MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2014, qui se terminait le 31 janvier 2014. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du trimestre
• Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 11,8 M$ au T3 2014 - un sommet en 10 ans - comparativement à 10,4 M$ au T3 2013.
• Les produits tirés des services ont atteint 7,9 M$, une augmentation de 24 % en un an, et la marge de profit est passée de 20 % à 38 % depuis le T3 2013. Ces résultats positifs sont principalement dus à un gain de productivité des services professionnels de TECSYS.
• Les revenus récurrents annualisés ont atteint 17,0 M$ à la clôture du T3 2014, comparativement à 15,4 M$ à la fin du T3 2013, ce qui représente non seulement une hausse de 11 %, mais 38 % des produits des douze derniers mois.
• La société a comptabilisé un total de 4,1 M$ en nouveaux contrats au cours du trimestre, et accueilli deux nouveaux clients.
• De nouvelles solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement ont été lancées chez 12 clients, notamment une pour les systèmes de santé et cinq pour de grands entrepôts, dont un chez un concessionnaire de machinerie lourde sud-américain.
• La société a conclu un partenariat avec GENCO pour étendre son offre dans le domaine des soins de santé par le biais de tiers.
• Le BAIIA a atteint 1,1 M$ au T3 2014, alors qu'une perte de 28 000 $ avait été enregistrée au T3 2013.
• Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 589 000 $ au T3 2014, alors qu'une perte de 464 000 $ avait été enregistrée au T3 2013.
• Au T3 2014, le bénéfice net a atteint 467 000 $, soit 0,04 $ par action, alors qu'une perte nette de 543 000 $, ou 0,05 $ par action, avait été enregistrée au T3 2013.
• Le carnet de commandes a atteint 27,4 M$ à la clôture du T3 2014, comparativement à 25,1 M$ à la fin du T3 2013.
• La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,9 M$ à la clôture du T3 2014, comparativement à 5,3 M$ à la clôture du T4 2013.
TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende semestriel de 0,04 $ par action, payable le 28 mars 2014 aux actionnaires inscrits au 14 mars 2014.
« Tirés par notre groupe des services, nous avons continué de produire des résultats exceptionnels tout au long du T3. Nos investissements des 18 derniers mois dans ce groupe sont en train de porter leurs fruits, comme en témoignent la productivité accrue et le rendement record de l'équipe, affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Notre filière de ventes grossit, et les affaires sont bonnes dans tous nos marchés verticaux, en particulier celui des soins de santé. En fait, nous sommes convaincus que notre position de chef de file dans ce secteur nous donnera l'occasion d'élargir notre bassin de clients et d'introduire de nouveaux produits avec nos logiciels exclusifs. »
Faits saillants de l'exercice jusqu'ici
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 34,1 M$ au terme des neuf premiers mois de l'exercice, comparativement à 32,6 M$ pour la même période à l'exercice 2013.
- Le bénéfice d'exploitation a atteint 1,5 M$ au terme des neuf premiers mois de l'exercice, une augmentation de 49 % par rapport à la même période au dernier exercice.
- Le BAIIA s'est établi à 2,8 M$ pour les neuf premiers mois de l'exercice, comparativement à 2,2 M$ pour la même période au dernier exercice.
- Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice s'est chiffré à 1,2 M$, soit 0,10 $ par action, comparativement à 0,7 M$, ou 0,06 $ par action, pour la même période à l'exercice 2013.
