MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 nov. 2013) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2014, dont la date de clôture était le 31 octobre 2013. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants généraux du deuxième trimestre
- Les revenus attribuables aux droits de licence ont augmenté de 21 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les revenus tirés des services ont continué de croître progressivement (hausse de 5 % au T2 2014 comparativement à l'exercice précédent), ce qui a permis de grandement rentabiliser les investissements dans l'infrastructure des services.
- TECSYS a conclu 47 nouvelles ententes commerciales, soit 40 avec des clients existants et 7 avec de nouveaux clients. L'entente avec un des plus grands systèmes de santé américains et le développement des affaires auprès du volet canadien d'un fournisseur de soins de santé du palmarès Fortune 100 constituent deux des principaux faits saillants du trimestre.
- La société a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez 12 clients au Canada et aux États-Unis, dont 8 d'envergure.
- Le congrès auprès des utilisateurs a connu le plus haut taux de participation et TECSYS a lancé de nouveaux produits dont la modernisation suscite déjà beaucoup d'intérêt.
Faits saillants financiers du deuxième trimestre
- Les revenus ont augmenté de 8 % pour atteindre 11,7 M$ au T2 2014, soit le plus haut montant en 10 ans, comparativement à 10,7 M$ au T2 2013.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 748 k$ au T2 2014, comparativement à 428 k$ au T2 2013.
- Le BAIIA au T2 2014 a atteint 1 181 k$, comparativement à 613 k$ au T2 de l'exercice précédent, soit une augmentation de 93 %.
- Le bénéfice net au T2 2014 a bondi pour atteindre 605 k$, ou 0,05 $ par action, par rapport à 122 k$, ou 0,01 $ par action, au T2 de l'exercice précédent.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 16,3 M$, un nouveau plafond, à la clôture du T2 2014, comparativement à 15,5 M$ à la clôture du T2 2013. Les revenus récurrents au T2 2014 représentent 37 % du chiffre d'affaires des 12 derniers mois.
- Le carnet de commandes à la clôture du T2 2014 a atteint un plafond historique de 27,5 M$, comparativement à 25,5 M$ à la clôture du T2 2013.
- La trésorerie liée à l'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, s'est établie à 1 164 k$ au T2 2014, comparativement à 934 k$ au T2 2013.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 4,2 M$ à la clôture du T2 2014, comparativement à 6,8 M$ à la clôture du T1 2014.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats du trimestre en ces mots : « Le trimestre est marqué par de nouveaux records en ce qui concerne les revenus, le carnet de commandes et les revenus récurrents, ainsi que par un rendement solide par rapport à tous nos indicateurs financiers. Le total global de nos commandes a augmenté de 39 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, et nous continuons d'augmenter nos revenus tirés des services et nos marges en mettant à profit nos infrastructures améliorées et en offrant un grand nombre d'entrées en service chez nos principaux clients. Nous avons assis notre position de chef de file dans les systèmes de santé; en effet, nous avons conclu une entente avec un important système de santé, le cinquième client en autant de trimestres dans ce marché. Nous nous réjouissons de ces réussites et des possibilités futures. »
Résumé financier du premier semestre
- Les revenus du premier semestre de 2014 ont stagné à 22,3 M$ comparativement au premier semestre de l'exercice précédent.
- Au T1 2013 a été conclue une importante entente, laquelle a grandement contribué à la hausse de 28 % des revenus par rapport au T1 2012 de même qu'aux revenus provenant d'un produit, au bénéfice d'exploitation et au bénéfice net.
- Le bénéfice d'exploitation du premier semestre de 2014 a atteint 919 k$, comparativement à 1 476 k$ pour la même période de l'exercice précédent.
- Le BAIIA s'est chiffré à 1 760 k$ pour le premier semestre de 2014, par rapport à 2 246 k$ pour la même période en 2013.
- Le bénéfice net pour le premier semestre de 2014 s'est établi à 688 k$, ou 0,06 $ par action, comparativement à 1 247 k$, ou 0,11 $ par action, au cours de la même période à l'exercice précédent.
Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2014 de TECSYS
| Date : 26 novembre 2013 |
| Heure : 16 h 30 HNE |
| Numéro de téléphone : 800-269-0310 ou 416-359-3126 |
| La conférence pourra être réentendue au 800-558-5253 (code d'accès : 21580804) ou au 416-626-4100 (code d'accès : 21580804). |
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. | |||||
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | |||||
| (non audité) | |||||
| Aux 31 octobre 2013 et 30 avril 2013 | |||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||
| 31 octobre | 30 avril | ||||
| 2013 | 2013 | ||||
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 207 | $ | 5 348 | $ | |
| Créances | 9 839 | 7 959 | |||
| Travaux en cours | 1 035 | 1 291 | |||
| Autres créances | 217 | 132 | |||
| Crédits d'impôt | 4 089 | 4 675 | |||
| Stocks | 369 | 545 | |||
| Charges payées d'avance | 942 | 1 153 | |||
| Total des actifs courants | 20 698 | 21 103 | |||
| Actifs non courants | |||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 80 | 120 | |||
| Créances non courantes | 14 | 39 | |||
| Crédits d'impôt | 1 369 | 1 219 | |||
| Immobilisations corporelles | 2 821 | 2 928 | |||
| Frais de développement différés | 3 747 | 3 317 | |||
| Autres immobilisations incorporelles | 572 | 544 | |||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
| Actifs d'impôt différé | 637 | 710 | |||
| Total des actifs non courants | 11 479 | 11 116 | |||
| Total des actifs | 32 177 | $ | 32 219 | $ | |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Créditeurs et charges à payer | 5 273 | $ | 4 997 | $ | |
| Emprunts | 61 | 70 | |||
| Prêt à terme | 1 000 | 1 000 | |||
| Produits différés | 6 935 | 7 161 | |||
| Total des passifs courants | 13 269 | 13 228 | |||
| Passifs non courants | |||||
| Prêt à terme | 3 000 | 3 500 | |||
| Autres passifs non courants | 263 | 225 | |||
| Total des passifs non courants | 3 263 | 3 725 | |||
| Total des passifs | 16 532 | 16 953 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Capital social | 1 852 | 1 748 | |||
| Surplus d'apport | 9 577 | 9 588 | |||
| Résultats non distribués | 4 216 | 3 930 | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 15 645 | 15 266 | |||
| Total des passifs et des capitaux propres | 32 177 | $ | 32 219 | $ | |
| TECSYS Inc. | |||||||||
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat global | |||||||||
| (non audité) | |||||||||
| Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2013 et 2012 | |||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||||||||
| Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | ||||||
| clos | clos | clos | clos | ||||||
| le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||
| Produits | |||||||||
| Logiciels | 2 507 | $ | 2 069 | $ | 3 973 | $ | 5 352 | $ | |
| Matériel et logiciels de tiers | 1 433 | 1 482 | 3 187 | 2 686 | |||||
| Services | 7 345 | 6 989 | 14 448 | 13 669 | |||||
| Frais remboursables | 371 | 208 | 650 | 551 | |||||
| Total des produits | 11 656 | 10 748 | 22 258 | 22 258 | |||||
| Coût des ventes | |||||||||
| Produits | 1 036 | 1 099 | 2 295 | 2 027 | |||||
| Services | 4 879 | 4 900 | 9 630 | 9 719 | |||||
| Frais remboursables | 371 | 208 | 650 | 551 | |||||
| Total du coût des ventes | 6 286 | 6 207 | 12 575 | 12 297 | |||||
| Marge brute | 5 370 | 4 541 | 9 683 | 9 961 | |||||
| Charges opérationnelles | |||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 2 306 | 1 718 | 4 249 | 3 636 | |||||
| Frais généraux et charges administratives | 966 | 988 | 1 964 | 2 102 | |||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 350 | 1 407 | 2 551 | 2 747 | |||||
| Total des charges opérationnelles | 4 622 | 4 113 | 8 764 | 8 485 | |||||
| Bénéfice des activités opérationnelles | 748 | 428 | 919 | 1 476 | |||||
| Charges financières nettes | 68 | 300 | 156 | 211 | |||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 680 | 128 | 763 | 1 265 | |||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 75 | 6 | 75 | 18 | |||||
| Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 605 | $ | 122 | $ | 688 | $ | 1 247 | $ | |
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,05 | $ | 0,01 | $ | 0,06 | $ | 0,11 | $ | |
| TECSYS Inc. | |||||||
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||||
| (non audité) | |||||||
| Semestres clos les 31 octobre 2013 et 2012 | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||||
