TECSYS inc.

TSX : TCS


TECSYS inc.

28 févr. 2013 16h28 HE

TECSYS annonce une croissance de 14 % depuis le début de l'exercice, une présence accrue sur les marchés des systèmes de santé et de la machinerie lourde, ainsi qu'un dividende de 3,5 cents

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 28 fév. 2013) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un chef de file en logiciels de gestion des chaînes d'approvisionnement, dévoile aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2013, qui s'est terminé le 31 janvier dernier. Ces résultats, non vérifiés, ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants

  • Nos revenus provenant de la vente de licences exclusives ont augmenté de 26 %.
  • Nous avons renforcé notre position de chef de file dans le domaine des soins de santé grâce à sept nouvelles ententes avec d'importants clients, nouveaux comme existants, au cours du trimestre.
  • Nous avons accru notre part du marché des détaillants de machinerie lourde grâce à cinq nouvelles ententes avec des clients nouveaux et existants au cours du trimestre.
  • Les clients de nos divers secteurs d'activité ont continué d'investir dans des produits et des services, ce qui a donné lieu à trente-deux nouvelles ententes pour le trimestre.
  • Nous avons continué de gagner du terrain dans le secteur des PME, qui présente de nombreuses occasions de vente liées aux systèmes de gestion d'entrepôt.
  • Nous avons déployé des solutions d'exécution des chaînes d'approvisionnement pour quatorze clients au Canada et aux États-Unis.

Faits saillants du troisième trimestre

  • Nos revenus ont été de 10,4 M$ au T3 de 2013, contre 10,6 M$ au T3 de 2012. Cette légère baisse vient occulter une augmentation de 26 % des recettes provenant de la vente de licences exclusives; en effet, TECSYS a subi le contrecoup d'un déclin de 34 % des revenus provenant de produits tiers, ce qui explique cette baisse générale de 12 %.
  • Les revenus liés à la prestation de services ont augmenté de 4 %.
  • Nous avons enregistré un BAIIA négatif au T3 de 2013, soit 28 000 $ par rapport à 755 000 $ au T3 de l'exercice précédent.
  • Les pertes d'exploitation ont été de 464 000 $ au T3 de 2013, comparativement à 378 000 $ au même trimestre de l'exercice précédent.
  • Nous avons subi des pertes nettes de 543 000 $, soit 0,05 $ par action, comparativement à des bénéfices nets de 305 000 $, ou 0,03 $ par action, au T3 de 2012.
  • Le carnet de commandes est passé de 24,6 M$, au T3 de 2012, à 25,1 M$ en fin de T3 cette année.
  • Au terme du T3 de 2013, les recettes ordinaires annualisées en devise canadienne ont atteint 15,4 M$, une hausse de 4 % par rapport aux 14,8 M$ au T3 de 2012. Les recettes ordinaires annualisées ont compté pour 35 % des recettes de la société au cours des douze derniers mois.
  • Le numéraire provenant des activités d'exploitation s'élevait à 540 000 $ au T3 de l'exercice en cours, contre 1,7 M$ au T3 de l'exercice précédent.
  • Les espèces, les quasi-espèces et les autres placements à court terme totalisaient 7,7 M$ au terme du T3 de 2013, comparativement à 5,2 M$ au T3 de l'exercice précédent.

En outre, TECSYS a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration verserait un dividende semestriel de 0,035 $ par action, payable le 29 mars 2013 aux actionnaires inscrits au 15 mars 2013.

Peter Brereton, président et chef de la direction à TECSYS Inc., a commenté les résultats : « Au troisième trimestre, nous avons constaté avec enthousiasme une augmentation considérable du nombre de nouveaux contrats signés avec nos clients établis, de même que des acquisitions majeures dans les secteurs des systèmes de santé et des détaillants de machinerie lourde. Nous conservons notre position de chef de file en logiciels de gestion des chaînes d'approvisionnement pour les systèmes de santé en Amérique du Nord. Nos recettes et notre rentabilité depuis le début de l'exercice dépassent ceux de l'an dernier de 14 % et de 21 %, respectivement. Les recettes provenant de la vente de licences exclusives ont augmenté de 26 % au cours du troisième trimestre et de 70 % depuis le début de l'exercice. Au cours de la dernière année, nous avons considérablement renforcé notre capital humain afin de répondre à la demande croissante en matière de services. Nous avons embauché 85 personnes et augmenté nos dépenses de 1,1 M$ par rapport au troisième trimestre de l'an dernier. Les changements se sont opérés principalement à l'été et à l'automne. Il nous faudra du temps pour rentabiliser ces dépenses supplémentaires. Cela dit, la solidité de notre bilan nous indique que ce choix audacieux était le bon. Grâce à notre filière des ventes et à nos initiatives de prospection de clientèle, des débouchés solides et de plus en plus nombreux s'offrent à nous. Selon les grandes firmes d'analyse du secteur, le créneau de la gestion des chaînes d'approvisionnement offre de bonnes perspectives et devrait demeurer prospère en 2013. »

Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2013

  • Les revenus ont atteint 32,6 M$, soit une augmentation de 14 % par rapport aux 28,7 M$ des neuf premiers mois de l'exercice 2012.
  • Le bénéfice d'exploitation a atteint 1 012 $, contre 720 000 $ pour la même période au cours de l'exercice 2012.
  • Le BAIIA a atteint 2 218 $, alors qu'il atteignait 1 802 $ pour la même période au cours de l'exercice 2012.
  • Le bénéfice net se chiffrait à 704 000 $, soit 0,06 $ par action, alors que pour la même période au cours de l'exercice précédent, il était de 584 000 $, ou 0,05 $ par action.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2013

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2013
Date : Le 28 février 2013
Heure : 16 h 30, HNE
Téléphone : 1 800 734-8583 ou 416 981-9023

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 1 800 558-5253 (code d'accès : 21650148) ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21650148).

À propos de TECSYS

TECSYS, un chef de file dans la fourniture de logiciels de gestion des chaînes d'approvisionnement, offre de puissantes solutions logicielles de gestion des réseaux de distribution, des entrepôts et des transports. TECSYS compte parmi ses clients plus de 500 moyennes entreprises et sociétés du Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de la machinerie lourde, des services de logistique tiers et de la distribution en gros. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « TCS ».

Les énoncés contenus dans le présent communiqué reflètent, sauf s'il s'agit de faits historiques, uniquement des perspectives fondées sur les croyances et les hypothèses de la direction. Ces perspectives ne sont pas des garanties de rendement futur et dépendent d'un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, la conjoncture future, les marchés desservis par TECSYS Inc., les actions des concurrents, les nouvelles tendances technologiques et d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS qui pourraient faire varier considérablement les résultats par rapport aux prévisions. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne des valeurs mobilières et peuvent être consultés sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

