TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

26 nov. 2014 17h41 HE

TECSYS annonce un rendement trimestriel record et conclut son plus gros contrat avec un réseau intégré de prestation de soins à ce jour

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 nov. 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2015, qui se terminait le 31 octobre 2014.

Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du trimestre

  • Les produits ont atteint 13,5 M$, une augmentation de 16 % par rapport au T2 2014 (11,7 M$).
  • Le BAIIA s'est établi à 1,2 M$, soit le même chiffre qu'au T2 2014.
  • Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 3,2 M$, une augmentation de 29 % attribuable à la forte demande suscitée par les produits au point d'utilisation Logi-D, nouvellement acquis par la Société.
  • Les produits tirés des services ont atteint 8,1 M$, une augmentation de 10 %, et la marge de profit est passée de 34 % à 37 % depuis le T2 2014.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 532 k$, alors qu'il était de 748 k$ au T2 2014. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation du T2 2015 se chiffre à 621 k$.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 19,4 M$, ce qui représente non seulement un bond de 19 % par rapport à la fin du T2 2014, mais 38 % des produits des douze derniers mois.
  • Les contrats signés ont totalisé 9,3 M$, dont 60 % provenaient de clients nouveaux ou existants du milieu de la santé.
  • Le carnet de commandes a atteint 34,7 M$ à la clôture du T2 2015, comparativement à 27,5 M$ à la fin du T2 2014.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,1 M$ à la clôture du T2 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014, dont 3,1 M$ ont servi à l'acquisition de Logi-D.
  • Un contrat a été conclu avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins aux États-Unis, formé de 46 hôpitaux.
  • Des lancements ont eu lieu chez 21 clients, notamment deux réseaux intégrés de prestation de soins, un service de pièces majeur pour un grand fabricant de produits d'imagerie et un fournisseur indépendant de solutions logistiques du domaine des produits médico-chirurgicaux.

« La conclusion d'un contrat avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins en Amérique du Nord fait partie de nos grands succès du trimestre, et montre que nos solutions sont de plus en plus reconnues et se rentabilisent rapidement, fait valoir Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. À l'heure actuelle, nous intégrons les équipes de vente et de marketing de Logi-D, et nous présentons activement les nouveaux produits Logi-D à nos clients actuels et potentiels. Les réactions sont positives, et nous continuons d'étudier plusieurs occasions d'exploiter notre portefeuille élargi de produits et de clients pour accélérer notre croissance. »

Faits saillants du semestre

  • Les produits pour le premier semestre de 2015 ont atteint 26,6 M$, une augmentation de 19 % par rapport aux produits du premier semestre de l'exercice précédent (22,3 M$).
  • Le BAIIA pour le premier semestre de 2015 s'est établi à 2,2 M$, comparativement à 1,8 M$ au cours de la même période à l'exercice précédent. Le BAIIA pour premier semestre de l'exercice 2015 comprend 160 k$ de dépenses liées à une acquisition.
  • Le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2015 s'est chiffré à 1 M$, contre 0,9 M$ au cours de la même période à l'exercice précédent. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2015 a atteint 1,3 M$, contre 0,9 M$ pour le premier semestre de 2014, une augmentation de 38 %.
  • Le bénéfice net pour le premier semestre de 2015 s'est établi à 753 k$, soit 0,07 $ par action, comparativement à 688 k$, soit 0,06 $ par action, au cours de la même période à l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le premier semestre de 2015 comprend 265 k$ de charges liées aux acquisitions et aux amortissements.
  • Les contrats signés pour le premier semestre de 2015 ont totalisé 19 M$, chiffre qui tient compte de l'addition de quatre nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins.

TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, payable le 6 janvier 2015 aux actionnaires inscrits au 16 décembre 2014.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2015

