MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 6 juillet 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un leader dans le domaine du logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2012, qui se sont terminés le 30 avril 2012. Les résultats de l'exercice 2012 ont été vérifiés. Tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IRFS).
Faits saillants du quatrième trimestre
- Les recettes sont passées de 8,5 M$ à 10,8 M$ entre le T4 de l'exercice 2012 et celui de l'exercice 2011, soit une augmentation de 27 %. La portion générée par la vente de produits a augmenté de 79 % pendant l'année, passant de 4,5 M$ à 2,5 M$, tandis que celle attribuable aux droits de licence est passée de 1,3 M$ à 3,0 M$, une augmentation de 130 %. Les services ont généré des recettes de 6,1 M$, soit une augmentation de 6 % comparativement aux 5,7 M$ enregistrés à la même période de l'exercice 2011.
- Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'établit à 735 k$, comparativement à 674 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.
- Le BAIIA a atteint 1 273 k$, tandis qu'il s'élevait à 1 061 k$ au même trimestre en 2011.
- Le bénéfice net se chiffre à 473 k$, contre 491 k$ au T4 de 2011, soit 0,04 $ par action dans les deux cas.
- À la fin du trimestre, les recettes ordinaires annualisées ont atteint 14,8 M$, soit 37 % du revenu de l'exercice 2012, comparativement aux 14,0 M$ qui avaient valu 39 % des recettes annuelles à la même période de l'exercice 2011. Ces recettes sont principalement générées par les contrats annuels de maintenance logicielle.
- Le carnet de commandes se chiffrait à 26,3 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 24,6 M$ au T3 et à 21 M$ au T4 de 2011.
- Durant le trimestre, l'entreprise a investi environ 1,0 M$ dans l'accroissement de sa capacité de service afin de résorber son carnet de commandes.
- Le flux de trésorerie d'exploitation de la Société a été de 1 M$, comparativement à 1,4 M$ au cours de la même période en 2011.
- Les espèces, les quasi-espèces et les autres placements à court terme totalisaient 5,2 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 7,3 M$ pour le T4 de 2011.
Commentaire de Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., à propos de ces résultats : « Il est évident que l'arrivée de nos nouveaux produits logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement concorde avec la reprise du marché. Le changement constaté au cours de ce trimestre éclipse tout ce que nous avons pu observer ces deux ou trois dernières années. Nous avons attiré neuf nouveaux clients, dont plusieurs utilisent des comptes de distribution complexes; nous servons maintenant l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques au monde et trois distributeurs de pièces de rechange d'équipement lourd. Par ailleurs, notre clientèle a investi massivement dans nos solutions, et particulièrement nos clients du domaine des soins de santé, qui ont compté pour la plus grande part de nos ventes relatives aux comptes de base au quatrième trimestre de 2012. Notre carnet de commandes augmentait constamment - une augmentation de 25 % au cours de l'exercice -, alors nous avons investi dans notre infrastructure et engagé plus de 50 personnes pour pouvoir continuer à respecter notre carnet de commandes et satisfaire les besoins de notre clientèle grandissante. »
Parmi les nouveaux clients attirés au cours du trimestre figurent :
- deux concessionnaires d'équipements lourds, aux États-Unis et en Amérique du Sud;
- les installations en sol canadien d'un fabricant et distributeur d'équipement lourd à l'échelle mondiale;
- le plus grand distributeur de cartes de vœux bon marché;
- l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques;
- quatre distributeurs industriels, soit deux au Canada et deux aux États-Unis.
En outre, la Société a signé bon nombre de nouvelles ententes avec des clients déjà acquis dans plusieurs de ses unités organisationnelles, et 50 % des commandes passées sont attribuables au domaine des soins de santé. Au cours du trimestre, TECSYS a également terminé le déploiement initial de ses solutions auprès de 23 clients en profitant des marchés verticaux.
Faits saillants de l'exercice 2012
- Les recettes sont passées de 35,7 M$ à 39,5 M$ depuis l'exercice précédent, soit une augmentation de 11 %. La portion générée par la vente de produits a augmenté de 17 % pendant l'année, passant de 12,5 M$ à 14,6 M$, tandis que celle attribuable aux droits de licence est passée de 5,8 M$ à 7,3 M$, une augmentation de 25 %. Les services ont généré des recettes de 24,1 M$ en 2012, soit une augmentation de 8 % comparativement aux 22,3 M$ enregistrés à l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,5 M$, tout comme pour l'exercice précédent.