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2014
| Date : 27 février 2014 |
| Heure : 16 h 30 HNE |
| Numéro de téléphone : 800 747-0367 ou 416 981-9001 |
| Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800 558-5253 (code d'accès : 21709363) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21709363). |
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
| (non audité) |
| Aux 31 janvier 2014 et 30 avril 2013 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| 31 janvier | 30 avril | ||||
| 2014 | 2013 | ||||
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 896 | $ | 5 348 | $ | |
| Créances | 9 306 | 7 959 | |||
| Travaux en cours | 338 | 1 291 | |||
| Autres créances | 145 | 132 | |||
| Crédits d'impôt | 4 684 | 4 675 | |||
| Stocks | 452 | 545 | |||
| Charges payées d'avance | 1 154 | 1 153 | |||
| Total des actifs courants | 21 975 | 21 103 | |||
| Actifs non courants | |||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 80 | | 120 | | |
| Créances non courantes | - | 39 | |||
| Crédits d'impôt | 1 444 | 1 219 | |||
| Immobilisations corporelles | 2 736 | 2 928 | |||
| Frais de développement différés | 3 894 | 3 317 | |||
| Autres immobilisations incorporelles | 545 | 544 | |||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
| Actifs d'impôt différé | 569 | 710 | |||
| Total des actifs non courants | 11 507 | 11 116 | |||
| Total des actifs | 33 482 | $ | 32 219 | $ | |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Créditeurs et charges à payer | 5 710 | $ | 4 997 | $ | |
| Emprunts | 58 | 70 | |||
| Prêt à terme | 1 000 | 1 000 | |||
| Produits différés | 7 581 | 7 161 | |||
| Total des passifs courants | 14 349 | 13 228 | |||
| Passifs non courants | |||||
| Prêt à terme | 2 750 | 3 500 | |||
| Autres passifs non courants | 271 | 225 | |||
| Total des passifs non courants | 3 021 | 3 725 | |||
| Total des passifs | 17 370 | 16 953 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Capital social | 1 852 | 1 748 | |||
| Surplus d'apport | 9 577 | 9 588 | |||
| Résultats non distribués | 4 683 | 3 930 | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 112 | 15 266 | |||
| Total des passifs et des capitaux propres | 33 482 | $ | 32 219 | $ | |
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat global |
| (non audité) |
| Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2014 et 2013 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| Trimestre clos le 31 janvier 2014 | Trimestre clos le 31 janvier 2013 | Neuf mois clos le 31 janvier 2014 | Neuf mois clos le 31 janvier 2013 | |||||||
| Produits | ||||||||||
| Logiciels | 1 359 | $ | 1 969 | $ | 5 332 | $ | 7 321 | $ | ||
| Matériel et logiciels de tiers | 2 140 | 1 746 | 5 327 | 4 432 | ||||||
| Services | 7 921 | 6 413 | 22 369 | 20 082 | ||||||
| Frais remboursables | 429 | 256 | 1 079 | 807 | ||||||
| Total des produits | 11 849 | 10 384 | 34 107 | 32 642 | ||||||
| Coût des ventes | ||||||||||
| Produits | 1 466 | 1 190 | 3 761 | 3 217 | ||||||
| Services | 4 943 | 5 121 | 14 573 | 14 840 | ||||||
| Frais remboursables | 429 | 256 | 1 079 | 807 | ||||||
| Total du coût des ventes | 6 838 | 6 567 | 19 413 | 18 864 | ||||||
| Marge brute | 5 011 | 3 817 | 14 694 | 13 778 | ||||||
| Charges opérationnelles | ||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 2 100 | 2 073 | 6 349 | 5 709 | ||||||
| Frais généraux et charges administratives | 1 006 | 870 | 2 970 | 2 972 | ||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 316 | 1 338 | 3 867 | 4 085 | ||||||
| Total des charges opérationnelles | 4 422 | 4 281 | 13 186 | 12 766 | ||||||
| Bénéfice (perte) des activités opérationnelles | 589 | (464 | ) | 1 508 | 1 012 | |||||
| Charges financières nettes | 47 | 92 | 203 | 303 | ||||||
| Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat | 542 | (556 | ) | 1 305 | 709 | |||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 75 | (13 | ) | 150 | 5 | |||||
| Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la Sociétéet résultat global pour la période | 467 | $ | (543 | ) | $ | 1 155 | $ | 704 | $ | |
| Bénéfice (perte) de base et dilué (e) par action ordinaire | 0,04 | $ | (0,05 | ) | $ | 0,10 | $ | 0,06 | $ | |
| TECSYS Inc. |
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
| (non audité) |
| Neuf mois clos les 31 janvier 2014 et 2013 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| Neuf mois | Neuf mois | ||||||
| clos | clos | ||||||
| le 31 janvier | le 31 janvier | ||||||
