TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

25 févr. 2009 11h37 HE

TECSYS annonce ses résultats financiers pour le T3 de 2009, caractérisé par une forte demande de sa clientèle

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 25 fév. 2009) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2009, ayant pris fin le 31 janvier 2009. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens, et n'ont pas été vérifiés.

Parmi les faits saillants du troisième trimestre, on compte :

- Les revenus se sont chiffrés à 9,6 M$ au T3 de l'exercice 2009 comparativement aux 10,7 M$ enregistrés au T3 de l'exercice 2008.

- Le ratio de la marge brute s'est établi à 42 % au T3 de l'exercice 2009 comparativement à 44 % au T3 de l'exercice précédent.

- Le bénéfice tiré des activités au troisième trimestre de l'exercice 2009 a atteint 329 K$ par rapport aux 842 K$ de la période correspondante de l'exercice précédent.

- Le BAIIDA du T3 de l'exercice 2009 s'est élevé à 480 K$, alors qu'il était de 1 108 K$ au T3 de l'exercice 2008.

- Après une perte de change de 86 K$ et une autre dépréciation de 123 K$ des réservations de papier commercial adossé à des actifs de la société, le bénéfice net au troisième trimestre de l'exercice 2009 a été de 97 K$ ou de 0,01 $ par action comparativement à 723 K$ ou 0,06 $ par action au troisième trimestre de l'exercice 2008.

- Le rendement des capitaux propres annualisés s'est élevé à 2,5 % au T3 de l'exercice 2009 comparativement à 18,9 % au T3 de l'exercice précédent.

- A la fin du T3 de l'exercice 2009, les revenus ordinaires annualisés se sont chiffrés à 13,4 M$, en hausse par rapport aux 13,1 M$ enregistrés à la fin du T2 du même exercice. Les revenus ordinaires sont principalement composés de contrats de maintenance de logiciel annuels.

- A la fin du troisième trimestre, le carnet de commandes s'élevait à 20,6 M$, en hausse par rapport aux 20,1 M$ enregistrés à la fin du deuxième trimestre du même exercice.

- Les fonds tirés des activités qu'a générés la société se sont élevés à 1,6 M$ pendant le trimestre.

- A la fin du T3 de l'exercice 2009, les espèces et quasi-espèces se sont chiffrées à 8,2 M$ comparativement à 6,7 M$ à la fin du T2 du même exercice, et ne comportent aucune dette à long terme importante.

Conformément à la politique de dividende de la société, TECSYS a également annoncé que le conseil d'administration de la société avait déclaré un dividende de 0,02 $ par action qui sera versé le 31 mars 2009 aux actionnaires inscrits à la clôture du marché au 12 mars 2009.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS, a commenté les résultats : "Comme le T3 de l'année dernière était un trimestre record, il est difficile d'établir des comparaisons équitables, mais dans un trimestre où l'économie a ralenti considérablement, nous avons su accroître notre carnet de commandes, nos revenus ordinaires ainsi que notre encaisse. Bien que le climat économique ait eu des effets importants sur notre processus de prise de décision, ce qui a entraîné un ralentissement des ventes de produits, nous avons pu assurer l'augmentation de la valeur totale des réservations (y compris les produits et les services), qui est passée à 6,6 M$."

Pendant ce trimestre, la société a conclu des ententes avec quatre nouveaux clients, y compris :

- Le ministère de la Santé pour une grande ville américaine

- Un distributeur de gaz et de matériel de soudure au Texas

- Un distributeur industriel en Saskatchewan

- Un distributeur industriel en Ontario

De plus, TECSYS a conclu un nombre important de contrats commerciaux avec des clients existants et a effectué le lancement de vingt-deux projets pour divers clients au Canada et aux Etats-Unis. Parmi les comptes clés ayant été lancés, on compte : VHA et Amerisource dans le secteur des soins de santé, 3 concessionnaires d'équipement lourd, Entertainment One, Canon USA, et Toyota Canada dans le secteur de la distribution à haut volume.

Parmi les faits saillants depuis le début de l'exercice, on compte :

- Les revenus pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009 se sont chiffrés à 30,6 M$, une hausse de 6 % par rapport aux 28,9 M$ enregistrés à la période correspondante de l'exercice précédent.

- Le bénéfice tiré des activités pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009 s'est élevé à 1 366 K$ comparativement à 1 960 K$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

- Le BAIIDA des neuf premiers mois de l'exercice 2009 s'est chiffré à 2 155 K$ comparativement à 2 162 K$ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008.

- Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice 2009 a été de 1 015 K$ ou de 0,08 $ par action, comparativement à 1 214 K$ ou 0,09 $ par action pour la période correspondante de l'exercice précédent.

