TECSYS Inc.
TSX : TCS

TECSYS Inc.

10 sept. 2010 11h33 HE

TECSYS communique son bilan pour le T1 de 2011, déclare un dividende

Sortie du nouveau système de gestion visuel d'entrepôt

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 10 sept. 2010) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a communiqué aujourd'hui son bilan financier pour le premier trimestre de l'exercice 2011 terminé le 31 juillet 2010. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et déclarés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et sont non vérifiés.

Voici certains des points saillants du premier trimestre :

  • Les recettes du T1 de l'exercice 2011 se sont chiffrées à 8,4 M $ comparativement aux 9,2 M$ pour le T1 de l'exercice 2010. La vigueur du dollar canadien au T1 de 2011 a exercé une influence négative sur les recettes de l'ordre de 370 K$. Le dollar américain se transigeait en moyenne à 1,04 $CA au T1 de 2011 comparativement à 1,13 $CA au T1 de 2010.
  • Les investissements en marketing ont été considérablement accrus pour appuyer le lancement du nouveau Système de gestion logistique visuel d'entrepôt.
  • Les pertes d'exploitation pour le T1 de 2011 s'élevaient à 349 K$ comparativement au bénéfice d'exploitation de 300 K$ pour le T1 de 2010.
  • Un BAIIA négatif de 53 K$ pour le T1 de 2011 en regard d'un BAIIA de 455 $K pour le T1 de l'exercice précédent.
  • Perte nette de 390 K$ au premier trimestre de 2011 comparativement à un bénéfice net de 108 K$ ou 0,01 $ par action pour le premier trimestre de 2010.
  • À la fin du T1 de 2011, les recettes ordinaires annualisées se chiffraient à 13,6 M$, soit une hausse par rapport aux 12,8 M$ à la fin du T1 de 2010. Les recettes ordinaires du T1 de 2011 représentent 38 % des recettes pour les 12 derniers mois et sont principalement composées de contrats d'entretien annuel des logiciels.
  • À la fin du T1 de 2011, le carnet de commande était de 19,0 M$ comparativement à 18,4 M$ à la fin du T1 de 2010.
  • À la fin du T1 de 2011, les espèces et quasi-espèces et les investissements à court terme se chiffraient à 7,3 M$ comparativement à 8,1 M$ à la fin du T4 de 2010 et il n'y avait virtuellement aucune dette à long terme.

TECSYS a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait décidé d'augmenter son dividende semestriel à 0,025 $ par action et qu'il serait versé le 6 octobre 2010 aux actionnaires inscrits en date du 22 septembre 2010.

Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté le bilan comme suit : « Grâce au lancement de notre nouveau Visual Logistics(MC), le temps était venu d'investir en marketing pour propager le message à propos de ce nouveau produit palpitant. L'approche visuelle en matière d'entreposage et la main d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement obtiennent d'excellentes critiques et une couverture positive à travers le monde. Par conséquent, TECSYS est reconnu comme un des chefs de file mondial pour les systèmes de gestion d'entrepôt et a été identifié par Gartner comme une des trois solutions de système de gestion d'entrepôt les plus visionnaires sur le marché mondial actuel. Plusieurs de nos clients actuels ont pu essayer le système de gestion d'entrepôt visuel alors que nous l'avons sorti dans le cadre de notre conférence d'usagers TECSYS en juin à Toronto, au Canada. La réaction des clients a été écrasante dans l'ensemble des secteurs que nous servons. Nous avons aussi participé à plusieurs activités et conférences de secteurs pendant le trimestre où nous avons mis Visual Logistics en vitrine pour le public et les médias.

Les recettes globales ont diminué, les recettes ordinaires et les recettes de services ont augmenté, notamment de l'ordre de 270 K$ dans le cas des recettes de services par rapport au trimestre précédent. Les retards dans la prise de décision sur de nouvelles occasions d'affaires potentielles clés et la poursuite de la faiblesse du dollar américain ont eu une incidence sur le trimestre, de l'ordre de 370 K$ sur les recettes du trimestre. Les dépenses de vente ont diminué, les dépenses de marketing ont augmenté en raison de la sortie de ce nouveau produit. Plusieurs nouveaux contrats ont été signés au cours du trimestre, découlant du lancement de Visual WMS et cela se poursuit au deuxième trimestre. Nos recettes ordinaires continuent de grimper à la fin du T1 avec 13,6 M$ en recettes ordinaires annualisées, comparativement à 12,8 M$ l'année précédente pour maintenant composer 38 % des recettes.