- Le BAIIA a atteint 3,1 M$ en 2012, comparativement à 3,2 M$ en 2011.
- Le bénéfice net de l'exercice est passé à 1,1 M$, ou 0,09 $ par action, tandis qu'il s'élevait à 1,6 M$ en 2011, soit 0,13 $ par action.
| Conférence téléphonique sur les gains du T4 2012 de TECSYS |
| Date : Le 6 juillet 2012 |
| Heure : 16 h 30 HAE |
| Numéro de téléphone : 800-745-9476 ou 416-981-9006 |
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21598658) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21598658).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2012. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.
| TECSYS Inc. |
| États consolidés de la situation financière |
| Aux 30 avril 2012, 30 avril 2011 et 1er mai 2010 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| 30 avril | 30 avril | 1er mai | |||||
| 2012 | 2011 | 2010 | |||||
| Actifs | |||||||
| Actifs courants | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 217 | $ | 6 404 | $ | 7 256 | $ | |
| Placements à court terme et autres placements | - | 850 | 850 | ||||
| Papier commercial adossé à des actifs | - | 3 584 | - | ||||
| Créances | 8 207 | 6 860 | 7 346 | ||||
| Travaux en cours | 645 | 45 | 66 | ||||
| Autres créances et dérivés | 190 | 303 | 425 | ||||
| Crédits d'impôt | 2 070 | 1 737 | 1 914 | ||||
| Stocks | 696 | 180 | 171 | ||||
| Charges payées d'avance | 1 177 | 850 | 879 | ||||
| Total des actifs courants | 18 202 | 20 813 | 18 907 | ||||
| Actifs non courants | |||||||
| Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 160 | 200 | 200 | ||||
| Papier commercial adossé à des actifs | - | - | 3 514 | ||||
| Créances non courantes | 99 | 23 | 48 | ||||
| Crédits d'impôt | 1 076 | 1 123 | 930 | ||||
| Placement dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | 220 | 211 | ||||
| Immobilisations corporelles | 2 911 | 2 268 | 2 395 | ||||
| Frais de développement différés | 2 514 | 2 448 | 1 991 | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 362 | 288 | 364 | ||||
| Goodwill | 2 239 | 2 239 | 2 239 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 587 | 609 | 595 | ||||
| Total des actifs non courants | 9 948 | 9 418 | 12 487 | ||||
| Total des actifs | 28 150 | $ | 30 231 | $ | 31 394 | $ | |
| Passifs | |||||||
| Passifs courants | |||||||
| Avances bancaires | - | $ | 3 720 | $ | 3 951 | $ | |
| Créditeurs et charges à payer | 5 844 | 4 114 | 4 890 | ||||
| Emprunts | 85 | 107 | 249 | ||||
| Provisions | - | - | 415 | ||||
| Produits différés | 6 665 | 6 344 | 5 827 | ||||
| Total des passifs courants | 12 594 | 14 285 | 15 332 | ||||
| Capitaux propres | |||||||
| Capital social | 1 688 | 1 467 | 1 386 | ||||
| Surplus d'apport | 10 023 | 10 993 | 12 103 | ||||
| Résultats non distribués | 3 845 | 3 486 | 2 573 | ||||
| Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 15 556 | 15 946 | 16 062 | ||||
| Total des passifs et des capitaux propres | 28 150 | $ | 30 231 | $ | 31 394 | $ | |
| TECSYS Inc. |
| États consolidés du résultat global |
| Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
| Trimestre clos le 30 avril 2012 | Trimestre clos le 30 avril 2011 | Exercice clos le 30 avril 2012 | Exercice clos le 30 avril 2011 | ||||||||||
| Produits | |||||||||||||
| Produits | 4 501 | $ | 2 516 | $ | 14 551 | $ | 12 459 | $ | |||||
| Services | 6 057 | 5 732 | 24 078 | 22 287 | |||||||||
| Frais remboursables | 247 | 242 | 873 | 908 | |||||||||
| Total des produits | 10 805 | 8 490 | 39 502 | 35 654 | |||||||||
| Coût des ventes | |||||||||||||
| Produits | 1 084 | 717 | 4 944 | 4 792 | |||||||||
| Services | 4 565 | 3 568 | 16 234 | 14 278 | |||||||||
| Frais remboursables | 247 | 242 | 873 | 908 | |||||||||
| Total du coût des ventes | 5 896 | 4 527 | 22 051 | 19 978 | |||||||||
| Marge brute | 4 909 | 3 963 | 17 451 | 15 676 | |||||||||
| Charges opérationnelles | |||||||||||||
