TECSYS inc.
TSX : TCS

TECSYS inc.

06 juil. 2012 16h04 HE

TECSYS annonce une hausse de 27 % de ses recettes au quatrième trimestre de 2012

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 6 juillet 2012) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un leader dans le domaine du logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a présenté aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2012, qui se sont terminés le 30 avril 2012. Les résultats de l'exercice 2012 ont été vérifiés. Tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IRFS).

Faits saillants du quatrième trimestre

  • Les recettes sont passées de 8,5 M$ à 10,8 M$ entre le T4 de l'exercice 2012 et celui de l'exercice 2011, soit une augmentation de 27 %. La portion générée par la vente de produits a augmenté de 79 % pendant l'année, passant de 4,5 M$ à 2,5 M$, tandis que celle attribuable aux droits de licence est passée de 1,3 M$ à 3,0 M$, une augmentation de 130 %. Les services ont généré des recettes de 6,1 M$, soit une augmentation de 6 % comparativement aux 5,7 M$ enregistrés à la même période de l'exercice 2011.
  • Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre s'établit à 735 k$, comparativement à 674 k$ au même trimestre de l'exercice précédent.
  • Le BAIIA a atteint 1 273 k$, tandis qu'il s'élevait à 1 061 k$ au même trimestre en 2011.
  • Le bénéfice net se chiffre à 473 k$, contre 491 k$ au T4 de 2011, soit 0,04 $ par action dans les deux cas.
  • À la fin du trimestre, les recettes ordinaires annualisées ont atteint 14,8 M$, soit 37 % du revenu de l'exercice 2012, comparativement aux 14,0 M$ qui avaient valu 39 % des recettes annuelles à la même période de l'exercice 2011. Ces recettes sont principalement générées par les contrats annuels de maintenance logicielle.
  • Le carnet de commandes se chiffrait à 26,3 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 24,6 M$ au T3 et à 21 M$ au T4 de 2011.
  • Durant le trimestre, l'entreprise a investi environ 1,0 M$ dans l'accroissement de sa capacité de service afin de résorber son carnet de commandes.
  • Le flux de trésorerie d'exploitation de la Société a été de 1 M$, comparativement à 1,4 M$ au cours de la même période en 2011.
  • Les espèces, les quasi-espèces et les autres placements à court terme totalisaient 5,2 M$ à la fin du trimestre, comparativement à 7,3 M$ pour le T4 de 2011.

Commentaire de Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., à propos de ces résultats : « Il est évident que l'arrivée de nos nouveaux produits logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement concorde avec la reprise du marché. Le changement constaté au cours de ce trimestre éclipse tout ce que nous avons pu observer ces deux ou trois dernières années. Nous avons attiré neuf nouveaux clients, dont plusieurs utilisent des comptes de distribution complexes; nous servons maintenant l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques au monde et trois distributeurs de pièces de rechange d'équipement lourd. Par ailleurs, notre clientèle a investi massivement dans nos solutions, et particulièrement nos clients du domaine des soins de santé, qui ont compté pour la plus grande part de nos ventes relatives aux comptes de base au quatrième trimestre de 2012. Notre carnet de commandes augmentait constamment - une augmentation de 25 % au cours de l'exercice -, alors nous avons investi dans notre infrastructure et engagé plus de 50 personnes pour pouvoir continuer à respecter notre carnet de commandes et satisfaire les besoins de notre clientèle grandissante. »

Parmi les nouveaux clients attirés au cours du trimestre figurent :

  • deux concessionnaires d'équipements lourds, aux États-Unis et en Amérique du Sud;
  • les installations en sol canadien d'un fabricant et distributeur d'équipement lourd à l'échelle mondiale;
  • le plus grand distributeur de cartes de vœux bon marché;
  • l'un des plus grands distributeurs de pièces électroniques;
  • quatre distributeurs industriels, soit deux au Canada et deux aux États-Unis.

En outre, la Société a signé bon nombre de nouvelles ententes avec des clients déjà acquis dans plusieurs de ses unités organisationnelles, et 50 % des commandes passées sont attribuables au domaine des soins de santé. Au cours du trimestre, TECSYS a également terminé le déploiement initial de ses solutions auprès de 23 clients en profitant des marchés verticaux.