Date : 25 novembre 2014

Heure : 16 h 30 HNE

Numéro de téléphone : 800-381-7839 ou 416-981-9030

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21742734) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21742734).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2014. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 octobre 2014 et 30 avril 2014
(en milliers de dollars canadiens)
31 octobre 30 avril
2014 2014
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 134 $8 839$
Créances8 582 9 076
Travaux en cours1 382 524
Autres créances168 46
Crédits d'impôt4 198 2 704
Stocks592 293
Charges payées d'avance1 020 1 037
Total des actifs courants21 076 22 519
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions40 80
Crédits d'impôt1 500 1 350
Immobilisations corporelles2 537 2 627
Frais de développement différés4 290 4 088
Autres immobilisations incorporelles2 193 508
Goodwill3 594 2 239
Actifs d'impôt différé564 714
Total des actifs non courants14 718 11 606
Total des actifs35 794 $34 125$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer6 738 $5 406$
Partie courante de la dette à long terme1 079 1 000
Produits différés8 685 8 326
Total des passifs courants16 502 14 732
Passifs non courants
Dette à long-terme2 195 2 500
Autres passifs non courants356 299
Total des passifs non courants2 551 2 799
Total des passifs19 053 17 531
Capitaux propres
Capital social2 253 2 153
Surplus d'apport9 577 9 577
Résultats non distribués5 098 4 864
Cumul des autres éléments du résultat global(187) -
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société16 741 16 594
Total des passifs et des capitaux propres35 794 $34 125$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global
(non audité)
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Semestre Semestre
clos clos clos clos
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2014 2013 2014 2013
Produits
Produits exclusifs3 226 $2 507$5 305 $3 973$
Matériel et logiciels de tiers1 727 1 433 3 505 3 187
Services8 096 7 345 16 839 14 448
Frais remboursables499 371 911 650
Total des produits13 548 11 656 26 560 22 258
Coût des ventes
Produits1 293 1 036 2 622 2 295
Services5 138 4 879 10 323 9 630
Frais remboursables499 371 911 650
Total du coût des ventes6 930 6 286 13 856 12 575
Marge brute6 618 5 370 12 704 9 683
Charges d'exploitation
Frais de vente et de commercialisation2 935 2 306 5 546 4 249
Frais généraux et charges administratives1 521 966 2 948 1 964
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 630 1 350 3 204 2 551
Total des charges d'exploitation6 086 4 622 11 698 8 764
Bénéfice d'exploitation532 748 1 006 919
Charges financières nettes22 68 78 156
Bénéfice avant impôt sur le résultat510 680 928 763
Charge d'impôt sur le résultat100 75 175 75
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société410 $605$753 $688$
Autres éléments du résultat global
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits(119) - (187) -
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société291 $605$566 $688$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,04 $0,05$0,07 $0,06$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens)
Semestre Semestre
clos clos
le 31 octobre le 31 octobre
2014 2013
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice pour la période753 $688 $
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles385 365
Amortissement des frais de développement différés603 475
Amortissement des autres immobilisations incorporelles187 95
Charges financières nettes78 156
Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autre100 7
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(150) (150)
Charge d'impôt sur le résultat150 75
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation2 106 1 711
Créances1 306 (1 880)
Travaux en cours(454) 256
Autres créances(125) (102)
Crédits d'impôt(1 284) 586
Stocks169 176
Charges payées d'avance39 211
Créditeurs et charges à payer(103) 282
Produits différés(178) (226)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation(630) (697)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation1 476 1 014
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursements des emprunts bancaires(140) -
Remboursement d'emprunt à une partie liée- (9)
Remboursement de la dette à long terme(529) (500)
Émission d'actions ordinaires- 40
Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés- (11)
Rachat d'options sur actions pour annulation(13) (7)
Paiement de dividendes(519) (402)
Intérêts payés(71) (87)
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement(1 272) (976)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions40 40
Intérêts reçus14 25
Acquisitions d'immobilisations corporelles(101) (258)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(136) (123)
Frais de développement différés(805) (905)
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.28 42
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis(2 949) -
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(3 909) (1 179)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période(3 705) (1 141)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période8 839 5 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période5 134 $4 207 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Cumul des
autres
éléments
Résultats
Capital social Surplus du résultat non
NombreMontant d'apport global distribués Total
Solde au 30 avril 201411 524 4212 153$9 577 $- $4 864 $16 594 $
Bénéfice pour la période-- - - 753 753
Autres éléments du résultat global pour la période:
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits-- - (187) - (187)
Résultat global total pour la période-- - (187) 753 566
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc.15 625100 - - - 100
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (519) (519)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société15 625100 - - (519) (419)
Solde au 31 octobre 201411 540 0462 253$9 577 $(187)$5 098 $16 741 $
Solde au 30 avril 201311 449 4211 748$9 588 $- $3 930 $15 266 $
Bénéfice et résultat global pour la période-- - - 688 688
Résultat global total pour la période-- - - 688 688
Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités-- (11) - - (11)
Options sur actions exercées25 00040 - - - 40
Juste valeur des options exercées-64 - - - 64
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres-- - - (402) (402)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société25 000104 (11) - (402) (309)
Solde au 31 octobre 201311 474 4211 852$9 577 $- $4 216 $15 645 $

Renseignements