- Le rendement des capitaux propres annualisés s'est élevé à 8,7 % après les neuf premiers mois de l'exercice 2009 alors qu'il était de 10,5 % à la même période au dernier exercice.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2009 de TECSYS :



Date : 24 février 2009
Heure : 16 h 30
Numéro de téléphone : 1-800-633-8761 ou 1-416-620-5690

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 1-800-558-5253
(code d'accès : 21415517) ou le 1-416-626-4100 (code d'accès : 21415517)


A propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux de la distribution à haut volume de gros. Les actions de TECSYS sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes dont, mais sans s'y limiter, la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux gestes posés par la concurrence, aux nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont disponibles dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2008. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Copyright (C) TECSYS Inc. 2009.Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs titulaires respectifs.



TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada

--------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)
Au 31 janvier Au 30 avril
2009 2008
(non vérifié)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents
de trésorerie 7 505 5 693
Débiteurs 9 831 9 233
Travaux en cours 462 443
Autres débiteurs 156 204
Crédits d'impôt à recevoir 1 057 1 279
Stocks 398 216
Charges payées d'avance 739 847
--------------------------------------------------------------------------
20 148 17 915

Equivalents de trésorerie et
autres placements affectés 699 672
Effets de commerce adossés
à des créances de tiers 3 755 4 045
Débiteurs à long terme 85 165
Placement à long terme 298 350
Immobilisations corporelles,
montant net 1 534 1 713
Actifs incorporels, montant net 1 066 1 480
Frais de développement reportés,
montant net 1 429 933
Ecart d'acquisition 2 829 2 829
--------------------------------------------------------------------------
31 843 30 102
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Passif

Passif à court terme
Avances bancaires 4 000 4 003
Créditeurs et charges à payer 5 983 5 589
Portion à court terme de la dette
à long terme 133 207
Produits reportés 5 960 4 830
--------------------------------------------------------------------------
16 076 14 629

Dette à long terme 100 200
--------------------------------------------------------------------------
16 176 14 829
--------------------------------------------------------------------------

Capitaux propres

Capital-actions 1 435 1 444
Surplus d'apport 12 469 12 826

Bénéfices non répartis 1 763 1 003
--------------------------------------------------------------------------
15 667 15 273
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
31 843 30 102
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------



TECSYS Inc.
Etats consolidés des résultats
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada

-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens,
sauf les données liées aux
actions et les montants par action)

Trois mois Trois mois Neuf mois Neuf mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 le 31 le 31 le 31
janvier janvier janvier janvier
2009 2008 2009 2008

(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Produits
Produits 3 140 5 081 12 102 12 524
Services 6 222 5 327 17 664 15 603
Frais remboursables 287 282 831 756
-------------------------------------------------------------------------
9 649 10 690 30 597 28 883

Coût des produits vendus
Produits 1 550 2 342 5 891 5 215
Services 3 789 3 326 11 222 9 680
Frais remboursables 287 282 831 756
-------------------------------------------------------------------------
5 626 5 950 17 944 15 651
-------------------------------------------------------------------------
Marge brute 4 023 4 740 12 653 13 232
-------------------------------------------------------------------------

Charges d'exploitation
Frais de vente et de
commercialisation 1 502 1 523 4 664 4 438
Frais généraux et
frais d'administration 770 904 2 485 2 542
Frais de recherche
et de développement,
montant brut 1 409 1 260 4 024 3 789
Crédits d'impôt au titre
de la recherche
et du développement (129) (108) (418) (324)
Frais de développement
reportés (262) (51) (643) (206)
Rémunération à
base d'actions 32 10 94 31
Amortissement des
immobilisations corporelles 133 147 398 423
Amortissement des
actifs incorporels 167 176 537 492
Amortissement des frais
de développement reportés 72 37 146 87
-------------------------------------------------------------------------
3 694 3 898 11 287 11 272
-------------------------------------------------------------------------

Bénéfice d'exploitation 329 842 1 366 1 960

Revenus d'intérêts 10 23 48 130
Dépenses d'intérêts (6) (33) (61) (37)
Pertes sur variation
de taux de change (86) (9) (163) (485)
Changement de la juste
valeur des effets de
commerce adossés à
des créances de tiers (123) (68) (123) (318)
Quote-part de la perte
nette et de l'amortissement
des actifs incorporels
d'une société sous
influence notable (27) (32) (52) (36)
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net pour la période 97 723 1 015 1 214
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires
en circulation
- de base 12 699 887 13 130 070 12 844 652 13 429 091
-------------------------------------------------------------------------
- dilué 12 699 996 13 155 623 12 851 358 13 454 055
-------------------------------------------------------------------------
Résultat de base et
résultat dilué
par action ordinaire 0,01 $ 0,06 $ 0,08 $ 0,09 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------



TECSYS Inc.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada

-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)

