TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

24 nov. 2010 19h40 HE

TECSYS annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2011, gagne dix nouveaux clients, affiche 5 Cents par action EPS

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 24 nov. 2010) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un fournisseur majeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2011, clos le 31 octobre 2010. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens, sont déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et n'ont pas été audités.

Faits saillants du deuxième trimestre :

  • Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre 2011 s'élevait à 697 000 $, comparativement à 813 000 $ au deuxième trimestre 2010.

  • Le bénéfice net du deuxième trimestre 2011 s'élevait à 614 000 $, soit 0,05 $ par action, comparativement à 746 000 $, soit 0,06 $ par action, pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

  • Le BAIIA du deuxième trimestre 2011 s'élevait à 995 000 $, comparativement à 1 118 000 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

  • Le chiffre d'affaires s'élevait à 9,4 M $ au deuxième trimestre 2011, comparativement à 9,9 M $ au deuxième trimestre 2010, en raison de l'affaiblissement du dollar américain et de la baisse du revenu issus des produits.

  • Au terme du deuxième trimestre 2011, le chiffre d'affaires récurrent annualisé en devise canadienne a augmenté pour atteindre 14,1 M $ et représentait 40 % du chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Au terme du deuxième trimestre de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires récurrent annualisé s'élevait à 13,1 M $. 

  • Au terme du deuxième trimestre 2011, le carnet de commandes a augmenté pour atteindre 21 M $, comparativement à 19 M $ au terme du premier trimestre 2011.

  • La trésorerie, les équivalents de trésorerie et autres placements à court terme totalisaient 6,4 M $ au terme du deuxième trimestre 2011, comparativement à 7,1 M $ au terme du deuxième trimestre 2010, sans dette significative à long terme.

À propos de ces résultats, Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a déclaré : « Le deuxième trimestre était un bon trimestre, durant lequel nous avons vu le pendule basculer dans la bonne direction pour nous d'un point de vue décisionnel. Nous avons signé des contrats avec 10 nouveaux clients et nos commandes ont atteint 6,8 millions de $, le montant le plus élevé de ces dernières années. Notre carnet de commandes a augmenté à 21 millions de $, un record dans l'histoire de notre société. Je suis ravi d'annoncer que nos placement dans le marketing nous aide à attirer de nouveaux clients potentiels et à nous positionner efficacement auprès des analystes industriels, qui ont qualifié notre savoir faire en matière de commercialisation verticale et notre robuste logiciel de propositions à forte valeur. La combinaison d'un bon pipeline et d'un carnet de commandes solide est prometteuse pour l'avenir. »

Durant ce trimestre, la Société a signé des contrats avec dix nouveaux clients, dont :

  • Deux distributeurs de produits de médecine et de chirurgie, l'un au Canada et l'autre aux États-Unis

  • Deux distributeurs d'équipement de soudage et de gaz aux États-Unis

  • Un distributeur de produits de décoration intérieure aux États-Unis

  • Deux distributeurs industriels aux États-Unis

  • Deux distributeurs de fournitures de cuisine et de restaurant au Canada

  • Un éditeur et distributeur de ressources religieuses au Royaume-Uni

En outre, TECSYS a également conclu plusieurs contrats commerciaux avec des clients existants et a achevé la mise en circulation de 18 projets destinés aux consommateurs à travers des unités commerciales.

Faits saillants du premier semestre de l'exercice 2011 :

  • Le bénéfice d'exploitation du premier semestre 2011 s'élevait à 348 000 $, comparativement à 1 113 000 $ pour la même période de l'exercice précédent.

  • Le bénéfice net du premier semestre de l'exercice 2011 s'élevait à 224 000 $, soit 0,02 $ par action, comparativement à 854 000 $, soit 0,07 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent.

  • Le BAIIA du premier semestre 2011 s'élevait à 942 000 $, comparativement à 1 574 000 $ pour le premier semestre 2010.

  • Le chiffre d'affaires du premier semestre 2011 s'élevait à 17,9 M $, comparativement à 19,1 M $ pour la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de l'affaiblissement du dollar américain.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2011 de TECSYS :

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2011
Date : le 24 novembre 2010
Heure : 16h30
Numéro de téléphone : 800-892-9785 ou 416-981-9018
La conférence pourra être réentendue en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21489174) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21489174). 