Faits saillants de l'exercice 2012

  • Les recettes sont passées de 35,7 M$ à 39,5 M$ depuis l'exercice précédent, soit une augmentation de 11 %. La portion générée par la vente de produits a augmenté de 17 % pendant l'année, passant de 12,5 M$ à 14,6 M$, tandis que celle attribuable aux droits de licence est passée de 5,8 M$ à 7,3 M$, une augmentation de 25 %. Les services ont généré des recettes de 24,1 M$ en 2012, soit une augmentation de 8 % comparativement aux 22,3 M$ enregistrés à l'exercice précédent.
  • Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,5 M$, tout comme pour l'exercice précédent.
  • Le BAIIA a atteint 3,1 M$ en 2012, comparativement à 3,2 M$ en 2011.
  • Le bénéfice net de l'exercice est passé à 1,1 M$, ou 0,09 $ par action, tandis qu'il s'élevait à 1,6 M$ en 2011, soit 0,13 $ par action.
Conférence téléphonique sur les gains du T4 2012 de TECSYS
Date : Le 6 juillet 2012
Heure : 16 h 30 HAE
Numéro de téléphone : 800-745-9476 ou 416-981-9006

Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21598658) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21598658).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise destinées à la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse traitant de sujets qui ne constituent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais ne se limitant pas à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques majeures, et à d'autres facteurs échappant au contrôle de TECSYS Inc. et susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdits énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section « Commentaires et analyse de la direction » du Rapport annuel de la société et sa Notice annuelle pour l'exercice clos le 30 avril 2011. Ces documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne sur les valeurs mobilières et son accessibles sur notre site Internet (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © TECSYS Inc. 2012. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.
États consolidés de la situation financière
Aux 30 avril 2012, 30 avril 2011 et 1er mai 2010
(en milliers de dollars canadiens)
30 avril 30 avril 1er mai
2012 2011 2010
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 217$6 404$7 256$
Placements à court terme et autres placements- 850 850
Papier commercial adossé à des actifs- 3 584 -
Créances8 207 6 860 7 346
Travaux en cours645 45 66
Autres créances et dérivés190 303 425
Crédits d'impôt2 070 1 737 1 914
Stocks696 180 171
Charges payées d'avance1 177 850 879
Total des actifs courants18 202 20 813 18 907
Actifs non courants
Équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions160 200 200
Papier commercial adossé à des actifs- - 3 514
Créances non courantes99 23 48
Crédits d'impôt1 076 1 123 930
Placement dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence- 220 211
Immobilisations corporelles2 911 2 268 2 395
Frais de développement différés2 514 2 448 1 991
Autres immobilisations incorporelles362 288 364
Goodwill2 239 2 239 2 239
Actifs d'impôt différé587 609 595
Total des actifs non courants9 948 9 418 12 487
Total des actifs28 150$30 231$31 394$
Passifs
Passifs courants
Avances bancaires-$3 720$3 951$
Créditeurs et charges à payer5 844 4 114 4 890
Emprunts85 107 249
Provisions- - 415
Produits différés6 665 6 344 5 827
Total des passifs courants12 594 14 285 15 332
Capitaux propres
Capital social1 688 1 467 1 386
Surplus d'apport10 023 10 993 12 103
Résultats non distribués3 845 3 486 2 573
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société15 556 15 946 16 062
Total des passifs et des capitaux propres28 150$30 231$31 394$
TECSYS Inc.
États consolidés du résultat global
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Trimestre
clos
le 30 avril
2012
Trimestre
clos
le 30 avril
2011
Exercice
clos
le 30 avril
2012
Exercice
clos
le 30 avril
2011
Produits
Produits4 501 $2 516 $14 551 $12 459 $
Services6 057 5 732 24 078 22 287
Frais remboursables247 242 873 908
Total des produits10 805 8 490 39 502 35 654
Coût des ventes
Produits1 084 717 4 944 4 792
Services4 565 3 568 16 234 14 278
Frais remboursables247 242 873 908
Total du coût des ventes5 896 4 527 22 051 19 978
Marge brute4 909 3 963 17 451 15 676
Charges opérationnelles
Frais de vente et de commercialisation2 110 1 543 7 004 6 180
Frais généraux et charges administratives972 891 4 015 3 619
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt1 068 868 4 956 4 346
Autres24 (13) 21 (13)
Total des charges opérationnelles4 174 3 289 15 996 14 132
Bénéfice des activités opérationnelles735 674 1 455 1 544
Produits financiers15 3 37 328
Charges financières(14) (37) (157) (69)
Produits (charges) financiers nets1 (34) (120) 259
Quote-part du bénéfice (perte) net d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence- 70 (15) 9
Profit sur la vente de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence67 - 67 -
Bénéfice avant impôt sur le résultat803 710 1 387 1 812
Charge d'impôt sur le résultat330 219 330 242
