MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2015) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2015, clos le 31 janvier 2015.
Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du trimestre
- Le chiffre d'affaires a connu six trimestres consécutifs de croissance pour s'établir à un niveau record.
- Le chiffre d'affaires a atteint 15 M$, une augmentation de 26 % par rapport au T3 2014 (11,9 M$).
- Le BAIIA s'est chiffré à 1,3 M$, une augmentation de 22 % par rapport au T3 2014 (1,1 M$).
- Les produits tirés des produits exclusifs ont atteint 3,3 M$, une augmentation de 145 % attribuable à la forte demande dans le marché des soins de santé ainsi qu'aux produits au point d'utilisation de Logi-D, nouvellement acquis par la Société.
- Les produits tirés des services ont atteint 8,4 M$, une augmentation de 6 % par rapport au T3 2014 (7,9 M$).
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 630 k$, alors qu'il était de 589 k$ au T3 2014. Si on exclut l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de Logi-D, le bénéfice d'exploitation a atteint 693 k$, contre 598 k$ pour le T3 2014.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 21,4 M$, ce qui représente non seulement un bond de 25 % par rapport à la fin du T3 2014, mais aussi 40 % des produits des douze derniers mois.
- Les contrats signés ont totalisé 12 M$ au T3 2015, contre 4,1 M$ au T3 2014.
- Le carnet de commandes a atteint 40,8 M$ à la clôture du T3 2015, comparativement à 27,4 M$ à la fin du T3 2014.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 2,4 M$ à la clôture du T3 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014.
- Un contrat a été conclu avec un autre réseau intégré de prestation de soins aux États-Unis.
- Des lancements ont eu lieu chez 27 clients, notamment un important réseau hospitalier en Floride, deux distributeurs américains de machinerie lourde, un fournisseur indépendant canadien de solutions logistiques ainsi que 11 hôpitaux utilisant les produits Logi-D.
« La demande pour nos produits novateurs demeure forte, ce qui s'est traduit par des produits trimestriel et des contrats records, explique Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Nous faisons des investissements stratégiques pour renforcer notre équipe de ventes, accroître l'efficacité de nos déploiements et améliorer l'expérience client. Un autre réseau hospitalier s'est joint à notre clientèle, et nous avons conclu un accord important avec un de nos hôpitaux clients en qui a trait à ses salles d'opération. Nous sommes confiants que nous posons les bons gestes pour poursuivre notre forte croissance. »
Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre 41,5 M$, comparativement à 34,1 M$ pour la même période de l'exercice 2014.
- Le BAIIA a atteint 3,4 M$, une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'exercice 2014 (2,8 M$).
- Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,6 M$, comparativement à 1,5 M$ pour la même période de l'exercice 2014. Si on exclut les coûts d'acquisition et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, le bénéfice d'exploitation a atteint 2 M$, contre 1,5 M$ pour la même période de l'exercice 2014, une augmentation de 30 %.
- Le bénéfice net s'est chiffré à 1,2 M$, soit 0,11 $ par action, comparativement à 1,2 M$, ou 0,10 $ par action, pour la même période de l'exercice 2014. Si on exclut les coûts d'acquisition et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, le bénéfice net a atteint 1,5 M$, soit 0,13 $ par action.
- Les contrats signés pour les neuf premiers mois de l'exercice 2015 ont totalisé 31 M$, ce qui comprend l'ajout de cinq nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2014, les contrats signés se chiffraient à 14,9 M$.
TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, payable le 9 avril 2015 aux actionnaires inscrits au 19 mars 2015 à la fermeture des marchés.