À propos de TECSYS

TECSYS est un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et entreprises figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines de la santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés du présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes notamment, mais non exclusivement, la conjoncture économique future, les marchés servis par TECSYS Inc., les actions de la concurrence, les nouvelles tendances technologiques dominantes et d'autres facteurs échappant à la volonté de TECSYS Inc. et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont à la disposition du public dans la section Commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle de l'exercice clos le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont accessibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2010. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées de leurs titulaires respectifs.

 
 
TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
     
(en milliers de dollars canadiens)    
  Au 31 octobre Au 30 avril
  2010 2010
  (non vérifié)  
     
     
Actif    
Actif à court terme    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 599 7 256
Placements à court terme et autres placements 850 850
Débiteurs 7 535 7 346
Travaux en cours 308 66
Autres débiteurs 190 425
Crédits d'impôt à recevoir 2 651 1 914
Stocks 192 171
Charges payées d'avance 853 879
Actifs d'impôts futurs 142 142
  18 320 19 049
     
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés 200 200
Papier commercial adossé à des actifs 3 505 3 514
Débiteurs à long terme 33 48
Crédit d'impôts à l'investissement 930 930
Placement à long terme 163 211
Immobilisations corporelles 2 493 2 472
Actifs incorporels 521 623
Frais de développement reportés 2 238 1 991
Actifs d'impôts futurs 453 453
Écart d'acquisition 2 804 2 804
  31 660 32 295
     
Passif    
Passif à court terme    
Avances bancaires 3 949 3 951
Créditeurs et charges à payer 5 463 5 305
Tranche à court terme de la dette à long terme 249 249
Produits reportés 5 275 5 827
  14 936 15 332
     
Capitaux propres    
     
Capital-actions 1 411 1 386
Surplus d'apport 11 748 11 931
     
Bénéfices non répartis 3 565 3 646
  16 724 16 963
     
  31 660 32 295
 
 
TECSYS Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
                         
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action)
                         
  Trois mois terminés     Trois mois terminés     Six mois terminés     Six mois terminés    
  le 31 octobre     le 31 octobre     le 31 octobre     le 31 octobre    
  2010     2009     2010     2009    
                         
  (non vérifié)     (non vérifié)     (non vérifié)     (non vérifié)    
                         
Produits                        
Produits 3 621     4 146     6 334     7 092    
Services 5 611     5 509     11 078     11 500    
Frais remboursables 215     272     453     533    
  9 447     9 927     17 865     19 125    
Coût des produits vendus                        
Produits 1 223     1 234     2 410     2 332    
Services 3 367     3 686     6 975     7 299    
Frais remboursables 215     272     453     533    
  4 805     5 192     9 838     10 164    
Marge brute 4 642     4 735     8 027     8 961    
                         
Charges d'exploitation                        
Frais de vente et de commercialisation 1 699     1 506     3 201     2 891    
Frais généraux et frais d'administration 920     861     1 724     1 938    
Frais de recherche et de développement, montant brut 1 419     1 600     2 975     3 025    
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement ( 206 )   ( 202 )   ( 421 )   ( 347 )  
Frais de développement reportés ( 267 )   ( 214 )   ( 521 )   ( 392 )  
Rémunération à base d'actions 29     32     61     60    
Amortissement des immobilisations corporelles 143     127     273     248    
Amortissement des actifs incorporels 58     122     113     244    
Amortissement des frais de développement reportés 150     90     274     181    
  3 945     3 922     7 679     7 848    
                         
Bénéfice d'exploitation 697     813     348     1 113    
                         
Revenus d'intérêts 5     6     8     12    
Dépenses d'intérêts ( 7 )   ( 6 )   ( 12 )   ( 10 )  
Pertes sur variation de taux de change ( 43 )   ( 26 )   ( 49 )   ( 194 )  
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable ( 26 )   ( 23 )   ( 48 )   ( 49 )  
Bénéfice avant impôts 626     764     247     872    
Impôts sur les bénéfices 12     18     23     18    
Bénéfice net et résultat étendu pour la période 614     746     224     854    
                         
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation                        
  - de base 12 160 993     12 377 124     12 183 470     12 422 122    
  - dilué 12 317 365     12 567 082     12 350 486     12 573 990    
                         
Résultat de base et résultat dilué par action ordinaire 0,05   $ 0,06   $ 0,02   $ 0,07   $
                         
   
   
TECSYS Inc.  
États consolidés des flux de trésorerie  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada  
                 
(en milliers de dollars canadiens)  
                 