Bénéfice attributable aux propriétaires de la Société et résultat global pour la période473 $491 $1 057 $1 570 $
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire0,04 $0,04 $0,09 $0,13 $
TECSYS Inc.
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Trimestres et exercices clos les 30 avril 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
Trimestre
clos
le 30 avril
2012
Trimestre
clos
le 30 avril
2011
Exercice
clos
le 30 avril
2012
Exercice
clos
le 30 avril
2011
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Bénéfice pour la période473 $491 $1 057 $1 570 $
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations corporelles232 146 789 621
Amortissement des frais de développement différés218 166 789 590
Amortissement des autres immobilisations incorporelles33 32 119 139
Rémunération à base d'actions- 11 40 54
(Produits) charges financières nettes(1) 34 120 (259)
(Pertes) profits de change réalisés et autres(78) (199) 32 (170)
Quote-part du (bénéfice) perte d'une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence- (70) 15 (9)
Profit sur la vente de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence(67) - (67) -
Crédits d'impôt fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement(330) (300) (330) (300)
Charge d'impôt sur le résultat330 211 330 211
Activités opérationnelles, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles810 522 2 894 2 447
Créances(133) 1 629 (1 347) 486
Travaux en cours(209) 107 (600) 21
Autres créances337 (51) 65 204
Crédits d'impôt1 080 (342) (270) 59
Stocks101 18 (516) (9)
Charges payées d'avance71 71 (327) 29
Créditeurs et charges à payer(1 119) (1 353) 1 421 (375)
Provisions- - - (415)
Produits différés57 773 321 517
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités opérationnelles185 852 (1 253) 517
Entrées nettes de trésorerie liés aux activités opérationnelles995 1 374 1 641 2 964
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursement d'avances bancaires- (223) (3 720) (231)
Remboursement d'emprunts(3) - (22) (142)
Émission d'actions ordinaires5 - 195 104
Rachat d'actions ordinaires pour annulation(39) (311) (437) (1 187)
Rachat d'options sur actions pour annulation(8) - (347) -
Paiement de dividendes(349) (352) (698) (657)
Intérêts payés(2) (6) (16) (31)
Sorties nettes de trésorerie liés aux activités de financement(396) (892) (5 045) (2 144)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Placements à court terme et autres placements et équivalents de trésorerie et autres placements soumis à des restrictions565 - 890 -
Intérêts reçus15 3 37 26
Produit tiré du papier commercial adossé à des actifs- 213 3 584 232
Acquisitions d'immobilisations corporelles(213) ( 95) (1 413) ( 895)
Produits de cessions d'immobilisations corporelles1 13 4 13
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles(39) (39) (189) (63)
Frais de développement différés(310) (304) (855) (1 047)
Créances non courantes, compte tenu de la partie courante d'une créance à recevoir d'une partie liée3 9 23 62
Produits de disposition de la participation dans une entreprise associée comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence136 - 136 -
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement158 (200) 2 217 (1 672)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période757 282 (1 187) (852)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période4 460 6 122 6 404 7 256
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période5 217 $6 404 $5 217 $6 404 $
TECSYS Inc.
États consolidés des variations des capitaux propres
Exercices clos les 30 avril 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)
Capital social
Nombre Montant Surplus
d'apport
Résultats
non
distribués
Total
Solde au 30 avril 201111 678 671 1 467 $10 993 $3 486 $15 946 $
Bénéfice et résultat global pour l'exercice- - - 1 057 1 057
Résultat global total pour l'exercice- - - 1 057 1 057
Rachat d'actions ordinaires(192 800)(25) (412) - (437)
Rachat d'options sur actions- - (279) - (279)
Options sur actions exercées117 400 195 - - 195
Juste valeur des options exercées- 51 - - 51
Juste valeur des options sur actions transférée aux passifs- - (319) - (319)
Rémunération à base d'actions- - 40 - 40
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (698) (698)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(75 400)221 (970) (698) (1 447)
Solde au 30 avril 201211 603 271 1 688 $10 023 $3 845 $15 556 $
Solde au 1er mai 201012 225 306 1 386 $12 103 $2 573 $16 062 $
Bénéfice et résultat global pour l'exercice- - - 1 570 1 570
Résultat global total pour l'exercice- - - 1 570 1 570
Rachat d'actions ordinaires(620 353)(70) (1 117) - (1 187)
Options sur actions exercées73 718 104 - - 104
Juste valeur des options exercées- 47 (47) - -
Rémunération à base d'actions- - 54 - 54
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres- - - (657) (657)
Total des transactions avec les propriétaires de la Société(546 635)81 (1 110) (657) (1 686)
Solde au 30 avril 201111 678 671 1 467 $10 993 $3 486 $15 946 $

Renseignements