| Frais de vente et de commercialisation | 2 110 | 1 543 | 7 004 | 6 180 | |||||||||
| Frais généraux et charges administratives | 972 | 891 | 4 015 | 3 619 | |||||||||
| Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 068 | 868 | 4 956 | 4 346 | |||||||||
| Autres | 24 | (13 | ) | 21 | (13 | ) | |||||||
| Total des charges opérationnelles | 4 174 | 3 289 | 15 996 | 14 132 | |||||||||
| Bénéfice des activités opérationnelles | 735 | 674 | 1 455 | 1 544 | |||||||||
| Produits financiers | 15 | 3 | 37 | 328 | |||||||||
| Charges financières | (14 | ) | (37 | ) | (157 | ) | (69 | ) | |||||
| Produits (charges) financiers nets | 1 | (34 | ) | (120 | ) | 259 | |||||||
| Quote-part du bénéfice (perte) net d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | 70 | (15 | ) | 9 | ||||||||
| Profit sur la vente de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | 67 | - | 67 | - | |||||||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 803 | 710 | 1 387 | 1 812 | |||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 330 | 219 | 330 | 242 | |||||||||
| Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période | 473 | $ | 491 | $ | 1 057 | $ | 1 570 | $ | |||||
| Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,04 | $ | 0,04 | $ | 0,09 | $ | 0,13 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| Tableaux consolidés des flux de trésorerie |
| Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011 |
| (en milliers de dollars canadiens) |
| Trimestre clos le 30 avril 2012 | Trimestre clos le 30 avril 2011 | Exercice clos le 30 avril 2012 | Exercice clos le 30 avril 2011 | ||||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | |||||||||||||
| Bénéfice pour la période | 473 | $ | 491 | $ | 1 057 | $ | 1 570 | $ | |||||
| Ajustements pour : | |||||||||||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 232 | 146 | 789 | 621 | |||||||||
| Amortissement des frais de développement différés | 218 | 166 | 789 | 590 | |||||||||
| Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 33 | 32 | 119 | 139 | |||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | 11 | 40 | 54 | |||||||||
| (Produits) charges financières nettes | (1 | ) | 34 | 120 | (259 | ) | |||||||
| (Pertes) profits de change réalisés et autres | (78 | ) | (199 | ) | 32 | (170 | ) | ||||||
| Quote-part du (bénéfice) perte d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | - | (70 | ) | 15 | (9 | ) | |||||||
| Profit sur la vente de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | (67 | ) | - | (67 | ) | - | |||||||
| Crédits d'impôt fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (330 | ) | (300 | ) | (330 | ) | (300 | ) | |||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 330 | 211 | 330 | 211 | |||||||||
| Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 810 | 522 | 2 894 | 2 447 | |||||||||
| Créances | (133 | ) | 1 629 | (1 347 | ) | 486 | |||||||
| Travaux en cours | (209 | ) | 107 | (600 | ) | 21 | |||||||
| Autres créances | 337 | (51 | ) | 65 | 204 | ||||||||
| Crédits d'impôt | 1 080 | (342 | ) | (270 | ) | 59 | |||||||
| Stocks | 101 | 18 | (516 | ) | (9 | ) | |||||||
| Charges payées d'avance | 71 | 71 | (327 | ) | 29 | ||||||||
| Créditeurs et charges à payer | (1 119 | ) | (1 353 | ) | 1 421 | (375 | ) | ||||||
| Provisions | - | - | - | (415 | ) | ||||||||
| Produits différés | 57 | 773 | 321 | 517 | |||||||||
| Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles | 185 | 852 | (1 253 | ) | 517 | ||||||||
| Entrées nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 995 | 1 374 | 1 641 | 2 964 | |||||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||||||||
| Remboursement d'avances bancaires | - | (223 | ) | (3 720 | ) | (231 | ) | ||||||
| Remboursement d'emprunts | (3 | ) | - | (22 | ) | (142 | ) | ||||||
| Émission d'actions ordinaires | 5 | - | 195 | 104 | |||||||||
| Rachat d'actions ordinaires pour annulation | (39 | ) | (311 | ) | (437 | ) | (1 187 | ) | |||||
