Tecsys inc.
TSX : TCS

Tecsys inc.

01 mars 2012 13h18 HE

TECSYS annonce une hausse de 14 % de ses recettes au T3 de 2012

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwire - 1 mars 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), chef de file dans le monde des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui son bilan financier du troisième trimestre de 2012, lequel a pris fin le 31 janvier dernier. Ces résultats, non vérifiés, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière, et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du troisième trimestre

  • Les recettes sont passées de 9,3 M$ au T3 de 2011 à 10,6 M$ au même trimestre de l'exercice actuel, soit une hausse de 14 %. Les droits de licence enregistrés au cours du T3 de 2012, lesquels s'élèvent à 769 000 $, n'ont pas été pris en compte dans le calcul des recettes; la plupart seront comptabilisés au prorata au cours du prochain exercice.
  • Le carnet de commandes a augmenté de 18 %, passant de 20,8 M$ à la fin du T3 de 2011 à 24,6 M$ à la fin du T3 de 2012.
  • Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'est établi à 378 K$, comparativement à 445 K$ au même trimestre de l'exercice précédent.
  • Le bénéfice net a atteint 305 K$, ou 0,03 $ par action, par rapport à 778 K$, ou 0,07 $ par action, au troisième trimestre de 2011. Le BAIIA a atteint 755 K$, comparativement à 1 144 K$ au cours de la même période en 2011. Au cours du même trimestre l'an dernier, la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs a été revue, et une hausse de 302 K$ du bénéfice net a été enregistrée.
  • Au terme du T3 de 2012, les recettes ordinaires annualisées ont atteint 14,8 M$, une hausse de 6 % par rapport aux 14,0 M$ du T3 de 2011. Ces recettes représentent 40 % des recettes de la société au cours des 12 derniers mois.
  • Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation a augmenté pour se chiffrer à 1,7 M$ par rapport à 1,5 M$ pour la même période au cours de l'exercice précédent.
  • Les espèces, les quasi-espèces et les autres investissements à court terme ont totalisé 5,0 M$ à la fin du T3 de 2012, comparativement à 7,3 M$ à la fin de l'exercice 2011, où aucune dette à long terme n'a été enregistrée.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré un dividende semestriel de 0,03 $ par action, payable le 30 mars 2012 aux actionnaires inscrits au 16 mars 2012.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté le bilan financier de la société en ces mots : « Le troisième trimestre a été fructueux à plusieurs égards : les recettes issues de nos produits et services ont augmenté, nos recettes ordinaires ont connu une hausse, nous avons continué de renforcer notre infrastructure des ressources humaines et, dès la fin du trimestre, nous avons lancé cinq nouveaux produits à l'occasion d'un grand salon de l'industrie. Si nos recettes ont augmenté, c'est parce que les conditions du marché se sont améliorées au cours des derniers mois. C'est également parce que le marché des pièces pour l'entretien de la machinerie lourde a repris du poil de la bête, ce qui nous a permis de conquérir deux nouveaux clients durant le trimestre. De plus, notre bassin de clients a investi massivement dans nos produits et services, sans compter que notre organisation de services a accéléré le déploiement de notre logiciel et, par le fait même, la mise en service des systèmes dans 19 sites de nos clients. L'excellence du service reste un élément essentiel de notre culture et nous avons augmenté notre effectif, notamment dans les services, afin de continuer à répondre aux besoins de notre clientèle grandissante. »

Au cours du trimestre, la société a signé des contrats avec huit nouveaux clients, soit :

  • un fournisseur américain de produits et de services dans le domaine des soins de santé;
  • deux importants distributeurs américains de machinerie lourde;
  • un fabricant et distributeur canadien de produits promotionnels;
  • un importateur américain d'ingrédients emballés;
  • un distributeur américain de produits d'art et d'artisanat;
  • deux distributeurs industriels du Canada.

Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice actuel

  • Les recettes générées ont augmenté de 6 % par rapport à la même période lors de l'exercice précédent, passant de 27,2 M$ à 28,7 M$.
  • Le bénéfice d'exploitation a atteint 720 K$, comparativement à 870 K$ pour la même période en 2011.
  • Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice s'est chiffré à 584 K$, ou 0,05 $ par action, comparativement à 1 079 K$, ou 0,09 $ par action, au cours de la même période en 2011. Le BAIIA s'est chiffré à 1 802 K$ par rapport à 2 117 K$ pour la même période en 2011. Notons qu'au cours des trois premiers trimestres de 2011, la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs a été revue, et une hausse de 302 K$ du bénéfice net a été enregistrée.

Conférence téléphonique de TECSYS sur les résultats du troisième trimestre de 2012

Objet : Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 2012

Date : 1er mars 2012

Heure : 16 h 30

Numéro de téléphone : 800-269-0310 ou 416-359-3126

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21580804) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21580804).

Lien associé : Grâce aux innovations en mobilité et au point d'utilisation, le logiciel de gestion d'entrepôt de TECSYS sème la concurrence (http://www.tecsys.com/fr/company/news/2012/nr201201.shtml)

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

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TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
Aux 31 janvier 2012, 30 avril 2011 et 1er mai 2010
(en milliers de dollars canadiens)
31 janvier 30 avril 1er mai
2012 2011 2010
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie4 460$6 404$7 256$
Placements à court terme et autres placements525 850 850
Papier commercial adossé à des actifs- 3 584 -
Créances8 074 6 860 7 346
Travaux en cours436 45 66
Autres créances et dérivés405 303 425
Crédits d'impôt3 087 1 737 1 914
Stocks797 180 171
Charges payées d'avance1 248 850 879
Total des actifs courants19 032 20 813 18 907
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions
200

200

200
Papier commercial adossé à des actifs- - 3 514
Créances non courantes15 23 48
Crédits d'impôt1 123 1 123 930
Placement dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence
205

220

211
Immobilisations corporelles2 911 2 268 2 395
Frais de développement différés2 422 2 448 1 991
Autres immobilisations incorporelles352 288 364
Goodwill2 239 2 239 2 239
Actifs d'impôt différé609 609 595
Total des actifs non courants10 076 9 418 12 487
Total des actifs29 108$30 231$31 394$
Passifs
Passifs courants
Avances bancaires-$3 720$3 951$
Créditeurs et charges à payer6 949 4 114 4 890
Emprunts88 107 249
Provisions- - 415
Produits différés6 608 6 344 5 827
Total des passifs courants13 645 14 285 15 332
Capitaux propres
Capital social1 683 1 467 1 386
Surplus d'apport10 059 10 993 12 103
Résultats non distribués3 721 3 486 2 573
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société15 463 15 946 16 062
Total des passifs et des capitaux propres29 108$30 231$31 394$
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois
clos clos clos clos
le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier
2012 2011 2012 2011
Produits
Produits4 202 $3 609 $10 050 $9 943 $
Services6 177 5 477 18 021 16 555
Frais remboursables216 213 626 666
Total des produits10 595 9 299 28 697 27 164
Coût des ventes
Produits1 673 1 641 3 860 4 075
Services4 127 3 553 11 669 10 710
Frais remboursables216 213 626 666
Total du coût des ventes6 016 5 407 16 155 15 451
Marge brute4 579 3 892 12 542 11 713
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation1 820 1 391 4 894 4 637
Frais généraux et charges administratives1 051 955 3 043 2 728
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 333 1 101 3 888 3 478
Autres( 3) - ( 3) -
Total des charges opérationnelles4 201 3 447 11 822 10 843
Bénéfice des activités opérationnelles378 445 720 870
Produits financiers6 317 22 325
Charges financières( 57) 29 ( 143) ( 32)
(Charges) produits financiers nets( 51) 346 ( 121) 293
Quote-part de la perte nette d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence
( 22
)
( 13
)
( 15
)
( 61
)
Bénéfice avant impôt sur le résultat305 778 584 1 102
Charge d'impôt sur le résultat- - - 23
Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période
305

