TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

26 févr. 2015 16h51 HE

TECSYS annonce un chiffre d'affaires record au troisième trimestre de l'exercice 2015

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2015) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2015, clos le 31 janvier 2015.

Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

  • Le chiffre d'affaires a connu six trimestres consécutifs de croissance pour s'établir à un niveau record.
  • Le chiffre d'affaires a atteint 15 M$, une augmentation de 26 % par rapport au T3 2014 (11,9 M$).
  • Le BAIIA s'est chiffré à 1,3 M$, une augmentation de 22 % par rapport au T3 2014 (1,1 M$).
  • Les produits tirés des produits exclusifs ont atteint 3,3 M$, une augmentation de 145 % attribuable à la forte demande dans le marché des soins de santé ainsi qu'aux produits au point d'utilisation de Logi-D, nouvellement acquis par la Société.
  • Les produits tirés des services ont atteint 8,4 M$, une augmentation de 6 % par rapport au T3 2014 (7,9 M$).
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 630 k$, alors qu'il était de 589 k$ au T3 2014. Si on exclut l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de Logi-D, le bénéfice d'exploitation a atteint 693 k$, contre 598 k$ pour le T3 2014.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 21,4 M$, ce qui représente non seulement un bond de 25 % par rapport à la fin du T3 2014, mais aussi 40 % des produits des douze derniers mois.
  • Les contrats signés ont totalisé 12 M$ au T3 2015, contre 4,1 M$ au T3 2014.
  • Le carnet de commandes a atteint 40,8 M$ à la clôture du T3 2015, comparativement à 27,4 M$ à la fin du T3 2014.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 2,4 M$ à la clôture du T3 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014.
  • Un contrat a été conclu avec un autre réseau intégré de prestation de soins aux États-Unis.
  • Des lancements ont eu lieu chez 27 clients, notamment un important réseau hospitalier en Floride, deux distributeurs américains de machinerie lourde, un fournisseur indépendant canadien de solutions logistiques ainsi que 11 hôpitaux utilisant les produits Logi-D.

« La demande pour nos produits novateurs demeure forte, ce qui s'est traduit par des produits trimestriel et des contrats records, explique Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Nous faisons des investissements stratégiques pour renforcer notre équipe de ventes, accroître l'efficacité de nos déploiements et améliorer l'expérience client. Un autre réseau hospitalier s'est joint à notre clientèle, et nous avons conclu un accord important avec un de nos hôpitaux clients en qui a trait à ses salles d'opération. Nous sommes confiants que nous posons les bons gestes pour poursuivre notre forte croissance. »

Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre 41,5 M$, comparativement à 34,1 M$ pour la même période de l'exercice 2014.
  • Le BAIIA a atteint 3,4 M$, une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'exercice 2014 (2,8 M$).
  • Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,6 M$, comparativement à 1,5 M$ pour la même période de l'exercice 2014. Si on exclut les coûts d'acquisition et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, le bénéfice d'exploitation a atteint 2 M$, contre 1,5 M$ pour la même période de l'exercice 2014, une augmentation de 30 %.
  • Le bénéfice net s'est chiffré à 1,2 M$, soit 0,11 $ par action, comparativement à 1,2 M$, ou 0,10 $ par action, pour la même période de l'exercice 2014. Si on exclut les coûts d'acquisition et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition, le bénéfice net a atteint 1,5 M$, soit 0,13 $ par action.
  • Les contrats signés pour les neuf premiers mois de l'exercice 2015 ont totalisé 31 M$, ce qui comprend l'ajout de cinq nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2014, les contrats signés se chiffraient à 14,9 M$.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, payable le 9 avril 2015 aux actionnaires inscrits au 19 mars 2015 à la fermeture des marchés.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale 2015