                 
  Trois mois terminés   Trois mois terminés   Six mois terminés   Six mois terminés  
  le 31 octobre   le 31 octobre   le 31 octobre   le 31 octobre  
  2010   2009   2010   2009  
                 
  (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)   (non vérifié)  
Flux de trésorerie liés aux                
                 
Activités d'exploitation                
Bénéfice net pour la période 614   746   224   854  
Ajustements pour                
  Amortissement des immobilisations corporelles 143   127   273   248  
  Amortissement des actifs incorporels 58   122   113   244  
  Amortissement des frais de développement reportés 150   90   274   181  
  Rémunération à base d'actions 29   32   61   60  
  (Gains) perte sur variation de taux de change non matérialisés ( 32 ) 335   68   ( 120 )
  Frais de développement reportés ( 267 ) ( 214 ) ( 521 ) ( 392 )
  Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable 26   23   48   49  
  721   1 261   540   1 124  
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation                
  (Augmentation) diminution des débiteurs ( 200 ) ( 657 ) ( 189 ) 42  
  (Augmentation) diminution des travaux en cours ( 50 ) 17   ( 242 ) 72  
  Diminution des autres débiteurs 111   6   146   8  
  Augmentation des crédits d'impôt à recevoir ( 378 ) ( 373 ) ( 737 ) ( 463 )
  (Augmentation) diminution des stocks ( 21 ) ( 5 ) ( 21 ) 9  
  Diminution (augmentation) des charges payées d'avance 176   238   26   ( 168 )
  Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer 58   ( 375 ) 559   ( 743 )
  (Diminution) augmentation des produits reportés ( 609 ) ( 312 ) ( 552 ) 361  
  ( 192 ) ( 200 ) ( 470 ) 242  
Activités de financement                
Avances bancaires ( 4 ) ( 22 ) ( 2 ) ( 22 )
Émission d'actions ordinaires 27   -   27   -  
Rachat d'actions ordinaires pour annulation ( 150 ) ( 31 ) ( 246 ) ( 289 )
Paiement de dividendes ( 305 ) ( 310 ) ( 305 ) ( 310 )
  ( 432 ) ( 363 ) ( 526 ) ( 621 )
Activités d'investissement                
Augmentation des placements à court terme et autres placements et des équivalents de trésorerie et autres placements affectés -   ( 201 ) -   ( 201 )
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs 5   8   9   95  
Acquisitions d'immobilisations corporelles ( 288 ) ( 45 ) ( 695 ) ( 180 )
Acquisitions d'actifs incorporels ( 1 ) ( 19 ) ( 11 ) ( 36 )
Diminution (augmentation) des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté 23   ( 40 ) 36   ( 19 )
  ( 261 ) ( 297 ) ( 661 ) ( 341 )
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ( 885 ) ( 860 ) (1 657 ) ( 720 )
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 6 484   7 650   7 256   7 510  
                 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 5 599   6 790   5 599   6 790  
   
   
TECSYS Inc.  
États consolidés des capitaux propres  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada  
                     
                     
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions)  
(non vérifié)                    
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices   Total  
  Nombre   Montant   d'apport   non répartis      
                     
Solde au 30 avril 2010 12 225 306   1 386   11 931   3 646   16 963  
                     
Rachat d'actions ordinaires (123 753 ) ( 14 ) ( 232 ) -   ( 246 )
                     
Options sur actions exercées 18 043   27   -   -   27  
                     
Juste valeur des options exercées -   12   ( 12 ) -   -  
                     
Rémunération à base d'actions -   -   61   -   61  
                     
Bénéfice net pour la période -   -   -   224   224  
                     
Dividendes -   -   -   ( 305 ) ( 305 )
                     
Solde au 31 octobre 2010 12 119 596   1 411   11 748   3 565   16 724  
                     
                     
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices   Total  
  Nombre   Montant   d'apport   non répartis      
                     
Solde au 30 avril 2009 12 525 884   1 420   12 328   2 082   15 830  
                     
Rachat d'actions ordinaires (157 340 ) ( 18 ) ( 271 ) -   ( 289 )
                     
Options sur actions exercées 281   -   -   -   -  
                     
Rémunération à base d'actions -   -   60   -   60  
                     
Bénéfice net pour la période -   -   -   854   854  
                     
Dividendes -   -   -   ( 310 ) ( 310 )
                     
Solde au 31 octobre 2009 12 368 825   1 402   12 117   2 626   16 145  

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