TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

11 sept. 2015 12h04 HE

TECSYS annonce un accroissement de 15 % de son chiffre d'affaires et de 24 % de ses revenus récurrents au premier trimestre 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 sept. 2015) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de son exercice 2016, qui se terminait le 31 juillet 2015.

Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du premier trimestre

  • Le chiffre d'affaires a atteint 14,9 M$, une augmentation de 15 % par rapport au T1 2015 (13,0 M$).
  • Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 2,1 M$, une hausse de 3 %.
  • Les produits tirés des services se sont élevés à 10,3 M$, une augmentation de 18 %.
  • La marge brute a atteint 50 %, en comparaison de 47 % au T1 2015, une hausse attribuable à l'amélioration de la marge brute des services, qui est passée de 41 % au T1 2015 à 47 % au T1 2016.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 23,0 M$, ce qui représente non seulement un bond de 24 % par rapport à la fin du T1 2015, mais aussi 39 % des produits des douze derniers mois.
  • Le BAIIA s'est établi à 0,8 M$, comparativement à 1,0 M$ au T1 2015.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 207 000 $, alors qu'il était de 474 000 $ au T1 2015.
  • Les contrats signés ont totalisé 6,7 M$ au T1 2016, contre 9,7 M$ à la même période l'an dernier.
  • Le carnet de commandes s'est chiffré à 44,8 M$ à la fin du T1 2016, comparativement à 33,6 M$ à la fin du T1 2015, soit une augmentation de 33 %.
  • Les liquidités nettes issues des activités opérationnelles ont totalisé 2,0 M$, comparativement à 286 000 $ au T1 2015.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 11,9 M$ à la clôture du T1 2016, comparativement à 10,8 M$ à la fin du T4 2015.
  • Un contrat a été conclu avec deux réseaux intégrés de prestation de soins aux États-Unis, dont l'un est un distributeur pour des réseaux intégrés de plus petite taille.

« Notre équipe continue à réaliser d'énormes progrès grâce à notre filière de ventes et à notre carnet de commandes bien garnis. Résultat : notre chiffre d'affaires s'accroît progressivement, et notre marge brute s'améliore, explique Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Nous avons conclu deux nouveaux contrats avec des réseaux intégrés de prestation de soins, ce qui prouve une fois de plus l'intérêt de nos clients pour notre solide plateforme. Profitant de cet engouement, nous avons considérablement augmenté nos investissements dans les ventes, le marketing et la recherche et le développement afin de profiter des occasions présentes dans cette sphère. Nous sommes en excellente position sur nos principaux marchés, et nous voyons là une belle occasion de croître et de continuer à enregistrer des résultats supérieurs. »

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,025 $ par action, payable le 9 octobre 2015 aux actionnaires inscrits au 25 septembre 2015.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2016

Date : 10 septembre 2015
Heure : 16 h 30 (HE)
Téléphone : 1 800 728-2059 ou 416 981-9030

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 1 800 558-5253 (code d'accès : 21775872) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21775872).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2015. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

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TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 juillet 2015 et 30 avril 2015
(en milliers de dollars canadiens)
31 juillet 30 avril
2015 2015
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie11 896 $10 815$
Créances11 756 12 570
Travaux en cours1 164 704
Autres créances504 434
Crédits d'impôt3 369 5 369
Stocks1 038 1 059
Charges payées d'avance1 619 1 394
Total des actifs courants31 346 32 345
Actifs non courants
Crédits d'impôt1 613 1 538
Immobilisations corporelles2 439 2 526
Frais de développement différés4 410 4 348
Autres immobilisations incorporelles2 100 2 184
Goodwill3 596 3 596
Actifs d'impôt différé776 840
Total des actifs non courants14 934 15 032
Total des actifs46 280 $47 377$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer7 957 $8 817$
Partie courante de la dette à long terme1 470 1 456
Produits différés11 055 10 098
Total des passifs courants20 482 20 371
Passifs non courants
Dette à long-terme2 952 3 333
Autres passifs non courants306 311
Total des passifs non courants3 258 3 644
Total des passifs23 740 24 015
Capitaux propres
Capital social8 349 8 349
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués5 102 5 341
Cumul des autres éléments du résultat global(488) 95
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société22 540 23 362
Total des passifs et des capitaux propres46 280 $47 377$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre
clos clos
le 31 juillet le 31 juillet
2015 2014
Produits
Produits exclusifs2 148 $2 079 $
Matériel et logiciels de tiers2 064 1 778
Services10 316 8 743
Frais remboursables403 412
Total des produits14 931 13 012
Coût des ventes
Produits1 608 1 329
Services5 500 5 185
Frais remboursables403 412
Total du coût des ventes7 511 6 926
Marge brute7 420 6 086
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 592 2 611
Frais généraux et charges administratives1 369 1 427
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt2 252 1 574
Total des charges d'exploitation7 213 5 612
Bénéfice d'exploitation207 474
Charges financières nettes40 56
Bénéfice avant impôt sur le résultat167 418
Impôt sur le résultat98 75
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société69 $343 $
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits(583) (68)
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société(514)$275 $
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,01 $0,03 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens)
Trimestre Trimestre
clos clos
le 31 juillet le 31 juillet
2015 2014
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période69 $343 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles187 183
Amortissement des frais de développement différés337 292
Amortissement des autres immobilisations incorporelles118 82
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles(12) -
Charges financières nettes40 56
Différences de change non réalisées et autres340 (108)
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(75) (75)
Impôt sur le résultat75 75
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation1 079 848
Créances814 (326)
Travaux en cours(460) 621
Autres créances(286) (269)
Crédits d'impôt2 000 (559)
Stocks21 53
Charges payées d'avance(225) (230)
Créditeurs et charges à payer(1 859) (577)
Produits différés957 725
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation962 (562)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation2 041 286
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement des emprunts bancaires- (140)
Remboursement de la dette à long terme(367) (262)
Rachat d'options sur actions pour annulation- (7)
Intérêts payés(40) (37)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(407) (446)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions- 40
Intérêts reçus18 9
Acquisitions d'immobilisations corporelles(150) (46)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles12 -
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(34) (24)
Frais de développement différés(399) (393)
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc.- 1
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis- (2 949)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(553) (3 362)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période1 081 (3 522)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode10 815 8 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période11 896 $5 317 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Trimestres clos les 31 juillet 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Surplus Cumul des autres éléments Résultats Total
NombreMontant d'apport du résultat global non distribués
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577$95 $5 341 $23 362 $
Bénéfice pour la période-- - - 69 69
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (583) - (583)
Résultat global total pour la période-- - (583) 69 (514)
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (308) (308)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société-- - - (308) (308)
Solde au 31 juillet 201512 315 3268 349$9 577$(488)$5 102 $22 540 $
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577$- $4 864 $16 594 $
Bénéfice pour la période-- - - 343 343
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (68) - (68)
Résultat global total pour la période-- - (68) 343 275
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (260) (260)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société15 625100 - - (260) (160)
Solde au 31 juillet 201411 540 0462 253$9 577$(68)$4 947 $16 709 $

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