| Rachat d'options sur actions pour annulation | (8 | ) | - | (347 | ) | - | |||||||
| Paiement de dividendes | (349 | ) | (352 | ) | (698 | ) | (657 | ) | |||||
| Intérêts payés | (2 | ) | (6 | ) | (16 | ) | (31 | ) | |||||
| Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement | (396 | ) | (892 | ) | (5 045 | ) | (2 144 | ) | |||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||||||||
| Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions | 565 | - | 890 | - | |||||||||
| Intérêts reçus | 15 | 3 | 37 | 26 | |||||||||
| Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs | - | 213 | 3 584 | 232 | |||||||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | (213 | ) | ( 95 | ) | (1 413 | ) | ( 895 | ) | |||||
| Produits de cessions d'immobilisations corporelles | 1 | 13 | 4 | 13 | |||||||||
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (39 | ) | (39 | ) | (189 | ) | (63 | ) | |||||
| Frais de développement différés | (310 | ) | (304 | ) | (855 | ) | (1 047 | ) | |||||
| Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée | 3 | 9 | 23 | 62 | |||||||||
| Produits de disposition de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence | 136 | - | 136 | - | |||||||||
| Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | 158 | (200 | ) | 2 217 | (1 672 | ) | |||||||
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | 757 | 282 | (1 187 | ) | (852 | ) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 4 460 | 6 122 | 6 404 | 7 256 | |||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5 217 | $ | 6 404 | $ | 5 217 | $ | 6 404 | $ | |||||
| TECSYS Inc. |
| États consolidés des variations des capitaux propres |
| Exercices clos les 30 avril 2012 et 2011 |
| (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions) |
| Capital social | |||||||||||||||
| Nombre | Montant | Surplus d'apport | Résultats non distribués | Total | |||||||||||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | $ | 10 993 | $ | 3 486 | $ | 15 946 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour l'exercice | - | - | - | 1 057 | 1 057 | ||||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 1 057 | 1 057 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (192 800 | ) | (25 | ) | (412 | ) | - | (437 | ) | ||||||
| Rachat d'options sur actions | - | - | (279 | ) | - | (279 | ) | ||||||||
| Options sur actions exercées | 117 400 | 195 | - | - | 195 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 51 | - | - | 51 | ||||||||||
| Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs | - | - | (319 | ) | - | (319 | ) | ||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 40 | - | 40 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (698 | ) | (698 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (75 400 | ) | 221 | (970 | ) | (698 | ) | (1 447 | ) | ||||||
| Solde au 30 avril 2012 | 11 603 271 | 1 688 | $ | 10 023 | $ | 3 845 | $ | 15 556 | $ | ||||||
| Solde au 1er mai 2010 | 12 225 306 | 1 386 | $ | 12 103 | $ | 2 573 | $ | 16 062 | $ | ||||||
| Bénéfice et résultat global pour l'exercice | - | - | - | 1 570 | 1 570 | ||||||||||
| Résultat global total pour l'exercice | - | - | - | 1 570 | 1 570 | ||||||||||
| Rachat d'actions ordinaires | (620 353 | ) | (70 | ) | (1 117 | ) | - | (1 187 | ) | ||||||
| Options sur actions exercées | 73 718 | 104 | - | - | 104 | ||||||||||
| Juste valeur des options exercées | - | 47 | (47 | ) | - | - | |||||||||
| Rémunération à base d'actions | - | - | 54 | - | 54 | ||||||||||
| Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | (657 | ) | (657 | ) | ||||||||
| Total des transactions avec les propriétaires de la Société | (546 635 | ) | 81 | (1 110 | ) | (657 | ) | (1 686 | ) | ||||||
| Solde au 30 avril 2011 | 11 678 671 | 1 467 | $ | 10 993 | $ | 3 486 | $ | 15 946 | $ | ||||||
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