TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

28 févr. 2014 17h22 HE

TECSYS annonce un rendement record pour un deuxième trimestre de suite et augmente les dividendes

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2014, qui se terminait le 31 janvier 2014. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

• Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 11,8 M$ au T3 2014 - un sommet en 10 ans - comparativement à 10,4 M$ au T3 2013.

• Les produits tirés des services ont atteint 7,9 M$, une augmentation de 24 % en un an, et la marge de profit est passée de 20 % à 38 % depuis le T3 2013. Ces résultats positifs sont principalement dus à un gain de productivité des services professionnels de TECSYS.

• Les revenus récurrents annualisés ont atteint 17,0 M$ à la clôture du T3 2014, comparativement à 15,4 M$ à la fin du T3 2013, ce qui représente non seulement une hausse de 11 %, mais 38 % des produits des douze derniers mois.

• La société a comptabilisé un total de 4,1 M$ en nouveaux contrats au cours du trimestre, et accueilli deux nouveaux clients.

• De nouvelles solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement ont été lancées chez 12 clients, notamment une pour les systèmes de santé et cinq pour de grands entrepôts, dont un chez un concessionnaire de machinerie lourde sud-américain.

• La société a conclu un partenariat avec GENCO pour étendre son offre dans le domaine des soins de santé par le biais de tiers.

• Le BAIIA a atteint 1,1 M$ au T3 2014, alors qu'une perte de 28 000 $ avait été enregistrée au T3 2013.

• Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 589 000 $ au T3 2014, alors qu'une perte de 464 000 $ avait été enregistrée au T3 2013.

• Au T3 2014, le bénéfice net a atteint 467 000 $, soit 0,04 $ par action, alors qu'une perte nette de 543 000 $, ou 0,05 $ par action, avait été enregistrée au T3 2013.

• Le carnet de commandes a atteint 27,4 M$ à la clôture du T3 2014, comparativement à 25,1 M$ à la fin du T3 2013.

• La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,9 M$ à la clôture du T3 2014, comparativement à 5,3 M$ à la clôture du T4 2013.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende semestriel de 0,04 $ par action, payable le 28 mars 2014 aux actionnaires inscrits au 14 mars 2014.

« Tirés par notre groupe des services, nous avons continué de produire des résultats exceptionnels tout au long du T3. Nos investissements des 18 derniers mois dans ce groupe sont en train de porter leurs fruits, comme en témoignent la productivité accrue et le rendement record de l'équipe, affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Notre filière de ventes grossit, et les affaires sont bonnes dans tous nos marchés verticaux, en particulier celui des soins de santé. En fait, nous sommes convaincus que notre position de chef de file dans ce secteur nous donnera l'occasion d'élargir notre bassin de clients et d'introduire de nouveaux produits avec nos logiciels exclusifs. »

Faits saillants de l'exercice jusqu'ici

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 34,1 M$ au terme des neuf premiers mois de l'exercice, comparativement à 32,6 M$ pour la même période à l'exercice 2013.
  • Le bénéfice d'exploitation a atteint 1,5 M$ au terme des neuf premiers mois de l'exercice, une augmentation de 49 % par rapport à la même période au dernier exercice.
  • Le BAIIA s'est établi à 2,8 M$ pour les neuf premiers mois de l'exercice, comparativement à 2,2 M$ pour la même période au dernier exercice.
  • Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice s'est chiffré à 1,2 M$, soit 0,10 $ par action, comparativement à 0,7 M$, ou 0,06 $ par action, pour la même période à l'exercice 2013.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2014

Date : 27 février 2014
Heure : 16 h 30 HNE
Numéro de téléphone : 800 747-0367 ou 416 981-9001
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800 558-5253 (code d'accès : 21709363) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21709363).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 janvier 2014 et 30 avril 2013
(en milliers de dollars canadiens)
31 janvier 30 avril
2014 2013
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 896$5 348$
Créances9 306 7 959
Travaux en cours338 1 291
Autres créances145 132
Crédits d'impôt4 684 4 675
Stocks452 545
Charges payées d'avance1 154 1 153
Total des actifs courants21 975 21 103
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des
restrictions