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale 2015
| Date: le 26 février 2015 |
| Heure: 16h30 |
| Numéro de téléphone: 800-728-2056 ou 416-981-9030 |
| La conférence pourra être réentendue en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21762575) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21762575). |
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2015. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
| (non audité) |
| Aux 31 janvier 2015 et 30 avril 2014 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| 31 janvier | 30 avril | |||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Actifs | ||||||
| Actifs courants | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 423 | $ | 8 839 | $ | ||
| Créances | 12 973 | 9 076 | ||||
| Travaux en cours | 1 720 | 524 | ||||
| Autres créances | 280 | 46 | ||||
| Crédits d'impôt | 4 788 | 2 704 | ||||
| Stocks | 924 | 293 | ||||
| Charges payées d'avance | 1 186 | 1 037 | ||||
| Total des actifs courants | 24 294 | 22 519 | ||||
| Actifs non courants | ||||||
| Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 80 | ||||
| Crédits d'impôt | 1 575 | 1 350 | ||||
| Immobilisations corporelles | 2 483 | 2 627 | ||||
| Frais de développement différés | 4 273 | 4 088 | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 2 183 | 508 | ||||
| Goodwill | 3 594 | 2 239 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 489 | 714 | ||||
| Total des actifs non courants | 14 637 | 11 606 | ||||
| Total des actifs | 38 931 | $ | 34 125 | $ | ||
| Passifs | ||||||
| Passifs courants | ||||||
| Créditeurs et charges à payer | 9 878 | $ | 5 406 | $ | ||
| Partie courante de la dette à long terme | 1 068 | 1 000 | ||||
| Produits différés | 9 156 | 8 326 | ||||
| Total des passifs courants | 20 102 | 14 732 | ||||
| Passifs non courants | ||||||
| Dette à long-terme | 1 990 | 2 500 | ||||
| Autres passifs non courants | 351 | 299 | ||||
| Total des passifs non courants | 2 341 | 2 799 | ||||
| Total des passifs | 22 443 | 17 531 | ||||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital social | 2 253 | 2 153 | ||||
| Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | ||||
| Résultats non distribués | 5 305 | 4 864 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | (647 | ) | - | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 488 | 16 594 | ||||
| Total des passifs et des capitaux propres | 38 931 | $ | 34 125 | $ | ||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global |
| (non audité) |
| Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| Trimestre clos le 31 janvier 2015 | Trimestre clos le 31 janvier 2014 | Neuf mois clos le 31 janvier 2015 | Neuf mois clos le 31 janvier 2014 | ||||||||
| Produits | |||||||||||
| Produits exclusifs | 3 336 | $ | 1 359 | $ | 8 641 | $ | 5 332 | $ | |||
| Matériel et logiciels de tiers | 2 798 | 2 140 | 6 303 | 5 327 | |||||||
| Services | 8 415 | 7 921 | 25 254 | 22 369 | |||||||
| Frais remboursables | 409 | 429 | 1 320 | 1 079 | |||||||
| Total des produits | 14 958 | 11 849 | 41 518 | 34 107 | |||||||
| Coût des ventes | |||||||||||
| Produits | 2 011 | 1 466 | 4 633 | 3 761 | |||||||
| Services | 5 468 | 4 943 | 15 791 | 14 573 | |||||||
| Frais remboursables | 409 | 429 | 1 320 | 1 079 | |||||||
| Total du coût des ventes | 7 888 | 6 838 | 21 744 | 19 413 | |||||||
| Marge brute | 7 070 | 5 011 | 19 774 | 14 694 | |||||||
| Charges d'exploitation | |||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 3 230 | 2 100 | 8 776 | 6 349 | |||||||
| Frais généraux et charges administratives | 1 340 | 1 006 | 4 288 | 2 970 | |||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 870 | 1 316 | 5 074 | 3 867 | |||||||
| Total des charges d'exploitation | 6 440 | 4 422 | 18 138 | 13 186 | |||||||
| Bénéfice d'exploitation | 630 | 589 | 1 636 | 1 508 | |||||||
| Charges financières nettes | 28 | 47 | 106 | 203 | |||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 602 | 542 | 1 530 | 1 305 | |||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 135 | 75 | 310 | 150 | |||||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 467 | $ | 467 | $ | 1 220 | $ | 1 155 | $ | |||
| Autres éléments du résultat global | |||||||||||
| Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | (460 | ) | - | (647 | ) | - | |||||
| Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 7 | $ | 467 | $ | 573 | $ | 1 155 | $ | |||
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,04 | $ | 0,04 | $ | 0,11 | $ | 0,10 | $ | |||
| TECSYS Inc. |
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
| (non audité) |
| Neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| Neuf mois | Neuf mois | ||||||
