MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 29 nov. 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), chef de file dans le monde des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de 2013, lequel a pris fin le 31 octobre 2012. Ces résultats, non vérifiés, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière, et tous les montants sont en dollars canadiens.
Sommaire des résultats financiers du deuxième trimestre
- Les recettes ont atteint 10,7 M$ au T2 de 2013, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport aux 9,1 M$ du T2 de 2012.
- Le bénéfice d'exploitation pour le T2 de 2013 s'est établi à 428 k$, comparativement à 170 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.
- En raison de l'augmentation du cours des actions, les frais liés aux options ont bondi à 313 k$ au cours du trimestre, sous l'effet de la mesure non-dilutive consistant à avoir recours à des options réglées en espèces.
- Le BAIIA du T2 de 2013 a atteint 613 k$ (926 k$ avant la réévaluation de la juste valeur du passif pour les options sur actions), comparativement à 517 k$ pour la même période de l'exercice précédent (555 k$ avant la réévaluation de la juste valeur du passif pour les options sur actions).
- Le bénéfice net du T2 de 2013 s'est établi à 122 k$, ou 0,01 $ par action (435 k$, ou 0,04 $, avant la réévaluation de la juste valeur du passif pour les options sur actions), comparativement à 133 k$, ou 0,01 $ par action, pour le T2 de 2012 (171 k$, ou 0,01 $, avant la réévaluation de la juste valeur du passif pour les options sur actions).
- Au terme du T2 de 2013, les recettes ordinaires annualisées ont atteint 15,5 M$, soit 36 % des recettes des douze derniers mois, par rapport aux 14,4 M$ de la même période de l'exercice précédent.
- Le carnet de commandes est passé à 25,5 M$ pour le T2 de 2013, alors qu'il était de 21,5 M$ pour le T2 de 2012.
- Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant rajustement en fonction des variations des éléments hors trésorerie se chiffraient à 934 k$ pour le T2 de 2013, comparativement à 694 k$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.
- Les espèces, les quasi-espèces et les autres investissements à court terme ont totalisé 8,1 M$ à la fin du T2 de 2013, comparativement à 4,9 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance remarquable est attribuable à l'accord de financement conclu et annoncé le 1er novembre 2012.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats financiers de la société en ces mots : « Notre encaisse a poursuivi sa croissance dans les deux chiffres au cours du deuxième trimestre de 2013, avec une hausse de 18 % pour les recettes et de 21 % pour les commandes comparativement à l'an dernier. Ce trimestre, le début de la reprise du marché des réseaux logistiques hospitaliers a été marqué par la signature d'un contrat avec une organisation de taille moyenne de ce secteur, et notre modèle d'autodistribution unique en son genre a permis à notre entreprise d'accroître sa présence dans le marché de l'éducation. Nous avons également continué d'allouer de plus en plus de ressources à nos services de conseil afin de répondre à la demande croissante; nous commençons d'ailleurs à récolter les fruits de cette initiative, à savoir une infrastructure d'exécution beaucoup plus solide et une meilleure encaisse. »
Au cours du trimestre, la société a signé des contrats avec cinq nouveaux clients, soit :
- un réseau logistique hospitalier américain évalué à 1,6 milliard de dollars;
- un district scolaire américain indépendant;
- un fournisseur britannique de ressources éducatives novatrices;
- un important distributeur canadien d'articles-cadeaux et de pièces de collection;
- un distributeur industriel canadien.
TECSYS a également signé un grand nombre de nouvelles ententes avec ses clients actuels et a déployé ses solutions d'exécution de la chaîne d'approvisionnement dans de nombreuses organisations clientes par l'entremise de ses unités d'exploitation au Canada et aux États-Unis.
Sommaire des résultats financiers du premier semestre
- Les recettes pour le premier semestre de l'exercice 2013 ont augmenté de 23 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, passant de 18,1 M$ à 22,3 M$.
- Le bénéfice d'exploitation a connu une hausse considérable, passant de 342 k$ pour les six premiers mois de l'exercice 2012 à 1 476 k$ pour la même période en 2013.
- Le BAIIA pour le semestre de l'exercice 2013 s'est établi à 2 246 k$, comparativement à 1 047 k$ pour la même période du dernier exercice.
- Le bénéfice net, quant à lui, s'est chiffré à 1 247 k$, ou 0,11 $ par action, pour le premier semestre de l'exercice 2013, comparativement à 279 k$, ou 0,02 $ par action, pour la même période en 2012.
- Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant rajustement en fonction des variations des éléments hors trésorerie totalisaient 2,4 M$ pour le premier semestre de l'exercice 2013, comparativement à 1,4 M$ pour la même période en 2012.
Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l'année fiscale 2013
Date: le 29 novembre 2012
Heure: 16h30
Numéro de téléphone: 800-909-4796 ou 416-981-9018
La conférence pourra être réentendue en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21613577) ou le 416-626-4100 (code d'accès: 21613577).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2012. Ces documents ont été déposés auprès de la commission canadienne des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2012. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
| (non audité) |
| Aux 31 octobre 2012 et 30 avril 2012 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| 31 octobre | 30 avril | ||||
| 2012 | 2012 | ||||
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 987 | $ | 5 217 | $ | |
| Créances | 7 441 | 8 207 | |||
| Travaux en cours | 1 893 | 645 | |||
| Autres créances et dérivés | 162 | 190 | |||
| Crédits d'impôt | 3 214 | 2 070 | |||
| Stocks | 685 | 696 | |||
| Charges payées d'avance | 1 048 | 1 177 | |||
| Total des actifs courants | 22 430 | 18 202 | |||
| Actifs non courants | |||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 120 | 160 | |||
| Créances non courantes | 69 | 99 | |||
| Crédits d'impôt | 1 063 | 1 076 | |||
| Immobilisations corporelles | 3 225 | 2 911 | |||
| Frais de développement différés | 2 813 | 2 514 | |||
| Autres immobilisations incorporelles | 389 | 362 | |||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | |||
| Actifs d'impôt différé | 850 | 587 | |||
| Total des actifs non courants | 10 768 | 9 948 | |||
| Total des actifs | 33 198 | $ | 28 150 | $ | |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Créditeurs et charges à payer | 5 547 | $ | 5 844 | $ | |
| Emprunts | 79 | 85 | |||
| Prêt à terme | 1 000 | - | |||
| Produits différés | 6 569 | 6 665 | |||
| Total des passifs courants | 13 195 | 12 594 | |||
| Prêt à terme | 4 000 | - | |||
| Total des passifs non courants | 4 000 | - | |||
| Total des passifs | 17 195 | 12 594 | |||
| Capitaux propres | |||||
| Capital social | 1 723 | 1 688 | |||
| Surplus d'apport | 9 588 | 10 023 | |||
| Résultats non distribués | 4 692 | 3 845 | |||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 003 | 15 556 | |||
| Total des passifs et des capitaux propres | 33 198 | $ | 28 150 | $ | |
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires du résultat global |
| (non audité) |
| Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2012 et 2011 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| | Trimestre clos le 31 octobre 2012 | | | Trimestre clos le 31 octobre 2011 | | | Semestre clos le 31 octobre 2012 | | | Semestre clos le 31 octobre 2011 | | | |
| Produits | |||||||||||||
| Produits | 3 551 | $ | 2 995 | $ | 8 038 | $ | 5 848 | $ | |||||
| Services | 6 989 | 5 889 | 13 669 | 11 844 | |||||||||
| Frais remboursables | 208 | 215 | 551 | 410 | |||||||||
| Total des produits | 10 748 | 9 099 | 22 258 | 18 102 | |||||||||
| Coût des ventes | |||||||||||||
| Produits | 1 099 | 1 146 | 2 027 | 2 187 | |||||||||
| Services | 4 900 | 3 710 | 9 719 | 7 542 | |||||||||
| Frais remboursables | 208 | 215 | 551 | 410 | |||||||||
| Total du coût des ventes | 6 207 | 5 071 | 12 297 | 10 139 | |||||||||
| Marge brute | 4 541 | 4 028 | 9 961 | 7 963 | |||||||||
| Charges opérationnelles | |||||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 1 718 | 1 596 | 3 636 | 3 074 | |||||||||
| Frais généraux et charges administratives | 988 | 1 058 | 2 102 | 1 992 | |||||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 407 | 1 204 | 2 747 | 2 555 | |||||||||
| Total des charges opérationnelles | 4 113 | 3 858 | 8 485 | 7 621 | |||||||||
| Bénéfice des activités opérationnelles | 428 | 170 | 1 476 | 342 | |||||||||
| Produits financiers | (63 | ) | 10 | 29 | 16 | ||||||||
| Charges financières | (237 | ) | (68 | ) | (240 | ) | (86 | ) | |||||
| Charges financières nettes | (300 | ) | (58 | ) | (211 | ) | (70 | ) | |||||
| Quote-part du bénéfice net d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | 21 | - | 7 | |||||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 128 | 133 | 1 265 | 279 | |||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 6 | - | 18 | - | |||||||||
| Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 122 | $ | 133 | $ | 1 247 | $ | 279 | $ | |||||
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,01 | $ | 0,01 | $ | 0,11 | $ | 0,02 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
| (non audité) |
| Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2012 et 2011 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| Trimestre clos le 31 octobre 2012 | Trimestre clos le 31 octobre 2011 | Semestre clos le 31 octobre 2012 | Semestre clos le 31 octobre 2011 | ||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||||||||
| Bénéfice pour la période | 122 | $ | 133 | $ | 1 247 | $ | 279 | $ | |||||
| Ajustements pour : | |||||||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 254 | 186 | 502 | 355 | |||||||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 39 | 26 | 76 | 55 | |||||||||
| Amortissement des frais de développement différés | 195 | 174 | 410 | 355 | |||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | 32 | - | 40 | |||||||||
