TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

26 nov. 2013 18h06 HE

TECSYS annonce un trimestre record et une croissance de 21 % des droits de licence

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 nov. 2013) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2014, dont la date de clôture était le 31 octobre 2013. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants généraux du deuxième trimestre

  • Les revenus attribuables aux droits de licence ont augmenté de 21 % par rapport à l'exercice précédent.
  • Les revenus tirés des services ont continué de croître progressivement (hausse de 5 % au T2 2014 comparativement à l'exercice précédent), ce qui a permis de grandement rentabiliser les investissements dans l'infrastructure des services.
  • TECSYS a conclu 47 nouvelles ententes commerciales, soit 40 avec des clients existants et 7 avec de nouveaux clients. L'entente avec un des plus grands systèmes de santé américains et le développement des affaires auprès du volet canadien d'un fournisseur de soins de santé du palmarès Fortune 100 constituent deux des principaux faits saillants du trimestre.
  • La société a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement chez 12 clients au Canada et aux États-Unis, dont 8 d'envergure.
  • Le congrès auprès des utilisateurs a connu le plus haut taux de participation et TECSYS a lancé de nouveaux produits dont la modernisation suscite déjà beaucoup d'intérêt.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre

  • Les revenus ont augmenté de 8 % pour atteindre 11,7 M$ au T2 2014, soit le plus haut montant en 10 ans, comparativement à 10,7 M$ au T2 2013.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 748 k$ au T2 2014, comparativement à 428 k$ au T2 2013.
  • Le BAIIA au T2 2014 a atteint 1 181 k$, comparativement à 613 k$ au T2 de l'exercice précédent, soit une augmentation de 93 %.
  • Le bénéfice net au T2 2014 a bondi pour atteindre 605 k$, ou 0,05 $ par action, par rapport à 122 k$, ou 0,01 $ par action, au T2 de l'exercice précédent.
  • Les revenus récurrents annualisés ont atteint 16,3 M$, un nouveau plafond, à la clôture du T2 2014, comparativement à 15,5 M$ à la clôture du T2 2013. Les revenus récurrents au T2 2014 représentent 37 % du chiffre d'affaires des 12 derniers mois.
  • Le carnet de commandes à la clôture du T2 2014 a atteint un plafond historique de 27,5 M$, comparativement à 25,5 M$ à la clôture du T2 2013.
  • La trésorerie liée à l'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, s'est établie à 1 164 k$ au T2 2014, comparativement à 934 k$ au T2 2013.
  • La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 4,2 M$ à la clôture du T2 2014, comparativement à 6,8 M$ à la clôture du T1 2014.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats du trimestre en ces mots : « Le trimestre est marqué par de nouveaux records en ce qui concerne les revenus, le carnet de commandes et les revenus récurrents, ainsi que par un rendement solide par rapport à tous nos indicateurs financiers. Le total global de nos commandes a augmenté de 39 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, et nous continuons d'augmenter nos revenus tirés des services et nos marges en mettant à profit nos infrastructures améliorées et en offrant un grand nombre d'entrées en service chez nos principaux clients. Nous avons assis notre position de chef de file dans les systèmes de santé; en effet, nous avons conclu une entente avec un important système de santé, le cinquième client en autant de trimestres dans ce marché. Nous nous réjouissons de ces réussites et des possibilités futures. »

Résumé financier du premier semestre

  • Les revenus du premier semestre de 2014 ont stagné à 22,3 M$ comparativement au premier semestre de l'exercice précédent.
  • Au T1 2013 a été conclue une importante entente, laquelle a grandement contribué à la hausse de 28 % des revenus par rapport au T1 2012 de même qu'aux revenus provenant d'un produit, au bénéfice d'exploitation et au bénéfice net.
  • Le bénéfice d'exploitation du premier semestre de 2014 a atteint 919 k$, comparativement à 1 476 k$ pour la même période de l'exercice précédent.
  • Le BAIIA s'est chiffré à 1 760 k$ pour le premier semestre de 2014, par rapport à 2 246 k$ pour la même période en 2013.
  • Le bénéfice net pour le premier semestre de 2014 s'est établi à 688 k$, ou 0,06 $ par action, comparativement à 1 247 k$, ou 0,11 $ par action, au cours de la même période à l'exercice précédent.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2014 de TECSYS