80


120

Créances non courantes- 39
Crédits d'impôt1 444 1 219
Immobilisations corporelles2 736 2 928
Frais de développement différés3 894 3 317
Autres immobilisations incorporelles545 544
Goodwill2 239 2 239
Actifs d'impôt différé569 710
Total des actifs non courants11 507 11 116
Total des actifs33 482$32 219$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer5 710$4 997$
Emprunts58 70
Prêt à terme1 000 1 000
Produits différés7 581 7 161
Total des passifs courants14 349 13 228
Passifs non courants
Prêt à terme2 750 3 500
Autres passifs non courants271 225
Total des passifs non courants3 021 3 725
Total des passifs17 370 16 953
Capitaux propres
Capital social1 852 1 748
Surplus d'apport9 577 9 588
Résultats non distribués4 683 3 930
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société16 112 15 266
Total des passifs et des capitaux propres33 482$32 219$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre
clos
le 31 janvier
2014
Trimestre
clos
le 31 janvier
2013
Neuf mois
clos
le 31 janvier
2014
Neuf mois
clos
le 31 janvier
2013
Produits
Logiciels1 359$1 969 $5 332$7 321$
Matériel et logiciels de tiers2 140 1 746 5 327 4 432
Services7 921 6 413 22 369 20 082
Frais remboursables429 256 1 079 807
Total des produits11 849 10 384 34 107 32 642
Coût des ventes
Produits1 466 1 190 3 761 3 217
Services4 943 5 121 14 573 14 840
Frais remboursables429 256 1 079 807
Total du coût des ventes6 838 6 567 19 413 18 864
Marge brute5 011 3 817 14 694 13 778
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation2 100 2 073 6 349 5 709
Frais généraux et charges administratives1 006 870 2 970 2 972
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 316 1 338 3 867 4 085
Total des charges opérationnelles4 422 4 281 13 186 12 766
Bénéfice (perte) des activités opérationnelles589 (464) 1 508 1 012
Charges financières nettes47 92 203 303
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat542 (556) 1 305 709
Charge d'impôt sur le résultat75 (13) 150 5
Bénéfice (perte) attribuable aux propriétaires de la Sociétéet résultat global pour la période
467

$

(543
)
$

1 155

$

704

$
Bénéfice (perte) de base et dilué (e) par action ordinaire0,04$(0,05)$0,10$0,06$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens)
Neuf mois Neuf mois
clos clos
le 31 janvier le 31 janvier
2014 2013
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période1 155 $704 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles552 723
Amortissement des frais de développement différés741 646
Amortissement des autres immobilisations incorporelles124 117
Charges financières nettes203 303
Profits de change réalisés, pertes de change non réalisées et autre423 148
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(225) (225)
Charge d'impôt sur le résultat150 4
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des élémentshors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles
3 123

2 420
Créances(1 347) 1 705
Travaux en cours953 (202)
Autres créances(29) (57)
Crédits d'impôt(9) (2 015)
Stocks93 127
Charges payées d'avance(1) (111)
Créditeurs et charges à payer299 (1 237)
Produits différés420 (105)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activitésopérationnelles
379

(1 895
)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles3 502 525
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement d'emprunts(12) (11)
Prêt à terme- 5 000
Remboursement du prêt à terme(750) (250)
Émission d'actions ordinaires40 57
Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés(11) (462)
Rachat d'options sur actions pour annulation(15) (243)
Paiement de dividendes(402) (400)
Intérêts payés(127) ( 55)
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement(1 277) 3 636
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerieet autres placements soumis à des restrictions
40

(302
)
Intérêts reçus31 32
Acquisitions d'immobilisations corporelles(360) (649)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(125) (166)
Frais de développement différés(1 318) (1 125)
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.55 46
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(1 677) (2 164)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalentsde trésorerie au cours de la période
548

1 997
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période5 348 5 217
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période5 896 $7 214 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Nombre Capital social
Montant
Surplus
d'apport
Résultats
non distribués
Total
Solde au 30 avril 201311 449 421 1 748 $9 588 $3 930 $15 266 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 1 155 1 155
Résultat global total pour la période- - - 1 155 1 155
Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinairesdans le cours normal des activités
-

-

(11
)
-

(11
)
Options sur actions exercées25 000 40 - - 40
Juste valeur des options exercées- 64 - - 64
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (402) (402)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société25 000 104 (11) (402) (309)
Solde au 31 janvier 201411 474 421 1 852 $9 577 $4 683 $16 112 $
Solde au 30 avril 201211 603 271 1 688 $10 023 $3 845 $15 556 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 704 704
Résultat global total pour la période- - - 704 704
Rachat d'actions ordinaires(187 300)(27) (435) - (462)
Options sur actions exercées31 450 57 - - 57
Juste valeur des options exercées- 25 - - 25
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (400) (400)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(155 850)55 (435) (400) (780)
Solde au 31 janvier 201311 447 421 1 743 $9 588 $4 149 $15 480 $

Renseignements