La solidité de notre bilan combinée à la hausse des recettes de service et à l'amélioration des conditions dans nos marchés cibles nous donne la confiance pour aller de l'avant avec ce lancement palpitant de produit. Nos activités de développement des affaires sont en hausse, créant une importante source de revenus de vente, particulièrement dans les réseaux d'approvisionnement des hôpitaux, l'équipement lourd et la distribution de produits de gaz et de soudure où nous sommes un fournisseur chef de file du marché. »

Pendant le trimestre, la Société a signé des ententes avec des clients actuels et de nouveaux clients, notamment :

  • Un important distributeur de livres au Québec
  • Un distributeur de produits de gaz et de soudure de Californie
  • Un important manufacturier/distributeur de produits d'imagerie à l'échelle des États-Unis
  • Un réseau de fournitures d'hôpitaux au Mississippi
  • Un distributeur de vin en Floride
  • Un distributeur industriel au Québec
  • Un distributeur d'éclairage en Ontario
  • Deux distributeurs industriels en Ontario
  • Un distributeur industriel en Saskatchewan
  • Un distributeur de produits de bureau en Ontario

En outre, TECSYS fournit également des solutions d'exécution de chaînes d'approvisionnement à 15 clients au Canada et aux États-Unis.

Conférence téléphonique sur le bénéfice de TECSYS au premier trimestre de 2011 :

Sujet : Conférence téléphonique sur le bénéfice de TECSYS au premier trimestre de 2011

Date : 9 septembre 2010

Heure : 16 h 30

Numéro de téléphone : 800-732-5617 ou 416-981-9017

La conférence peut être écoutée en différé en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21480484) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21480484).

À propos de TECSYS

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux de la distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes, y compris mais sans s'y limiter à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux gestes posés par la concurrence, aux nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont disponibles dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2010. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).

Propriété de TECSYS Inc. 2010. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

TECSYS Inc.  
Bilans consolidés  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
 
(en milliers de dollars canadiens)  
  Au 31 juillet Au 30 avril
  2010 2010
  (non vérifié)  
     
     
Actif    
Actif à court terme    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 484 7 256
Placements à court terme et autres placements 850 850
Débiteurs 7 335 7 346
Travaux en cours 258 66
Autres débiteurs 307 425
Crédits d'impôt à recevoir 2 273 1 914
Stocks 171 171
Charges payées d'avance 1 029 879
Actifs d'impôts futurs 142 142
  18 849 19 049
     
Équivalents de trésorerie et autres placements affectés 200 200
Papier commercial adossé à des actifs 3 510 3 514
Débiteurs à long terme 40 48
Crédit d'impôts à l'investissement 930 930
Placement à long terme 189 211
Immobilisations corporelles 2 542 2 472
Actifs incorporels 578 623
Frais de développement reportés 2 121 1 991
Actifs d'impôts futurs 453 453
Écart d'acquisition 2 804 2 804
  32 216 32 295
     
Passif    
Passif à court terme    
Avances bancaires 3 953 3 951
Créditeurs et charges à payer 5 621 5 305
Tranche à court terme de la dette à long terme 249 249
Produits reportés 5 884 5 827
  15 707 15 332
     
Capitaux propres    
     
Capital-actions 1 380 1 386
Surplus d'apport 11 873 11 931
     
Bénéfices non répartis 3 256 3 646
  16 509 16 963
     
  32 216 32 295
     
     
     
     
TECSYS Inc.    
États consolidés des résultats et du résultat étendu    
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada    
             
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données d'actions et par action)    
             
  Trois mois terminés     Trois mois terminés    
  le 31 juillet     le 31 juillet    
  2010     2009    
             
  (non vérifié)     (non vérifié)    
             
Produits            
Produits 2 713     2 946    
Services 5 467     5 991    
Frais remboursables 238     261    
  8 418     9 198    
Coût des produits vendus            
Produits 1 187     1 098    
Services 3 608     3 613    
Frais remboursables 238     261    
  5 033     4 972    
Marge brute 3 385     4 226    
             
