TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

09 juil. 2015 16h01 HE

TECSYS annonce un chiffre d'affaires et des contrats records au quatrième trimestre de l'exercice 2015

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 juillet 2015) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2015, qui se terminait le 30 avril 2015.

Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du quatrième trimestre

  • Le chiffre d'affaires a atteint 15,8 M$, une augmentation de 27 % par rapport au T4 2014 (12,5 M$).
  • Le BAIIA s'est établi à 955 000 $, comparativement à 1 258 000 $ au cours de la même période en 2014.
  • Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 3,9 M$, un bond de 41 % attribuable à la forte demande suscitée par les produits au point d'utilisation Logi-D de la société, ainsi qu'à l'augmentation des recettes provenant des droits de licence en soins de santé.
  • Les produits tirés des services ont atteint 9,1 M$, une hausse de 16 %, et la marge brute est passée de 35 % à 38 % depuis le T4 2014.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 311 000 $, alors qu'il était de 757 000 $ au T4 2014.
  • Le bénéfice d'exploitation a enregistré un recul ponctuel de 270 000 $ en raison des coûts associés à l'élimination de postes de gestion excédentaires lors de la fusion de plusieurs unités opérationnelles. De plus, un nouveau client important s'est abonné au modèle SaaS, entraînant ainsi le report d'environ 550 000 $ en droits de licence. Sur le plan de la comptabilité, les résultats trimestriels ont été influencés par l'essentiel de ces coûts.
  • Les revenus récurrents annualisées ont atteint 21,3 M$, ce qui représente un bond de 21 % par rapport au T4 2014 et 37 % des chiffre d'affaires de l'exercice 2015.
  • La société a comptabilisé un total de 16,0 M$ en nouveaux contrats au cours du trimestre, en comparaison de 9,0 M$ à la même période l'an dernier, soit une augmentation de 79 %.
  • Le carnet de commandes s'est chiffré à 44,9 M$ à la clôture du T4 2015, comparativement à 29,2 M$ à la fin du T4 2014 - une hausse de 54 %.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 10,8 M$ à la clôture du T4 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014.
  • Un contrat a été conclu avec un réseau de santé aux États-Unis, formé de cinq hôpitaux et de cinq centres spécialisés.
  • Des lancements ont eu lieu chez 23 clients, notamment deux réseaux de santé, un fournisseur indépendant de solutions logistiques, un fabricant de produits d'imagerie du Fortune 300 (deux lancements), ainsi que cinq hôpitaux utilisant les produits Logi-D.

« Les résultats de l'exercice 2015 démontrent le potentiel de croissance inhérent à nos solutions novatrices. En un an, notre chiffre d'affaires a crû de façon marquée, et les prises de commandes ont doublé, souligne Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Les commandes comptabilisées au quatrième trimestre, notamment une importante entente de SaaS, ont augmenté de près de 80 % par rapport à la même période l'an dernier. Ces chiffres records ont influencé les résultats trimestriels, puisque les dépenses liées aux déplacements et aux mesures incitatives ont été passablement élevées, alors qu'environ 70 % des recettes connexes seront générées ultérieurement. Nous avons continué à investir dans la croissance de secteurs comme le marketing et la recherche et le développement, ainsi que dans la mise sur pied d'une équipe de vente supplémentaire afin de permettre à une équipe de se concentrer sur le secteur des soins de santé et confier la distribution complexe à une autre. Bref, nous entamons 2016 en excellente position financière et concurrentielle. Je serai heureux de vous tenir au courant de nos progrès tout au long de l'année. »

Faits saillants de l'exercice 2015

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 57,3 M$, comparativement à 46,6 M$ pour l'exercice précédent.
  • Le BAIIA a atteint 4,4 M$, en comparaison de 4,1 M$ pour l'exercice 2014.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,9 M$, alors qu'il était de 2,3 M$ en 2014. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation pour les exercices 2014 et 2015 a été de 2,3 M$.
  • Le bénéfice net pour l'exercice 2015 s'est chiffré à 1,5 M$, soit 0,13 $ par action, alors qu'un bénéfice net de 1,8 M$, ou 0,16 $ par action, avait été enregistré à l'exercice 2014. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice net pour l'exercice 2015 a été de 1,9 M$, ou 0,16 $ par action, en comparaison de 1,8 M$, ou 0,16 $ par action, à l'exercice 2014.
  • Les contrats signés ont totalisé 47,0 M$, ce qui comprend l'ajout de six réseaux de santé et représente une hausse de 97 % par rapport aux 23,9 M$ enregistrés en 2014.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation du dividende trimestriel de 0,0225 $ à 0,025 $ par action, soit une hausse de 11 %. Ainsi, le conseil a déclaré un dividende trimestriel de 0,025 $ par action, payable le 6 août 2015 aux actionnaires inscrits au 22 juillet 2015.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2015

Date : Le 8 juillet 2015

Heure : 16 h 30 (HE)