Date: le 26 février 2015
Heure: 16h30
Numéro de téléphone: 800-728-2056 ou 416-981-9030
La conférence pourra être réentendue en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21762575) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21762575).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2015. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 janvier 2015 et 30 avril 2014
(en milliers de dollars canadiens)
31 janvier 30 avril
2015 2014
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 423 $8 839$
Créances12 973 9 076
Travaux en cours1 720 524
Autres créances280 46
Crédits d'impôt4 788 2 704
Stocks924 293
Charges payées d'avance1 186 1 037
Total des actifs courants24 294 22 519
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions40 80
Crédits d'impôt1 575 1 350
Immobilisations corporelles2 483 2 627
Frais de développement différés4 273 4 088
Autres immobilisations incorporelles2 183 508
Goodwill3 594 2 239
Actifs d'impôt différé489 714
Total des actifs non courants14 637 11 606
Total des actifs38 931 $34 125$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer9 878 $5 406$
Partie courante de la dette à long terme1 068 1 000
Produits différés9 156 8 326
Total des passifs courants20 102 14 732
Passifs non courants
Dette à long-terme1 990 2 500
Autres passifs non courants351 299
Total des passifs non courants2 341 2 799
Total des passifs22 443 17 531
Capitaux propres
Capital social2 253 2 153
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués5 305 4 864
Cumul des autres éléments du résultat global(647) -
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société16 488 16 594
Total des passifs et des capitaux propres38 931 $34 125$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre
clos
le 31 janvier
2015
Trimestre
clos
le 31 janvier
2014
Neuf mois
clos
le 31 janvier
2015
Neuf mois
clos
le 31 janvier
2014
Produits
Produits exclusifs3 336 $1 359$8 641 $5 332$
Matériel et logiciels de tiers2 798 2 140 6 303 5 327
Services8 415 7 921 25 254 22 369
Frais remboursables409 429 1 320 1 079
Total des produits14 958 11 849 41 518 34 107
Coût des ventes
Produits2 011 1 466 4 633 3 761
Services5 468 4 943 15 791 14 573
Frais remboursables409 429 1 320 1 079
Total du coût des ventes7 888 6 838 21 744 19 413
Marge brute7 070 5 011 19 774 14 694
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation3 230 2 100 8 776 6 349
Frais généraux et charges administratives1 340 1 006 4 288 2 970
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 870 1 316 5 074 3 867
Total des charges d'exploitation6 440 4 422 18 138 13 186
Bénéfice d'exploitation630 589 1 636 1 508
Charges financières nettes28 47 106 203
Bénéfice avant impôt sur le résultat602 542 1 530 1 305
Charge d'impôt sur le résultat135 75 310 150
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société467 $467$1 220 $1 155$
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits(460) - (647) -
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société7 $467$573 $1 155$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,04 $0,04$0,11 $0,10$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens)
Neuf mois Neuf mois
clos clos
le 31 janvier le 31 janvier
2015 2014
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période1 220 $1 155 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles557 552
Amortissement des frais de développement différés962 741
Amortissement des autres immobilisations incorporelles316 124
Charges financières nettes106 203
Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autre936 423
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(225) (225)
Charge d'impôt sur le résultat225 150
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
4 097

3 123
Créances(3 085) (1 347)
Travaux en cours(792) 953
Autres créances(236) (29)
Crédits d'impôt(1 874) (9)
Stocks(127) 93
Charges payées d'avance(163) (1)
Créditeurs et charges à payer1 733 299
Produits différés293 420
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
(4 251
)
379
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation(154) 3 502
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursements des emprunts bancaires(140) -
Remboursement d'emprunt à une partie liée- (12)
Remboursement de la dette à long terme(795) (750)
Dette à long-terme50 -
Émission d'actions ordinaires- 40
Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés- (11)
Rachat d'options sur actions pour annulation(13) (15)
Paiement de dividendes(779) (402)
Intérêts payés(99) (127)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(1 776) (1 277)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions40 40
Intérêts reçus18 31
Acquisitions d'immobilisations corporelles(219) (360)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(255) (125)
Frais de développement différés(1 147) (1 318)
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.26 55
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis(2 949) -
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(4 486) (1 677)
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de la période(6 416) 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période8 839 5 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période2 423 $5 896 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2015 et 2014
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social
NombreMontant Surplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577 $- $4 864 $16 594 $
Bénéfice pour la période-- - - 1 220 1 220
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits
-

-

-

(647
)
-

(647
)
Résultat global total pour la période-- - (647) 1 220 573
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (779) (779)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société15 625100 - - (779) (679)
Solde au 31 janvier 201511 540 0462 253$9 577 $(647)$5 305 $16 488 $
Solde au 30 avril 201311 449 4211 748$9 588 $- $3 930 $15 266 $
Bénéfice et résultat global pour la période-- - - 1 155 1 155
Résultat global total pour la période-- - - 1 155 1 155
Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités
-

-

(11
)
-

-

(11
)
Options sur actions exercées25 00040 - - - 40
Juste valeur des options exercées-64 - - - 64
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (402) (402)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société25 000104 (11) - (402) (309)
Solde au 31 janvier 201411 474 4211 852$9 577 $- $4 683 $16 112 $

Renseignements