MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 8 sept. 2011) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), une entreprise chef de file en matière de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2012, clos le 31 juillet 2011. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont établis en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS) et sont non vérifiés.
Principales données financières du trimestre :
- Le bénéfice brut a augmenté de 20 % à 3,9 millions $ au T1 2012, comparativement à 3,3 millions $ au T1 2011.
- Le bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre de 2012 a été de 172 000 $ comparativement à une perte d'exploitation de 315 000 $ au T1 2011.
- Le BAIIA pour le premier trimestre 2012 a été de 530 000 $, comparativement à un BAIIA négatif de 41 000 $ pour le T1 de l'exercice précédent.
- Le bénéfice net pour le premier trimestre 2012 a été de 146 000 $ ou 0,01 $ par action, comparativement à une perte nette de 356 000 $ ou 0,03 $ par action pour le premier trimestre de l'exercice précédent.
- Les revenus ont augmenté de 7 % pour atteindre 9 millions $ au T1 de l'exercice 2012 par rapport à 8,4 millions $ au T1 de l'exercice 2011.
- Le montant des revenus récurrents annualisés s'établissait à 13,8 millions $ à la fin du premier trimestre 2012, contre 13,6 millions $ à la fin du premier trimestre 2011. Les revenus récurrents pour le premier trimestre 2012 ont représenté 38 % du chiffre d'affaires pour les douze derniers mois et sont principalement constitués de services de maintenance annuelle des logiciels et des contrats d'hébergement.
- Le carnet de commandes jusqu'à la fin du premier trimestre 2012, a atteint 20,4 millions $, comparativement à 19 millions $ à la fin du 1er trimestre 2011.
- À la fin du premier trimestre 2011, les liquidités, les équivalents de liquidités ainsi que les placements à court terme s'élevaient à 6,4 millions $ comparativement à 7,3 millions $ à la fin du quatrième trimestre 2011, sans aucune dette à long terme.
TECSYS a également annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la société a déclaré un dividende semestriel de 0,03 $/action, qui sera payé le 6 octobre 2011 aux actionnaires inscrits au 22 septembre 2011.
Peter Brereton, président et directeur général de TECSYS Inc, a commenté les résultats : « C'est grâce aux projets réalisés à partir de notre carnet de commandes bien établi et croissant ainsi qu'aux nouveaux marchés substantiels provenant de clients existants que nos revenus ont connu une augmentation de 7 % par rapport à ceux du premier trimestre de l'année dernière. Une bonne exécution des projets de nos clients et des services de mise en œuvre ont permis une croissance de 9 % du chiffre d'affaires des services, alors que notre intérêt soutenu sur notre propre logiciel a permis un bond de 33 % du chiffre d'affaires des logiciels propriétaires, en améliorant la marge brute de 20 % sur le trimestre par rapport au T1 de l'année dernière. Par ailleurs, au cours du trimestre, nous avons été en mesure de lancer un nouveau produit novateur — le SGA de TECSYS (Système de gestion des approvisionnements). Le SGA de TECSYS, une solution de la chaîne logistique d'exécution conviviale pour le personnel infirmier, qui permet aux hôpitaux et cliniques de devenir beaucoup plus efficace au point de service. Il apporte une facilité d'utilisation optimale pour les cliniciens et leur permettent de s'approvisionner rapidement et facilement de n'importe quel endroit d'un réseau hospitalier. Le SGA de TECSYS réduit également le coût d'utilisation et permet de saisir l'information sur l'emploi de poste pour la planification de la demande et, ultimement, pour la facturation des patients. Le SGA de TECSYS a déjà été déployé à son premier client, Parkview Santé, qui, dans un très court laps de temps, a démontré d'importants avantages tangibles et intangibles de son déploiement. Le lancement de SGA renforce encore notre position sur le marché dans le domaine de l'approvisionnement du réseau hospitalier et nous offre une nouvelle source importante de revenus provenant de nouveaux clients et existants, ce qui améliore notre filière des ventes. »
Au cours du trimestre, la société a signé des accords avec dix-neuf clients, nouveaux et existants, y compris :
Soins de santé :
- Un fournisseur majeur dans la distribution pharmaceutique au Canada
- Un distributeur de produits médicaux et chirurgicaux aux États-Unis
- Deux réseaux d'approvisionnement des hôpitaux aux États-Unis
- Un fournisseur majeur de médicaments d'ordonnance et de soins aux patients aux États-Unis
- Un distributeur tiers de produits de santé aux États-Unis
- Le Département de santé et d'hygiène mentale d'une grande ville des États-Unis
Distribution à haut-volume :
- Quatre distributeurs industriels au Canada
- Un distributeur de fournitures et de services aux entreprises au Canada
- Sept entreprises généralistes de distribution à haut-volume
Par ailleurs, TECSYS a également déployé ses solutions d'exécution de chaîne d'approvisionnement à dix-sept clients au Canada et aux États-Unis.
Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2012 de TECSYS :
| Date : | 8 septembre 2011 |
| Heure : | 16 h 30 HE |
| Numéro de téléphone : | 800-617-7643 ou 416-352-0001 |
La conférence pourra être de nouveau entendue en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21536937) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21536937).
Liens connexes
Les revenus récurrents de TECSYS ont atteint 39% pour l'exercice 2011
http://www.tecsys.com/company/news/2011/nr201112.shtml
Pour plus d'informations sur le SGA de TECSYS, cliquez ici ou allez à :
http://info.tecsys.com/acton/form/1475/0002:d-0001/0/index.htm
Les réseaux intégrés de prestation de soins se tournent exclusivement vers TECSYS: http://www.tecsys.com/company/news/2011/nr201108.shtml
L'organisation hautement classéeIntermountain Healthcare choisit TECSYS
http://www.tecsys.com/company/news/2011/nr201105.shtml
Le service de santé Piedmont Healthcare élimineles distractions de la chaîne logistique pour son personnel clinique http://www.tecsys.com/clients/success/Piedmont.pdf
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2011. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. | ||||
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | ||||
| (non audité) | ||||
| Aux 31 juillet 2011, 30 avril 2011 et 1er mai 2010 | ||||
| (en milliers de dollars canadiens) | ||||
| Au 31 juillet | Au 30 avril | Au 1er mai | ||
| 2011 | 2011 | 2010 | ||
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 867 | 6 404 | 7 256 | |
| Placements à court terme et autres placements | 525 | 850 | 850 | |
| Papier commercial adossé à des actifs | - | 3 584 | - | |
| Créances | 7 056 | 6 860 | 7 346 | |
| Travaux en cours | 143 | 45 | 66 | |
| Autres créances et dérivés | 113 | 303 | 425 | |
| Crédits d'impôt | 2 169 | 1 737 | 1 914 | |
| Stocks | 145 | 180 | 171 | |
| Charges payées d'avance | 1 068 | 850 | 879 | |
| Total des actifs courants | 17 086 | 20 813 | 18 907 | |
| Actifs non courants | ||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 200 | 200 | 200 | |
| Papier commercial adossé à des actifs | - | - | 3 514 | |
| Créances non courantes | 18 | 23 | 48 | |
| Crédits d'impôt | 1 123 | 1 123 | 930 | |
| Placement dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | 206 | 220 | 211 | |
| Immobilisations corporelles | 2 245 | 2 268 | 2 395 | |
| Frais de développement différés | 2 407 | 2 448 | 1 991 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 323 | 288 | 364 | |
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | 2 239 | |
| Actifs d'impôt différé | 609 | 609 | 595 | |
| Total des actifs non courants | 9 370 | 9 418 | 12 487 | |
| Total des actifs | 26 456 | 30 231 | 31 394 | |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Avances bancaires | - | 3 720 | 3 951 | |
| Créditeurs et charges à payer | 4 171 | 4 114 | 4 890 | |
| Emprunts | 107 | 107 | 249 | |
| Provisions | - | - | 415 | |
| Produits différés | 6 366 | 6 344 | 5 827 | |
| Total des passifs courants | 10 644 | 14 285 | 15 332 | |
| Capitaux propres | ||||
| Capital social | 1 466 | 1 467 | 1 386 | |
| Surplus d'apport | 10 714 | 10 993 | 12 103 | |
| Résultats non distribués | 3 632 | 3 486 | 2 573 | |
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 15 812 | 15 946 | 16 062 | |
| Total des passifs et des capitaux propres | 26 456 | 30 231 | 31 394 | |
| TECSYS Inc. | |||||||
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat global | |||||||
| (non audité) | |||||||
| Trimestres clos les 31 juillet 2011 et 2010 | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | |||||||
| le 31 juillet | le 31 juillet | ||||||
| 2011 | 2010 | ||||||
| Produits | |||||||
| Produits | 2 853 | 2 713 | |||||
| Services | 5 955 | 5 467 | |||||
| Frais remboursables | 195 | 238 | |||||
| Total des produits | 9 003 | 8 418 | |||||
| Coût des ventes | |||||||
| Produits | 1 041 | 1 199 | |||||
| Services | 3 832 | 3 699 | |||||
| Frais remboursables | 195 | 238 | |||||
| Total du coût des ventes | 5 068 | 5 136 | |||||
| Marge brute | 3 935 | 3 282 | |||||
| Charges opérationnelles | |||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 1 478 | 1 525 | |||||
| Frais généraux et charges administratives | 934 | 828 | |||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 351 | 1 244 | |||||
| Total des charges opérationnelles | 3 763 | 3 597 | |||||
| Bénéfice (perte) des activités opérationnelles | 172 | (315 | ) | ||||
| Produits financiers | 6 | 3 | |||||
| Charges financières | (18 | ) | (11 | ) | |||
| Charges financières nettes | (12 | ) | (8 | ) | |||
| Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | (14 | ) | (22 | ) | |||
| Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat | 146 | (345 | ) | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | - | 11 | |||||
| Bénéfice (perte) et résultat global pour la période | 146 | (356 | ) | ||||
| Bénéfice (perte) de base et dilué(e) par action ordinaire | 0,01 | $ | (0,03 | ) | $ | ||
| TECSYS Inc. | |||||
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||
| (non audité) | |||||
| Trimestres clos les 31 juillet 2011 et 2010 | |||||
| (en milliers de dollars canadiens) | |||||
| le 31 juillet | le 31 juillet | ||||
| 2011 | 2010 | ||||
| Flux de trésorerie liés aux | |||||
| Activités opérationnelles | |||||
| Bénéfice (perte) pour la période | 146 | (356 | ) | ||
| Ajustements pour : | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 169 | 126 | |||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 29 | 37 | |||
| Amortissement des frais de développement différés | 181 | 124 | |||
| Rémunération à base d'actions | 8 | 20 | |||
| Charges financières nettes | 12 | 8 | |||
| Profits de change réalisés | 106 | 94 | |||
| Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | 14 | 22 | |||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles | 665 | 75 | |||
| Créances | (196 | ) | 11 | ||
| Travaux en cours | (98 | ) | (192 | ) | |
| Autres créances | 67 | 35 | |||
| Crédits d'impôt | (432 | ) | (359 | ) | |
| Stocks | 35 | - | |||
| Charges payées d'avance | (218 | ) | (150 | ) | |
| Créditeurs et charges à payer | 57 | 501 | |||
| Produits différés | 22 | 57 | |||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | (763 | ) | (97 | ) | |
| Sorties nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (98 | ) | (22 | ) | |
| Activités de financement | |||||
| Avances bancaires | (3 720 | ) | 2 | ||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | (9 | ) | (96 | ) | |
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (279 | ) | - | ||
| Intérêts payés | (7 | ) | (5 | ) | |
| Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement | (4 015 | ) | (99 | ) | |
| Activités d'investissement | |||||
| Placements à court terme et autres placements | 325 | - | |||
| Intérêts reçus | 6 | 3 | |||
| Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs | 3 584 | 4 | |||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (146 | ) | (407 | ) | |
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (64 | ) | (10 | ) | |
| Frais de développement différés | (140 | ) | (254 | ) | |
| Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée | 11 | 13 | |||
| Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | 3 576 | (651 | ) | ||
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (537 | ) | (772 | ) | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 6 404 | 7 256 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5 867 | 6 484 | |||
| TECSYS Inc. | |||||||||||
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | |||||||||||
| (non audité) | |||||||||||
| Trimestre clos les 31 juillet 2011 et 2010 | |||||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | |||||||||||
| Capital social | Surplus | Résultats | Total | ||||||||
| Nombre | Montant | d'apport | non distribués | ||||||||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | 10 993 | 3 486 | 15 946 | ||||||
| Bénéfice (perte) et résultat global pour la période | - | - | - | 146 | 146 | ||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 146 | 146 | ||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (4 400 | ) | (1 | ) | (8 | ) | - | (9 | ) | ||
| Rachat d'options sur actions | - | - | (279 | ) | - | (279 | ) | ||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 8 | - | 8 | ||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (4 400 | ) | (1 | ) | (279 | ) | - | (280 | ) | ||
| Solde au 31 juillet 2011 | 11 674 271 | 1 466 | 10 714 | 3 632 | 15 812 | ||||||
| Capital social | Surplus | Résultats | Total | ||||||||
| Nombre | Montant | d'apport | non distribués | ||||||||
| Solde au 1 er mai 2010 | 12 225 306 | 1 386 | 12 103 | 2 573 | 16 062 | ||||||
| Bénéfice (perte) et résultat global pour la période | - | - | - | (356 | ) | (356 | ) | ||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | (356 | ) | (356 | ) | ||||
| Rachat d'actions ordinaires | (50 753 | ) | (6 | ) | (90 | ) | - | (96 | ) | ||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 20 | - | 20 | ||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (50 753 | ) | (6 | ) | (70 | ) | - | (76 | ) | ||
| Solde au 31 juillet 2010 | 12 174 553 | 1 380 | 12 033 | 2 217 | 15 630 | ||||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : investor@tecsys.com
Relations avec les médias: media@tecsys.com
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