Trois mois Trois mois Neuf mois Neuf mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 le 31 le 31 le 31
janvier janvier janvier janvier
2009 2008 2009 2008

(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Flux de trésorerie liés aux

Activités d'exploitation
Bénéfice net pour la période 97 723 1 015 1 214
Ajustements pour
Amortissement des
immobilisations corporelles 133 147 398 423
Amortissement des
actifs incorporels 167 176 537 492
Amortissement des frais
de développement reportés 72 37 146 87
Rémunération à
base d'actions 32 10 94 31
Changement de la juste
valeur des effets de
commerce adossés à
des créances de tiers 123 68 123 318
Pertes (gains) sur
variation de taux de
change non matérialisées (343) 366 700 252
Frais de développement
reportés (262) (51) (643) (206)
Quote-part de la perte
nette et de
l'amortissement des actifs
incorporels d'une société
sous influence notable 27 32 52 36
-------------------------------------------------------------------------
46 1 508 2 422 2 647

Variation des éléments hors
caisse du fonds de roulement
liés à l'exploitation
Diminution (augmentation)
des débiteurs 946 (749) (598) (1 275)
Diminution (augmentation)
des travaux en cours 250 81 (19) (118)
(Augmentation) diminution
des autres débiteurs (4) 51 60 60
Diminution (augmentation)
des crédits d'impôt
à recevoir 651 (223) 222 (707)
(Augmentation) diminution
des stocks (170) 57 (182) (16)
Diminution (augmentation)
des charges payées d'avance 167 168 108 (70)
Diminution des débiteurs
à long terme - - 58 -
(Diminution) augmentation
des créditeurs et charges
à payer (773) 328 (332) 614
Augmentation (diminution)
des produits reportés 509 (569) 1 130 858
-------------------------------------------------------------------------
1 622 652 2 869 1 993
-------------------------------------------------------------------------

Activités de financement

Avances bancaires - 929 (3) 2 929
Remboursement de la dette
à long terme (133) - (174) -
Emission d'actions
ordinaires - - 20 4
Rachat d'actions ordinaires
pour annulation (104) (428) (480) (999)
Dividendes payés sur les
actions ordinaires - - (255) -
-------------------------------------------------------------------------
(237) 501 (892) 1 934
-------------------------------------------------------------------------

Activités d'investissement
(Augmentation) diminution
des placements à court terme
et autres placements (4) 21 (27) (2 414)
Intérêts reçus pour des
effets de commerce adossés
à des créances de tiers 167 - 167 -
Acquisitions d'immobilisations
corporelles (16) (50) (222) (267)
Produit des cessions
d'immobilisations - - 8 -
Acquisitions d'actifs
incorporels (50) (8) (135) (33)
Produit des cessions
d'actifs incorporels - - 7 -
Diminution (augmentation)
des débiteurs à long terme
incluant la tranche à court
terme d'un apparenté 13 17 37 (17)
Augmentation du placement à
long terme d'un apparenté - (117) - (117)

Regroupement d'entreprises,
déduction faite de la
trésorerie et équivalents
de trésorerie acquis - (1 167) - (1 167)
-------------------------------------------------------------------------
110 (1 304) (165) (4 015)
-------------------------------------------------------------------------

Variation de la trésorerie
et équivalents de trésorerie 1 495 (151) 1 812 (88)
Trésorerie et équivalents
de trésorerie au début
de la période 6 010 4 554 5 693 4 491

-------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et équivalents
de trésorerie à la fin
de la période 7 505 4 403 7 505 4 403
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------



TECSYS Inc.
Etats consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada

--------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre
d'actions)
(non vérifié)

Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
Nombre Montant d'apport non répartis
--------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril 2008 13 003 684 1 444 12 826 1 003 15 273

Rachat d'actions
ordinaires (350 300) (39) (441) - (480)

Options sur
actions exercées 12 500 20 - - 20

Juste valeur des
options exercées - 10 (10) - -

Rémunération à
base d'actions - - 94 - 94

Bénéfice net pour
la période - - - 1 015 1 015

Dividendes - - - (255) (255)
--------------------------------------------------------------------------
Solde au
31 janvier 2009 12 665 884 1 435 12 469 1 763 15 667
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------



Actions ordinaires Surplus Déficit Total
Nombre Montant d'apport
--------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril 2007 13 678 297 56 133 11 042 (51 941) 15 234

Rachat d'actions
ordinaires (670 800) (2 753) 1 754 - (999)

Options sur
actions exercées 3 000 4 - - 4

Juste valeur des
options exercées - 2 (2) - -

Rémunération à
base d'actions - - 31 - 31

Bénéfice net
pour la période - - - 1 214 1 214
--------------------------------------------------------------------------
Solde au
31 janvier 2008 13 010 497 53 386 12 825 (50 727) 15 484
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------


Renseignements