0,04 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens)
Semestre Semestre
clos clos
le 31 octobre le 31 octobre
2016 2015
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période334 $436 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles413 373
Amortissement des frais de développement différés683 694
Amortissement des autres immobilisations incorporelles247 243
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles- (12)
Charges financières nettes151 72
Différences de change non réalisées et autres575 111
Crédits d'impôts non remboursables(457) (150)
Impôt sur le résultat78 150
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation2 024 1 917
Créances4 735 (1 094)
Travaux en cours(1 331) (505)
Autres créances(598) (479)
Crédits d'impôt934 1 472
Stocks(164) 180
Charges payées d'avance204 (32)
Créditeurs et charges à payer(1 839) (643)
Produits différés(395) (224)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation1 546 (1 325)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation3 570 592
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement de la dette à long terme(717) (727)
Rachat d'options sur actions pour annulation- (4)
Paiement de dividendes(739) (616)
Intérêts payés(49) (74)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(1 505) (1 421)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Intérêts reçus55 36
Acquisitions d'immobilisations corporelles(233) (204)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles- 12
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(90) (47)
Frais de développement différés(27) (679)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(295) (882)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période1 770 (1 711)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode9 704 10 815
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période11 474 $9 104 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2016 et 2015
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Surplus Cumul des autres éléments Résultats Total
NombreMontant d'apport du résultat global non distribués
Solde au 30 avril 201612 315 3268 349$9 577$607 $8 913 $27 446 $
Bénéfice pour la période-- - - 334 334
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (861) - (861)
Résultat global total pour la période-- - (861) 334 (527)
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (739) (739)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (739) (739)
Solde au 31 octobre 201612 315 3268 349$9 577$(254)$8 508 $26 180 $
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95 $5 341 $23 362 $
Bénéfice pour la période-- - - 436 436
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (227) - (227)
Résultat global total pour la période-- - (227) 436 209
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (616) (616)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (616) (616)
Solde au 31 octobre 201512 315 3268 349$9 577$(132)$5 161 $22 955 $

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