| Charges financières nettes | 300 | 58 | 211 | 70 | |||||||||
| Profits de change réalisés et autres | 80 | 106 | 129 | 212 | |||||||||
| Quote-part du bénéfice net d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | (21 | ) | - | (7 | ) | |||||||
| Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (75 | ) | - | (150 | ) | - | |||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 19 | - | (19 | ) | - | ||||||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités opérationnelles | 934 | 694 | 2 406 | 1 359 | |||||||||
| Créances | (331 | ) | (395 | ) | 766 | (591 | ) | ||||||
| Travaux en cours | (826 | ) | (77 | ) | (1 248 | ) | (175 | ) | |||||
| Autres créances | 45 | (68 | ) | (85 | ) | (1 | ) | ||||||
| Crédits d'impôt | (664 | ) | (445 | ) | (1 223 | ) | (877 | ) | |||||
| Stocks | 6 | (20 | ) | 11 | 15 | ||||||||
| Charges payées d'avance | 173 | 69 | 129 | (149 | ) | ||||||||
| Créditeurs et charges à payer | 144 | (43 | ) | (675 | ) | 14 | |||||||
| Produits différés | (399 | ) | (667 | ) | (96 | ) | (645 | ) | |||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | (1 852 | ) | (1 646 | ) | (2 421 | ) | (2 409 | ) | |||||
| Sorties nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (918 | ) | (952 | ) | (15 | ) | (1 050 | ) | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||||||||
| Remboursement d'avances bancaires | - | - | - | (3 720 | ) | ||||||||
| Remboursement d'emprunts | (3 | ) | (17 | ) | (6 | ) | (17 | ) | |||||
| Prêt à terme | 5 000 | - | 5 000 | - | |||||||||
| Émission d'actions ordinaires | 17 | 190 | 48 | 190 | |||||||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | (231 | ) | (48 | ) | (462 | ) | (57 | ) | |||||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (81 | ) | (58 | ) | (81 | ) | (337 | ) | |||||
| Paiement de dividendes | (400 | ) | (349 | ) | (400 | ) | (349 | ) | |||||
| Intérêts payés | (4 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (11 | ) | |||||
| Entrées (sorties) nettes de trésorerie liés aux activités de financement | 4 298 | (286 | ) | 4 092 | (4 301 | ) | |||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||||||||
| Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | - | - | 40 | 325 | |||||||||
| Intérêts reçus | 7 | 10 | 14 | 16 | |||||||||
| Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs | - | - | - | 3 584 | |||||||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (198 | ) | (190 | ) | (576 | ) | (336 | ) | |||||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (18 | ) | (41 | ) | (107 | ) | (105 | ) | |||||
| Frais de développement différés | (305 | ) | (244 | ) | (709 | ) | (384 | ) | |||||
| Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée | 17 | 8 | 31 | 19 | |||||||||
| (Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (497 | ) | (457 | ) | (1 307 | ) | 3 119 | ||||||
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | 2 883 | (1 695 | ) | 2 770 | (2 232 | ) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 5 104 | 5 867 | 5 217 | 6 404 | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 7 987 | $ | 4 172 | $ | 7 987 | $ | 4 172 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
| (non audité) |
| Semestres clos les 31 octobre 2012 et 2011 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
| Capital social | Surplus | Résultats | Total | ||||||||||||
| Nombre | Montant | d'apport | non distribués | ||||||||||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 1 247 | 1 247 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 1 247 | 1 247 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (187 300 | ) | (27 | ) | (435 | ) | - | (462 | ) | ||||||
| Options sur actions exercées | 25 950 | 48 | - | - | 48 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 14 | - | - | 14 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (400 | ) | (400 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (161 350 | ) | 35 | (435 | ) | (400 | ) | (800 | ) | ||||||
| Solde au 31 octobre 2012 | 11 441 921 | 1 723 | $ | 9 588 | $ | 4 692 | $ | 16 003 | $ | ||||||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | $ | 10 993 | $ | 3 486 | $ | 15 946 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | 279 | 279 | ||||||||||
| Résultat global total pour la période | - | - | - | 279 | 279 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (26 500 | ) | (3 | ) | (54 | ) | - | (57 | ) | ||||||
| Rachat d'options sur actions | - | - | (279 | ) | - | (279 | ) | ||||||||
| Options sur actions exercées | 114 400 | 190 | - | - | 190 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 48 | - | - | 48 | ||||||||||
| Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs | - | - | (319 | ) | - | (319 | ) | ||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 40 | - | 40 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (349 | ) | (349 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 87 900 | 235 | (612 | ) | (349 | ) | (726 | ) | |||||||
| Solde au 31 octobre 2011 | 11 766 571 | 1 702 | $ | 10 381 | $ | 3 416 | $ | 15 499 | $ | ||||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : investor@tecsys.com
Relations avec les médias : media@tecsys.com
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514-866-0001 ou 1-800-922-8649