Date : 26 novembre 2013
Heure : 16 h 30 HNE
Numéro de téléphone : 800-269-0310 ou 416-359-3126
La conférence pourra être réentendue au 800-558-5253 (code d'accès : 21580804) ou au 416-626-4100 (code d'accès : 21580804).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 octobre 2013 et 30 avril 2013
(en milliers de dollars canadiens)
31 octobre 30 avril
2013 2013
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie4 207$5 348$
Créances9 839 7 959
Travaux en cours1 035 1 291
Autres créances217 132
Crédits d'impôt4 089 4 675
Stocks369 545
Charges payées d'avance942 1 153
Total des actifs courants20 698 21 103
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions80 120
Créances non courantes14 39
Crédits d'impôt1 369 1 219
Immobilisations corporelles2 821 2 928
Frais de développement différés3 747 3 317
Autres immobilisations incorporelles572 544
Goodwill2 239 2 239
Actifs d'impôt différé637 710
Total des actifs non courants11 479 11 116
Total des actifs32 177$32 219$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer5 273$4 997$
Emprunts61 70
Prêt à terme1 000 1 000
Produits différés6 935 7 161
Total des passifs courants13 269 13 228
Passifs non courants
Prêt à terme3 000 3 500
Autres passifs non courants263 225
Total des passifs non courants3 263 3 725
Total des passifs16 532 16 953
Capitaux propres
Capital social1 852 1 748
Surplus d'apport9 577 9 588
Résultats non distribués4 216 3 930
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société15 645 15 266
Total des passifs et des capitaux propres32 177$32 219$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Semestre Semestre
clos clos clos clos
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2013 2012 2013 2012
Produits
Logiciels2 507$2 069$3 973$5 352$
Matériel et logiciels de tiers1 433 1 482 3 187 2 686
Services7 345 6 989 14 448 13 669
Frais remboursables371 208 650 551
Total des produits11 656 10 748 22 258 22 258
Coût des ventes
Produits1 036 1 099 2 295 2 027
Services4 879 4 900 9 630 9 719
Frais remboursables371 208 650 551
Total du coût des ventes6 286 6 207 12 575 12 297
Marge brute5 370 4 541 9 683 9 961
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation2 306 1 718 4 249 3 636
Frais généraux et charges administratives966 988 1 964 2 102
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 350 1 407 2 551 2 747
Total des charges opérationnelles4 622 4 113 8 764 8 485
Bénéfice des activités opérationnelles748 428 919 1 476
Charges financières nettes68 300 156 211
Bénéfice avant impôt sur le résultat680 128 763 1 265
Charge d'impôt sur le résultat75 6 75 18
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période605$122$688$1 247$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,05$0,01$0,06$0,11$
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens)
Semestre Semestre
clos clos
le 31 octobre le 31 octobre
2013 2012
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période688 $1 247 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles365 502
Amortissement des frais de développement différés475 410
Amortissement des autres immobilisations incorporelles95 76
Charges financières nettes156 211
Profits de change réalisés et autre7 129
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(150) (150)
Charge d'impôt sur le résultat75 ( 19)
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles1 711 2 406
Créances(1 880) 766
Travaux en cours256 (1 248)
Autres créances(102) (85)
Crédits d'impôt586 (1 223)
Stocks176 11
Charges payées d'avance211 129
Créditeurs et charges à payer282 (675)
Produits différés(226) (96)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles(697) (2 421)
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles1 014 (15)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement d'emprunts(9) (6)
Prêt à terme- 5 000
Remboursement du prêt à terme(500) -
Émission d'actions ordinaires40 48
Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés(11) (462)
Rachat d'options sur actions pour annulation(7) (81)
Paiement de dividendes(402) (400)
Intérêts payés(87) (7)
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement(976) 4 092
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions40 40
Intérêts reçus25 14
Acquisitions d'immobilisations corporelles(258) (576)
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(123) (107)
Frais de développement différés(905) (709)
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc.42 31
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(1 179) (1 307)
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période(1 141) 2 770
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période5 348 5 217
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période4 207 $7 987 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Semestres clos les 31 octobre 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social
Nombre Montant Surplus
d'apport
Résultats
non distribués
Total
Solde au 30 avril 201311 449 421 1 748 $9 588 $3 930 $15 266 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 688 688
Résultat global total pour la période- - - 688 688
Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités- - (11) - (11)
Options sur actions exercées25 000 40 - - 40
Juste valeur des options exercées- 64 - - 64
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (402) (402)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société25 000 104 (11) (402) (309)
Solde au 31 octobre 201311 474 421 1 852 $9 577 $4 216 $15 645 $
Solde au 30 avril 201211 603 271 1 688 $10 023 $3 845 $15 556 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 1 247 1 247
Résultat global total pour la période- - - 1 247 1 247
Rachat d'actions ordinaires(187 300)(27) (435) - (462)
Options sur actions exercées25 950 48 - - 48
Juste valeur des options exercées- 14 - - 14
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (400) (400)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(161 350)35 (435) (400) (800)
Solde au 31 octobre 201211 441 921 1 723 $9 588 $4 692 $16 003 $

Renseignements