| clos | clos | ||||||
| le 31 janvier | le 31 janvier | ||||||
| 2015 | 2014 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
| Bénéfice pour la période | 1 220 | $ | 1 155 | $ | |||
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 557 | 552 | |||||
| Amortissement des frais de développement différés | 962 | 741 | |||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 316 | 124 | |||||
| Charges financières nettes | 106 | 203 | |||||
| Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autre | 936 | 423 | |||||
| Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (225 | ) | (225 | ) | |||
| Charge d'impôt sur le résultat | 225 | 150 | |||||
| Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 4 097 | 3 123 | |||||
| Créances | (3 085 | ) | (1 347 | ) | |||
| Travaux en cours | (792 | ) | 953 | ||||
| Autres créances | (236 | ) | (29 | ) | |||
| Crédits d'impôt | (1 874 | ) | (9 | ) | |||
| Stocks | (127 | ) | 93 | ||||
| Charges payées d'avance | (163 | ) | (1 | ) | |||
| Créditeurs et charges à payer | 1 733 | 299 | |||||
| Produits différés | 293 | 420 | |||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (4 251 | ) | 379 | ||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (154 | ) | 3 502 | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
| Remboursements des emprunts bancaires | (140 | ) | - | ||||
| Remboursement d'emprunt à une partie liée | - | (12 | ) | ||||
| Remboursement de la dette à long terme | (795 | ) | (750 | ) | |||
| Dette à long-terme | 50 | - | |||||
| Émission d'actions ordinaires | - | 40 | |||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés | - | (11 | ) | ||||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (13 | ) | (15 | ) | |||
| Paiement de dividendes | (779 | ) | (402 | ) | |||
| Intérêts payés | (99 | ) | (127 | ) | |||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (1 776 | ) | (1 277 | ) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
| Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 40 | |||||
| Intérêts reçus | 18 | 31 | |||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (219 | ) | (360 | ) | |||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (255 | ) | (125 | ) | |||
| Frais de développement différés | (1 147 | ) | (1 318 | ) | |||
| Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 26 | 55 | |||||
| Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis | (2 949 | ) | - | ||||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (4 486 | ) | (1 677 | ) | |||
| (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents | |||||||
| de trésorerie au cours de la période | (6 416 | ) | 548 | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 8 839 | 5 348 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 2 423 | $ | 5 896 | $ | |||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
| (non audité) |
| Neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
| Capital social | |||||||||||||||||
| Nombre | Montant | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | ||||||||||||
| Solde au 30 avril 2014 | 11 524 421 | 2 153 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 864 | $ | 16 594 | $ | ||||||
| Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 1 220 | 1 220 | |||||||||||
| Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||||
| Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (647 | ) | - | (647 | ) | |||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | (647 | ) | 1 220 | 573 | ||||||||||
| Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc. | 15 625 | 100 | - | - | - | 100 | |||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (779 | ) | (779 | ) | |||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 15 625 | 100 | - | - | (779 | ) | (679 | ) | |||||||||
| Solde au 31 janvier 2015 | 11 540 046 | 2 253 | $ | 9 577 | $ | (647 | ) | $ | 5 305 | $ | 16 488 | $ | |||||
| Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | - | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | - | 1 155 | 1 155 | |||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | - | 1 155 | 1 155 | |||||||||||
| Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités | - | - | (11 | ) | - | - | (11 | ) | |||||||||
| Options sur actions exercées | 25 000 | 40 | - | - | - | 40 | |||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 64 | - | - | - | 64 | |||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (402 | ) | (402 | ) | |||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 25 000 | 104 | (11 | ) | - | (402 | ) | (309 | ) | ||||||||
| Solde au 31 janvier 2014 | 11 474 421 | 1 852 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 683 | $ | 16 112 | $ | ||||||
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