Charges d'exploitation            
Frais de vente et de commercialisation 1 502     1 385    
Frais généraux et frais d'administration 804     1 077    
Frais de recherche et de développement, montant brut 1 556     1 425    
Crédits d'impôt au titre de la recherche et du développement (215 )   (145 )  
Frais de développement reportés (254 )   (178 )  
Rémunération à base d'actions 32     28    
Amortissement des immobilisations corporelles 130     121    
Amortissement des actifs incorporels 55     122    
Amortissement des frais de développement reportés 124     91    
  3 734     3 926    
             
Bénéfice (perte) d'exploitation (349 )   300    
             
Revenus d'intérêts 3     6    
Dépenses d'intérêts (5 )   (4 )  
Pertes sur variation de taux de change (6 )   (168 )  
Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable (22 )   (26 )  
Bénéfice (perte) avant impôts (379 )   108    
Impôts sur les bénéfices 11     -    
Bénéfice net (perte) et résultat étendu pour la période (390 )   108    
             
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation            
  - de base 12 205 946     12 467 119    
  - dilué 12 205 946     12 585 590    
             
Résultat de base et résultat dilué par action ordinaire (0,03 ) $ 0,01   $
   
   
   
   
TECSYS Inc.  
États consolidés des flux de trésorerie  
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada  
   
(en milliers de dollars canadiens)  
         
         
  Trois mois terminés   Trois mois terminés  
  le 31 juillet   le 31 juillet  
  2010   2009  
         
  (non vérifié)   (non vérifié)  
Flux de trésorerie liés aux        
         
Activités d'exploitation        
Bénéfice net (perte) pour la période (390 ) 108  
Ajustements pour        
  Amortissement des immobilisations corporelles 130   121  
  Amortissement des actifs incorporels 55   122  
  Amortissement des frais de développement reportés 124   91  
  Rémunération à base d'actions 32   28  
  Perte (gains) sur variation de taux de change non matérialisés 100   (455 )
  Frais de développement reportés (254 ) (178 )
  Quote-part de la perte nette et de l'amortissement des actifs incorporels d'une société sous influence notable 22   26  
  (181 ) (137 )
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l'exploitation        
  Diminution des débiteurs 11   699  
  (Augmentation) diminution des travaux en cours (192 ) 55  
  Diminution des autres débiteurs 35   2  
  Augmentation des crédits d'impôt à recevoir (359 ) (90 )
  Diminution des stocks -   14  
  Augmentation des charges payées d'avance (150 ) (406 )
  Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer 501   (368 )
  Augmentation des produits reportés 57   673  
  (278 ) 442  
Activités de financement        
Avances bancaires 2   -  
Rachat d'actions ordinaires pour annulation (96 ) (258 )
  (94 ) (258 )
Activités d'investissement        
Intérêts et capital reçus pour du papier commercial adossé à des actifs 4   87  
Acquisitions d'immobilisations corporelles (407 ) (135 )
Acquisitions d'actifs incorporels (10 ) (17 )
Diminution des débiteurs à long terme, incluant la tranche à court terme d'un apparenté 13   21  
  (400 ) (44 )
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (772 ) 140  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 7 256   7 510  
         
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 6 484   7 650  
 
 
 
 
TECSYS Inc.          
États consolidés des capitaux propres         
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada     
 
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre d'actions)       
(non vérifié)          
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices      
  Nombre   Montant   d'apport   non répartis   Total  
                     
Solde au 30 avril 2010 12 225 306   1 386   11 931   3 646   16 963  
                     
Rachat d'actions ordinaires (50 753 ) (6 ) (90 ) -   (96 )
                     
Rémunération à base d'actions -   -   32   -   32  
                     
Perte nette pour la période -   -   -   (390 ) (390 )
                     
Solde au 31 juillet 2010 12 174 553   1 380   11 873   3 256   16 509  
                     
                     
  Capital-actions   Surplus   Bénéfices      
  Nombre   Montant   d'apport   non répartis   Total  
                     
Solde au 30 avril 2009 12 525 884   1 420   12 328   2 082   15 830  
                     
Rachat d'actions ordinaires (144 340 ) (17 ) (241 ) -   (258 )
                     
Rémunération à base d'actions -   -   28   -   28  
                     
Bénéfice net pour la période -   -   -   108   108  
                     
Solde au 31 juillet 2009 12 381 544   1 403   12 115   2 190   15 708  

Renseignements