| Semestre | Semestre | ||||||
| clos | clos | ||||||
| le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||
| 2013 | 2012 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||
| Bénéfice pour la période | 688 | $ | 1 247 | $ | |||
| Ajustements pour : | |||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 365 | 502 | |||||
| Amortissement des frais de développement différés | 475 | 410 | |||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 95 | 76 | |||||
| Charges financières nettes | 156 | 211 | |||||
| Profits de change réalisés et autre | 7 | 129 | |||||
| Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (150 | ) | (150 | ) | |||
| Charge d'impôt sur le résultat | 75 | ( 19 | ) | ||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 1 711 | 2 406 | |||||
| Créances | (1 880 | ) | 766 | ||||
| Travaux en cours | 256 | (1 248 | ) | ||||
| Autres créances | (102 | ) | (85 | ) | |||
| Crédits d'impôt | 586 | (1 223 | ) | ||||
| Stocks | 176 | 11 | |||||
| Charges payées d'avance | 211 | 129 | |||||
| Créditeurs et charges à payer | 282 | (675 | ) | ||||
| Produits différés | (226 | ) | (96 | ) | |||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | (697 | ) | (2 421 | ) | |||
| Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 1 014 | (15 | ) | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
| Remboursement d'emprunts | (9 | ) | (6 | ) | |||
| Prêt à terme | - | 5 000 | |||||
| Remboursement du prêt à terme | (500 | ) | - | ||||
| Émission d'actions ordinaires | 40 | 48 | |||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés | (11 | ) | (462 | ) | |||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (7 | ) | (81 | ) | |||
| Paiement de dividendes | (402 | ) | (400 | ) | |||
| Intérêts payés | (87 | ) | (7 | ) | |||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (976 | ) | 4 092 | ||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 40 | 40 | |||||
| Intérêts reçus | 25 | 14 | |||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (258 | ) | (576 | ) | |||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (123 | ) | (107 | ) | |||
| Frais de développement différés | (905 | ) | (709 | ) | |||
| Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 42 | 31 | |||||
| Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (1 179 | ) | (1 307 | ) | |||
| (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (1 141 | ) | 2 770 | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 5 348 | 5 217 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 4 207 | $ | 7 987 | $ | |||
| TECSYS Inc. | |||||||||||||||
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | |||||||||||||||
| (non audité) | |||||||||||||||
| Semestres clos les 31 octobre 2013 et 2012 | |||||||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | |||||||||||||||
| Capital social | |||||||||||||||
| Nombre | Montant | Surplus d'apport | Résultats non distribués | Total | |||||||||||
| Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 688 | 688 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 688 | 688 | ||||||||||
| Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités | - | - | (11 | ) | - | (11 | ) | ||||||||
| Options sur actions exercées | 25 000 | 40 | - | - | 40 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 64 | - | - | 64 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (402 | ) | (402 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 25 000 | 104 | (11 | ) | (402 | ) | (309 | ) | |||||||
| Solde au 31 octobre 2013 | 11 474 421 | 1 852 | $ | 9 577 | $ | 4 216 | $ | 15 645 | $ | ||||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 1 247 | 1 247 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 1 247 | 1 247 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (187 300 | ) | (27 | ) | (435 | ) | - | (462 | ) | ||||||
| Options sur actions exercées | 25 950 | 48 | - | - | 48 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 14 | - | - | 14 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (400 | ) | (400 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (161 350 | ) | 35 | (435 | ) | (400 | ) | (800 | ) | ||||||
| Solde au 31 octobre 2012 | 11 441 921 | 1 723 | $ | 9 588 | $ | 4 692 | $ | 16 003 | $ | ||||||
Renseignements:
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Relations avec les médias : media@tecsys.com
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