TECSYS inc.
TSX : TCS

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03 mars 2017 14h57 HE

TECSYS annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2017

Hausse des contrats signés et double le bénéfice d'exploitation

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2017, qui se terminait le 31 janvier 2017. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du troisième trimestre

  • Les revenus totaux sont passés à 17,4 M$ pour le T3 2017, soit une augmentation de 1,8 M$, ou 11 %, par rapport aux 15,6 M$ enregistrés au T3 2016.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 26,1 M$ au T3 2017, ce qui représente une hausse de 3 % par rapport au T3 2016 (25,3 M$).
  • La marge brute totale s'est chiffrée à 51 %, le même résultat qu'au T3 2016.
  • Les charges d'exploitation ont augmenté de 262 000 $ (4 %), s'établissant à 7,6 M$ au T3 2017, contre 7,3 M$ pour le même trimestre à l'exercice précédent.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,3 M$ au T3 2017, contre 604 000 $ au T3 2016, une hausse de 122 %.
  • Le BAIIA a atteint 1,9 M$ au T3 2017, contre 1,3 M$ au T3 2016, une hausse de 45 %.
  • Le bénéfice net s'est établi à 888 000 $ (0,07 $ par action) au T3 2017, contre 543 000 $ (0,04 $ par action) au T3 2016.
  • Les contrats signés ont totalisé 14,6 M$ au T3 2017, comparativement à 9,0 M$ au T3 2016.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 10,8 M$ à la clôture du T3 2017, contre 9,7 M$ à la fin de l'exercice 2016.

« Au troisième trimestre de 2017, nous avons enregistré une forte progression des ventes du côté de nos clients existants du secteur des soins de santé. De plus, notre équipe de la distribution complexe a conclu deux nouveaux contrats, rapporte M. Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Cette lancée s'est traduite par une hausse de 11 % des revenus, qui, vu notre gestion disciplinée des charges d'exploitation, nous a permis d'afficher une croissance des bénéfices et une hausse de 45 % du BAIIA. Bien que les incertitudes entourant l'Affordable Care Act pèsent encore légèrement sur nos résultats, nous nous réjouissons de la poursuite des investissements de nos hôpitaux clients, qui augmentent leur utilisation de notre gamme de produits. Nous avons aussi remporté un autre projet gouvernemental, au Royaume-Uni cette fois. »

« Nous avons observé les mêmes tendances positives sur douze mois, notamment une hausse de 15 % et de 76 % des revenus et du BAIIA, respectivement, a ajouté Berty Ho-Wo-Cheong, vice-président des finances et de l'administration et chef de la direction financière. Nous nous attendons à ce que les résultats continuent de progresser à mesure que nous augmentons notre pénétration auprès de nos clients actuels et que nous profitons de l'effet de levier d'exploitation. »

TECSYS INC.

Résultats d'exploitation Période de trois mois close le 31 janv. 2017 Période de trois mois close le 31 janv. 2016 Période de neuf mois close le 31 janv. 2017 Période de neuf mois close le 31 janv. 2016 Période de douze mois close le 31 janv. 2017 Période de douze mois close le 31 janv. 2016

En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA).
Revenus totaux
17 385
$
15 629
$
50 000
$
46 322
$
71 144
$
62 088
$
Marge brute
8 915
$
7 919
$
24 812
$
23 129
$
36 508
$
30 928
$
Marge brute (%)
51
%
51
%
50
%
50
%
51
%
50
%
Charges d'exploitation
7 577
$
7 315
$
22 911
$
21 817
$
31 370
$
29 305
$
Charges d'exploitation en pourcentage des revenus totaux
44
%
47
%
46
%
47
%
44
%
47
%
Bénéfice d'exploitation
1 338
$
604
$
1 901
$
1 312
$
5 138
$
1 623
$
BAIIA
1 941
$
1 343
$
3 690
$
3 327
$
7 527
$
4 282
$
BPA
0,07
$
0,04
$
0,10
$
0,08
$
0,41
$
0,10
$
Contrats signés
14 590
$
9 029
$
31 526
$
29 131
$
44 590
$
45 170
$

Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2017

  • Les revenus ont augmenté de 8 % pour atteindre 50,0 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 46,3 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,9 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 1,3 M$ pour la même période à l'exercice 2016.
  • Le BAIIA a atteint 3,7 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, contre 3,3 M$ pour la même période à l'exercice 2016.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 1,2 M$ (0,10 $ par action) au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, contre 979 000 $ (0,08 $ par action) pour la même période à l'exercice 2016.
  • Les contrats signés ont totalisé 31,5 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 29,1 M$ pour la même période à l'exercice 2016.

La Société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action, payable le 11 avril 2017 aux actionnaires inscrits au 21 mars 2017 à la fermeture des marchés.

Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « admissible » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

TECSYS INC.
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2017
Date : 1er mars 2017 Heure : 8 h 30 (HE)
Téléphone : 416 359-3128 ou 800 698-9012
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 416 626-4100 ou le 800 558-5253 (code d'accès : 21846834).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2017. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 janvier 2017 et 30 avril 2016
(en milliers de dollars canadiens)
31 janvier 30 avril
2017 2016
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie10 754$9 704$
Créances14 532 18 239
Travaux en cours903 513
Autres créances652 1 393
Crédits d'impôt4 968 4 893
Stocks766 744
Charges payées d'avance1 810 1 622
Total des actifs courants34 385 37 108
Actifs non courants
Crédits d'impôt1 588 1 483
Immobilisations corporelles2 284 2 633
Frais de développement différés3 064 3 817
Autres immobilisations incorporelles1 595 1 831
Goodwill3 596 3 596
Actifs d'impôt différé2 226 2 222
Total des actifs non courants14 353 15 582
Total des actifs48 738$52 690$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer8 272$10 399$
Partie courante de la dette à long terme1 225 1 455
Produits différés11 034 11 205
Total des passifs courants20 531 23 059
Passifs non courants
Dette à long-terme1 035 1 889
Autres passifs non courants285 296
Total des passifs non courants1 320 2 185
Total des passifs21 851 25 244
Capitaux propres
Capital social8 349 8 349
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués8 842 8 913
Cumul des autres éléments du résultat global119 607
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société26 887 27 446
Total des passifs et des capitaux propres48 738$52 690$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestre
clos
le 31 janvier
2017



Trimestre
clos
le 31 janvier
2016






Neuf mois
clos
le 31 janvier
2017






Neuf mois
clos
le 31 janvier
2016






Produits
Produits exclusifs2 728$2 534 $8 006 $7 682 $
Matériel et logiciels de tiers2 192 2 173 6 193 6 329
Services11 812 10 502 34 012 30 990
Frais remboursables653 420 1 789 1 321
Total des produits17 385 15 629 50 000 46 322
Coût des ventes
Produits1 866 1 492 5 142 5 014
Services5 951 5 798 18 257 16 858
Frais remboursables653 420 1 789 1 321
Total du coût des ventes8 470 7 710 25 188 23 193
Marge brute8 915 7 919 24 812 23 129
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 672 3 601 11 027 10 696
Frais généraux et charges administratives1 454 1 387 4 513 4 147
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt2 451 2 327 7 371 6 974
Total des charges d'exploitation7 577 7 315 22 911 21 817
Bénéfice d'exploitation1 338 604 1 901 1 312
Charges (produits) financières nettes45 (49) 196 23
Bénéfice avant impôt sur le résultat1 293 653 1 705 1 289
Impôt sur le résultat405 110 483 310
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société888$543 $1 222 $979 $
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits373 (247) (488) (474)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société1 261$296 $734 $505 $
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,07$0,04 $0,10 $0,08 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016
(en milliers de dollars canadiens)



Neuf mois
clos
le 31 janvier
2017






Neuf mois
clos
le 31 janvier
2016






Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période1 222 $979 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles616 559
Amortissement des frais de développement différés1 007 1 054
Amortissement des autres immobilisations incorporelles368 371
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles- (12)
Charges financières nettes196 23
Différences de change non réalisées et autres142 532
Crédits d'impôts non remboursables(685) (225)
Impôt sur le résultat361 225
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments
hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation3 227 3 506
Créances3 707 (968)
Travaux en cours(390) 5
Autres créances(75) (440)
Crédits d'impôt144 1 055
Stocks(22) 180
Charges payées d'avance(188) (387)
Créditeurs et charges à payer(2 158) (1 148)
Produits différés(171) (383)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation847 (2 086)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation4 074 1 420
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement de la dette à long terme(1 084) (1 086)
Rachat d'options sur actions pour annulation- (6)
Paiement de dividendes(1 293) (924)
Intérêts payés(69) (106)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(2 446) (2 122)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Intérêts reçus75 52
Acquisitions d'immobilisations corporelles(267) (506)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles- 12
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(132) (74)
Frais de développement différés(254) (819)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(578) (1 335)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période1 050 (2 037)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode9 704 10 815
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période10 754 $8 778 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social
NombreMontant Surplus
d'apport
Cumul des
autres
éléments
du résultat
global
Résultats
non
distribués
Total
Solde au 30 avril 201612 315 3268 349$9 577$607 $8 913 $27 446 $
Bénéfice pour la période-- - - 1 222 1 222
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (488) - (488)
Résultat global total pour la période-- - (488) 1 222 734
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (1 293) (1 293)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (1 293) (1 293)
Solde au 31 janvier 201712 315 3268 349$9 577$119 $8 842 $26 887 $
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95 $5 341 $23 362 $
Bénéfice pour la période-- - - 979 979
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (474) - (474)
Résultat global total pour la période-- - (474) 979 505
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (924) (924)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (924) (924)
Solde au 31 janvier 201612 315 3268 349$9 577$(379)$5 396 $22 943 $

Renseignements