$

778

$

584

$

1 079

$
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,03 $0,07 $0,05 $0,09 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois
clos clos clos clos
le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier
2012 2011 2012 2011
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période305 $778 $584 $1 079 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles202 212 557 475
Amortissement des autres immobilisations incorporelles31 30 86 107
Amortissement des frais de développement différés216 150 571 424
Rémunération à base d'actions- 13 40 43
Charges (produits) financiers nets51 ( 346) 121 ( 293)
(Pertes) profits de change réalisés et autres( 102) 10 110 29
Quote-part de la perte d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence
22

13

15

61
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des élémentshors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles
725

860

2 084

1 925
Créances( 623) ( 954) (1 214) (1 143)
Travaux en cours( 216) 156 ( 391) ( 86)
Autres créances( 271) 109 ( 272) 255
Crédits d'impôt( 473) 1 138 (1 350) 401
Stocks( 632) ( 6) ( 617) ( 27)
Charges payées d'avance( 249) ( 68) ( 398) ( 42)
Créditeurs et charges à payer2 526 419 2 540 978
Provisions- ( 415) - ( 415)
Produits différés909 296 264 ( 256)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles
971

675

(1 438
)
( 335
)
Entrées nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles1 696 1 535 646 1 590
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Avances bancaires- ( 6) (3 720) ( 8)
Remboursement d'emprunts( 2) ( 142) ( 19) ( 142)
Émission d'actions ordinaires- 77 190 104
Rachat d'actions ordinaires pour annulation( 341) ( 630) ( 398) ( 876)
Rachat d'options sur actions pour annulation( 2) - ( 339) -
Paiement de dividendes- - ( 349) ( 305)
Intérêts payés( 3) ( 13) ( 14) ( 25)
Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement( 348) ( 714) (4 649) (1 252)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Placements à court terme et autres placements- - 325 -
Intérêts reçus6 15 22 23
Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs- 10 3 584 19
Acquisitions d'immobilisations corporelles( 864) ( 105) (1 200) ( 800)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles3 - 3 -
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles( 45) ( 13) ( 150) ( 24)
Frais de développement différés( 161) ( 222) ( 545) ( 743)
Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée
1

17

20

53
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement(1 060) ( 298) 2 059 (1 472)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
288

523

(1 944
)
(1 134
)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période4 172 5 599 6 404 7 256
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période4 460 $6 122 $4 460 $6 122 $
TECSYS Inc.
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audité)
Neuf mois clos les 31 janvier 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Nombre Capital social
Montant
Surplus
d'apport
Résultats
non distribués
Total
Solde au 30 avril 201111 678 671 1 467 $10 993 $3 486 $15 946 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 584 584
Résultat global total pour la période- - - 584 584
Rachat d'actions ordinaires( 176 900)( 22) ( 376) - ( 398)
Rachat d'options sur actions- - ( 279) - ( 279)
Options sur actions exercées114 400 190 - - 190
Juste valeur des options exercées- 48 - - 48
Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs- - ( 319) - ( 319)
Rémunération à base d'actions- - 40 - 40
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - ( 349) ( 349)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société( 62 500)216 ( 934) ( 349) (1 067)
Solde au 31 janvier 201211 616 171 1 683 $10 059 $3 721 $15 463 $
Solde au 1er mai 201012 225 306 1 386 $12 103 $2 573 $16 062 $
Bénéfice et résultat global pour la période- - - 1 079 1 079
Résultat global total pour la période- - - 1 079 1 079
Rachat d'actions ordinaires( 456 553)( 52) ( 824) - ( 876)
Options sur actions exercées73 718 104 - - 104
Juste valeur des options exercées- 47 ( 47) - -
Rémunération à base d'actions- - 43 - 43
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - ( 305) ( 305)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société( 382 835)99 ( 828) ( 305) (1 034)
Solde au 31 janvier 201111 842 471 1 485 $11 275 $3 347 $16 107 $

Renseignements