Téléphone : 1 800 734-4208 ou 416 620-9188

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 1 800 558-5253 ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21771491).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2015. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés de la situation financière
Aux 30 avril 2015 et 30 avril 2014
(en milliers de dollars canadiens)
30 avril 30 avril
2015 2014
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie10 815$8 839$
Créances12 570 9 076
Travaux en cours704 524
Autres créances434 66
Crédits d'impôt5 369 2 704
Stocks1 059 293
Charges payées d'avance1 394 1 037
Total des actifs courants32 345 22 539
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions- 80
Crédits d'impôt1 538 1 350
Immobilisations corporelles2 526 2 627
Frais de développement différés4 348 4 088
Autres immobilisations incorporelles2 184 508
Goodwill3 596 2 239
Actifs d'impôt différé840 714
Total des actifs non courants15 032 11 606
Total des actifs47 377$34 145$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer8 817$5 426$
Partie courante de la dette à long terme1 456 1 000
Produits différés10 098 8 326
Total des passifs courants20 371 14 752
Passifs non courants
Dette à long-terme3 333 2 500
Autres passifs non courants311 299
Total des passifs non courants3 644 2 799
Total des passifs24 015 17 551
Capitaux propres
Capital social8 349 2 153
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués5 341 4 864
Cumul des autres éléments du résultat global95 -
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société23 362 16 594
Total des passifs et des capitaux propres47 377$34 145$
TECSYS Inc.
États consolidés du résultat net et du résultat global
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestre
clos
le 30 avril
2015



Trimestre
clos
le 30 avril
2014



Exercice
clos
le 30 avril
2015



Exercice
clos
le 30 avril
2014



(non audité) (non audité)
Produits
Produits exclusifs3 884$2 749$12 525$8 081$
Matériel et logiciels de tiers2 273 1 506 8 576 6 833
Services9 093 7 807 34 347 30 176
Frais remboursables516 389 1 836 1 468
Total des produits15 766 12 451 57 284 46 558
Coût des ventes
Produits1 799 1 351 6 432 5 112
Services5 652 5 112 21 443 19 685
Frais remboursables516 389 1 836 1 468
Total du coût des ventes7 967 6 852 29 711 26 265
Marge brute7 799 5 599 27 573 20 293
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 951 2 406 12 727 8 755
Frais généraux et charges administratives1 611 1 080 5 899 4 050
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 926 1 356 7 000 5 223
Total des charges d'exploitation7 488 4 842 25 626 18 028
Bénéfice d'exploitation311 757 1 947 2 265
Charges financières nettes13 41 119 244
Bénéfice avant impôt sur le résultat298 716 1 828 2 021
Impôt sur le résultat3 76 313 226
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société295$640$1 515$1 795$
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits742 - 95 -
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société1 037$640$1 610$1 795$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,02$0,06$0,13$0,16$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Exercices clos les 30 avril 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens)
Exercice
clos
le 30 avril
2015
Exercice
clos
le 30 avril
2014
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour l'exercice1 515 $1 795 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles743 728
Amortissement des frais de développement différés1 291 1 045
Amortissement des autres immobilisations incorporelles434 170
Charges financières nettes119 244
Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autres74 122
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(500) (300)
Impôt sur le résultat184 199
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation3 860 4 003
Créances(2 374) (1 117)
Travaux en cours(84) 767
Autres créances(190) 53
Crédits d'impôt(2 443) 1 945
Stocks(298) 252
Charges payées d'avance(335) 116
Créditeurs et charges à payer2 023 516
Produits différés1 235 1 165
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation(2 466) 3 697
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation1 394 7 700
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement des emprunts bancaires(140) -
Remboursement d'emprunt à une partie liée- (70)
Remboursement de la dette à long terme(1 064) (1 000)
Dette à long-terme2 050 -
Émission d'actions ordinaires6 096 130
Coûts liés à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités- (11)
Rachat d'options sur actions pour annulation(31) (20)
Paiement de dividendes(1 038) (861)
Intérêts payés(126) (162)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement5 747 (1 994)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions80 40
Intérêts reçus21 50
Acquisitions d'immobilisations corporelles(435) (427)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(374) (134)
Frais de développement différés(1 551) (1 816)
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc.43 72
Regroupement d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis(2 949) -
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(5 165) (2 215)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice1 976 3 491
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice8 839 5 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice10 815 $8 839 $
TECSYS Inc.
États consolidés des variations des capitaux propres
Exercices clos les 30 avril 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social
NombreMontant Surplus
d'apport
Cumul des
autres
éléments
du résultat
global
Résultats
non
distribués
Total
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577 $-$4 864 $16 594 $
Bénéfice pour l'exercice-- - - 1 515 1 515
Autres éléments du résultat global pour l'exercice:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - 95 - 95
Résultat global total pour l'exercice-- - 95 1 515 1 610
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Actions ordinaires émises au moyen d'une convention de prise ferme775 2806 096 - - - 6 096
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (1 038) (1 038)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société790 9056 196 - - (1 038) 5 158
Solde au 30 avril 201512 315 3268 349$9 577 $95$5 341 $23 362 $
Solde au 30 avril 201311 449 4211 748$9 588 $-$3 930 $15 266 $
Bénéfice et résultat global pour l'exercice-- - - 1 795 1 795
Résultat global total pour l'exercice-- - - 1 795 1 795
Coûts liés à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités-- (11) - - (11)
Options sur actions exercées75 000130 - - - 130
Juste valeur des options exercées-275 - - - 275
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (861) (861)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société75 000405 (11) - (861) (467)
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577 $-$4 864 $16 594 $

Renseignements