© TECSYS Inc. 2013. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 janvier 2013 et 30 avril 2012
(en milliers de dollars canadiens)
31 janvier 30 avril
2013 2012
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie7 214$5 217$
Placements à court terme et autres placements342 -
Créances6 502 8 207
Travaux en cours847 645
Autres créances et dérivés134 190
Crédits d'impôt4 171 2 070
Stocks569 696
Charges payées d'avance1 288 1 177
Total des actifs courants21 067 18 202
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions120 160
Créances non courantes54 99
Crédits d'impôt1 057 1 076
Immobilisations corporelles3 076 2 911
Frais de développement différés2 993 2 514
Autres immobilisations incorporelles407 362
Goodwill2 239 2 239
Actifs d'impôt différé743 587
Total des actifs non courants10 689 9 948
Total des actifs31 756$28 150$
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer4 892$5 844$
Emprunts74 85
Prêt à terme1 000 -
Produits différés6 560 6 665
Total des passifs courants12 526 12 594
Prêt à terme3 750 -
Total des passifs non courants3 750 -
Total des passifs16 276 12 594
Capitaux propres
Capital social1 743 1 688
Surplus d'apport9 588 10 023
Résultats non distribués4 149 3 845
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société15 480 15 556
Total des passifs et des capitaux propres31 756$28 150$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois
clos clos clos clos
le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier
2013 2012 2013 2012
Produits
Produits3 715 $4 202 $11 753 $10 050 $
Services6 413 6 177 20 082 18 021
Frais remboursables256 216 807 626
Total des produits10 384 10 595 32 642 28 697
Coût des ventes
Produits1 190 1 673 3 217 3 860
Services5 121 4 127 14 840 11 669
Frais remboursables256 216 807 626
Total du coût des ventes6 567 6 016 18 864 16 155
Marge brute3 817 4 579 13 778 12 542
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation2 073 1 820 5 709 4 894
Frais généraux et charges administratives870 1 051 2 972 3 043
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 338 1 333 4 085 3 888
Autres- (3) - (3)
Total des charges opérationnelles4 281 4 201 12 766 11 822
(Perte) bénéfice des activités opérationnelles(464) 378 1 012 720
Produits financiers3 6 32 22
Charges financières(95) (57) (335) (143)
Charges financières nettes(92) (51) (303) (121)
Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence- (22) - (15)
(Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat(556) 305 709 584
Charge d'impôt sur le résultat(13) - 5 -
(Perte) bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période(543)$305 $704 $584 $
(Perte) bénéfice de base et dilué(e) par action ordinaire(0,05)$0,03 $0,06 $0,05 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens)
Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois
clos clos clos clos
le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier
2013 2012 2013 2012
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
(Perte) bénéfice pour la période(543)$305 $704 $584 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles221 202 723 557
Amortissement des autres immobilisations incorporelles41 31 117 86
Amortissement des frais de développement différés236 216 646 571
Rémunération à base d'actions- - - 40
Charges financières nettes92 51 303 121
Profits (pertes) de change réalisés et autres19 (102) 148 110
Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence- 22 - 15
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(75) - (225) -
Charge d'impôt sur le résultat23 - 4 -
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles14 725 2 420 2 084
Créances939 (623) 1 705 (1 214)
Travaux en cours1 046 (216) (202) (391)
Autres créances28 (271) (57) (272)
Crédits d'impôt(792) (473) (2 015) (1 350)
Stocks116 (632) 127 (617)
Charges payées d'avance(240) (249) (111) (398)
Créditeurs et charges à payer(562) 2 526 (1 237) 2 540
Produits différés(9) 909 (105) 264
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles526 971 (1 895) (1 438)
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles540 1 696 525 646
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement d'avances bancaires- - - (3 720)
Remboursement d'emprunts( 5) (2) (11) ( 19)
Prêt à terme(250) - 4 750 -
Émission d'actions ordinaires9 - 57 190
Rachat d'actions ordinaires pour annulation- (341) (462) (398)
Rachat d'options sur actions pour annulation(162) (2) (243) (339)
Paiement de dividendes- - (400) (349)
Intérêts payés(48) (3) (55) (14)
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement(456) (348) 3 636 (4 649)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions(342) - (302) 325
Intérêts reçus18 6 32 22
Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs- - - 3 584
Acquisitions d'immobilisations corporelles(73) (864) (649) (1 200)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles- 3 - 3
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(59) (45) (166) (150)
Frais de développement différés(416) (161) (1 125) (545)
Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée15 1 46 20
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(857) (1 060) (2 164) 2 059
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période(773) 288 1 997 (1 944)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période7 987 4 172 5 217 6 404
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période7 214 $4 460 $7 214 $4 460 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2013 et 2012
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Capital social Surplus Résultats Total
Nombre Montant d'apport non distribués
Solde au 30 avril 201211 603 271 1 688 $10 023 $3 845 $15 556 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 704 704
Résultat global total pour la période- - - 704 704
Rachat d'actions ordinaires(187 300)(27) (435) - (462)
Options sur actions exercées31 450 57 - - 57
Juste valeur des options exercées- 25 - - 25
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (400) (400)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(155 850)55 (435) (400) (780)
Solde au 31 janvier 201311 447 421 1 743 $9 588 $4 149 $15 480 $
Solde au 30 avril 201111 678 671 1 467 $10 993 $3 486 $15 946 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 584 584
Résultat global total pour la période- - - 584 584
Rachat d'actions ordinaires(176 900)(22) (376) - (398)
Rachat d'options sur actions- - (279) - (279)
Options sur actions exercées114 400 190 - - 190
Juste valeur des options exercées- 48 - - 48
Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs- - (319) - (319)
Rémunération à base d'actions- - 40 - 40
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (349) (349)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(62 500)216 (934) (349) (1 067)
Solde au 31 janvier 201211 616 171 1 683 $10 059 $3 721 $15 463 $

Renseignements