| 2014 | 2013 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||
| Bénéfice pour la période | 1 155 | $ | 704 | $ | |||
| Ajustements pour : | |||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 552 | 723 | |||||
| Amortissement des frais de développement différés | 741 | 646 | |||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 124 | 117 | |||||
| Charges financières nettes | 203 | 303 | |||||
| Profits de change réalisés, pertes de change non réalisées et autre | 423 | 148 | |||||
| Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (225 | ) | (225 | ) | |||
| Charge d'impôt sur le résultat | 150 | 4 | |||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des élémentshors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 3 123 | 2 420 | |||||
| Créances | (1 347 | ) | 1 705 | ||||
| Travaux en cours | 953 | (202 | ) | ||||
| Autres créances | (29 | ) | (57 | ) | |||
| Crédits d'impôt | (9 | ) | (2 015 | ) | |||
| Stocks | 93 | 127 | |||||
| Charges payées d'avance | (1 | ) | (111 | ) | |||
| Créditeurs et charges à payer | 299 | (1 237 | ) | ||||
| Produits différés | 420 | (105 | ) | ||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activitésopérationnelles | 379 | (1 895 | ) | ||||
| Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 3 502 | 525 | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
| Remboursement d'emprunts | (12 | ) | (11 | ) | |||
| Prêt à terme | - | 5 000 | |||||
| Remboursement du prêt à terme | (750 | ) | (250 | ) | |||
| Émission d'actions ordinaires | 40 | 57 | |||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés | (11 | ) | (462 | ) | |||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (15 | ) | (243 | ) | |||
| Paiement de dividendes | (402 | ) | (400 | ) | |||
| Intérêts payés | (127 | ) | ( 55 | ) | |||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (1 277 | ) | 3 636 | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
| Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerieet autres placements soumis à des restrictions | 40 | (302 | ) | ||||
| Intérêts reçus | 31 | 32 | |||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (360 | ) | (649 | ) | |||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (125 | ) | (166 | ) | |||
| Frais de développement différés | (1 318 | ) | (1 125 | ) | |||
| Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 55 | 46 | |||||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (1 677 | ) | (2 164 | ) | |||
| Augmentation nette de la trésorerie et des équivalentsde trésorerie au cours de la période | 548 | 1 997 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 5 348 | 5 217 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5 896 | $ | 7 214 | $ | |||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
| (non audité) |
| Neuf mois clos les 31 janvier 2014 et 2013 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
| Nombre | Capital social Montant | Surplus d'apport | Résultats non distribués | Total | |||||||||||
| Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 1 155 | 1 155 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 1 155 | 1 155 | ||||||||||
| Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinairesdans le cours normal des activités | - | - | (11 | ) | - | (11 | ) | ||||||||
| Options sur actions exercées | 25 000 | 40 | - | - | 40 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 64 | - | - | 64 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (402 | ) | (402 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 25 000 | 104 | (11 | ) | (402 | ) | (309 | ) | |||||||
| Solde au 31 janvier 2014 | 11 474 421 | 1 852 | $ | 9 577 | $ | 4 683 | $ | 16 112 | $ | ||||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 704 | 704 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 704 | 704 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (187 300 | ) | (27 | ) | (435 | ) | - | (462 | ) | ||||||
| Options sur actions exercées | 31 450 | 57 | - | - | 57 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 25 | - | - | 25 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (400 | ) | (400 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (155 850 | ) | 55 | (435 | ) | (400 | ) | (780 | ) | ||||||
| Solde au 31 janvier 2013 | 11 447 421 | 1 743 | $ | 9 588 | $ | 4 149 | $ | 15 480 | $ | ||||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : jbinckly@tmxequicom.com;
416-815-0700 poste 228
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